Caterpillar Inc.、連結貸借対照表の構成:資産(四半期データ)
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2025/09/30 |
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2025/06/30 |
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2025/03/31 |
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2024/12/31 |
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2024/09/30 |
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2024/06/30 |
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2024/03/31 |
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2023/12/31 |
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2023/09/30 |
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2023/06/30 |
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2023/03/31 |
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2022/12/31 |
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2022/09/30 |
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2022/03/31 |
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2021/12/31 |
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2021/09/30 |
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2021/03/31 |
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2020/12/31 |
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2020/09/30 |
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2020/06/30 |
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2020/03/31 |
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現金および現金同等物 |
8.04% | |
6.02% | |
4.19% | |
7.85% | |
6.54% | |
5.21% | |
5.92% | |
7.98% | |
7.54% | |
8.65% | |
8.12% | |
8.55% | |
7.84% | |
7.41% | |
7.93% | |
11.18% | |
11.69% | |
13.26% | |
14.05% | |
11.94% | |
12.14% | |
11.47% | |
9.39% | |
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|
債権、商業およびその他の |
10.83% | |
10.74% | |
10.73% | |
10.58% | |
10.53% | |
11.30% | |
11.10% | |
10.64% | |
10.52% | |
11.02% | |
11.03% | |
10.81% | |
10.08% | |
10.35% | |
11.10% | |
10.24% | |
9.47% | |
9.60% | |
9.85% | |
9.34% | |
9.08% | |
9.32% | |
10.32% | |
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|
債権、金融 |
11.01% | |
11.23% | |
11.36% | |
10.90% | |
11.38% | |
11.42% | |
11.28% | |
10.87% | |
11.07% | |
10.87% | |
10.90% | |
11.00% | |
11.02% | |
11.00% | |
10.94% | |
10.75% | |
11.04% | |
11.66% | |
11.56% | |
12.08% | |
11.68% | |
11.47% | |
12.02% | |
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|
前払費用およびその他の流動資産 |
3.05% | |
3.17% | |
3.32% | |
3.55% | |
3.59% | |
3.28% | |
3.59% | |
5.24% | |
5.92% | |
3.70% | |
3.45% | |
3.22% | |
2.84% | |
3.42% | |
3.49% | |
3.37% | |
2.74% | |
2.55% | |
2.23% | |
2.46% | |
2.39% | |
2.34% | |
2.32% | |
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|
在庫 |
20.23% | |
20.59% | |
21.02% | |
19.17% | |
20.07% | |
20.50% | |
20.24% | |
18.94% | |
20.26% | |
20.77% | |
21.08% | |
19.86% | |
20.84% | |
19.58% | |
18.28% | |
16.96% | |
16.92% | |
15.51% | |
15.05% | |
14.56% | |
14.92% | |
14.85% | |
15.48% | |
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流動資産 |
53.16% |
|
51.76% |
|
50.63% |
|
52.05% |
|
52.10% |
|
51.71% |
|
52.14% |
|
53.67% |
|
55.31% |
|
55.02% |
|
54.59% |
|
53.43% |
|
52.62% |
|
51.76% |
|
51.74% |
|
52.49% |
|
51.86% |
|
52.57% |
|
52.75% |
|
50.39% |
|
50.21% |
|
49.45% |
|
49.52% |
|
|
|
有形固定資産、プラントおよび設備、ネット |
15.27% | |
15.38% | |
15.81% | |
15.22% | |
14.88% | |
15.10% | |
14.97% | |
14.50% | |
14.16% | |
14.19% | |
14.31% | |
14.68% | |
14.39% | |
14.48% | |
14.50% | |
14.60% | |
14.74% | |
14.71% | |
15.03% | |
15.83% | |
15.94% | |
16.14% | |
16.45% | |
|
|
長期債権、貿易、その他 |
1.73% | |
1.78% | |
1.48% | |
1.40% | |
1.56% | |
1.42% | |
1.43% | |
1.42% | |
1.28% | |
1.36% | |
1.45% | |
1.54% | |
1.58% | |
1.48% | |
1.46% | |
1.45% | |
1.58% | |
1.48% | |
1.38% | |
1.51% | |
1.50% | |
1.52% | |
1.58% | |
|
|
長期債権、ファイナンス |
14.92% | |
15.32% | |
15.83% | |
15.09% | |
15.37% | |
15.36% | |
14.96% | |
14.48% | |
13.72% | |
14.07% | |
14.16% | |
14.66% | |
14.66% | |
15.25% | |
15.39% | |
15.35% | |
15.60% | |
15.41% | |
14.82% | |
15.60% | |
15.91% | |
16.40% | |
15.84% | |
|
|
非現行の繰延および払い戻し可能な法人税 |
3.20% | |
3.79% | |
3.92% | |
3.77% | |
3.54% | |
3.50% | |
3.42% | |
3.22% | |
3.13% | |
3.05% | |
2.88% | |
2.70% | |
2.74% | |
2.62% | |
2.40% | |
2.22% | |
2.16% | |
1.78% | |
1.72% | |
1.94% | |
1.88% | |
1.91% | |
1.88% | |
|
|
無形固定資産 |
0.30% | |
0.36% | |
0.42% | |
0.45% | |
0.52% | |
0.59% | |
0.62% | |
0.64% | |
0.70% | |
0.74% | |
0.83% | |
0.93% | |
1.00% | |
1.10% | |
1.18% | |
1.26% | |
1.39% | |
1.44% | |
1.54% | |
1.67% | |
1.78% | |
1.85% | |
1.95% | |
|
|
好意 |
5.69% | |
5.90% | |
6.20% | |
5.97% | |
6.16% | |
6.32% | |
6.30% | |
6.07% | |
6.07% | |
6.20% | |
6.35% | |
6.45% | |
7.53% | |
7.64% | |
7.65% | |
7.64% | |
7.86% | |
7.80% | |
7.86% | |
8.16% | |
8.21% | |
8.09% | |
8.09% | |
|
|
その他の資産 |
5.74% | |
5.70% | |
5.70% | |
6.04% | |
5.87% | |
6.01% | |
6.16% | |
6.01% | |
5.64% | |
5.37% | |
5.44% | |
5.61% | |
5.48% | |
5.68% | |
5.68% | |
4.99% | |
4.82% | |
4.82% | |
4.90% | |
4.89% | |
4.57% | |
4.64% | |
4.69% | |
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|
固定資産 |
46.84% |
|
48.24% |
|
49.37% |
|
47.95% |
|
47.90% |
|
48.29% |
|
47.86% |
|
46.33% |
|
44.69% |
|
44.98% |
|
45.41% |
|
46.57% |
|
47.38% |
|
48.24% |
|
48.26% |
|
47.51% |
|
48.14% |
|
47.43% |
|
47.25% |
|
49.61% |
|
49.79% |
|
50.55% |
|
50.48% |
|
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|
総資産 |
100.00% |
|
100.00% |
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100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
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レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
現金および現金同等物の総資産に占める割合は、2020年3月期から2025年3月期にかけて、全体的に変動する傾向が見られます。2021年3月期に14.05%とピークを迎え、その後減少傾向にあり、2024年3月期には5.92%まで低下しました。2024年6月期には若干回復し6.02%となりましたが、2025年3月期には再び低下し4.19%となっています。
- 債権、商業およびその他の
- 総資産に占める割合は、概ね10%から11%の間で推移しています。2022年3月期に11.1%と最も高い水準を示し、その後は10%台前半で安定しています。2025年3月期には10.74%となっています。
- 債権、金融
- 総資産に占める割合は、2020年3月期から2021年12月期にかけて10%台後半から12%台前半で推移しましたが、その後は10%台後半から11%台前半で安定しています。2025年3月期には11.23%となっています。
前払費用およびその他の流動資産の総資産に占める割合は、2020年3月期から2023年6月期にかけて緩やかに増加し、2023年6月期には3.7%に達しました。その後、2023年9月期以降は減少傾向にあり、2025年3月期には3.05%となっています。
- 在庫
- 総資産に占める割合は、2020年3月期から2022年12月期にかけて増加傾向にあり、2022年12月期には19.86%に達しました。その後は減少傾向に転じ、2023年3月期には21.08%と再び増加しましたが、2024年3月期以降は19%台後半から20%台前半で推移しています。2025年3月期には20.23%となっています。
流動資産の総資産に占める割合は、2020年3月期から2021年3月期にかけて増加し、52.75%とピークを迎えました。その後は51%台から55%台の間で変動し、2025年3月期には53.16%となっています。
- 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
- 総資産に占める割合は、2020年3月期から2021年3月期にかけて減少傾向にありましたが、その後は14%台後半から15%台前半で安定しています。2025年3月期には15.27%となっています。
長期債権、貿易、その他の総資産に占める割合は、概ね1.4%から1.8%の間で推移しています。2025年3月期には1.78%となっています。
- 長期債権、ファイナンス
- 総資産に占める割合は、2020年3月期から2021年6月期にかけて増加傾向にありましたが、その後は14%台前半から15%台前半で推移しています。2025年3月期には14.92%となっています。
非現行の繰延および払い戻し可能な法人税の総資産に占める割合は、2020年3月期から2025年3月期にかけて増加傾向にあり、2025年3月期には3.2%となっています。
- 無形固定資産
- 総資産に占める割合は、2020年3月期から2025年3月期にかけて一貫して減少傾向にあり、2025年3月期には0.36%となっています。
好意の総資産に占める割合は、2020年3月期から2022年12月期にかけて概ね8%前後で推移しましたが、その後は減少傾向にあり、2025年3月期には5.69%となっています。
その他の資産の総資産に占める割合は、2020年3月期から2025年3月期にかけて増加傾向にあり、2025年3月期には5.74%となっています。
固定資産の総資産に占める割合は、2020年3月期から2021年3月期にかけて減少傾向にありましたが、その後は45%台から49%台の間で推移しています。2025年3月期には46.84%となっています。
