Johnson Controls International plc (NYSE:JCI)

売上総利益率は、2018年12月期から2019年12月期にかけて緩やかな上昇傾向を示し、30.36%から32.27%へと改善しました。2020年3月期には32.55%に達し、その後も33%台で推移しましたが、2022年12月期には33.35%に低下しました。2023年12月期には33.08%となり、2024年3月期には32.84%まで減少しています。

営業利益率は、2018年12月期の9.51%から2019年12月期には4.95%まで低下しました。2020年3月期には2.04%と最低水準に達した後、回復傾向にあり、2021年9月期には10.81%まで上昇しました。しかし、2021年12月期以降は再び低下し、2022年12月期には7.46%となりました。2023年12月期には7.42%となり、2024年3月期には5.3%まで減少しています。

純利益率は、2018年12月期の7.77%から2019年6月期には22.38%と大幅に上昇しました。その後も高い水準を維持し、2019年12月期には22.75%でした。2020年3月期には3.54%まで急落し、その後は緩やかに回復しましたが、2021年12月期には7.85%となりました。2022年12月期には6.32%に低下し、2023年12月期には7.85%まで回復、2024年3月期には6.9%となっています。

自己資本利益率（ROE）は、2018年12月期の11.38%から2019年6月期には28.65%と大幅に上昇しました。その後も高い水準を維持し、2019年12月期には28.34%でした。2020年3月期には4.5%まで急落し、その後は緩やかに回復しましたが、2021年12月期には10.83%となりました。2023年12月期には12.61%まで回復し、2024年3月期には10.83%となっています。

総資産利益率（ROA）は、2018年12月期の4.76%から2019年6月期には13.54%と大幅に上昇しました。その後も高い水準を維持し、2019年12月期には12.89%でした。2020年3月期には1.94%まで急落し、その後は緩やかに回復しましたが、2021年12月期には3.91%となりました。2023年12月期には4.79%まで回復し、2024年3月期には3.9%となっています。

売上総利益率

2019年まで上昇傾向、その後は33%台で推移し、2024年3月期に減少。

営業利益率

2020年3月期に最低水準、その後回復も2022年以降は低下傾向。

純利益率

2019年まで高水準、2020年3月期に急落、その後回復も変動あり。

自己資本利益率 (ROE)

2019年まで高水準、2020年3月期に急落、その後回復も変動あり。

総資産利益率 (ROA)

2019年まで高水準、2020年3月期に急落、その後回復も変動あり。

粗利は、2018年12月期から2023年12月期にかけて、全体的に増加傾向を示しています。2019年6月期にピークを迎え、その後は変動しながらも概ね2,000百万米ドル台で推移しました。2024年3月期には若干減少しています。

売り上げ高は、2019年6月期に最大値を記録した後、2020年12月期にかけて一時的に減少しました。その後、2021年以降は再び増加傾向に転じ、2023年12月期には7,133百万米ドルに達しました。2024年3月期には若干減少しています。

売上総利益率

売上総利益率は、2018年12月期の30.36%から、2021年6月期には34.05%まで上昇しました。その後は、32%台から34%台の間で推移しており、2024年3月期には32.84%となっています。全体として、売上総利益率は緩やかに上昇傾向にありますが、四半期ごとの変動が見られます。

粗利と売り上げ高の推移を比較すると、売り上げ高の増加に伴い粗利も増加する傾向が見られます。ただし、売上総利益率の変動により、粗利の増加幅は売り上げ高の増加幅と必ずしも一致しません。特に、2020年12月期には売り上げ高が減少したにもかかわらず、粗利は比較的安定していることから、コスト管理の効果が示唆されます。

2023年12月期から2024年3月期にかけて、粗利、売り上げ高ともに減少傾向が見られます。これは、市場環境の変化や競争の激化などが影響している可能性があります。今後の動向を注視する必要があります。

営業利益は、2018年第4四半期の2億8700万米ドルから、2020年第2四半期にはマイナス1億1200万米ドルまで減少しました。その後、2021年第4四半期には4億9000万米ドルまで回復し、2023年第4四半期には5億1200万米ドルに達しました。2024年第1四半期には4億4000万米ドルに減少しています。全体として、営業利益は変動が大きく、特に2020年には大幅な落ち込みが見られますが、その後は回復傾向にあります。

売上高は、2018年第4四半期の54億6400万米ドルから、2021年第3四半期には63億9200万米ドルまで増加しました。2022年には66億1400万米ドル、67億2500万米ドルとさらに増加しましたが、2022年第4四半期には60億6800万米ドルに減少しました。2023年には再び増加し、2023年第4四半期には66億9900万米ドルに達しました。2024年第1四半期には60億9400万米ドルに減少しています。売上高は全体的に増加傾向にありますが、四半期ごとの変動が認められます。

営業利益率は、2018年第4四半期の9.51%から、2020年第2四半期には2.04%まで低下しました。その後、2021年第3四半期には10.81%まで上昇し、2021年第4四半期には9.91%でした。2023年第4四半期には7.42%に達し、2024年第1四半期には6.44%に低下しています。営業利益率は、営業利益の変動と売上高の変動の両方の影響を受けており、特に2020年には大幅な低下が見られます。2021年以降は、比較的高い水準で推移していますが、2024年第1四半期には低下しています。

営業利益の傾向

2020年に大幅な落ち込みが見られましたが、その後回復傾向にあります。2021年以降は比較的高い水準を維持しています。

売上高の傾向

全体的に増加傾向にありますが、四半期ごとの変動が認められます。2022年にピークを迎え、その後は変動しています。

営業利益率の傾向

2020年に大幅な低下が見られましたが、その後回復傾向にあります。2021年以降は比較的高い水準を維持しています。

当期純利益は、2018年12月期に3億5500万米ドルを記録しました。その後、2019年3月期に5億1500万米ドル、6月期に41億9200万米ドルと大幅に増加しました。9月期は6億1200万米ドル、12月期は1億5900万米ドルと減少傾向に転じました。2020年3月期には2億1300万米ドルに回復しましたが、6月期には-1億8200万米ドルと赤字に転落しました。その後、9月期に4億4100万米ドル、12月期に4億5100万米ドルと回復し、2021年3月期には3億4300万米ドル、6月期には5億7400万米ドル、9月期には2億6900万米ドル、12月期には3億8100万米ドルとなりました。2022年3月期には1億1000万米ドルに減少した後、6月期に3億7900万米ドル、9月期に7億6100万米ドル、12月期に1億1800万米ドルとなりました。2023年3月期は1億3300万米ドル、6月期は10億4900万米ドル、9月期は5億4900万米ドル、12月期は3億7400万米ドルと推移し、2024年3月期には-2億7700万米ドルと再び赤字に転落しました。

売り上げ高

売り上げ高は、2018年12月期に54億6400万米ドルを記録しました。2019年3月期には57億7900万米ドル、6月期には64億5100万米ドルと増加しました。9月期は62億7400万米ドル、12月期は55億7600万米ドルと減少しました。2020年3月期には54億4400万米ドル、6月期には53億4300万米ドルと横ばい傾向を示し、9月期には59億5400万米ドル、12月期には53億4100万米ドルとなりました。2021年3月期には55億9400万米ドル、6月期には63億4100万米ドル、9月期には63億9200万米ドル、12月期には58億6200万米ドルとなりました。2022年3月期には60億9800万米ドル、6月期には66億1400万米ドル、9月期には67億2500万米ドル、12月期には60億6800万米ドルと推移し、2023年3月期には66億8600万米ドル、6月期には71億3300万米ドル、9月期には69億600万米ドル、12月期には66億9900万米ドルとなりました。2024年3月期には60億9400万米ドルと減少しました。

純利益率

純利益率は、2018年12月期に7.77%でした。2019年3月期には8.52%に上昇し、6月期には22.38%と大幅に増加しました。9月期は23.67%、12月期は22.75%と高い水準を維持しました。2020年3月期には21.8%、6月期には3.54%と低下し、9月期には2.83%、12月期には4.18%となりました。2021年3月期には4.74%、6月期には7.79%、9月期には6.92%、12月期には6.48%と回復傾向を示しました。2022年3月期には5.0%、6月期には6.06%、9月期には4.98%、12月期には5.33%となりました。2023年3月期には7.74%、6月期には6.9%、9月期には7.85%、12月期には6.32%と推移し、2024年3月期には-4.55%と大幅に低下しました。

純利益率は、売り上げ高の成長に追随するように変動しており、特に2019年6月期から12月期にかけて高い水準を維持しました。2020年6月期以降は、純利益率が低下する傾向が見られ、2024年3月期にはマイナスに転落しており、収益性の悪化が示唆されます。売り上げ高は全体的に増加傾向にありますが、純利益の変動幅が大きく、収益性の安定性に課題があると考えられます。

当期純利益は、2018年12月期に355百万米ドルを記録しました。その後、2019年3月期に515百万米ドル、2019年6月期に4192百万米ドルと大幅に増加しました。2019年9月期には612百万米ドルに減少し、2019年12月期には159百万米ドルとなりました。2020年3月期には213百万米ドルに増加しましたが、2020年6月期には-182百万米ドルと損失を計上しました。その後、2020年9月期に441百万米ドル、2020年12月期に451百万米ドルと回復しました。2021年3月期には343百万米ドル、2021年6月期には574百万米ドル、2021年9月期には269百万米ドル、2021年12月期には381百万米ドルとなりました。2022年3月期には11百万米ドルに大幅に減少し、2022年6月期には379百万米ドル、2022年9月期には761百万米ドル、2022年12月期には118百万米ドルとなりました。2023年3月期には133百万米ドル、2023年6月期には1049百万米ドルと大幅に増加し、2023年9月期には549百万米ドル、2023年12月期には374百万米ドルとなりました。2024年3月期には-277百万米ドルと再び損失を計上しました。

株主資本は、2018年12月期に20102百万米ドルを記録しました。その後、2019年3月期に20036百万米ドル、2019年6月期に20363百万米ドルと増加しました。2019年9月期には19766百万米ドルに減少し、2019年12月期には19329百万米ドルとなりました。2020年3月期には18084百万米ドル、2020年6月期には17805百万米ドル、2020年9月期には17447百万米ドル、2020年12月期には17656百万米ドルとなりました。2021年3月期には17698百万米ドル、2021年6月期には17840百万米ドル、2021年9月期には17562百万米ドル、2021年12月期には17249百万米ドルとなりました。2022年3月期には16536百万米ドル、2022年6月期には15988百万米ドル、2022年9月期には16268百万米ドル、2022年12月期には16046百万米ドルとなりました。2023年3月期には15890百万米ドル、2023年6月期には16324百万米ドル、2023年9月期には16545百万米ドル、2023年12月期には16698百万米ドルとなりました。2024年3月期には15658百万米ドルに減少しました。全体的に、株主資本は緩やかな減少傾向にあります。

ROE（自己資本利益率）は、2018年12月期に11.38%を記録しました。その後、2019年3月期に11.8%、2019年6月期に28.65%、2019年9月期に28.71%、2019年12月期に28.34%と大幅に増加しました。2020年3月期には28.62%でしたが、2020年6月期には4.5%に低下しました。2020年9月期には3.62%、2020年12月期には5.23%と低い水準で推移しました。2021年3月期には5.95%、2021年6月期には10.14%、2021年9月期には9.32%、2021年12月期には9.08%と回復しました。2022年3月期には7.47%、2022年6月期には6.5%、2022年9月期には9.42%、2022年12月期には7.91%となりました。2023年3月期には8.75%、2023年6月期には12.63%、2023年9月期には11.18%、2023年12月期には12.61%と再び上昇しました。2024年3月期には10.83%となりました。ROEは、当期純利益の変動に大きく影響を受けていることがわかります。

当期純利益は、2018年12月期に355百万米ドルを記録した後、2019年3月期に515百万米ドルへと増加しました。その後、2019年6月期には4192百万米ドルと大幅に増加し、9月期には612百万米ドル、12月期には159百万米ドルへと減少しました。2020年3月期には213百万米ドルに回復しましたが、6月期には-182百万米ドルと損失を計上しました。その後、9月期に441百万米ドル、12月期に451百万米ドルと回復し、2021年3月期には343百万米ドル、6月期には574百万米ドル、9月期には269百万米ドル、12月期には381百万米ドルとなりました。2022年3月期には11百万米ドルと大幅に減少しましたが、6月期には379百万米ドル、9月期には761百万米ドル、12月期には118百万米ドルと変動しました。2023年3月期には133百万米ドル、6月期には1049百万米ドルと増加し、9月期には549百万米ドル、12月期には374百万米ドルとなりました。2024年3月期には-277百万米ドルと再び損失を計上しました。

総資産は、2018年12月期に48016百万米ドルを記録し、2019年3月期には48489百万米ドル、6月期には43069百万米ドル、9月期には42287百万米ドル、12月期には42513百万米ドルと推移しました。2020年3月期には40402百万米ドル、6月期には41278百万米ドル、9月期には40815百万米ドル、12月期には41424百万米ドルとなりました。2021年3月期には41180百万米ドル、6月期には42135百万米ドル、9月期には41890百万米ドル、12月期には42222百万米ドルと推移し、2022年3月期には42991百万米ドル、6月期には42324百万米ドル、9月期には42158百万米ドル、12月期には42797百万米ドルとなりました。2023年3月期には43420百万米ドル、6月期には42780百万米ドル、9月期には42242百万米ドル、12月期には43981百万米ドルと変動し、2024年3月期には43457百万米ドルとなりました。全体として、総資産は42000百万米ドルから44000百万米ドルの間で推移しています。

ROA（総資産利益率）は、2018年12月期に4.76%を記録し、2019年3月期には4.88%に上昇しました。その後、2019年6月期には13.54%と大幅に増加し、9月期には13.42%、12月期には12.89%と高い水準を維持しました。2020年3月期には12.81%でしたが、6月期には1.94%と大幅に低下し、9月期には1.55%、12月期には2.23%と低い水準で推移しました。2021年3月期には2.56%に回復し、6月期には4.29%、9月期には3.91%、12月期には3.71%となりました。2022年3月期には2.87%に低下し、6月期には3.63%、9月期には2.97%、12月期には3.2%と変動しました。2023年3月期には4.82%に上昇し、6月期には4.38%、9月期には4.79%、12月期には3.9%となりました。2024年3月期にはROAは低下しています。