流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Kellanova、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
流動流動性比率は、2020年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.77から0.66へと低下しました。その後、2021年の第1四半期に0.68まで若干回復しましたが、第4四半期には0.64まで再び低下しました。2022年には、0.65から0.66の間で変動し、その後、2023年の第2四半期に0.76まで上昇しました。しかし、2023年の第4四半期には0.66まで低下し、2024年の第1四半期には0.73まで回復しました。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2020年の第1四半期から第3四半期にかけて、0.49から0.53へと緩やかに上昇しました。その後、第4四半期には0.38まで低下し、2021年も低い水準で推移しました。2022年には、0.34から0.39の間で変動し、2023年の第2四半期には0.46まで上昇しましたが、その後、2023年の第4四半期には0.36まで低下しました。2024年の第1四半期には0.4まで回復しました。
現金流動性比率は、2020年の第1四半期から第3四半期にかけて、0.18から0.26へと上昇しました。しかし、第4四半期には0.08まで大幅に低下し、2021年も低い水準で推移しました。2022年には、0.05から0.06の間で変動し、2023年の第2四半期には0.17まで急上昇しましたが、その後、2023年の第4四半期には0.05まで低下しました。2024年の第1四半期には0.06まで若干回復しました。
全体として、これらの比率は、短期的な流動性の変動を示しています。流動流動性比率は比較的安定していますが、迅速な流動性比率と現金流動性比率はより大きく変動しており、短期的な財務上の柔軟性の変化を示唆しています。特に現金流動性比率は、他の2つの比率と比較して変動幅が大きく、現金ポジションの変化に敏感であることがわかります。2023年の第2四半期に見られる現金流動性比率の上昇は、一時的な要因による可能性があり、今後の動向を注視する必要があります。
流動流動性比率
Kellanova、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/31 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | 3,470) | 3,450) | 3,330) | 4,986) | 4,288) | 4,324) | 4,186) | 4,444) | 4,261) | 3,816) | 3,394) | 3,799) | 3,747) | 3,639) | 3,482) | 4,753) | 4,492) | 4,290) | ||||||
| 流動負債 | 4,774) | 5,525) | 5,060) | 6,524) | 6,476) | 6,001) | 6,349) | 6,033) | 6,051) | 5,848) | 5,315) | 5,029) | 4,946) | 5,385) | 5,238) | 6,034) | 5,856) | 5,595) | ||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | 0.73 | 0.62 | 0.66 | 0.76 | 0.66 | 0.72 | 0.66 | 0.74 | 0.70 | 0.65 | 0.64 | 0.76 | 0.76 | 0.68 | 0.66 | 0.79 | 0.77 | 0.77 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 1.08 | 1.04 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 1.13 | 1.13 | 1.18 | 1.13 | 1.52 | 1.47 | 1.33 | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 0.68 | 0.77 | 0.62 | 0.61 | 0.65 | 0.68 | 0.60 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.74 | 0.73 | 0.61 | 0.61 | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | 0.83 | 0.86 | 0.85 | 0.88 | 0.84 | 0.87 | 0.80 | 0.92 | 0.83 | 0.87 | 0.83 | 0.95 | 0.91 | 0.93 | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | 0.94 | 0.94 | 0.75 | 0.89 | 0.85 | 0.85 | 0.72 | 0.92 | 0.89 | 0.92 | 0.92 | 1.00 | 1.18 | 1.18 | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
1 Q2 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 3,470 ÷ 4,774 = 0.73
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2020年3月28日から2020年9月26日までの間に一貫して増加し、4290百万米ドルから4753百万米ドルに増加しました。その後、2020年12月31日には3482百万米ドルに減少し、2021年を通じて緩やかな回復を見せ、2021年12月31日には3394百万米ドルとなりました。2022年には再び増加し、4444百万米ドルに達しましたが、2022年12月31日には4186百万米ドルに減少しました。2023年には、4986百万米ドルまで増加した後、2023年9月30日には3330百万米ドル、2023年12月30日には3450百万米ドルと減少傾向を示し、2024年6月29日には3470百万米ドルとなりました。
流動負債は、2020年3月28日から2020年12月31日までの間に増加し、5595百万米ドルから5238百万米ドルに変化しました。2021年には、5385百万米ドルから5315百万米ドルへと減少傾向を示しました。2022年には、5848百万米ドルから6349百万米ドルへと増加し、2023年には6476百万米ドル、6524百万米ドルとさらに増加しました。2023年9月30日には5060百万米ドルに減少し、2023年12月30日には5525百万米ドル、2024年6月29日には4774百万米ドルとなりました。
流動流動性比率は、2020年3月28日の0.77から2020年6月27日の0.77で横ばいでした。その後、2020年9月26日に0.79にわずかに上昇しましたが、2020年12月31日には0.66に低下しました。2021年には、0.68から0.76へと変動し、2021年12月31日には0.64に低下しました。2022年には、0.65から0.74へと上昇し、2022年12月31日には0.66に低下しました。2023年には、0.66から0.76へと上昇し、2023年9月30日には0.66、2023年12月30日には0.62に低下し、2024年6月29日には0.73となりました。
- 流動資産の傾向
- 全体的に、流動資産は変動しており、明確な一貫したトレンドは見られません。増加と減少を繰り返しており、外部環境や経営戦略の変化に影響を受けている可能性があります。
- 流動負債の傾向
- 流動負債は、2020年から2023年にかけて増加傾向にありましたが、2023年後半には減少傾向に転じています。これは、債務管理戦略の変化や、資金調達の状況の変化を示唆している可能性があります。
- 流動流動性比率の傾向
- 流動流動性比率は、0.62から0.79の間で変動しており、短期的流動性の状況を示しています。比率が1を下回る期間が長く、短期的債務を履行する能力に注意が必要です。
迅速な流動性比率
Kellanova、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/31 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 272) | 242) | 274) | 1,099) | 308) | 347) | 299) | 373) | 323) | 313) | 286) | 440) | 395) | 391) | 435) | 1,329) | 1,047) | 1,016) | ||||||
| 有価証券 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 250) | 200) | —) | ||||||
| 売掛金、純額 | 1,654) | 1,666) | 1,568) | 1,876) | 1,930) | 1,820) | 1,736) | 1,985) | 1,884) | 1,687) | 1,489) | 1,680) | 1,659) | 1,660) | 1,537) | 1,626) | 1,692) | 1,748) | ||||||
| クイックアセットの合計 | 1,926) | 1,908) | 1,842) | 2,975) | 2,238) | 2,167) | 2,035) | 2,358) | 2,207) | 2,000) | 1,775) | 2,120) | 2,054) | 2,051) | 1,972) | 3,205) | 2,939) | 2,764) | ||||||
| 流動負債 | 4,774) | 5,525) | 5,060) | 6,524) | 6,476) | 6,001) | 6,349) | 6,033) | 6,051) | 5,848) | 5,315) | 5,029) | 4,946) | 5,385) | 5,238) | 6,034) | 5,856) | 5,595) | ||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | 0.46 | 0.35 | 0.36 | 0.32 | 0.39 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 0.38 | 0.53 | 0.50 | 0.49 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 0.80 | 0.75 | 0.72 | 0.78 | 0.82 | 0.81 | 0.77 | 0.80 | 0.78 | 0.80 | 0.81 | 1.17 | 1.12 | 0.99 | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 0.20 | 0.21 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.29 | 0.30 | 0.35 | 0.32 | 0.35 | 0.42 | 0.43 | 0.30 | 0.32 | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | 0.60 | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 0.60 | 0.61 | 0.58 | 0.68 | 0.59 | 0.63 | 0.56 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | 0.44 | 0.41 | 0.28 | 0.36 | 0.37 | 0.31 | 0.29 | 0.48 | 0.47 | 0.44 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.53 | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
1 Q2 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 1,926 ÷ 4,774 = 0.40
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2020年の第1四半期から第3四半期にかけて一貫して増加し、2764百万米ドルから3205百万米ドルへと推移しました。その後、第4四半期には1972百万米ドルに減少し、2021年の第1四半期には2051百万米ドルまで回復しました。2021年の残りの期間は、2054百万米ドルから2120百万米ドルへと緩やかな増加傾向を示し、第4四半期には1775百万米ドルに減少しました。2022年には、2000百万米ドルから2358百万米ドルへと増加し、その後2035百万米ドル、2167百万米ドルと推移しました。2023年には、2238百万米ドルから2975百万米ドルへと大幅に増加しましたが、第4四半期には1842百万米ドルに減少しました。2024年の第1四半期と第2四半期は、それぞれ1908百万米ドル、1926百万米ドルと比較的安定しています。
流動負債は、2020年の第1四半期から第3四半期にかけて5595百万米ドルから6034百万米ドルへと増加しました。第4四半期には5238百万米ドルに減少し、2021年の第1四半期には5385百万米ドルまで増加しました。2021年の残りの期間は、4946百万米ドルから5315百万米ドルへと変動しました。2022年には、5848百万米ドルから6349百万米ドルへと増加し、その後6001百万米ドル、6476百万米ドルと推移しました。2023年には、6524百万米ドルから5060百万米ドルへと大幅に減少しましたが、その後5525百万米ドル、4774百万米ドルと推移しました。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2020年の第1四半期から第3四半期にかけて0.49から0.53へと上昇しました。その後、第4四半期には0.38に低下し、2021年の第1四半期には0.38で横ばいでした。2021年の残りの期間は、0.42で安定し、第4四半期には0.33に低下しました。2022年には、0.34から0.39へと緩やかに上昇し、その後0.32、0.36と推移しました。2023年には、0.35から0.46へと大幅に上昇しましたが、第4四半期には0.36に低下しました。2024年の第1四半期と第2四半期は、それぞれ0.35、0.4と比較的安定しています。
クイックアセットの合計と流動負債の変動に伴い、迅速な流動性比率は変動しています。2023年の第3四半期には比率が最も高く、クイックアセットの合計がピークに達した時期と一致しています。一方、2020年と2021年の第4四半期、および2022年の第4四半期には比率が比較的低く、クイックアセットの合計が減少した時期と一致しています。全体として、迅速な流動性比率は0.32から0.53の間で変動しており、短期的な流動性の状況を示唆しています。
現金流動性比率
Kellanova、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/31 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 272) | 242) | 274) | 1,099) | 308) | 347) | 299) | 373) | 323) | 313) | 286) | 440) | 395) | 391) | 435) | 1,329) | 1,047) | 1,016) | ||||||
| 有価証券 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 250) | 200) | —) | ||||||
| 現金資産総額 | 272) | 242) | 274) | 1,099) | 308) | 347) | 299) | 373) | 323) | 313) | 286) | 440) | 395) | 391) | 435) | 1,579) | 1,247) | 1,016) | ||||||
| 流動負債 | 4,774) | 5,525) | 5,060) | 6,524) | 6,476) | 6,001) | 6,349) | 6,033) | 6,051) | 5,848) | 5,315) | 5,029) | 4,946) | 5,385) | 5,238) | 6,034) | 5,856) | 5,595) | ||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.17 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.26 | 0.21 | 0.18 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 0.65 | 0.60 | 0.58 | 0.63 | 0.65 | 0.61 | 0.59 | 0.62 | 0.57 | 0.55 | 0.63 | 0.93 | 0.85 | 0.76 | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.24 | 0.14 | 0.14 | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | 0.21 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.26 | 0.21 | 0.27 | 0.23 | 0.27 | 0.24 | 0.29 | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | 0.21 | 0.18 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.31 | 0.26 | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
1 Q2 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 272 ÷ 4,774 = 0.06
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現金資産総額は、2020年3月28日から2020年9月26日までの間に増加傾向を示し、1016百万米ドルから1579百万米ドルへと増加しました。その後、2020年12月31日には435百万米ドルまで大幅に減少し、2021年を通じて緩やかな変動を示しました。2023年4月1日には1099百万米ドルまで再び増加しましたが、その後は減少傾向に転じ、2024年6月29日には272百万米ドルとなりました。
流動負債は、2020年3月28日から2022年12月31日まで一貫して増加傾向にありました。5595百万米ドルから6476百万米ドルへと増加し、その後2023年9月30日には5060百万米ドルまで減少し、2024年6月29日には4774百万米ドルとなりました。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2020年3月28日の0.18から2020年9月26日の0.26まで上昇し、その後2020年12月31日には0.08まで低下しました。2021年を通じて0.05から0.09の間で変動し、2023年4月1日には0.17まで一時的に上昇しましたが、その後は再び低下し、2024年6月29日には0.06となりました。この比率は、短期的な流動性ポジションの変化を示唆しています。
現金資産総額と流動負債の動向を比較すると、流動負債は全体的に増加傾向にあり、現金資産総額は変動が大きくなっています。現金流動性比率の変動は、これらの2つの項目の相対的な変化を反映しており、短期的な財務の柔軟性の変化を示唆しています。