Kellanova (NYSE:K)

流動流動性比率は、2020年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.77から0.66へと低下しました。その後、2021年の第1四半期に0.68まで若干回復しましたが、第4四半期には0.64まで再び低下しました。2022年には、0.65から0.66の間で変動し、その後、2023年の第2四半期に0.76まで上昇しました。しかし、2023年の第4四半期には0.66まで低下し、2024年の第1四半期には0.73まで回復しました。

迅速な流動性比率

迅速な流動性比率は、2020年の第1四半期から第3四半期にかけて、0.49から0.53へと緩やかに上昇しました。その後、第4四半期には0.38まで低下し、2021年も低い水準で推移しました。2022年には、0.34から0.39の間で変動し、2023年の第2四半期には0.46まで上昇しましたが、その後、2023年の第4四半期には0.36まで低下しました。2024年の第1四半期には0.4まで回復しました。

現金流動性比率は、2020年の第1四半期から第3四半期にかけて、0.18から0.26へと上昇しました。しかし、第4四半期には0.08まで大幅に低下し、2021年も低い水準で推移しました。2022年には、0.05から0.06の間で変動し、2023年の第2四半期には0.17まで急上昇しましたが、その後、2023年の第4四半期には0.05まで低下しました。2024年の第1四半期には0.06まで若干回復しました。

全体として、これらの比率は、短期的な流動性の変動を示しています。流動流動性比率は比較的安定していますが、迅速な流動性比率と現金流動性比率はより大きく変動しており、短期的な財務上の柔軟性の変化を示唆しています。特に現金流動性比率は、他の2つの比率と比較して変動幅が大きく、現金ポジションの変化に敏感であることがわかります。2023年の第2四半期に見られる現金流動性比率の上昇は、一時的な要因による可能性があり、今後の動向を注視する必要があります。

流動資産は、2020年3月28日から2020年9月26日までの間に一貫して増加し、4290百万米ドルから4753百万米ドルに増加しました。その後、2020年12月31日には3482百万米ドルに減少し、2021年を通じて緩やかな回復を見せ、2021年12月31日には3394百万米ドルとなりました。2022年には再び増加し、4444百万米ドルに達しましたが、2022年12月31日には4186百万米ドルに減少しました。2023年には、4986百万米ドルまで増加した後、2023年9月30日には3330百万米ドル、2023年12月30日には3450百万米ドルと減少傾向を示し、2024年6月29日には3470百万米ドルとなりました。

流動負債は、2020年3月28日から2020年12月31日までの間に増加し、5595百万米ドルから5238百万米ドルに変化しました。2021年には、5385百万米ドルから5315百万米ドルへと減少傾向を示しました。2022年には、5848百万米ドルから6349百万米ドルへと増加し、2023年には6476百万米ドル、6524百万米ドルとさらに増加しました。2023年9月30日には5060百万米ドルに減少し、2023年12月30日には5525百万米ドル、2024年6月29日には4774百万米ドルとなりました。

流動流動性比率は、2020年3月28日の0.77から2020年6月27日の0.77で横ばいでした。その後、2020年9月26日に0.79にわずかに上昇しましたが、2020年12月31日には0.66に低下しました。2021年には、0.68から0.76へと変動し、2021年12月31日には0.64に低下しました。2022年には、0.65から0.74へと上昇し、2022年12月31日には0.66に低下しました。2023年には、0.66から0.76へと上昇し、2023年9月30日には0.66、2023年12月30日には0.62に低下し、2024年6月29日には0.73となりました。

流動資産の傾向

全体的に、流動資産は変動しており、明確な一貫したトレンドは見られません。増加と減少を繰り返しており、外部環境や経営戦略の変化に影響を受けている可能性があります。

流動負債の傾向

流動負債は、2020年から2023年にかけて増加傾向にありましたが、2023年後半には減少傾向に転じています。これは、債務管理戦略の変化や、資金調達の状況の変化を示唆している可能性があります。

流動流動性比率の傾向

流動流動性比率は、0.62から0.79の間で変動しており、短期的流動性の状況を示しています。比率が1を下回る期間が長く、短期的債務を履行する能力に注意が必要です。

四半期ごとのクイックアセットの合計は、2020年の第1四半期から第3四半期にかけて一貫して増加し、2764百万米ドルから3205百万米ドルへと推移しました。その後、第4四半期には1972百万米ドルに減少し、2021年の第1四半期には2051百万米ドルまで回復しました。2021年の残りの期間は、2054百万米ドルから2120百万米ドルへと緩やかな増加傾向を示し、第4四半期には1775百万米ドルに減少しました。2022年には、2000百万米ドルから2358百万米ドルへと増加し、その後2035百万米ドル、2167百万米ドルと推移しました。2023年には、2238百万米ドルから2975百万米ドルへと大幅に増加しましたが、第4四半期には1842百万米ドルに減少しました。2024年の第1四半期と第2四半期は、それぞれ1908百万米ドル、1926百万米ドルと比較的安定しています。

流動負債は、2020年の第1四半期から第3四半期にかけて5595百万米ドルから6034百万米ドルへと増加しました。第4四半期には5238百万米ドルに減少し、2021年の第1四半期には5385百万米ドルまで増加しました。2021年の残りの期間は、4946百万米ドルから5315百万米ドルへと変動しました。2022年には、5848百万米ドルから6349百万米ドルへと増加し、その後6001百万米ドル、6476百万米ドルと推移しました。2023年には、6524百万米ドルから5060百万米ドルへと大幅に減少しましたが、その後5525百万米ドル、4774百万米ドルと推移しました。

迅速な流動性比率

迅速な流動性比率は、2020年の第1四半期から第3四半期にかけて0.49から0.53へと上昇しました。その後、第4四半期には0.38に低下し、2021年の第1四半期には0.38で横ばいでした。2021年の残りの期間は、0.42で安定し、第4四半期には0.33に低下しました。2022年には、0.34から0.39へと緩やかに上昇し、その後0.32、0.36と推移しました。2023年には、0.35から0.46へと大幅に上昇しましたが、第4四半期には0.36に低下しました。2024年の第1四半期と第2四半期は、それぞれ0.35、0.4と比較的安定しています。

クイックアセットの合計と流動負債の変動に伴い、迅速な流動性比率は変動しています。2023年の第3四半期には比率が最も高く、クイックアセットの合計がピークに達した時期と一致しています。一方、2020年と2021年の第4四半期、および2022年の第4四半期には比率が比較的低く、クイックアセットの合計が減少した時期と一致しています。全体として、迅速な流動性比率は0.32から0.53の間で変動しており、短期的な流動性の状況を示唆しています。

現金資産総額は、2020年3月28日から2020年9月26日までの間に増加傾向を示し、1016百万米ドルから1579百万米ドルへと増加しました。その後、2020年12月31日には435百万米ドルまで大幅に減少し、2021年を通じて緩やかな変動を示しました。2023年4月1日には1099百万米ドルまで再び増加しましたが、その後は減少傾向に転じ、2024年6月29日には272百万米ドルとなりました。

流動負債は、2020年3月28日から2022年12月31日まで一貫して増加傾向にありました。5595百万米ドルから6476百万米ドルへと増加し、その後2023年9月30日には5060百万米ドルまで減少し、2024年6月29日には4774百万米ドルとなりました。

現金流動性比率

現金流動性比率は、2020年3月28日の0.18から2020年9月26日の0.26まで上昇し、その後2020年12月31日には0.08まで低下しました。2021年を通じて0.05から0.09の間で変動し、2023年4月1日には0.17まで一時的に上昇しましたが、その後は再び低下し、2024年6月29日には0.06となりました。この比率は、短期的な流動性ポジションの変化を示唆しています。

現金資産総額と流動負債の動向を比較すると、流動負債は全体的に増加傾向にあり、現金資産総額は変動が大きくなっています。現金流動性比率の変動は、これらの2つの項目の相対的な変化を反映しており、短期的な財務の柔軟性の変化を示唆しています。