流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週は無料でご利用いただけるKellanovaページ:
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
流動性比率(サマリー)
Kellanova、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30).
- 流動性比率の動向
- 最初の2019年3月30日時点では0.68と比較的低い水準から始まり、その後緩やかに上昇し、2019年9月の0.8をピークにします。その後、2020年以降は中期的に変動しながらも、概ね0.66から0.77の範囲内で推移しています。特に2020年12月には0.66に下落し、その後2022年4月には0.74に回復していますが、2023年には再び0.66に落ち着いています。総じて、流動性比率は期間を通じて一定の範囲内で推移しており、流動資産と流動負債のバランスは安定していると推測される。
- 迅速流動性比率の傾向
- この比率もおおむね堅実な範囲内にあり、2019年3月の0.38から2020年9月の0.53にかけて比較的顕著に上昇しています。2020年12月には0.38に下落するものの、2021年以降は0.36から0.42の間で比較的安定しています。近年では2023年には0.36から0.46に振れており、短期的な流動資産の比重が一定の範囲内で維持されていることから、短期的な支払い能力は安定していることが示唆される。
- キャッシュ比率の変動
- 最も低い値は2019年3月と2021年12月の0.05であり、その後2020年6月には0.21まで上昇しています。特に2020年から2021年にかけての上昇が顕著であり、2022年以降は0.05から0.17の範囲内で推移しています。2023年の第4四半期には0.17に達しており、キャッシュの比重が一定程度増加している傾向が見受けられる。全体としては、短期の流動性を担保するための現金比率は変動しつつも、2020年以降は相対的に高水準で推移していると言える。
流動流動性比率
Kellanova、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/31 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30).
1 Q2 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移と傾向
- 期間を通じて流動資産は増加傾向にあり、特に2020年以降に顕著な成長を示している。2020年3月には約4290百万米ドルであったのが、2023年9月には約4986百万米ドルに増加している。これにより、短期資産の充実が進んでいることが示唆される。
- 流動負債の推移と傾向
- 流動負債もまた増加しており、特に2020年以降に顕著な増加傾向を示す。2020年3月には約5595百万米ドルだったのが、2023年9月には約6524百万米ドルに増加している。ただし、全体として負債の増加とともに負債の絶対額も拡大しているため、流動比率の動きに注目すると、変動はあるものの全体的な財務安定性に一定の変動が見られる。
- 流動比率の推移と分析
- 流動比率は期間中に変動が見られるが、全体として7割弱を維持している。2020年から2021年にかけては0.66から0.76へ向上し、その後は0.62から0.76まで幅広く変動している。2023年9月の値は0.66であり、比較的低水準にとどまっているが、2024年6月の予測値（0.73）ではやや回復の兆しを見せている。このことから、流動資産と流動負債の両方の増加の影響を受けつつも、一定の流動性維持に努めていると考えられる。
迅速な流動性比率
Kellanova、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/31 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有価証券 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30).
1 Q2 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計の推移
- 2019年から2024年にかけて、クイックアセットの合計は変動を見せており、2022年をピークに一時的に増加傾向にあった。特に2022年の第2四半期（2022/07/02）は約2,358百万米ドルに達し、その後はやや減少傾向にあるものの、2023年から再び増加に転じている。これは短期的な資産の増減を反映していると考えられる。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2019年から2024年にかけて全体的には増加の傾向を示している。特に2022年及び2023年にかけて顕著な増加が見られ、2022/12/31には6,476百万米ドルに達している一方、2024年の第2四半期（2024/06/29）には一部減少している。これにより、短期の負債負担は増加傾向にあると解釈できる。
- 迅速な流動性比率の変動
- 迅速比率は2019年から2024年にかけて比較的安定した範囲内にあり、一時的なピークは2020年の第2四半期（0.53）であった。その後は0.32まで低下した時期もあるが、2023年には0.46程度に回復している。この比率の変動は流動性管理の調整や短期負債の増加に対応した結果と推測される。全体的には財務の流動性維持に努めていることが示唆される。
- 全体的な財務状況の傾向
- クイックアセットと流動負債の両方がともに増加傾向を示しており、流動性比率は変動を伴いながらも概ね安定的に推移している。これにより、短期資産と負債のバランスの維持に努めていると考えられる。一方で、流動負債の増加は企業の短期的な支払義務の拡大を示唆しており、今後は流動性の適切な管理が重要となる可能性がある。
現金流動性比率
Kellanova、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/31 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有価証券 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30).
1 Q2 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2019年から2023年にかけて、現金資産総額は全体として増加傾向を示しており、特に2020年以降に顕著な増加がみられる。2020年の第2四半期には1247百万米ドルに達し、その後も一定の増加を続け、2023年9月末時点で1099百万米ドルに達している。ただし、2023年12月以降には再び増減を繰り返しているが、総じて資産は大きく変動しつつも高い水準を維持している。
- 流動負債の推移
- 流動負債は、2019年および2020年にかけて大きく増加し、2020年の第2四半期には5856百万米ドルに達している。以降も高水準を維持しつつ、2023年9月末には6524百万米ドルに増加している。これらのデータから、流動負債が全期間を通じて増加傾向にあり、企業の短期的な負債圧力が高まっていることが示唆される。
- 現金流動性比率の変動
- この比率は2019年初の0.05から2020年6月には0.26まで増加し、その後は概ね一定（0.05〜0.17）を維持している。2023年9月には0.05に下落している。比率の高まりは短期支払能力の改善を示し、その後の低下は流動性の懸念を示唆している。全体として、流動性の変動は大きく、資金繰りの不確実性が存在する可能性がある。
- 総合的な傾向と分析
- 2020年以降、現金資産の増加とともに流動負債も増大しており、これに伴って短期の支払い能力を示す比率も変動している。現金資産の増加が流動負債の増加をカバーできるほどの規模に達しているため、一時的な流動性は一定程度保持されていると考えられる。一方、比率の変動から、財務の安定性や短期的な流動性管理の課題も浮き彫りとなっている。今後は流動資産の更なる増加や、負債圧縮に向けた施策が重要となる可能性がある。