流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Northrop Grumman Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
流動流動性比率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて1.18から1.13へとわずかに低下しました。その後、2020年の第1四半期から第4四半期にかけて、1.29から1.6へと一貫して上昇しました。2021年には、1.46から1.3へと緩やかに低下し、その後2022年の第1四半期から第4四半期にかけて1.31から1.08へとさらに低下しました。2023年の第1四半期には、1.22へと若干回復しました。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて0.99から0.94へとわずかに低下しました。2020年には、1.11から1.21へと上昇し、2021年には1.28から1.1へと低下しました。2022年には、1.13から0.87へと大幅に低下し、2023年の第1四半期には1.03へと回復しました。
現金流動性比率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて0.09から0.24へと増加しました。2020年には、0.32から0.51へとさらに増加し、2021年には0.42から0.37へと低下しました。2022年には、0.25から0.22へと小幅な変動を示し、2023年の第1四半期には0.24へと若干増加しました。
全体として、流動流動性比率は2020年にかけて上昇傾向にありましたが、2021年以降は低下傾向にあります。迅速な流動性比率は、流動流動性比率と同様の傾向を示していますが、変動幅がより大きくなっています。現金流動性比率は、比較的低い水準で推移しており、2020年にかけて増加傾向にありましたが、その後は安定しています。これらの指標は、短期的な支払い能力の変動を示唆しており、特に迅速な流動性比率の低下は、より慎重な流動性管理の必要性を示している可能性があります。
流動流動性比率
Northrop Grumman Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | 12,810) | 12,488) | 12,298) | 11,637) | 11,556) | 12,426) | 12,928) | 12,762) | 12,253) | 15,344) | 14,552) | 13,179) | 13,128) | 10,685) | 10,836) | 10,159) | 10,443) | ||||||
| 流動負債 | 10,483) | 11,587) | 10,812) | 8,976) | 8,850) | 9,530) | 8,819) | 8,591) | 8,367) | 9,580) | 10,109) | 9,727) | 10,177) | 9,434) | 8,416) | 8,155) | 8,821) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | 1.22 | 1.08 | 1.14 | 1.30 | 1.31 | 1.30 | 1.47 | 1.49 | 1.46 | 1.60 | 1.44 | 1.35 | 1.29 | 1.13 | 1.29 | 1.25 | 1.18 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.16 | 1.22 | 1.22 | 1.25 | 1.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 1.43 | 1.39 | 1.41 | 1.45 | 1.44 | 1.46 | 1.61 | 1.56 | 1.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 1.50 | 1.38 | 1.28 | 0.97 | 0.99 | 1.04 | 1.27 | 1.10 | 1.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 1.25 | 1.16 | 1.10 | 1.13 | 1.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.20 | 1.21 | 1.30 | 1.29 | 1.41 | 1.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.30 | 1.32 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 1.13 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.16 | 1.19 | 1.23 | 1.17 | 1.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 12,810 ÷ 10,483 = 1.22
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、10443百万米ドルから10685百万米ドルへと緩やかな増加を示しました。2020年には、第1四半期に13128百万米ドルまで大幅に増加し、その後、第4四半期には15344百万米ドルに達しました。2021年は、第1四半期に12253百万米ドルまで減少し、その後、第4四半期には12426百万米ドルとなりました。2022年には、第1四半期に11556百万米ドルまで減少し、その後、第4四半期には12810百万米ドルに増加しました。
流動負債は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、8821百万米ドルから9434百万米ドルへと増加しました。2020年には、第1四半期に10177百万米ドルまで増加し、その後、第4四半期には9580百万米ドルに減少しました。2021年は、第1四半期に8367百万米ドルまで減少し、その後、第4四半期には9530百万米ドルとなりました。2022年には、第1四半期に8850百万米ドルまで減少し、その後、第4四半期には11587百万米ドルに増加しました。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、1.18から1.13へとわずかに減少しました。2020年には、第1四半期に1.29まで増加し、その後、第4四半期には1.6に達しました。2021年は、第1四半期に1.46まで減少し、その後、第4四半期には1.3となりました。2022年には、第1四半期に1.31まで増加し、その後、第4四半期には1.08に減少しました。2023年の第1四半期には1.22に増加しました。
流動資産と流動負債の推移を比較すると、2020年にかけて流動資産の増加が流動負債の増加を上回っており、流動流動性比率の上昇に貢献しています。2021年以降は、流動資産と流動負債の変動がより複雑になり、流動流動性比率も変動しています。2022年の第4四半期には、流動流動性比率が1.08まで低下しましたが、2023年の第1四半期には1.22に回復しました。全体として、流動流動性比率は1.0を上回っており、短期的な支払い能力は概ね維持されていると考えられます。
迅速な流動性比率
Northrop Grumman Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 2,495) | 2,577) | 1,666) | 1,169) | 2,174) | 3,530) | 4,055) | 3,941) | 3,517) | 4,907) | 4,995) | 4,178) | 3,278) | 2,245) | 1,127) | 1,088) | 755) | ||||||
| 売掛金、純額 | 2,061) | 1,511) | 1,936) | 2,387) | 1,713) | 1,467) | 1,590) | 1,910) | 1,710) | 1,501) | 1,958) | 1,989) | 2,136) | 1,326) | 2,111) | 1,832) | 2,166) | ||||||
| 未請求債権、純額 | 6,215) | 5,983) | 6,430) | 6,211) | 6,118) | 5,492) | 5,674) | 5,418) | 5,519) | 5,140) | 5,723) | 5,460) | 5,918) | 5,334) | 5,777) | 5,657) | 5,785) | ||||||
| クイックアセットの合計 | 10,771) | 10,071) | 10,032) | 9,767) | 10,005) | 10,489) | 11,319) | 11,269) | 10,746) | 11,548) | 12,676) | 11,627) | 11,332) | 8,905) | 9,015) | 8,577) | 8,706) | ||||||
| 流動負債 | 10,483) | 11,587) | 10,812) | 8,976) | 8,850) | 9,530) | 8,819) | 8,591) | 8,367) | 9,580) | 10,109) | 9,727) | 10,177) | 9,434) | 8,416) | 8,155) | 8,821) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | 1.03 | 0.87 | 0.93 | 1.09 | 1.13 | 1.10 | 1.28 | 1.31 | 1.28 | 1.21 | 1.25 | 1.20 | 1.11 | 0.94 | 1.07 | 1.05 | 0.99 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | 0.89 | 1.00 | 1.02 | 1.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.78 | 0.73 | 0.65 | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 0.69 | 0.44 | 0.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.86 | 0.81 | 0.73 | 0.75 | 0.82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.84 | 0.88 | 0.85 | 0.82 | 0.84 | 0.94 | 0.96 | 1.06 | 1.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.07 | 1.09 | 1.06 | 1.03 | 1.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.76 | 0.81 | 0.82 | 0.79 | 0.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 10,771 ÷ 10,483 = 1.03
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、8706百万米ドルから8905百万米ドルへと緩やかな変動を示しました。2020年には、第1四半期に11332百万米ドルまで増加し、その後、第4四半期には11548百万米ドルとなりました。2021年は、第1四半期から第4四半期にかけて、10746百万米ドルから10489百万米ドルへと減少傾向が見られました。2022年には、第1四半期に10005百万米ドルまで減少し、その後、第4四半期には10771百万米ドルまで回復しました。
流動負債は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、8821百万米ドルから9434百万米ドルへと増加しました。2020年には、第1四半期に10177百万米ドルまで増加し、その後、第4四半期には9580百万米ドルとなりました。2021年は、第1四半期から第4四半期にかけて、8367百万米ドルから9530百万米ドルへと増加傾向が見られました。2022年には、第1四半期に8850百万米ドルまで減少し、その後、第4四半期には11587百万米ドルまで増加しました。
迅速な流動性比率は、2019年の第1四半期に0.99であり、第4四半期には0.94に低下しました。2020年には、第1四半期に1.11まで上昇し、その後、第4四半期には1.21となりました。2021年は、第1四半期から第4四半期にかけて、1.28から1.1へと低下傾向が見られました。2022年には、第1四半期に1.13まで低下し、その後、第4四半期には0.87まで大幅に低下しました。2023年の第1四半期には1.03まで回復しました。
- クイックアセットの合計
- 2020年の第1四半期に顕著な増加が見られ、その後は比較的安定した水準を維持しています。2022年の第1四半期に一時的に低下しましたが、その後回復しています。
- 流動負債
- 全体的に増加傾向にありますが、四半期ごとに変動しています。2022年の第4四半期に大幅な増加が見られます。
- 迅速な流動性比率
- 2020年にかけて上昇傾向にありましたが、2021年以降は変動が大きくなっています。2022年の第4四半期には著しく低下し、2023年の第1四半期に回復しています。この比率の変動は、短期的な流動性の変化を示唆しています。
現金流動性比率
Northrop Grumman Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 2,495) | 2,577) | 1,666) | 1,169) | 2,174) | 3,530) | 4,055) | 3,941) | 3,517) | 4,907) | 4,995) | 4,178) | 3,278) | 2,245) | 1,127) | 1,088) | 755) | ||||||
| 現金資産総額 | 2,495) | 2,577) | 1,666) | 1,169) | 2,174) | 3,530) | 4,055) | 3,941) | 3,517) | 4,907) | 4,995) | 4,178) | 3,278) | 2,245) | 1,127) | 1,088) | 755) | ||||||
| 流動負債 | 10,483) | 11,587) | 10,812) | 8,976) | 8,850) | 9,530) | 8,819) | 8,591) | 8,367) | 9,580) | 10,109) | 9,727) | 10,177) | 9,434) | 8,416) | 8,155) | 8,821) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 0.24 | 0.22 | 0.15 | 0.13 | 0.25 | 0.37 | 0.46 | 0.46 | 0.42 | 0.51 | 0.49 | 0.43 | 0.32 | 0.24 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.31 | 0.36 | 0.39 | 0.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.52 | 0.44 | 0.35 | 0.37 | 0.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.40 | 0.51 | 0.44 | 0.43 | 0.49 | 0.59 | 0.60 | 0.68 | 0.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 2,495 ÷ 10,483 = 0.24
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2019年3月31日から2020年12月31日までの期間において、一貫して増加傾向を示しました。2020年3月31日には3278百万米ドルに達し、2020年9月30日には4995百万米ドル、2020年12月31日には4907百万米ドルと、ピークに近づきました。しかし、2021年以降は減少傾向に転じ、2022年12月31日には2577百万米ドル、2023年3月31日には2495百万米ドルとなりました。
流動負債は、2019年3月31日から2022年12月31日までの期間において、概ね8000百万米ドルから11000百万米ドルの間で変動しました。2019年3月31日の8821百万米ドルから2020年3月31日の10177百万米ドルへと増加し、その後は比較的安定した水準を維持しました。2022年9月30日には10812百万米ドル、2022年12月31日には11587百万米ドルと、増加傾向が見られましたが、2023年3月31日には10483百万米ドルへと減少しました。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2019年3月31日の0.09から、2020年12月31日には0.51まで上昇しました。これは、短期的な支払い能力の改善を示唆しています。しかし、2021年以降は低下傾向にあり、2023年3月31日には0.24となりました。この低下は、現金資産の減少と流動負債の変動が組み合わさった結果と考えられます。
全体として、現金資産総額は増加傾向から減少傾向へと変化し、流動負債は比較的安定した水準を維持しながらも、2022年末にかけて増加しました。現金流動性比率は、短期的な支払い能力の改善を示したものの、近年は低下傾向にあります。これらの動向は、資金調達戦略や事業運営における変化を反映している可能性があります。