流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Northrop Grumman Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 流動性比率の傾向
- 2018年3月から2023年3月までの期間で、流動性比率は全体的に変動しつつも、長期的にはやや下降傾向を示している。特に2022年以降は1.14から1.08の範囲で推移し、2018年の高値2.52からの大幅な低下がみられる。これは短期の資産と負債の関係がやや悪化している可能性を示唆する。
- 迅速な流動性比率の動向
- 迅速な流動性比率は、2018年3月の2.41から2023年3月に1.03へと低下しており、流動性比率よりも顕著な低下傾向を示している。特に2019年頃から2022年にかけての減少が顕著であり、現金や即時換金可能な資産の割合が相対的に減少していることを背景に、即時の支払い能力がやや低下している兆候と考えられる。
- 現金流動性比率の推移
- 現金流動性比率は、2018年3月には1.62と比較的高い水準であったが、その後は一貫して低下し、2022年3月には0.13にまで落ち込んでいる。これにより、現金や現金等価物の比率が大きく減少していることが読み取れる。この減少は、短期的な資金繰りや支払い能力の圧迫を示す可能性がある。
流動流動性比率
Northrop Grumman Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2018年3月期以降、流動資産は一時的に減少傾向を示した後、2020年以降は全体的に増加傾向にあります。特に、2020年3月期から2021年12月期にかけて明らかに増加し、その後も安定した水準を維持しています。特に、2020年12月期には約15,344百万米ドルに増加しており、資産の流動性の改善が示唆されます。
- 流動負債の推移
- 流動負債は、2018年3月期から2018年12月期にかけて上昇し、その後は一時的に減少した後、2020年には再び増加しています。特に、2022年12月期には約10,483百万米ドルに達し、流動負債の増加が見られます。ただし、負債増加のペースはやや緩やかです。
- 流動性比率の動向
- 流動性比率（流動資産÷流動負債）は全体として高い水準を維持しており、2018年から2023年にかけて変動が見られます。2018年には2.52と高い値を示していたが、その後一時的に低下し、2020年には1.13まで下落しました。2021年以降は1.3から1.49の範囲内で変動し、2022年12月期には1.08まで下落したものの、その後2.1を超える水準に回復しています。これには、流動資産と流動負債の変動が影響しています。
- 総合的な評価
- 全体的に見て、流動資産の増加とともに流動負債も増加しており、流動性比率の変動は一時的な低下を示したものの、2022年以降は回復基調にあります。これにより、資産と負債のバランスは改善の兆しを見せており、企業の流動性管理は一定の安定性を維持していると考えられます。
迅速な流動性比率
Northrop Grumman Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 未請求債権、純額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計の推移
- 2018年3月期から2023年3月期にかけて、クイックアセットの合計は初期の水準から大きな変動を見せている。特に2020年前後には、2020年3月期の約11,332百万米ドルと前期比で増加し、その後も継続的に高水準を維持している。一方で、2022年3月期にはやや減少傾向がみられるものの、それでも100億米ドル超を維持しており、流動性の全体的な規模は安定していると考えられる。
- 流動負債の動き
- 流動負債は2018年3月期の約6,415百万米ドルから、2023年3月期の約10,483百万米ドルまで増加している。特に2020年になると一時的に増加幅が目立ち、2021年から2022年にかけてさらに増加傾向が続いた。これにより、負債の絶対額は拡大しているものの、企業の流動収益性に与える圧力は一定程度懸念されるところである。
- 迅速な流動性比率の動向
- 迅速な流動性比率は2018年3月期の2.41から、2023年3月期には1.03へと低下している。全体的に見れば、期間を通じて比率は低下傾向にあり、流動資産に占めるクイックアセットの相対比率が相対的に小さくなっていることを示唆している。一方、2020年にかけて一時的に1.2を超える局面もあったことから、市場環境や内部資産構成の変化に応じた流動性の維持努力が見て取れる。しかし、最新の比率は1を下回っており、流動性の安全性には留意すべき状況といえる。
現金流動性比率
Northrop Grumman Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の動向
- 2018年3月末には約1億3,000万米ドルであった現金資産総額は、その後変動を経て2020年3月に約3億2,780万米ドルまで増加した。特に2020年の2020年6月から2020年12月にかけて顕著な増加傾向が見られ、年度末にはピークに達した。この増加は、短期的な資金繰りや流動性の向上を示唆している。一方、2021年以降は一時的に減少傾向にあり、2022年3月には約2億5,000万米ドルまで低下しているものの、その後再び増加している。
- 流動負債の変動
- 流動負債は2018年3月には約6,415百万米ドルであったが、その後増加傾向を示し、2020年12月には約9,580百万米ドルに達した。2021年以降も概ね増加傾向が継続し、2022年12月には約11,587百万米ドルに増加している。ただし、2023年3月期には一部減少しており、流動負債の増減は一定の変動幅を持って推移していることが確認できる。
- 現金流動性比率の傾向
- 2018年3月には1.62の高い比率を示していたが、その後急激に低下し、2018年6月から2019年にかけては0.15〜0.24の範囲で推移している。2020年以降は一時的に0.49まで回復したものの、その後再び低下し、2021年9月には0.37、2022年3月には0.13と低水準にとどまっている。この推移は、短期的な流動性リスクの増大や資金繰りの難しさを示す可能性を示唆している。一方で、2022年以降はやや持ち直す動きも見られるが、依然として低い水準に留まっていることから、流動性の課題は継続していると考えられる。