長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Raytheon Co.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-27), 10-Q (報告日: 2015-06-28), 10-Q (報告日: 2015-03-29).
- 固定資産回転率の推移について
- 2015年度第1四半期から2018年度第4四半期まで、固定資産回転率は概ね安定して推移している。特に、2015年から2017年にかけては10.16から11.79の範囲内で変動しており、業績は比較的堅調であったと言える。ただし、2018年度第1四半期以降は徐々に低下傾向が見られ、最終的に2019年度第4四半期には8.7まで下落している。これにより、資産の効率的運用がやや低下した可能性が示唆される。
- 固定資産回転率（使用権資産含む）の動向
- こちらの指標も概ね2015年から2018年にかけて安定傾向にあったが、2018年度第3四半期以降に低下が明らかとなる。特に2018年度第4四半期と2019年度第2四半期では6.9と底を打ち、その後若干持ち直しつつも、2019年にかけて低調を示している。これは、リース資産を含めた資産運用効率の低下を反映している可能性がある。
- 総資産回転率の変動
- 総資産回転率は2015年度第1四半期の0.79から2017年度第4四半期の0.88にかけて上昇傾向を示し、その後0.84-0.87の範囲で推移している。大きな変動はなく、資産全体の効率的運用は比較的安定していたと考えられる。特に2017年以降は横ばい傾向を示し、業績の安定性を示唆している。
- 自己資本回転率の推移について
- 自己資本回転率は全期間を通じておおむね2.2～2.5の範囲内で安定している。特に2017年にかけては2.54とピークを示し、その後若干低下しているが、全体的には一定の安定性を保持している。これは、自己資本に対し、資産や売上の効率的な利用が比較的維持されていることを示している。
固定資産回転率
Raytheon Co.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/09/27 | 2015/06/28 | 2015/03/29 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-27), 10-Q (報告日: 2015-06-28), 10-Q (報告日: 2015-03-29).
1 Q4 2019 計算
固定資産回転率 = (売り上げ 高Q4 2019
+ 売り上げ 高Q3 2019
+ 売り上げ 高Q2 2019
+ 売り上げ 高Q1 2019)
÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2015年から2019年にかけて、売上高は全期間を通じて増加傾向を示しており、特に2018年以降に顕著な成長が見られる。2015年の約5,288百万米ドルから2019年には7,846百万米ドルへと増加しており、全体として安定した増加傾向が確認できる。
- 有形固定資産の変動
- 有形固定資産は2015年の約1,906百万米ドルから2019年には3,353百万米ドルに増加している。この期間において資産の積み増しや設備投資が継続的に行われていることを示唆している。特に2017年頃から増加幅が顕著となり、企業の資産基盤の拡大が進んでいると推測される。
- 固定資産回転率の動向
- 固定資産回転率は2015年の11.59から2019年の8.7に低下しており、売上高に対する固定資産の効率性が低下している可能性が示唆される。これは、資産の増加に対して売上がそれほど追いついていない状態や、資産の利用効率改善の余地があることを示す可能性がある。
- 総合的な分析
- 売上高の増加は企業の成長を反映しており、資産規模の拡大とともに事業規模を拡大させている。ただし、固定資産回転率の低下は資産の効率性改善の必要性を示唆しており、今後の経営戦略において資産のより効率的な活用や生産性向上が重要となる可能性がある。全体として、売上増加と資産拡大は好調な企業成長を示す一方で、資産効率性の改善が今後の課題となると考えられる。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Raytheon Co.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/09/27 | 2015/06/28 | 2015/03/29 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | ||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティングリース使用権資産 | ||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-27), 10-Q (報告日: 2015-06-28), 10-Q (報告日: 2015-03-29).
1 Q4 2019 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = (売り上げ 高Q4 2019
+ 売り上げ 高Q3 2019
+ 売り上げ 高Q2 2019
+ 売り上げ 高Q1 2019)
÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2015年から2019年にかけて、売上高は全期間を通じて堅調に増加している。一例として、2015年の四半期ごとの売上高が約5,288百万米ドルから始まり、2019年には7,842百万米ドルまで上昇している。全体として、売上高は継続的に拡大しており、市場や事業展開の拡大を示唆している。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は、2015年から2019年にかけて着実に増加している。特に、2018年から2019年にかけての増加ペースが顕著であり、2015年の約1,906百万米ドルから2019年には約3,958百万米ドルに達している。この増加は、資産の蓄積や設備投資の継続を反映していると考えられる。
- 固定資産回転率の変動
- 固定資産回転率は一貫して低下傾向にある。2015年の四半期平均では概ね11.5前後で推移していたが、2018年および2019年には約6.9まで低下している。これは、売上高に対する固定資産の比率が上昇する一方で、その資産の効率性がやや低下している可能性を示唆している。資産をより効率的に運用する方策の検討が必要と考えられる。
総資産回転率
Raytheon Co.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/09/27 | 2015/06/28 | 2015/03/29 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-27), 10-Q (報告日: 2015-06-28), 10-Q (報告日: 2015-03-29).
1 Q4 2019 計算
総資産回転率 = (売り上げ 高Q4 2019
+ 売り上げ 高Q3 2019
+ 売り上げ 高Q2 2019
+ 売り上げ 高Q1 2019)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は全期間を通じて増加傾向にあり、特に2017年以降から2018年にかけて顕著な成長を示している。2015年度の平均的な売上高は約5,300百万米ドルだったが、2019年度には7,800百万米ドル超に達しており、堅実な売上増加が見られる。
- 総資産の動き
- 総資産も同様に増加傾向にあり、2015年の約27,798百万米ドルから2019年には約34,566百万米ドルに拡大している。これにより、資産規模の拡大が売上高の増加と並行して進行していることが読み取れる。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は2015年のデータが欠損しているものの、その後の期間では概ね0.8前後の範囲で推移している。2017年から2018年にかけては0.84とピークを迎えた後、2019年にはやや低下しつつも0.84付近で安定している。この動きは、資産の効率的な利用が比較的安定していることを示唆している。
- 総合的な評価
- 全般として、売上高と総資産がともに着実に増加していることから、企業の規模拡大と事業活動の活発化が進行していると考えられる。総資産回転率の安定推移は、資産を効果的に活用して収益を生み出していることを示唆している。一方、売上高の増加速度が資産増加とほぼ一致しているため、資産効率の維持に成功していると評価できる。全体的に、堅実な成長と資産の効率的な運用を背景に、企業の収益基盤は強化されていると結論づけられる。
自己資本回転率
Raytheon Co.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/09/27 | 2015/06/28 | 2015/03/29 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||||
| レイセオン・カンパニーの株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-27), 10-Q (報告日: 2015-06-28), 10-Q (報告日: 2015-03-29).
1 Q4 2019 計算
自己資本回転率 = (売り上げ 高Q4 2019
+ 売り上げ 高Q3 2019
+ 売り上げ 高Q2 2019
+ 売り上げ 高Q1 2019)
÷ レイセオン・カンパニーの株主資本合計
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2015年3月期から2019年3月期までの売上高は、総じて増加傾向にあることが観察される。この期間において、売上高は約5288百万米ドルから7842百万米ドルへと増加しており、全体として安定的な成長を示している。特に、2017年以降の各四半期で顕著な増加が見られ、特に2018年と2019年にかけて販売額が継続的に拡大している。これにより、企業の規模拡大または売上の拡大施策が奏功している可能性が示唆される。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2015年の約9707百万米ドルから2019年には約12982百万米ドルに増加しており、総じて正の成長を示している。特に2018年の期間から2019年にかけて大きく増加しており、資本基盤の強化が進んでいることがうかがえる。これは累積利益の増加、再投資や株主還元施策などの影響によると考えられる。総合的には資本の安定と成長が見られる点が重要なポイントとなる。
- 自己資本回転率の動向
- 自己資本回転率は、2015年の数値は不明であるが、2016年以降については2.21から2.54の範囲で推移している。特に2017年の201.54とその後の水準を振り返ると、回転率にやや高めの変動が見られ、安定した営業効率を持続していることが示唆される。回転率の上昇は資産の効率的な運用を示し、収益性の向上に寄与している可能性がある。全体として、資産効率の改善傾向が見られるが、大きな変動は限定的である。