長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Raytheon Co.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
固定資産回転率は、2016年4月から2017年12月まで、11.76から10.39へと緩やかに低下しました。その後、2018年4月から2019年6月にかけて、10.34から7.25へとより顕著な減少傾向を示しました。2019年9月には若干回復し7.25となりましたが、年末には6.9まで低下しています。オペレーティングリースおよび使用権資産を含む固定資産回転率も同様の傾向を示し、2016年4月から2019年12月にかけて、11.76から6.9へと一貫して減少しています。この減少は、固定資産の効率的な活用が低下している可能性を示唆しています。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2016年4月から2018年9月まで0.82から0.88へと緩やかな上昇傾向を示しました。その後、2018年12月から2019年12月にかけて、0.85から0.84へと小幅な変動が見られます。全体として、総資産の効率的な活用は比較的安定していると考えられます。
自己資本回転率は、2016年4月から2017年12月まで、2.34から2.54へと上昇しました。2018年4月から2019年6月にかけては、2.50から2.21へと減少傾向を示しました。2019年9月には2.34に回復し、年末には2.39となりました。この変動は、自己資本に対する収益性の変化を示唆しており、事業の効率性や収益性に影響を与える可能性があります。
全体として、固定資産の効率的な活用は低下傾向にある一方、総資産の回転率は比較的安定しており、自己資本回転率は変動しています。これらの指標の変化は、事業戦略や市場環境の変化を反映している可能性があります。
固定資産回転率
Raytheon Co.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | 7,842) | 7,446) | 7,159) | 6,729) | 7,360) | 6,806) | 6,625) | 6,267) | 6,783) | 6,284) | 6,281) | 6,000) | 6,238) | 6,033) | 6,035) | 5,763) | |||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 3,353) | 3,103) | 2,982) | 2,899) | 2,840) | 2,639) | 2,554) | 2,478) | 2,439) | 2,248) | 2,172) | 2,146) | 2,166) | 2,053) | 2,028) | 2,018) | |||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | 8.70 | 9.25 | 9.41 | 9.49 | 9.53 | 10.03 | 10.16 | 10.34 | 10.39 | 11.03 | 11.30 | 11.33 | 11.11 | 11.77 | 11.79 | 11.76 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
1 Q4 2019 計算
固定資産回転率 = (売り上げ 高Q4 2019
+ 売り上げ 高Q3 2019
+ 売り上げ 高Q2 2019
+ 売り上げ 高Q1 2019)
÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= (7,842 + 7,446 + 7,159 + 6,729)
÷ 3,353 = 8.70
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売り上げ高は、2016年4月から2019年12月にかけて、全体的に増加傾向を示しています。2016年4月の5763百万米ドルから、2019年12月には7842百万米ドルへと、期間全体で約36%増加しました。
2016年4月から2016年12月にかけては、緩やかな増加傾向が見られましたが、2017年4月から2017年12月にかけては、より顕著な増加が見られました。特に、2017年7月から2017年12月にかけての増加幅が大きくなっています。
2018年4月から2018年12月にかけては、売り上げ高の増加ペースが鈍化し、一時的に減少も見られますが、2019年には再び増加傾向に戻り、2019年12月には過去最高を記録しています。
有形固定資産、プラントおよび設備、ネットは、2016年4月の2018百万米ドルから、2019年12月には3353百万米ドルへと、期間全体で約66%増加しました。
この増加は、2016年4月から2018年12月にかけて一貫して見られ、特に2018年9月から2019年12月にかけての増加幅が大きくなっています。
固定資産回転率は、2016年4月の11.76から、2019年12月には8.7へと、一貫して低下傾向にあります。
2016年4月から2017年10月にかけては、比較的緩やかな低下が見られましたが、2017年12月以降は、低下ペースが加速しています。
- 固定資産回転率の低下要因
- 固定資産回転率の低下は、売り上げ高の増加に比べて、有形固定資産、プラントおよび設備、ネットの増加がより大きいことを示唆しています。これは、設備投資の増加が、直ちに売り上げ高の増加に繋がっていない可能性を示唆しています。
全体として、売り上げ高は増加傾向にあるものの、固定資産回転率は低下傾向にあり、設備投資の効率性について検討する必要があると考えられます。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Raytheon Co.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | 7,842) | 7,446) | 7,159) | 6,729) | 7,360) | 6,806) | 6,625) | 6,267) | 6,783) | 6,284) | 6,281) | 6,000) | 6,238) | 6,033) | 6,035) | 5,763) | |||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 3,353) | 3,103) | 2,982) | 2,899) | 2,840) | 2,639) | 2,554) | 2,478) | 2,439) | 2,248) | 2,172) | 2,146) | 2,166) | 2,053) | 2,028) | 2,018) | |||||
| オペレーティングリース使用権資産 | 875) | 855) | 888) | 816) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 4,228) | 3,958) | 3,870) | 3,715) | 2,840) | 2,639) | 2,554) | 2,478) | 2,439) | 2,248) | 2,172) | 2,146) | 2,166) | 2,053) | 2,028) | 2,018) | |||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 6.90 | 7.25 | 7.25 | 7.41 | 9.53 | 10.03 | 10.16 | 10.34 | 10.39 | 11.03 | 11.30 | 11.33 | 11.11 | 11.77 | 11.79 | 11.76 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
1 Q4 2019 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = (売り上げ 高Q4 2019
+ 売り上げ 高Q3 2019
+ 売り上げ 高Q2 2019
+ 売り上げ 高Q1 2019)
÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= (7,842 + 7,446 + 7,159 + 6,729)
÷ 4,228 = 6.90
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当該期間における売上高は、全体的に増加傾向を示している。2016年第2四半期から2019年第4四半期にかけて、売上高は5763百万米ドルから7842百万米ドルへと増加した。特に、2017年第4四半期から2018年第4四半期にかけて、および2018年第3四半期から2019年第4四半期にかけて、顕著な増加が見られる。
有形固定資産は、2016年第1四半期から2019年第4四半期にかけて、2018百万米ドルから4228百万米ドルへと増加している。この増加は、2018年以降に加速している。
固定資産回転率は、2016年第1四半期の11.76から2019年第4四半期の6.9へと一貫して低下している。この低下傾向は、売上高の増加に比べて有形固定資産の増加がより大きいことを示唆している。
- 売上高の傾向
- 売上高は概ね増加しているが、増加率は一定ではない。2017年後半と2019年後半に特に大きな伸びが見られる。
- 有形固定資産の傾向
- 有形固定資産は着実に増加しており、特に2018年以降の増加幅が大きい。
- 固定資産回転率の傾向
- 固定資産回転率は継続的に低下しており、資産効率の低下を示唆している可能性がある。
固定資産回転率の低下は、売上高の増加を支えるために、より多くの資産が必要となっていることを示している。この傾向は、事業拡大に伴う投資の増加、または資産の効率的な活用が課題となっている可能性を示唆する。
総資産回転率
Raytheon Co.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | 7,842) | 7,446) | 7,159) | 6,729) | 7,360) | 6,806) | 6,625) | 6,267) | 6,783) | 6,284) | 6,281) | 6,000) | 6,238) | 6,033) | 6,035) | 5,763) | |||||
| 総資産 | 34,566) | 32,817) | 33,186) | 31,576) | 31,864) | 30,134) | 30,738) | 30,497) | 30,860) | 30,278) | 30,229) | 29,869) | 30,052) | 29,452) | 29,098) | 28,829) | |||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | 0.84 | 0.87 | 0.85 | 0.87 | 0.85 | 0.88 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
1 Q4 2019 計算
総資産回転率 = (売り上げ 高Q4 2019
+ 売り上げ 高Q3 2019
+ 売り上げ 高Q2 2019
+ 売り上げ 高Q1 2019)
÷ 総資産
= (7,842 + 7,446 + 7,159 + 6,729)
÷ 34,566 = 0.84
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売り上げ高は、2016年第2四半期から2016年第4四半期にかけて、5763百万米ドルから6238百万米ドルへと一貫して増加しました。2017年も同様の傾向が続き、6000百万米ドルから6783百万米ドルへと増加しています。2018年には、売り上げ高は6267百万米ドルから7360百万米ドルへと増加し、特に2018年第3四半期と第4四半期に顕著な伸びを示しました。2019年もこの傾向が続き、7159百万米ドルから7842百万米ドルへと増加しています。全体として、売り上げ高は分析期間を通じて着実に増加しています。
総資産は、2016年第1四半期から2016年第4四半期にかけて、28829百万米ドルから30052百万米ドルへと増加しました。2017年も増加傾向が続き、29869百万米ドルから30860百万米ドルへと増加しています。2018年には、30497百万米ドルから31864百万米ドルへと増加し、2019年には33186百万米ドルから34566百万米ドルへと増加しています。総資産は、分析期間を通じて一貫して増加しています。
総資産回転率は、2016年の0.82から2017年の0.82とほぼ横ばいでした。2018年には0.84とわずかに上昇し、2018年第3四半期には0.88とピークに達しました。その後、2019年には0.85から0.87へと変動し、2019年第4四半期には0.84に低下しました。総資産回転率は、分析期間を通じて0.82から0.88の範囲内で変動しており、全体的な傾向としては緩やかな上昇が見られます。
- 売り上げ高の傾向
- 分析期間を通じて一貫して増加しており、特に2018年と2019年に顕著な伸びを示しています。
- 総資産の傾向
- 分析期間を通じて一貫して増加しています。
- 総資産回転率の傾向
- 分析期間を通じて0.82から0.88の範囲内で変動しており、全体的な傾向としては緩やかな上昇が見られます。
自己資本回転率
Raytheon Co.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | 7,842) | 7,446) | 7,159) | 6,729) | 7,360) | 6,806) | 6,625) | 6,267) | 6,783) | 6,284) | 6,281) | 6,000) | 6,238) | 6,033) | 6,035) | 5,763) | |||||
| レイセオン・カンパニーの株主資本合計 | 12,223) | 12,982) | 12,204) | 11,708) | 11,472) | 11,310) | 10,607) | 10,237) | 9,963) | 10,857) | 10,815) | 10,384) | 10,066) | 10,467) | 10,316) | 10,124) | |||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | 2.39 | 2.21 | 2.30 | 2.35 | 2.36 | 2.34 | 2.45 | 2.50 | 2.54 | 2.28 | 2.27 | 2.34 | 2.39 | 2.31 | 2.32 | 2.34 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
1 Q4 2019 計算
自己資本回転率 = (売り上げ 高Q4 2019
+ 売り上げ 高Q3 2019
+ 売り上げ 高Q2 2019
+ 売り上げ 高Q1 2019)
÷ レイセオン・カンパニーの株主資本合計
= (7,842 + 7,446 + 7,159 + 6,729)
÷ 12,223 = 2.39
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売り上げ高は、2016年4月から2019年12月にかけて、全体的に増加傾向を示している。2016年4月の5763百万米ドルから、2019年12月には7842百万米ドルへと増加した。ただし、期間中に変動が見られ、2016年7月から10月にかけては横ばい状態であった。2017年7月から10月にかけても、わずかな増加にとどまっている。最も大きな増加は、2018年9月から2019年12月の間に見られた。
- 株主資本合計
- 株主資本合計は、2016年4月から2019年6月にかけて一貫して増加した。2016年4月の10124百万米ドルから、2019年6月には12982百万米ドルに達した。しかし、2019年12月には12223百万米ドルへと減少した。この減少は、株主資本の変動を示唆している可能性がある。
自己資本回転率は、2016年4月から2019年12月にかけて、概ね2.21から2.54の範囲内で推移している。2016年4月から2017年7月にかけては、2.3から2.4の範囲で比較的安定していた。2017年10月から2018年12月にかけては、2.28から2.54へと上昇し、その後、2019年6月には2.21まで低下した。2019年12月には2.39に回復した。自己資本回転率の変動は、資産の効率的な活用状況の変化を示唆している可能性がある。
全体として、売り上げ高と株主資本合計は増加傾向にあるが、自己資本回転率は期間中に変動している。これらの指標の相互関係を分析することで、より詳細な財務状況の把握が可能となる。