長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
United Airlines Holdings Inc.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 固定資産回転率
- この指標は、固定資産を効率的に活用して売上を上げているかを示すものである。2020年から2023年にかけて着実に上昇しており、2022年と2023年にはそれぞれ1.31と1.35と高水準となっていることから、固定資産の効率的運用に改善が見られる。一方、2024年にはわずかに低下しているが、依然として高い水準を維持している。特に、オペレーティングリースと使用権資産を含めた回転率も同様に上昇傾向であり、総合的に資産の有効活用が進んでいることを示している。
- 総資産回転率
- この比率は、総資産に対してどれだけ売上高を生み出しているかを示すものであり、2020年の0.26から2024年の0.77へと継続的に増加している。これは、企業が資産全体をより効率的に活用して売上高の向上に成功していることを示す。特に、2022年以降は跳ね上がり、2倍以上の改善を見せている点が特徴的である。
- 自己資本回転率
- この指標は、自己資本を用いた収益性や資産効率を表すもので、2020年には2.58であったが、2021年に急増し4.9に達している。その後、2022年に6.52とピークに達し、その後はやや低下し2024年には4.5となっている。これは、2021年から2022年にかけて資本効率の改善が大きく進んだことを示しており、その後のやや縮小は、経営環境の変化や資本構造の調整を反映している可能性がある。
- 総じての傾向
- これらのデータからは、同期間を通じて資産の効率的な運用と企業の収益性の向上が進んでいることが明らかである。特に、資産回転率の向上は、資産規模に対して売上をより効率的に創出していることを示しており、2020年以降の経営改善の一端を示唆する。今後も資産の有効活用と収益性の両面での持続的な改善が重要と考えられる。
固定資産回転率
United Airlines Holdings Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業収益 | 57,063) | 53,717) | 44,955) | 24,634) | 15,355) | |
| 営業用固定資産(純額) | 42,908) | 39,815) | 34,448) | 32,074) | 31,466) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 1.33 | 1.35 | 1.31 | 0.77 | 0.49 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 2.11 | 2.22 | 2.45 | 2.35 | 2.06 | |
| Uber Technologies Inc. | 22.53 | 17.98 | 15.31 | 9.42 | 6.14 | |
| Union Pacific Corp. | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.40 | 0.36 | |
| United Parcel Service Inc. | 2.45 | 2.46 | 2.89 | 2.91 | 2.62 | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| 運輸 | 1.67 | 1.67 | 1.79 | 1.55 | 1.30 | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 工業 | 2.76 | 2.86 | 2.94 | 2.72 | 2.17 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率 = 営業収益 ÷ 営業用固定資産(純額)
= 57,063 ÷ 42,908 = 1.33
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2020年度から2024年度にかけて、営業収益は一貫して増加していることが示されている。特に、2020年度の約1億5355百万米ドルから2024年度には約5億7063百万米ドルに達し、急激な成長が見て取れる。これは、航空業界の回復または拡大戦略の成功を反映している可能性がある。
- 固定資産の変化
- 営業用固定資産(純額)も増加しており、2020年度の約3億1466百万米ドルから2024年度には約4億2908百万米ドルに達している。資産の拡大は、設備投資や運営規模の拡大を示唆している。増加率は安定的であり、資産の積み増しを継続していると考えられる。
- 固定資産回転率の動向
- 固定資産回転率は、2020年度の0.49から徐々に上昇し、2022年度には1.31に到達、その後もほぼ安定して1.33から1.35の間で推移している。この指標の増加は、資産効率の向上を示しており、固定資産を用いた売上の効率的な運用が進んでいることを示唆している。特に、2021年度以降の回転率の改善は、収益性の向上や運営効率の向上を示していると考えられる。
- 総合的な分析
- 全体として、同社はこの期間中に売上と資産の両面で積極的な成長を遂げている。資産回転率の向上は、資産の有効活用を促進し、収益性向上の一助となっている可能性がある。これらの動向は、運営の効率改善や市場環境の好転、または戦略的な資本投資の結果と考えられる。ただし、追加の財務指標や外部環境の情報と合わせて評価する必要がある。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
United Airlines Holdings Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業収益 | 57,063) | 53,717) | 44,955) | 24,634) | 15,355) | |
| 営業用固定資産(純額) | 42,908) | 39,815) | 34,448) | 32,074) | 31,466) | |
| オペレーティングリース使用権資産 | 3,815) | 3,914) | 3,889) | 4,645) | 4,537) | |
| 営業用固定資産、純額(オペレーティングリース、使用権資産を含む) | 46,723) | 43,729) | 38,337) | 36,719) | 36,003) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 1.22 | 1.23 | 1.17 | 0.67 | 0.43 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 1.50 | 1.55 | 1.71 | 1.64 | 1.46 | |
| Uber Technologies Inc. | 14.14 | 11.25 | 9.03 | 5.39 | 3.61 | |
| Union Pacific Corp. | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.38 | 0.35 | |
| United Parcel Service Inc. | 2.20 | 2.20 | 2.61 | 2.63 | 2.40 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| 運輸 | 1.45 | 1.44 | 1.53 | 1.33 | 1.12 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 2.41 | 2.49 | 2.54 | 2.34 | 1.92 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 営業収益 ÷ 営業用固定資産、純額(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
= 57,063 ÷ 46,723 = 1.22
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 営業収益の推移
- 2020年から2024年までの期間において、営業収益は一貫して増加傾向を示している。特に、2021年から2022年にかけて大きく伸びており、その後も緩やかに増加を続けている。これは、パンデミックの影響からの回復を背景に、事業規模の拡大または市場シェアの拡大が進んだ可能性を示唆している。
- 固定資産の変化
- 営業用固定資産の純額も同様に増加している。2020年には約36,003百万米ドルであったが、2024年には約46,723百万米ドルに達している。これは、資産の増強や設備投資の拡大を反映しており、長期的な事業拡大戦略の一環として解釈できる。
- 固定資産回転率の動向
- 固定資産回転率は、2020年の0.43から2022年に1.17へと大きく上昇し、その後2023年に1.23でピークに達した後、2024年には少し低下し1.22となった。この傾向は、資産効率の向上を示しており、資産を効率的に活用して収益を増やしていることを示唆している。ただし、2024年のわずかな低下は、資産の過剰投資や運用効率の一時的な低下を示している可能性もある。
総資産回転率
United Airlines Holdings Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業収益 | 57,063) | 53,717) | 44,955) | 24,634) | 15,355) | |
| 総資産 | 74,083) | 71,104) | 67,358) | 68,175) | 59,548) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.77 | 0.76 | 0.67 | 0.36 | 0.26 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 1.01 | 1.03 | 1.09 | 1.01 | 0.94 | |
| Uber Technologies Inc. | 0.86 | 0.96 | 0.99 | 0.45 | 0.33 | |
| Union Pacific Corp. | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.34 | 0.31 | |
| United Parcel Service Inc. | 1.30 | 1.28 | 1.41 | 1.40 | 1.36 | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| 運輸 | 0.87 | 0.88 | 0.92 | 0.76 | 0.69 | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 工業 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.58 | 0.50 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資産回転率 = 営業収益 ÷ 総資産
= 57,063 ÷ 74,083 = 0.77
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 営業収益の推移
- 2020年から2024年にかけて、営業収益は一貫して増加している。特に2021年から2022年にかけて約一倍以上の増加、2023年には約5割増の伸びを見せており、収益の回復と拡大傾向が確認できる。これは、供給増や需要の回復が反映されている可能性がある。
- 総資産の変化
- 総資産は、2020年の約5万9584百万米ドルから2024年の約7万4083百万米ドルへと増加傾向にある。2021年の増加後、若干の変動はあるものの、全体として資産規模は拡大しており、資本・資産運用の拡大が示唆される。
- 総資産回転率の改善
- 総資産回転率は、2020年の0.26から2024年には0.77にまで上昇している。これは、資産の効率的な利用が顕著に向上していることを意味し、収益性の向上に寄与している可能性が高い。特に、2022年以降の急激な上昇は、資産の運用効率が大きく改善されたことを反映していると考えられる。
- 総合的な見解
- この期間のデータから、営業収益の拡大と資産の効率的運用が同時に進行していることが読み取れる。特に、2021年以降の段階的な成長と資産回転率の著しい向上は、事業規模の拡大と運営効率の改善が奏功している可能性を示している。ただし、これらのデータだけでは、具体的な収益性や財務の安全性についての詳細な分析は難しいため、さらなる情報が必要となる可能性もある。
自己資本回転率
United Airlines Holdings Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業収益 | 57,063) | 53,717) | 44,955) | 24,634) | 15,355) | |
| 株主資本 | 12,675) | 9,324) | 6,896) | 5,029) | 5,960) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 4.50 | 5.76 | 6.52 | 4.90 | 2.58 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 3.18 | 3.46 | 3.75 | 3.47 | 3.78 | |
| Uber Technologies Inc. | 2.04 | 3.31 | 4.34 | 1.21 | 0.91 | |
| Union Pacific Corp. | 1.44 | 1.63 | 2.05 | 1.54 | 1.15 | |
| United Parcel Service Inc. | 5.45 | 5.26 | 5.07 | 6.83 | 128.81 | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| 運輸 | 3.19 | 3.76 | 4.16 | 3.40 | 3.69 | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 工業 | 2.92 | 3.33 | 3.06 | 2.63 | 2.75 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
自己資本回転率 = 営業収益 ÷ 株主資本
= 57,063 ÷ 12,675 = 4.50
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 営業収益の推移について
- 2020年から2024年までの期間において、営業収益は一貫して増加している傾向が見られる。特に2021年から2022年にかけて急激な増加を示し、その後も継続的に成長していることから、収益拡大の動きが顕著であると評価できる。
- 株主資本の変動について
- 2020年の5960百万米ドルから2021年に5029百万米ドルに減少した後、2022年以降は増加基調に転じている。2023年と2024年にはそれぞれ9324百万米ドル、12675百万米ドルに達しており、資本の充実が進んでいることが示唆される。この増加は、収益増に伴う内部留保の蓄積や新たな資本調達によるものと推察される。
- 自己資本回転率の変動について
- 自己資本回転率は2020年の2.58から2022年には6.52まで上昇し、最も高い水準を記録したが、その後2023年の5.76、2024年の4.5とやや低下している。これは、収益増加に伴う資産の効率性がピークに達した後、増加ペースが鈍化したことを示している。一方で、2024年でも依然として高い水準にあり、資本効率は良好に維持されていると考えられる。
- 総合評価
- 全体的に、収益の持続的な拡大と株主資本の増加が確認される。自己資本回転率の高水準は、資本の効率的な運用を反映している。これらの動きは、企業の財務健全性や成長性にプラスの兆候と評価される。ただし、回転率の一部低下により、資産効率性の最適化が今後の課題として挙げられる可能性もある。