普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
United Parcel Service Inc.、現在の評価比率
| United Parcel Service Inc. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | Transportation | Industrials | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||
| 現在の株価 (P) | $88.55 | |||||||||
| 発行済普通株式数 | 847,569,642 | |||||||||
| 成長率 (g) | 87.79% | |||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $6.82 | |||||||||
| 来年度の予想EPS | $12.81 | |||||||||
| 1株当たり営業利益 | $9.99 | |||||||||
| 1株当たり売上高 | $107.45 | |||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $19.72 | |||||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 12.98 | 13.32 | 19.34 | 19.47 | 10.19 | 16.19 | 31.45 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 6.91 | 11.95 | 27.27 | 15.83 | 18.26 | 14.54 | 29.50 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 0.15 | 1.17 | — | 0.85 | — | 1.43 | 4.77 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 8.86 | 10.45 | 68.10 | 13.53 | 6.30 | 15.29 | 25.49 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 0.82 | 0.62 | 4.33 | 5.42 | 0.56 | 1.59 | 2.53 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 4.49 | 1.94 | 8.84 | 7.78 | 2.53 | 5.07 | 7.39 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
United Parcel Service Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2020年に比べて、2021年および2022年に大幅に低下した後、2023年に回復し、2024年も若干の低下が見られる。これは、収益性に対する投資家の期待や評価が変動したことを示唆している。特に、2020年の高水準から2021年の著しい減少は、市場の収益予測の見直しや外部要因による影響を反映している可能性がある。2023年の数値の回復は、収益性改善に伴う評価の上昇を示していると考えられる。
- 営業利益率 (P/OP)
- この指標は、2020年の18.23%から2022年には11.7%まで低下しているが、その後2023年には13.86%、2024年には11.64%と、やや変動しつつも平均的には低下傾向にある。これは、営業効率やコスト構造の変動、または市場環境の変化により利益率が圧迫された可能性を示している。2023年の一時的な改善は、経営改善努力や外部環境の好転を反映していると考えられる。
- 株価収益率 (P/S)
- 2020年から2024年にかけて一定の変動が見られ、2020年の1.66から2024年には1.08に低下している。これは、売上高に対する株価の評価が全体として縮小していることを示す。特に、2024年の低下は、市場全体または投資家の見方が収益や成長見通しに対して慎重になっている可能性を示唆している。売上高に対する株価評価の下落は、長期的な収益性や成長性への懸念の表れと考えられる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- この比率は2020年の213.26から、2021年以降は急激に低下し、2024年には5.9となっている。大きな低下は、企業の純資産に対する株価の評価が大きく縮小したことを示し、投資家が資産価値に対して慎重な見方に変化したことを反映している。特に、2020年の高水準からの著しい低下は、資産の簿価に対する市場評価が大きく調整された可能性を示している。これにより、資産の評価や財務基盤への信頼性に対する見方が変化していることが示唆される。
株価純利益率 (P/E)
United Parcel Service Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 854,171,950 | 852,653,061 | 858,740,988 | 870,391,403 | 867,038,529 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 手取り (数百万単位) | 5,782) | 6,708) | 11,548) | 12,890) | 1,343) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 6.77 | 7.87 | 13.45 | 14.81 | 1.55 | |
| 株価1, 3 | 115.42 | 148.64 | 178.46 | 208.97 | 161.60 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 17.05 | 18.89 | 13.27 | 14.11 | 104.33 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| FedEx Corp. | 17.21 | 16.11 | 14.80 | 15.07 | 33.43 | |
| Uber Technologies Inc. | 16.83 | 89.56 | — | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 21.68 | 23.85 | 17.97 | 23.67 | 25.57 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 9.58 | 5.70 | 21.74 | — | — | |
| P/Eセクター | ||||||
| Transportation | 17.26 | 24.43 | 30.10 | 22.48 | — | |
| P/E産業 | ||||||
| Industrials | 28.42 | 24.85 | 36.06 | 35.59 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
EPS = 手取り ÷ 発行済普通株式数
= 5,782,000,000 ÷ 854,171,950 = 6.77
3 United Parcel Service Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 115.42 ÷ 6.77 = 17.05
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2024年にかけて、株価は全体として下降傾向を示しており、2021年の高値をピークに、その後は減少傾向にある。特に2024年には主要な株価の低下が見られる。
- 1株当たり利益（EPS）の推移
- EPSは2020年以降、2021年に著しい増加を示し、その後2022年にやや減少したが、その後2023年と2024年に再び減少している。この動きは、収益性の一時的な改善とその後の調整を反映している可能性がある。
- P/E比率の変動
- P/E比率は2020年高値の104.33から、2021年に大きく低下し14.11へと落ち着いた。その後、2022年も13.27と低い水準を維持したが、2023年と2024年には再び上昇し、18.89および17.05となった。これにより、投資家の利益見通しや市場の評価が変化したことが示唆される。
- 総合的な見解
- この期間において、株価とEPSの動きは類似しており、特に2021年のEPSの急増に伴い株価も高騰したことが推測される。一方で、その後の株価とEPSの共に減少傾向にあり、2023年以降のP/E比率の上昇は、株価の下落に対してEPSの減少が相対的に小さかったことを反映していると考えられる。これらの動きから、企業の収益性と市場の評価には一定の変動があったと評価できる。
営業利益率 (P/OP)
United Parcel Service Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 854,171,950 | 852,653,061 | 858,740,988 | 870,391,403 | 867,038,529 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 8,468) | 9,141) | 13,094) | 12,810) | 7,684) | |
| 1株当たり営業利益2 | 9.91 | 10.72 | 15.25 | 14.72 | 8.86 | |
| 株価1, 3 | 115.42 | 148.64 | 178.46 | 208.97 | 161.60 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 11.64 | 13.86 | 11.70 | 14.20 | 18.23 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| FedEx Corp. | 13.40 | 13.03 | 9.07 | 13.46 | 17.79 | |
| Uber Technologies Inc. | 59.27 | 152.26 | — | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 15.06 | 16.75 | 12.68 | 16.53 | 17.46 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 5.92 | 3.54 | 6.86 | — | — | |
| P/OPセクター | ||||||
| Transportation | 16.29 | 18.51 | 14.13 | 21.54 | 65.24 | |
| P/OP産業 | ||||||
| Industrials | 23.03 | 20.78 | 19.86 | 22.38 | 68.31 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 8,468,000,000 ÷ 854,171,950 = 9.91
3 United Parcel Service Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 115.42 ÷ 9.91 = 11.64
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 株価は2020年の161.6米ドルから2021年の208.97米ドルへ大きく上昇し、その後2022年には178.46米ドルに調整された。その後、2023年と2024年にかけて低下傾向にあり、2024年には115.42米ドルへと前年に比べて約23%の下落を示している。これらの動きは、短期的な市場の変動や投資家の評価変化を反映している可能性がある。
- 1株当たり営業利益
- 2020年には8.86米ドルだった当期純利益は、2021年に14.72米ドルに増加し、その後2022年の15.25米ドルをピークとして一時的な改善を示した。しかし、その後2023年には10.72米ドルまで低下し、2024年には9.91米ドルに微増したが、依然として2021年および2022年に比べて低い水準となっている。これにより、利益水準の持続性や変動性についての注意が促される。
- P/OP（株価収益率）
- P/OP比率は、2020年の18.23から2021年に14.2へと低下し、市場の株価に対する利益の評価が緩やかに縮小したことを示している。2022年には11.7にさらに低下し、収益性に対する投資家の期待が一段と抑えられたことがうかがえる。2023年には13.86にやや上昇したが、2024年には11.64に再び低下し、平均的な市場評価がやや控えめに推移していることを示唆している。
株価収益率 (P/S)
United Parcel Service Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 854,171,950 | 852,653,061 | 858,740,988 | 870,391,403 | 867,038,529 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収入 (数百万単位) | 91,070) | 90,958) | 100,338) | 97,287) | 84,628) | |
| 1株当たり売上高2 | 106.62 | 106.68 | 116.84 | 111.77 | 97.61 | |
| 株価1, 3 | 115.42 | 148.64 | 178.46 | 208.97 | 161.60 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 1.08 | 1.39 | 1.53 | 1.87 | 1.66 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.85 | 0.71 | 0.61 | 0.94 | 0.62 | |
| Uber Technologies Inc. | 3.77 | 4.53 | 2.16 | 3.90 | 9.07 | |
| Union Pacific Corp. | 6.03 | 6.31 | 5.05 | 7.08 | 7.00 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 0.53 | 0.28 | 0.36 | 0.63 | 1.11 | |
| P/Sセクター | ||||||
| Transportation | 1.70 | 1.78 | 1.42 | 2.03 | 2.19 | |
| P/S産業 | ||||||
| Industrials | 2.29 | 2.06 | 1.80 | 2.07 | 2.14 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり売上高 = 収入 ÷ 発行済普通株式数
= 91,070,000,000 ÷ 854,171,950 = 106.62
3 United Parcel Service Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 115.42 ÷ 106.62 = 1.08
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 2020年から2024年までの株価は、一時的な上昇を経た後、全体的に下落傾向を示している。2021年には最も高値の208.97米ドルを記録したが、その後は徐々に低下し、2024年末には115.42米ドルにまで下げている。この動きは、市場の評価や外部環境の変化を反映している可能性がある。
- 1株当たり売上高の動向
- 1株当たり売上高は、2020年から2022年にかけて増加傾向を示し、2022年には116.84米ドルに達した。その後、2023年と2024年には微減し、いずれも約106米ドル台で推移している。この傾向は、売上額の堅調な増加後にやや鈍化または安定化したことを示唆している。
- 株式価値倍率（P/S）の動向
- P/S比率は、2020年の1.66から2021年の1.87に上昇し、その後は低下し続け、2024年には1.08にまで下落している。これは、市場が売上高に対してより慎重になったり、株価の下落が売上高の増加以上に進行したことを示している可能性がある。総じて、企業の市場評価は年々控えめとなっていることが伺える。
- 総合的な考察
- 株価の下落とともに、P/S比率も低下していることから、市場の評価がやや厳しくなっていることが示唆される。一方、1株当たり売上高の堅調な推移は、売上側のパフォーマンスが安定していることを示しており、収益基盤が一定の強さを持つ一方で、市場からの評価が慎重になっている状況と考えられる。今後は、株価の動きに影響を及ぼす外部要因や業績の更なる改善が注目される。
株価純資産比率 (P/BV)
United Parcel Service Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 854,171,950 | 852,653,061 | 858,740,988 | 870,391,403 | 867,038,529 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 支配権の持分 (数百万単位) | 16,718) | 17,306) | 19,786) | 14,253) | 657) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 19.57 | 20.30 | 23.04 | 16.38 | 0.76 | |
| 株価1, 3 | 115.42 | 148.64 | 178.46 | 208.97 | 161.60 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 5.90 | 7.32 | 7.75 | 12.76 | 213.26 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| FedEx Corp. | 2.70 | 2.45 | 2.27 | 3.26 | 2.35 | |
| Uber Technologies Inc. | 7.70 | 15.02 | 9.36 | 4.71 | 8.24 | |
| Union Pacific Corp. | 8.66 | 10.29 | 10.34 | 10.90 | 8.07 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 2.38 | 1.60 | 2.32 | 3.06 | 2.85 | |
| P/BVセクター | ||||||
| Transportation | 5.40 | 6.69 | 5.91 | 6.92 | 8.09 | |
| P/BV産業 | ||||||
| Industrials | 6.68 | 6.85 | 5.50 | 5.44 | 5.89 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
BVPS = 支配権の持分 ÷ 発行済普通株式数
= 16,718,000,000 ÷ 854,171,950 = 19.57
3 United Parcel Service Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 115.42 ÷ 19.57 = 5.90
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2020年から2024年にかけて、株価は全体的に下降傾向を示している。2021年には一時的に上昇し208.97ドルを記録したが、その後は減少傾向が続き、2024年には115.42ドルにまで下落している。この期間中の株価の変動は、市場環境や企業の財務状況の変化を反映している可能性がある。
- 一株当たり簿価（BVPS）の推移
- 1株当たり簿価は2020年の0.76ドルから、2021年には大幅に増加し16.38ドルとなった。その後、2022年に23.04ドルまで上昇した後、2023年には20.3ドルにわずかに低下し、2024年には19.57ドルとなっている。この推移は、企業の純資産の増加とそれに伴う株主資本の変動を示していると考えられる。
- P/BV（株価純資産倍率）の変動
- P/BVは2020年に213.26と非常に高い水準を記録し、その後は継続的に低下している。2021年には12.76、2022年には7.75、2023年には7.32、2024年には5.9へと減少している。この傾向は、株価の下落に伴って評価倍率も下がっており、投資家の評価が企業の純資産に対して相対的に低下していることを示すものと解釈できる。