普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
United Parcel Service Inc.、現在の評価比率
| United Parcel Service Inc. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | 運輸 | 工業 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||
| 現在の株価 (P) | $100.10 | |||||||||
| 発行済普通株式数 | 850,006,279 | |||||||||
| 成長率 (g) | 14.62% | |||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $6.56 | |||||||||
| 来年度の予想EPS | $7.51 | |||||||||
| 1株当たり営業利益 | $9.26 | |||||||||
| 1株当たり売上高 | $104.31 | |||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $19.09 | |||||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 15.27 | 21.92 | 15.54 | 22.03 | 9.65 | 17.23 | 29.60 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 13.32 | 19.67 | 14.32 | 17.74 | 8.71 | 14.82 | 26.93 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 1.04 | 1.92 | 1.83 | 0.91 | 0.89 | 1.06 | 2.99 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 10.82 | 17.19 | 28.07 | 15.97 | 6.87 | 15.68 | 23.77 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 0.96 | 1.02 | 3.00 | 6.42 | 0.55 | 1.67 | 2.82 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 5.24 | 3.20 | 5.78 | 8.52 | 2.12 | 4.95 | 8.13 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
United Parcel Service Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、いくつかの財務指標に顕著な変動が見られます。株価純利益率（P/E）は、2021年の14.11から2022年に13.27へと低下した後、2023年には18.89まで上昇しました。その後、2024年には17.05に若干低下し、2025年には17.6と小幅に上昇しています。この変動は、収益性に対する市場の評価が変化していることを示唆しています。
営業利益率（P/OP）は、2021年の14.2から2022年には11.7へと大幅に低下しました。2023年には13.86まで回復しましたが、2024年には再び11.64に低下し、2025年には12.47と若干の上昇を見せています。この指標の変動は、事業運営の効率性や収益性に影響を与える要因の変化を示している可能性があります。
株価収益率（P/S）は、一貫して低下傾向にあります。2021年の1.87から、2022年には1.53、2023年には1.39、2024年には1.08まで低下しました。2025年には1.11とわずかに上昇しましたが、全体的な傾向としては依然として低下しています。この指標の低下は、売上高に対する株価の評価が相対的に低下していることを示唆しています。
株価純資産比率（P/BV）は、2021年の12.76から2022年には7.75へと大幅に低下しました。その後、2023年には7.32、2024年には5.9まで低下し、2025年には6.04と小幅に上昇しています。この指標の低下は、純資産に対する株価の評価が低下していることを示唆しており、投資家が企業の帳簿価値に対してより慎重になっている可能性があります。
- 株価純利益率 (P/E)
- 市場の収益性評価の変動を示唆。
- 営業利益率 (P/OP)
- 事業運営の効率性や収益性に影響を与える要因の変化を示唆。
- 株価収益率 (P/S)
- 売上高に対する株価の評価の相対的な低下を示唆。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 純資産に対する株価の評価の低下と、投資家の慎重な姿勢を示唆。
株価純利益率 (P/E)
United Parcel Service Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 849,101,714 | 854,171,950 | 852,653,061 | 858,740,988 | 870,391,403 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 手取り (数百万単位) | 5,572) | 5,782) | 6,708) | 11,548) | 12,890) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 6.56 | 6.77 | 7.87 | 13.45 | 14.81 | |
| 株価1, 3 | 115.51 | 115.42 | 148.64 | 178.46 | 208.97 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 17.60 | 17.05 | 18.89 | 13.27 | 14.11 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| FedEx Corp. | 13.01 | 17.21 | 16.11 | 14.80 | 15.07 | |
| Uber Technologies Inc. | 14.33 | 16.83 | 89.56 | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 21.00 | 21.68 | 23.85 | 17.97 | 23.67 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 10.54 | 9.58 | 5.70 | 21.74 | — | |
| P/Eセクター | ||||||
| 運輸 | 15.91 | 17.26 | 24.43 | 30.10 | 22.48 | |
| P/E産業 | ||||||
| 工業 | 29.14 | 28.42 | 24.85 | 36.06 | 35.59 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
EPS = 手取り ÷ 発行済普通株式数
= 5,572,000,000 ÷ 849,101,714 = 6.56
3 United Parcel Service Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 115.51 ÷ 6.56 = 17.60
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は一貫した減少傾向を示している。2021年末の208.97米ドルから、2024年末には115.42米ドルまで低下し、2025年末にはわずかに115.51米ドルに回復しているものの、依然として低い水準にとどまっている。
- 1株当たり利益 (EPS)
- EPSは、2021年末の14.81米ドルから、2023年末には7.87米ドルまで大幅に減少した。その後、2024年末には6.77米ドル、2025年末には6.56米ドルと、減少幅は縮小しているものの、依然として低い水準で推移している。この減少傾向は、株価の減少と相関関係にあると考えられる。
- P/E
- P/E比率は、2021年末の14.11から2023年末には18.89まで上昇した。これは、株価が下落する一方で、EPSの減少幅が小さかったためと考えられる。その後、2024年末には17.05、2025年末には17.6と、若干の変動が見られるものの、概ね17台で安定している。P/E比率の上昇は、投資家が将来の収益成長に期待しているか、または株価が割安であると判断している可能性を示唆する。しかし、株価の低迷とEPSの減少を考慮すると、P/E比率の解釈には注意が必要である。
全体として、株価とEPSは減少傾向にあり、P/E比率は変動しながらも比較的高い水準を維持している。これらの指標は、収益性の低下と市場の評価の変化を示唆している可能性がある。今後の動向を注視し、これらの指標がどのように変化していくかを確認する必要がある。
営業利益率 (P/OP)
United Parcel Service Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 849,101,714 | 854,171,950 | 852,653,061 | 858,740,988 | 870,391,403 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 7,867) | 8,468) | 9,141) | 13,094) | 12,810) | |
| 1株当たり営業利益2 | 9.27 | 9.91 | 10.72 | 15.25 | 14.72 | |
| 株価1, 3 | 115.51 | 115.42 | 148.64 | 178.46 | 208.97 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 12.47 | 11.64 | 13.86 | 11.70 | 14.20 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| FedEx Corp. | 10.21 | 13.40 | 13.03 | 9.07 | 13.46 | |
| Uber Technologies Inc. | 25.88 | 59.27 | 152.26 | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 15.22 | 15.06 | 16.75 | 12.68 | 16.53 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 7.50 | 5.92 | 3.54 | 6.86 | — | |
| P/OPセクター | ||||||
| 運輸 | 14.47 | 16.29 | 18.51 | 14.13 | 21.54 | |
| P/OP産業 | ||||||
| 工業 | 23.41 | 23.03 | 20.78 | 19.86 | 22.38 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 7,867,000,000 ÷ 849,101,714 = 9.27
3 United Parcel Service Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 115.51 ÷ 9.27 = 12.47
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は一貫した減少傾向を示している。2021年末の208.97米ドルから、2024年末には115.42米ドルまで低下し、2025年末にはわずかに115.51米ドルに回復しているものの、依然として低い水準にとどまっている。
- 1株当たり営業利益
- 1株当たり営業利益は、2022年末に15.25米ドルとピークに達した後、2023年末には10.72米ドル、2024年末には9.91米ドル、2025年末には9.27米ドルと、継続的に減少している。この減少傾向は、収益性の低下を示唆している可能性がある。
- P/OP (株価収益率)
- P/OP比率は、2021年末の14.2から2022年末には11.7に低下し、2023年末には13.86に上昇したものの、2024年末には11.64に再び低下し、2025年末には12.47に若干の上昇を見せている。株価の減少と1株当たり営業利益の減少が複合的に影響し、P/OP比率の変動に寄与していると考えられる。2025年末のP/OP比率の上昇は、株価の安定化と1株当たり営業利益の減少ペースの鈍化を反映している可能性がある。
全体として、株価と1株当たり営業利益は減少傾向にあり、P/OP比率は変動している。これらの指標は、事業環境の変化、競争の激化、または内部的な要因により、収益性と市場評価に影響が出ている可能性を示唆している。
株価収益率 (P/S)
United Parcel Service Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 849,101,714 | 854,171,950 | 852,653,061 | 858,740,988 | 870,391,403 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収入 (数百万単位) | 88,661) | 91,070) | 90,958) | 100,338) | 97,287) | |
| 1株当たり売上高2 | 104.42 | 106.62 | 106.68 | 116.84 | 111.77 | |
| 株価1, 3 | 115.51 | 115.42 | 148.64 | 178.46 | 208.97 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 1.11 | 1.08 | 1.39 | 1.53 | 1.87 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.61 | 0.85 | 0.71 | 0.61 | 0.94 | |
| Uber Technologies Inc. | 2.77 | 3.77 | 4.53 | 2.16 | 3.90 | |
| Union Pacific Corp. | 6.12 | 6.03 | 6.31 | 5.05 | 7.08 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 0.60 | 0.53 | 0.28 | 0.36 | 0.63 | |
| P/Sセクター | ||||||
| 運輸 | 1.54 | 1.70 | 1.78 | 1.42 | 2.03 | |
| P/S産業 | ||||||
| 工業 | 2.78 | 2.29 | 2.06 | 1.80 | 2.07 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
1株当たり売上高 = 収入 ÷ 発行済普通株式数
= 88,661,000,000 ÷ 849,101,714 = 104.42
3 United Parcel Service Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 115.51 ÷ 104.42 = 1.11
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は一貫した減少傾向を示している。2021年末の208.97米ドルから、2024年末には115.42米ドルまで低下し、2025年末にはわずかに115.51米ドルに回復しているものの、依然として低い水準にとどまっている。
- 株価の推移
- 2021年から2024年にかけて、株価は継続的に下落し、2025年に横ばいとなっている。この傾向は、市場の評価が低下している可能性を示唆する。
1株当たり売上高は、2021年末の111.77米ドルから2022年末には116.84米ドルに増加したが、その後は減少傾向に転じ、2023年末には106.68米ドル、2024年末には106.62米ドル、2025年末には104.42米ドルとなっている。
- 1株当たり売上高の推移
- 2022年に一時的な増加が見られたものの、全体としては減少傾向にある。これは、売上高の成長が株数の増加に追いついていない、または売上高自体が減少している可能性を示唆する。
P/S（株価売上高倍率）は、2021年末の1.87から、2022年末には1.53、2023年末には1.39、2024年末には1.08まで低下し、2025年末には1.11に若干上昇している。
- P/S比率の推移
- P/S比率の低下は、株価が売上高に対して割高ではなくなってきていることを示唆する。2025年のわずかな上昇は、市場の評価が若干改善している可能性を示唆するが、依然として低い水準にある。
全体として、株価の減少とP/S比率の低下は、投資家の期待が低下していることを示唆している。1株当たり売上高の減少も、この傾向を裏付けている。ただし、2025年のP/S比率のわずかな上昇は、市場の評価が安定化し始めている可能性を示唆している。
株価純資産比率 (P/BV)
United Parcel Service Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 849,101,714 | 854,171,950 | 852,653,061 | 858,740,988 | 870,391,403 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 支配権の持分 (数百万単位) | 16,227) | 16,718) | 17,306) | 19,786) | 14,253) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 19.11 | 19.57 | 20.30 | 23.04 | 16.38 | |
| 株価1, 3 | 115.51 | 115.42 | 148.64 | 178.46 | 208.97 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 6.04 | 5.90 | 7.32 | 7.75 | 12.76 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| FedEx Corp. | 1.90 | 2.70 | 2.45 | 2.27 | 3.26 | |
| Uber Technologies Inc. | 5.33 | 7.70 | 15.02 | 9.36 | 4.71 | |
| Union Pacific Corp. | 8.12 | 8.66 | 10.29 | 10.34 | 10.90 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 2.31 | 2.38 | 1.60 | 2.32 | 3.06 | |
| P/BVセクター | ||||||
| 運輸 | 4.57 | 5.40 | 6.69 | 5.91 | 6.92 | |
| P/BV産業 | ||||||
| 工業 | 8.00 | 6.68 | 6.85 | 5.50 | 5.44 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
BVPS = 支配権の持分 ÷ 発行済普通株式数
= 16,227,000,000 ÷ 849,101,714 = 19.11
3 United Parcel Service Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 115.51 ÷ 19.11 = 6.04
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は一貫した減少傾向を示している。2021年末の208.97米ドルから、2024年末には115.42米ドルまで低下し、2025年末にはわずかに115.51米ドルに回復しているものの、依然として低い水準にとどまっている。
- 1株当たり簿価 (BVPS)
- 2021年末の16.38米ドルから2022年末には23.04米ドルへと増加したが、その後は減少傾向に転じ、2025年末には19.11米ドルとなっている。増加は資産効率の改善または資本構成の変化を示唆する可能性があるが、その後の減少は資産価値の低下、または利益の減少を示唆する可能性がある。
P/BV比率は、株価と1株当たり簿価の関係を示す指標であり、投資家が企業の純資産に対して支払ってもよいと考える金額を表す。P/BV比率は、2021年末の12.76から2024年末には5.9まで大幅に低下し、2025年末には6.04に若干上昇している。この低下は、株価の減少と、1株当たり簿価の減少が複合的に影響した結果と考えられる。P/BV比率の低下は、市場が企業の純資産価値を過大評価していない、または将来の成長に対する期待が低いことを示唆する可能性がある。
全体として、これらの指標は、分析期間において企業の市場評価が低下していることを示唆している。株価の減少とP/BV比率の低下は、投資家の信頼感の低下、または企業の将来の成長見通しに対する懸念を反映している可能性がある。1株当たり簿価の変動は、企業の財務状況の変化を示唆しており、詳細な分析が必要である。