普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
FedEx Corp.、現在の評価比率
| FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | United Parcel Service Inc. | 運輸 | 工業 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||
| 現在の株価 (P) | $253.82 | |||||||||
| 発行済普通株式数 | 235,955,461 | |||||||||
| 成長率 (g) | 11.43% | |||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $17.34 | |||||||||
| 来年度の予想EPS | $19.32 | |||||||||
| 1株当たり営業利益 | $22.11 | |||||||||
| 1株当たり売上高 | $372.64 | |||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $118.98 | |||||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 14.64 | 20.42 | 19.37 | 9.67 | 14.13 | 16.88 | 34.26 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 13.13 | 28.79 | 15.75 | 17.32 | 7.53 | 15.16 | 32.15 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 1.28 | — | 0.84 | — | 0.16 | 1.49 | 5.20 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 11.48 | 71.90 | 13.46 | 5.97 | 9.65 | 15.93 | 27.77 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 0.68 | 4.58 | 5.39 | 0.53 | 0.90 | 1.66 | 2.76 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 2.13 | 9.33 | 7.74 | 2.40 | 4.89 | 5.28 | 8.05 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
FedEx Corp.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2020年度から2025年度にかけて、株価純利益率は一時的に低下した後、2023年度に若干回復し、その後再び低下傾向を示している。特に2021年度の低迷は投資家の利益期待の低下を示唆しており、2024年度以降は持ち直しつつも、最終的には13.01と最も低い水準に達している。これにより、企業の収益性に対する市場の評価は一定の変動を経ながらも、全体的に慎重な姿勢がうかがえる。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は2020年度の17.79%から2022年度に9.07%に大きく低下しており、企業の営業効率が一時的に悪化した可能性を示す。しかし、その後は2023年度に13.03%、2024年度には13.4%と回復傾向を示し、2025年度には再び10.21%に下がっている。この変動は、営業コストの管理や市場環境の変化に適応する努力の一環と解釈される。
- 株価収益率 (P/S)
- 株価収益率は2020年度の0.62から2021年度の0.94に上昇した後、2022年度に0.61に下落し、その後は2024年度まで0.85と高水準を維持している。2025年度には0.61に低下しており、市場の株価と売上高の関係性の変動を反映している。長期的に見れば、市場が売上高に対して適正な評価を与えようとする傾向が見られる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 株価純資産比率は2020年度の2.35から2021年度に3.26へと大きく上昇し、その後は2.27、2.45、2.7と高めの水準を維持している。2025年度には1.9へと下落しているが、依然として2020年度の水準を下回っている。これにより、市場は純資産に対して比較的高い評価を行っているが、市場評価の変動が中長期的に見て株価の割高感と割安感の揺れを示していることがわかる。
株価純利益率 (P/E)
FedEx Corp.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2025/05/31 | 2024/05/31 | 2023/05/31 | 2022/05/31 | 2021/05/31 | 2020/05/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 235,899,098 | 244,302,246 | 251,187,242 | 259,845,660 | 267,348,232 | 261,954,496 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 手取り (数百万単位) | 4,092) | 4,331) | 3,972) | 3,826) | 5,231) | 1,286) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 17.35 | 17.73 | 15.81 | 14.72 | 19.57 | 4.91 | |
| 株価1, 3 | 225.73 | 305.02 | 254.73 | 217.98 | 294.82 | 164.13 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/E4 | 13.01 | 17.21 | 16.11 | 14.80 | 15.07 | 33.43 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||
| Uber Technologies Inc. | — | 16.83 | 89.56 | — | — | — | |
| Union Pacific Corp. | — | 21.68 | 23.85 | 17.97 | 23.67 | 25.57 | |
| United Airlines Holdings Inc. | — | 9.58 | 5.70 | 21.74 | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | — | 17.05 | 18.89 | 13.27 | 14.11 | 104.33 | |
| P/Eセクター | |||||||
| 運輸 | — | 17.26 | 24.43 | 30.10 | 22.48 | — | |
| P/E産業 | |||||||
| 工業 | — | 28.42 | 24.85 | 36.06 | 35.59 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
EPS = 手取り ÷ 発行済普通株式数
= 4,092,000,000 ÷ 235,899,098 = 17.35
3 FedEx Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 225.73 ÷ 17.35 = 13.01
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2020年5月から2024年5月までの期間において、大きな変動を示している。2020年には164.13米ドルであったが、その後2021年には294.82米ドルへ上昇し、ピークを迎えた。2022年には217.98米ドルに下落した後、2023年には再び254.73米ドルに回復している。2024年には305.02米ドルまで上昇したが、2025年には225.73米ドルへ再度下落している。この動きは、株価が一定の変動を経ながらも長期的には上昇傾向を示しているものの、短期的な振れも見られることを示している。
- 1株当たり利益 (EPS) の傾向
- EPSは2020年に4.91米ドルであったが、2021年に19.57米ドルまで大きく増加している。これは、当期純利益の増加または発行済み株式数の変動によるものと考えられる。2022年には14.72米ドルに減少したものの、その後2023年と2024年には再び上昇し、それぞれ15.81米ドルと17.73米ドルとなっている。2025年には17.35米ドルにやや低下している。このパターンは、EPSが過去数年間にわたり一貫して増加傾向を示してきたことを示すが、一部の年度での減少も観察される。
- P/E（株価収益率）の変動
- P/Eは2020年には33.43と比較的高めの値を示し、その後2021年と2022年にはそれぞれ15.07、14.8と低下傾向を示している。これは、株価が大きく変動する中でEPSの増減と比較して、株価があまり過剰に高騰または低迷しなかったことを示唆している。2023年には16.11、2024年には17.21とやや回復し、最終的に2025年には13.01まで低下している。P/Eの変動は、利益変動に対する市場の評価や投資家の期待感の変化を反映していると考えられる。
営業利益率 (P/OP)
FedEx Corp.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2025/05/31 | 2024/05/31 | 2023/05/31 | 2022/05/31 | 2021/05/31 | 2020/05/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 235,899,098 | 244,302,246 | 251,187,242 | 259,845,660 | 267,348,232 | 261,954,496 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 5,217) | 5,559) | 4,912) | 6,245) | 5,857) | 2,417) | |
| 1株当たり営業利益2 | 22.12 | 22.75 | 19.56 | 24.03 | 21.91 | 9.23 | |
| 株価1, 3 | 225.73 | 305.02 | 254.73 | 217.98 | 294.82 | 164.13 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/OP4 | 10.21 | 13.40 | 13.03 | 9.07 | 13.46 | 17.79 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||
| Uber Technologies Inc. | — | 59.27 | 152.26 | — | — | — | |
| Union Pacific Corp. | — | 15.06 | 16.75 | 12.68 | 16.53 | 17.46 | |
| United Airlines Holdings Inc. | — | 5.92 | 3.54 | 6.86 | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | — | 11.64 | 13.86 | 11.70 | 14.20 | 18.23 | |
| P/OPセクター | |||||||
| 運輸 | — | 16.29 | 18.51 | 14.13 | 21.54 | 65.24 | |
| P/OP産業 | |||||||
| 工業 | — | 23.03 | 20.78 | 19.86 | 22.38 | 68.31 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 5,217,000,000 ÷ 235,899,098 = 22.12
3 FedEx Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 225.73 ÷ 22.12 = 10.21
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向について
- 2020年5月から2025年5月までの期間において、株価は全体的に変動しているものの、上昇傾向と下落を繰り返していることが観察される。2021年には大きく上昇し、その後2022年にかけて一時的に低下したが、2023年には再び上昇基調に入り、2024年にはピークに近い水準に達している。2025年5月にはやや低下しているものの、依然として高い水準を維持している。
- 一株当たり営業利益の推移
- 一株当たり営業利益は、2020年から2022年にかけて着実に増加しており、2022年には24.03米ドルに達している。その後、2023年にはやや減少したものの、2024年および2025年には再び増加または安定し、企業の収益力が一定の範囲内で維持されていることが示唆される。
- P/OP比率（株価収益率）の動向
- P/OP比率は、2020年の17.79から2022年の9.07まで低下が続き、その後2023年には13.03となり、再び上昇に転じている。2024年には13.4と若干上昇し、2025年には10.21まで低下している。これにより、市場の評価が2022年の低迷期を経て一時的に回復したものの、その後再び調整局面に入ったことが推測される。全体として、株価と収益の乖離に対して市場の評価が不安定な状態にあることが示されている。
株価収益率 (P/S)
FedEx Corp.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2025/05/31 | 2024/05/31 | 2023/05/31 | 2022/05/31 | 2021/05/31 | 2020/05/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 235,899,098 | 244,302,246 | 251,187,242 | 259,845,660 | 267,348,232 | 261,954,496 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 収入 (数百万単位) | 87,926) | 87,693) | 90,155) | 93,512) | 83,959) | 69,217) | |
| 1株当たり売上高2 | 372.73 | 358.95 | 358.92 | 359.88 | 314.04 | 264.23 | |
| 株価1, 3 | 225.73 | 305.02 | 254.73 | 217.98 | 294.82 | 164.13 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/S4 | 0.61 | 0.85 | 0.71 | 0.61 | 0.94 | 0.62 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||
| Uber Technologies Inc. | — | 3.77 | 4.53 | 2.16 | 3.90 | 9.07 | |
| Union Pacific Corp. | — | 6.03 | 6.31 | 5.05 | 7.08 | 7.00 | |
| United Airlines Holdings Inc. | — | 0.53 | 0.28 | 0.36 | 0.63 | 1.11 | |
| United Parcel Service Inc. | — | 1.08 | 1.39 | 1.53 | 1.87 | 1.66 | |
| P/Sセクター | |||||||
| 運輸 | — | 1.70 | 1.78 | 1.42 | 2.03 | 2.19 | |
| P/S産業 | |||||||
| 工業 | — | 2.29 | 2.06 | 1.80 | 2.07 | 2.14 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
1株当たり売上高 = 収入 ÷ 発行済普通株式数
= 87,926,000,000 ÷ 235,899,098 = 372.73
3 FedEx Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 225.73 ÷ 372.73 = 0.61
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 分析期間において、株価は2020年5月31日の164.13米ドルから2021年5月31日の294.82米ドルまで大きく上昇し、その後2022年5月31日には217.98米ドルに下降した。2023年5月31日には再び254.73米ドルに回復し、2024年5月31日に305.02米ドルまで上昇したが、その後2025年5月31日には225.73米ドルへと下落している。この推移は、一時的な高値と調整を繰り返す変動パターンを示している。
- 一株当たり売上高の推移
- 同期間においては、一株当たり売上高は概ね増加傾向にあり、2020年5月の264.23米ドルから2025年5月の372.73米ドルまで成長している。この指標の上昇は、売上高の伸びを示唆しており、収益性または販売規模の拡大が継続している可能性が考えられる。
- P/S比率の変動
- P/S比率は、2020年の0.62から2021年の0.94にかけて大きく上昇し、その後2022年の0.61に下落、その後の年度では0.71から0.85と変動しているが、2024年の0.61に再び低下している。この比率の変動は、市場評価と売上高との関係性の変化を反映しており、2021年の高比率は市場が企業の成長見通しに対して高い評価を示していたことを示唆する。一方、2025年の比率低下は、市場の評価が慎重になった可能性を示す。
株価純資産比率 (P/BV)
FedEx Corp.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2025/05/31 | 2024/05/31 | 2023/05/31 | 2022/05/31 | 2021/05/31 | 2020/05/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 235,899,098 | 244,302,246 | 251,187,242 | 259,845,660 | 267,348,232 | 261,954,496 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 普通株主投資 (数百万単位) | 28,074) | 27,582) | 26,088) | 24,939) | 24,168) | 18,295) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 119.01 | 112.90 | 103.86 | 95.98 | 90.40 | 69.84 | |
| 株価1, 3 | 225.73 | 305.02 | 254.73 | 217.98 | 294.82 | 164.13 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/BV4 | 1.90 | 2.70 | 2.45 | 2.27 | 3.26 | 2.35 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||
| Uber Technologies Inc. | — | 7.70 | 15.02 | 9.36 | 4.71 | 8.24 | |
| Union Pacific Corp. | — | 8.66 | 10.29 | 10.34 | 10.90 | 8.07 | |
| United Airlines Holdings Inc. | — | 2.38 | 1.60 | 2.32 | 3.06 | 2.85 | |
| United Parcel Service Inc. | — | 5.90 | 7.32 | 7.75 | 12.76 | 213.26 | |
| P/BVセクター | |||||||
| 運輸 | — | 5.40 | 6.69 | 5.91 | 6.92 | 8.09 | |
| P/BV産業 | |||||||
| 工業 | — | 6.68 | 6.85 | 5.50 | 5.44 | 5.89 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
BVPS = 普通株主投資 ÷ 発行済普通株式数
= 28,074,000,000 ÷ 235,899,098 = 119.01
3 FedEx Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 225.73 ÷ 119.01 = 1.90
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移に関する分析
- 2020年から2025年までの期間において、株価は大きく変動していることが示されている。2020年には164.13米ドルであった株価は、2021年に294.82米ドルへ大幅に上昇し、翌年の2022年には217.98米ドルへと下落している。その後、2023年には254.73米ドルに回復し、2024年には305.02米ドルまで上昇したが、2025年には225.73米ドルに下落している。これらの動きは、短期的な市場の変動や業績に対する投資家の期待の変化を反映している可能性がある。特に2024年には最高値を記録している一方で、2025年には下落傾向にある点が注目される。
- 1株当たり簿価（BVPS）の動きについて
- 1株当たり簿価は、2020年の69.84米ドルから2025年の119.01米ドルへと安定的に増加している。各年度ごとに見て、2021年に90.4米ドルに上昇し、その後2022年に95.98米ドルへとやや伸びている。2023年以降は103.86米ドル、112.9米ドルと着実に増加し、2025年には119.01米ドルとなっている。この傾向は、純資産の拡大や会社の資本基盤の強化を反映していると考えられる。
- P/BV（株価純資産倍率）の変動に関する考察
-
P/BV比率は、2020年には2.35と高めであったが、2021年に3.26とピークに達し、その後2022年に2.27に低下した。その後、2023年に2.45、2024年に2.7と反発し、2025年には1.9に下落している。これらの変動は、市場の評価と純資産の増加との関係性を示しており、特に2021年の高値は株価が純資産（簿価）に対して過剰な評価を受けていた可能性を示唆している。一方、2025年のP/BV低下は、株価の調整や市場の評価基準の変化を反映している可能性がある。
総じて、これらの指標は、株価の動きと純資産の拡大とが連動していることを示すとともに、市場評価の変動や投資家の期待の変化に敏感に反応していることを示唆している。