ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
CSX Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
負債資本比率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて1.27から1.37へと上昇しました。2020年の第1四半期から第2四半期にかけては1.41から1.36へと低下し、その後、第3四半期に1.30、第4四半期に1.28と減少しました。2021年には、1.24から1.21へと緩やかに低下した後、1.25、1.21と推移しました。2022年には、1.24から1.23、1.40、1.43と上昇傾向にあります。2023年の第1四半期には1.45に達しています。
オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率は、全体的に上記の負債資本比率と同様の傾向を示しています。2019年の第1四半期から第4四半期にかけて1.31から1.41へと上昇し、その後、2021年まで緩やかに低下しました。2022年以降は上昇傾向にあり、2023年の第1四半期には1.49に達しています。オペレーティング・リース負債を含む比率は、常にオペレーティング・リース負債を含まない比率よりも高い水準にあります。
総資本に対する負債比率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて0.56から0.58へと上昇し、その後、2021年までほぼ一定の水準を維持しました。2022年には0.58、0.59とわずかに上昇し、2023年の第1四半期には0.59となっています。
オペレーティングリース負債を含む総資本に対する負債比率は、総資本に対する負債比率と同様の傾向を示しています。2019年の第1四半期から第4四半期にかけて0.57から0.59へと上昇し、その後、2021年までほぼ一定の水準を維持しました。2022年以降は上昇傾向にあり、2023年の第1四半期には0.6に達しています。オペレーティングリース負債を含む比率は、常にオペレーティングリース負債を含まない比率よりも高い水準にあります。
負債総資産比率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて0.41から0.42へと上昇し、その後、2021年までほぼ一定の水準を維持しました。2022年には0.40へと低下し、2023年の第1四半期には0.43となっています。
オペレーティング・リース負債を含む負債総資産比率は、負債総資産比率と同様の傾向を示しています。2019年の第1四半期から第4四半期にかけて0.43から0.44へと上昇し、その後、2021年までほぼ一定の水準を維持しました。2022年には0.41へと低下し、2023年の第1四半期には0.44となっています。オペレーティングリース負債を含む比率は、常にオペレーティングリース負債を含まない比率よりも高い水準にあります。
財務レバレッジ比率は、2019年の第1四半期から第3四半期にかけて3.07から3.27へと上昇し、その後、2021年まで緩やかに低下しました。2022年には3.28、3.32と上昇傾向にあり、2023年の第1四半期には3.37に達しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて7.67から6.86へと低下しました。2020年の第2四半期には6.01まで低下しましたが、その後、2021年の第4四半期には7.86まで回復しました。2022年には8.17、8.31、8.35と上昇し、2023年の第1四半期には8.32となっています。全体的に、インタレスト・カバレッジ・レシオは高い水準を維持しています。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
CSX Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | 11) | 151) | 155) | 236) | 317) | 181) | 211) | 122) | 41) | 401) | 371) | 378) | 255) | 245) | 745) | 245) | 18) | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 17,911) | 17,896) | 17,895) | 15,974) | 16,019) | 16,185) | 16,182) | 16,229) | 16,306) | 16,304) | 16,121) | 16,128) | 16,477) | 15,993) | 15,992) | 15,522) | 15,748) | ||||||
| 総負債 | 17,922) | 18,047) | 18,050) | 16,210) | 16,336) | 16,366) | 16,393) | 16,351) | 16,347) | 16,705) | 16,492) | 16,506) | 16,732) | 16,238) | 16,737) | 15,767) | 15,766) | ||||||
| CSXに帰属する株主資本 | 12,326) | 12,615) | 12,874) | 13,131) | 13,184) | 13,490) | 13,163) | 13,426) | 13,151) | 13,101) | 12,713) | 12,150) | 11,871) | 11,848) | 11,864) | 12,276) | 12,428) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | 1.45 | 1.43 | 1.40 | 1.23 | 1.24 | 1.21 | 1.25 | 1.22 | 1.24 | 1.28 | 1.30 | 1.36 | 1.41 | 1.37 | 1.41 | 1.28 | 1.27 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 0.80 | 0.81 | 0.84 | 0.82 | 0.85 | 0.86 | 1.07 | 1.11 | 1.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Uber Technologies Inc. | 1.23 | 1.26 | 1.48 | 1.39 | 1.04 | 0.64 | 0.67 | 0.55 | 0.57 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Union Pacific Corp. | 2.71 | 2.74 | 2.85 | 2.52 | 2.71 | 2.10 | 2.11 | 2.01 | 1.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 4.80 | 4.68 | 6.74 | 8.55 | 9.55 | 7.03 | 6.55 | 7.39 | 5.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 1.11 | 0.99 | 1.20 | 1.26 | 1.42 | 1.54 | 1.84 | 2.09 | 3.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ CSXに帰属する株主資本
= 17,922 ÷ 12,326 = 1.45
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、15,766百万米ドルから16,238百万米ドルへと増加しました。2020年の第1四半期には16,732百万米ドルに達し、その後、第2四半期から第4四半期にかけて緩やかに減少し、16,705百万米ドルとなりました。2021年には、第1四半期から第4四半期にかけて、16,347百万米ドルから16,366百万米ドルへと比較的安定した水準を維持しました。2022年には、第1四半期から第4四半期にかけて、16,210百万米ドルから18,050百万米ドルへと大幅な増加が見られました。2023年の第1四半期には17,922百万米ドルとなり、若干減少しました。
CSXに帰属する株主資本は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、12,428百万米ドルから11,848百万米ドルへと減少しました。2020年の第1四半期には11,871百万米ドルに回復し、その後、第2四半期から第4四半期にかけて増加し、13,101百万米ドルとなりました。2021年には、第1四半期から第4四半期にかけて、13,151百万米ドルから13,490百万米ドルへと緩やかな増加傾向を示しました。2022年には、第1四半期から第4四半期にかけて、13,131百万米ドルから12,326百万米ドルへと減少しました。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2019年の第1四半期から第3四半期にかけて、1.27から1.41へと上昇しました。その後、第4四半期には1.37に低下し、2020年の第1四半期から第4四半期にかけて、1.41から1.28へと減少しました。2021年には、1.24から1.21へと緩やかに低下し、その後、1.25に上昇しました。2022年には、1.40に上昇し、2023年には1.45に達しました。この比率の上昇は、負債の増加または株主資本の減少を示唆しています。
全体として、負債資本比率は、2019年から2021年にかけては比較的安定または低下傾向にありましたが、2022年以降は上昇傾向にあります。総負債は2022年に大幅に増加し、株主資本は減少したことが、負債資本比率の上昇に寄与していると考えられます。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
CSX Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | 11) | 151) | 155) | 236) | 317) | 181) | 211) | 122) | 41) | 401) | 371) | 378) | 255) | 245) | 745) | 245) | 18) | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 17,911) | 17,896) | 17,895) | 15,974) | 16,019) | 16,185) | 16,182) | 16,229) | 16,306) | 16,304) | 16,121) | 16,128) | 16,477) | 15,993) | 15,992) | 15,522) | 15,748) | ||||||
| 総負債 | 17,922) | 18,047) | 18,050) | 16,210) | 16,336) | 16,366) | 16,393) | 16,351) | 16,347) | 16,705) | 16,492) | 16,506) | 16,732) | 16,238) | 16,737) | 15,767) | 15,766) | ||||||
| 長期オペレーティングリース負債 | 478) | 488) | 487) | 473) | 476) | 478) | 482) | 450) | 453) | 455) | 475) | 481) | 489) | 493) | 494) | 501) | 502) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 18,400) | 18,535) | 18,537) | 16,683) | 16,812) | 16,844) | 16,875) | 16,801) | 16,800) | 17,160) | 16,967) | 16,987) | 17,221) | 16,731) | 17,231) | 16,268) | 16,268) | ||||||
| CSXに帰属する株主資本 | 12,326) | 12,615) | 12,874) | 13,131) | 13,184) | 13,490) | 13,163) | 13,426) | 13,151) | 13,101) | 12,713) | 12,150) | 11,871) | 11,848) | 11,864) | 12,276) | 12,428) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 1.49 | 1.47 | 1.44 | 1.27 | 1.28 | 1.25 | 1.28 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.33 | 1.40 | 1.45 | 1.41 | 1.45 | 1.33 | 1.31 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 1.50 | 1.49 | 1.52 | 1.48 | 1.49 | 1.51 | 1.75 | 1.83 | 1.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Uber Technologies Inc. | 1.48 | 1.52 | 1.77 | 1.68 | 1.25 | 0.77 | 0.78 | 0.67 | 0.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Union Pacific Corp. | 2.81 | 2.85 | 2.96 | 2.62 | 2.82 | 2.20 | 2.20 | 2.10 | 1.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 5.58 | 5.41 | 7.84 | 9.94 | 11.12 | 8.17 | 7.60 | 8.52 | 6.77 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 1.32 | 1.19 | 1.41 | 1.48 | 1.65 | 1.79 | 2.13 | 2.42 | 3.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ CSXに帰属する株主資本
= 18,400 ÷ 12,326 = 1.49
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年3月31日の16268百万米ドルから、2023年3月31日の18537百万米ドルへと、概ね増加傾向を示しています。2019年を通して比較的安定していましたが、2020年第4四半期に17160百万米ドルまで増加し、その後2022年第4四半期には18535百万米ドルまで上昇しました。2023年第1四半期には若干減少しています。
CSXに帰属する株主資本は、2019年3月31日の12428百万米ドルから、2023年3月31日の12326百万米ドルへと、変動しながら推移しています。2020年第2四半期から第4四半期にかけて増加し、2021年第2四半期に13426百万米ドルというピークを記録しました。その後は減少傾向にあり、2023年第1四半期には12326百万米ドルとなっています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2019年3月31日の1.31から、2023年3月31日の1.49へと、全体的に上昇傾向にあります。2019年第3四半期には1.45まで上昇し、その後一時的に低下しましたが、2022年第4四半期以降は継続的に上昇しています。この比率の上昇は、負債が株主資本よりも速いペースで増加していることを示唆しています。
株主資本は2021年第2四半期にピークを迎えましたが、その後は減少傾向にあり、総負債の増加と相まって、負債資本比率の上昇に寄与しています。負債資本比率の継続的な上昇は、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。
総資本に対する負債比率
CSX Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | 11) | 151) | 155) | 236) | 317) | 181) | 211) | 122) | 41) | 401) | 371) | 378) | 255) | 245) | 745) | 245) | 18) | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 17,911) | 17,896) | 17,895) | 15,974) | 16,019) | 16,185) | 16,182) | 16,229) | 16,306) | 16,304) | 16,121) | 16,128) | 16,477) | 15,993) | 15,992) | 15,522) | 15,748) | ||||||
| 総負債 | 17,922) | 18,047) | 18,050) | 16,210) | 16,336) | 16,366) | 16,393) | 16,351) | 16,347) | 16,705) | 16,492) | 16,506) | 16,732) | 16,238) | 16,737) | 15,767) | 15,766) | ||||||
| CSXに帰属する株主資本 | 12,326) | 12,615) | 12,874) | 13,131) | 13,184) | 13,490) | 13,163) | 13,426) | 13,151) | 13,101) | 12,713) | 12,150) | 11,871) | 11,848) | 11,864) | 12,276) | 12,428) | ||||||
| 総資本金 | 30,248) | 30,662) | 30,924) | 29,341) | 29,520) | 29,856) | 29,556) | 29,777) | 29,498) | 29,806) | 29,205) | 28,656) | 28,603) | 28,086) | 28,601) | 28,043) | 28,194) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.56 | 0.56 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Uber Technologies Inc. | 0.55 | 0.56 | 0.60 | 0.58 | 0.51 | 0.39 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Union Pacific Corp. | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.72 | 0.73 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 0.83 | 0.82 | 0.87 | 0.90 | 0.91 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 0.53 | 0.50 | 0.55 | 0.56 | 0.59 | 0.61 | 0.65 | 0.68 | 0.77 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 17,922 ÷ 30,248 = 0.59
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、15,766百万米ドルから16,238百万米ドルへと緩やかに増加しました。2020年には、16,732百万米ドルから16,705百万米ドルで横ばい傾向を示し、その後も比較的安定した水準を維持しました。しかし、2022年には18,050百万米ドルまで増加し、その後は17,922百万米ドルへと若干減少しました。
総資本金は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、28,194百万米ドルから28,086百万米ドルへと小幅な減少を見せました。2020年には、28,603百万米ドルから29,806百万米ドルへと一貫して増加し、この傾向は2021年にも続き、29,498百万米ドルから29,856百万米ドルへと推移しました。2022年には30,924百万米ドルまで増加し、その後は30,248百万米ドルへと減少しました。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.56から0.58へと上昇しました。2020年には0.58で安定し、2021年も0.55で横ばいでした。2022年には0.58から0.59へと上昇し、期末には0.59で終了しました。この比率の変動は、負債と資本の構成の変化を示唆しています。
総負債の増加と総資本金の増加を比較すると、総資本に対する負債比率は比較的安定していることがわかります。ただし、2022年には比率が上昇しており、負債の増加が資本の増加を上回っていることを示唆しています。この傾向は、財務リスクの増加につながる可能性があります。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
CSX Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | 11) | 151) | 155) | 236) | 317) | 181) | 211) | 122) | 41) | 401) | 371) | 378) | 255) | 245) | 745) | 245) | 18) | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 17,911) | 17,896) | 17,895) | 15,974) | 16,019) | 16,185) | 16,182) | 16,229) | 16,306) | 16,304) | 16,121) | 16,128) | 16,477) | 15,993) | 15,992) | 15,522) | 15,748) | ||||||
| 総負債 | 17,922) | 18,047) | 18,050) | 16,210) | 16,336) | 16,366) | 16,393) | 16,351) | 16,347) | 16,705) | 16,492) | 16,506) | 16,732) | 16,238) | 16,737) | 15,767) | 15,766) | ||||||
| 長期オペレーティングリース負債 | 478) | 488) | 487) | 473) | 476) | 478) | 482) | 450) | 453) | 455) | 475) | 481) | 489) | 493) | 494) | 501) | 502) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 18,400) | 18,535) | 18,537) | 16,683) | 16,812) | 16,844) | 16,875) | 16,801) | 16,800) | 17,160) | 16,967) | 16,987) | 17,221) | 16,731) | 17,231) | 16,268) | 16,268) | ||||||
| CSXに帰属する株主資本 | 12,326) | 12,615) | 12,874) | 13,131) | 13,184) | 13,490) | 13,163) | 13,426) | 13,151) | 13,101) | 12,713) | 12,150) | 11,871) | 11,848) | 11,864) | 12,276) | 12,428) | ||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 30,726) | 31,150) | 31,411) | 29,814) | 29,996) | 30,334) | 30,038) | 30,227) | 29,951) | 30,261) | 29,680) | 29,137) | 29,092) | 28,579) | 29,095) | 28,544) | 28,696) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.57 | 0.57 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Uber Technologies Inc. | 0.60 | 0.60 | 0.64 | 0.63 | 0.56 | 0.43 | 0.44 | 0.40 | 0.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Union Pacific Corp. | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.72 | 0.74 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 0.85 | 0.84 | 0.89 | 0.91 | 0.92 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 0.57 | 0.54 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | 0.68 | 0.71 | 0.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 18,400 ÷ 30,726 = 0.60
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて16,268百万米ドルから16,731百万米ドルへと増加しました。その後、2020年の第1四半期には17,221百万米ドルに達し、第2四半期には16,987百万米ドルに減少しました。2020年の残りの期間は、16,967百万米ドルから17,160百万米ドルへと緩やかな増加傾向を示しました。2021年には、16,800百万米ドルから16,844百万米ドルへと比較的安定した水準を維持し、2022年には16,683百万米ドルから18,537百万米ドルへと大幅な増加が見られました。2023年の第1四半期には18,535百万米ドルとなり、その後18,400百万米ドルへと減少しています。
- 総資本金
- 総資本金は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて28,696百万米ドルから28,579百万米ドルへとわずかに減少しました。2020年には、29,092百万米ドルから30,261百万米ドルへと一貫して増加しました。この増加傾向は2021年も続き、29,951百万米ドルから30,334百万米ドルへと推移しました。2022年には、29,996百万米ドルから31,411百万米ドルへとさらに増加し、2023年の第1四半期には31,150百万米ドルとなりました。その後、30,726百万米ドルへと減少しています。
総資本に対する負債比率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて0.57から0.59へと上昇しました。2020年には、0.59から0.57へと変動し、2021年には0.56で安定しました。2022年には、0.56から0.59へと上昇し、2023年の第1四半期には0.6に達しました。その後、0.6へとわずかに減少しています。この比率の変化は、負債と資本の構成における変動を示唆しています。
負債総資産比率
CSX Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | 11) | 151) | 155) | 236) | 317) | 181) | 211) | 122) | 41) | 401) | 371) | 378) | 255) | 245) | 745) | 245) | 18) | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 17,911) | 17,896) | 17,895) | 15,974) | 16,019) | 16,185) | 16,182) | 16,229) | 16,306) | 16,304) | 16,121) | 16,128) | 16,477) | 15,993) | 15,992) | 15,522) | 15,748) | ||||||
| 総負債 | 17,922) | 18,047) | 18,050) | 16,210) | 16,336) | 16,366) | 16,393) | 16,351) | 16,347) | 16,705) | 16,492) | 16,506) | 16,732) | 16,238) | 16,737) | 15,767) | 15,766) | ||||||
| 総資産 | 41,478) | 41,912) | 42,242) | 40,366) | 40,452) | 40,531) | 40,129) | 40,015) | 39,692) | 39,793) | 39,443) | 38,904) | 38,834) | 38,257) | 38,795) | 37,924) | 38,154) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Uber Technologies Inc. | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.24 | 0.25 | 0.22 | 0.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Union Pacific Corp. | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 0.45 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 17,922 ÷ 41,478 = 0.43
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、15,766百万米ドルから16,238百万米ドルへと増加しました。その後、2020年の第1四半期には16,732百万米ドルに増加し、第2四半期には16,506百万米ドルに減少しました。2020年の第3四半期と第4四半期はそれぞれ16,492百万米ドル、16,705百万米ドルと、小幅な変動が見られました。2021年には、16,347百万米ドルから16,366百万米ドルへと緩やかな増加傾向を示し、その後は16,336百万米ドル、16,210百万米ドルと減少しました。
2022年に入ると、総負債は大幅に増加し、第1四半期には18,050百万米ドル、第2四半期には18,047百万米ドル、第3四半期には17,922百万米ドル、第4四半期には17,922百万米ドルとなりました。2023年の第1四半期には若干減少し、17,922百万米ドルとなりました。
総資産は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、38,154百万米ドルから38,257百万米ドルへとわずかに増加しました。2020年には、38,834百万米ドルから39,793百万米ドルへと一貫して増加しました。2021年も同様に増加傾向が続き、39,692百万米ドルから40,531百万米ドルへと推移しました。2022年には、40,366百万米ドルから42,242百万米ドルへと大幅な増加が見られました。2023年の第1四半期には、41,478百万米ドルとなりました。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2019年の第1四半期から第3四半期にかけて、0.41から0.43へと上昇しました。その後、2019年の第4四半期には0.42に低下し、2020年には0.42から0.43の間で推移しました。2021年には、0.41から0.40へと低下しました。2022年には、0.43へと上昇し、2023年の第1四半期も0.43で推移しました。全体的に見て、比率は0.40から0.43の範囲内で変動しており、安定していると言えます。
総負債の増加と総資産の増加を比較すると、総資産の増加ペースが総負債の増加ペースを上回っている期間があり、財務健全性の改善を示唆しています。しかし、2022年以降、総負債の増加が総資産の増加を上回る傾向が見られ、今後の財務状況に注意が必要です。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
CSX Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | 11) | 151) | 155) | 236) | 317) | 181) | 211) | 122) | 41) | 401) | 371) | 378) | 255) | 245) | 745) | 245) | 18) | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 17,911) | 17,896) | 17,895) | 15,974) | 16,019) | 16,185) | 16,182) | 16,229) | 16,306) | 16,304) | 16,121) | 16,128) | 16,477) | 15,993) | 15,992) | 15,522) | 15,748) | ||||||
| 総負債 | 17,922) | 18,047) | 18,050) | 16,210) | 16,336) | 16,366) | 16,393) | 16,351) | 16,347) | 16,705) | 16,492) | 16,506) | 16,732) | 16,238) | 16,737) | 15,767) | 15,766) | ||||||
| 長期オペレーティングリース負債 | 478) | 488) | 487) | 473) | 476) | 478) | 482) | 450) | 453) | 455) | 475) | 481) | 489) | 493) | 494) | 501) | 502) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 18,400) | 18,535) | 18,537) | 16,683) | 16,812) | 16,844) | 16,875) | 16,801) | 16,800) | 17,160) | 16,967) | 16,987) | 17,221) | 16,731) | 17,231) | 16,268) | 16,268) | ||||||
| 総資産 | 41,478) | 41,912) | 42,242) | 40,366) | 40,452) | 40,531) | 40,129) | 40,015) | 39,692) | 39,793) | 39,443) | 38,904) | 38,834) | 38,257) | 38,795) | 37,924) | 38,154) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.47 | 0.47 | 0.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Uber Technologies Inc. | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.29 | 0.30 | 0.26 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Union Pacific Corp. | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 0.37 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 18,400 ÷ 41,478 = 0.44
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総負債は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて16,268百万米ドルから16,731百万米ドルへと増加しました。その後、2020年の第1四半期には17,221百万米ドルに達し、第2四半期には16,987百万米ドルに減少しました。2020年の残りの期間は、16,967百万米ドルから17,160百万米ドルへと緩やかな増加傾向を示しました。2021年には、16,800百万米ドルから16,844百万米ドルと、比較的安定した水準を維持しました。2022年には、16,683百万米ドルから18,537百万米ドルへと大幅な増加が見られ、その後18,535百万米ドル、18,400百万米ドルと推移しました。
総資産は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて38,154百万米ドルから38,257百万米ドルへとわずかに増加しました。2020年には、38,834百万米ドルから39,793百万米ドルへと一貫して増加しました。2021年には、39,692百万米ドルから40,531百万米ドルへと増加傾向が継続しました。2022年には、40,366百万米ドルから42,242百万米ドルへとさらに増加し、その後41,912百万米ドル、41,478百万米ドルと推移しました。
- 負債総額比率
- 負債総額比率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて0.43から0.44へとわずかに上昇しました。2020年には、0.44で安定していました。2021年には、0.42へと低下し、その水準を維持しました。2022年には、0.44へと上昇し、その後も0.44で推移しました。この比率は、総負債が総資産に占める割合を示しており、財務レバレッジの指標となります。
総資産の増加と総負債の増加を比較すると、負債総額比率の変動は比較的緩やかであることがわかります。総資産の増加が総負債の増加を上回る場合、負債総額比率は低下し、財務健全性が改善される可能性があります。逆に、総負債の増加が総資産の増加を上回る場合、負債総額比率は上昇し、財務リスクが高まる可能性があります。2022年の負債総額比率の上昇は、負債の増加が資産の増加よりも大きかったことを示唆しています。
財務レバレッジ比率
CSX Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | 41,478) | 41,912) | 42,242) | 40,366) | 40,452) | 40,531) | 40,129) | 40,015) | 39,692) | 39,793) | 39,443) | 38,904) | 38,834) | 38,257) | 38,795) | 37,924) | 38,154) | ||||||
| CSXに帰属する株主資本 | 12,326) | 12,615) | 12,874) | 13,131) | 13,184) | 13,490) | 13,163) | 13,426) | 13,151) | 13,101) | 12,713) | 12,150) | 11,871) | 11,848) | 11,864) | 12,276) | 12,428) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 3.37 | 3.32 | 3.28 | 3.07 | 3.07 | 3.00 | 3.05 | 2.98 | 3.02 | 3.04 | 3.10 | 3.20 | 3.27 | 3.23 | 3.27 | 3.09 | 3.07 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 3.41 | 3.45 | 3.43 | 3.38 | 3.37 | 3.43 | 3.77 | 3.86 | 3.99 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Uber Technologies Inc. | 4.32 | 4.37 | 4.98 | 4.66 | 3.68 | 2.68 | 2.65 | 2.56 | 2.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Union Pacific Corp. | 5.30 | 5.38 | 5.56 | 5.07 | 5.38 | 4.49 | 4.48 | 4.34 | 3.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 10.56 | 9.77 | 14.08 | 17.76 | 19.05 | 13.56 | 12.76 | 14.49 | 11.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 3.60 | 3.59 | 4.10 | 4.30 | 4.55 | 4.87 | 5.46 | 6.00 | 8.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ CSXに帰属する株主資本
= 41,478 ÷ 12,326 = 3.37
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2019年の第1四半期から2023年の第1四半期にかけて、概ね380億米ドルから420億米ドルの範囲で推移しました。2019年の第4四半期に一時的に低下した後、2020年の第4四半期にかけて増加傾向にあります。2021年には、緩やかな増加傾向が継続し、2021年の第4四半期にピークを迎えました。2022年に入ると、総資産は減少傾向に転じ、2023年の第1四半期には2019年の水準を上回りました。
- 株主資本
- CSXに帰属する株主資本は、2019年の第1四半期から2021年の第4四半期にかけて、118億米ドルから134億米ドルの範囲で変動しました。2019年の第3四半期に一時的に低下した後、2020年の第4四半期にかけて増加しました。2021年の第2四半期に一時的に低下しましたが、その後は増加傾向にあります。2022年に入ると、株主資本は減少傾向に転じ、2023年の第1四半期には2019年の水準を下回りました。
財務レバレッジ比率は、2019年の第1四半期の3.07から2023年の第1四半期の3.37まで、一貫して上昇傾向にあります。2020年の第2四半期に一時的に低下しましたが、その後は再び上昇しました。この傾向は、負債に対する資本の割合が増加していることを示唆しています。2022年と2023年の第1四半期にかけて、上昇のペースが加速しています。
株主資本の推移と財務レバレッジ比率の推移を比較すると、総資産の増加に比べて株主資本の増加が緩やかであり、その結果、財務レバレッジ比率が上昇していることがわかります。これは、事業拡大や投資のために、より多くの負債を利用している可能性を示唆しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
CSX Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | 987) | 1,018) | 1,111) | 1,178) | 859) | 934) | 968) | 1,173) | 706) | 760) | 736) | 499) | 770) | 771) | 856) | 870) | 834) | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | 317) | 286) | 312) | 380) | 270) | 271) | 311) | 357) | 231) | 234) | 232) | 153) | 243) | 210) | 269) | 276) | 230) | ||||||
| もっとその： 利息 | 201) | 199) | 193) | 171) | 179) | 180) | 177) | 181) | 184) | 189) | 187) | 191) | 187) | 189) | 186) | 184) | 178) | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 1,505) | 1,503) | 1,616) | 1,729) | 1,308) | 1,385) | 1,456) | 1,711) | 1,121) | 1,183) | 1,155) | 843) | 1,200) | 1,170) | 1,311) | 1,330) | 1,242) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 8.32 | 8.30 | 8.35 | 8.31 | 8.17 | 7.86 | 7.48 | 6.98 | 5.73 | 5.81 | 5.79 | 6.01 | 6.72 | 6.86 | 7.17 | 7.41 | 7.67 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | -4.42 | -15.49 | -15.64 | -19.05 | -13.64 | -1.20 | -4.91 | -1.89 | -7.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Union Pacific Corp. | 8.00 | 8.14 | 8.40 | 8.34 | 8.53 | 8.33 | 8.05 | 7.66 | 6.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 2.44 | 1.59 | 0.40 | 0.06 | -0.56 | -0.62 | -1.71 | -4.00 | -6.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 20.44 | 22.06 | 21.60 | 21.21 | 20.95 | 24.91 | 12.99 | 12.33 | 10.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022)
÷ (利息Q1 2023
+ 利息Q4 2022
+ 利息Q3 2022
+ 利息Q2 2022)
= (1,505 + 1,503 + 1,616 + 1,729)
÷ (201 + 199 + 193 + 171)
= 8.32
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
利息・税引前利益（EBIT）は、2019年の第2四半期にピークを迎え、その後、2020年の第2四半期にかけて減少傾向を示しました。2020年の第3四半期以降は回復し、2021年の第2四半期に再びピークを更新しました。その後は緩やかに減少傾向に転じ、2022年の第1四半期から第4四半期にかけては安定した水準を維持しました。2023年の第1四半期も、その傾向が継続しています。
利息費用は、2019年から2020年にかけて緩やかに増加しました。2020年の第4四半期から2021年にかけてはほぼ横ばいでしたが、2022年以降は増加傾向にあります。2023年の第1四半期には、2021年以降で最も高い水準に達しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの変動に連動して推移しています。2019年の第2四半期から2020年の第2四半期にかけては低下傾向にありましたが、その後は上昇し、2021年の第3四半期にピークを迎えました。2021年の第4四半期以降は、利息費用の増加とEBITの変動により、若干の変動が見られますが、全体としては安定した水準を維持しています。2023年の第1四半期も、高い水準を維持しています。
- EBITの傾向
- 2019年の第2四半期にピークを迎え、2020年の第2四半期にかけて減少。その後回復し、2021年の第2四半期に再びピークを更新。その後は緩やかに減少傾向。
- 利息費用の傾向
- 2019年から2020年にかけて緩やかに増加。2022年以降は増加傾向。2023年の第1四半期に最も高い水準に達。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの傾向
- EBITの変動に連動。2021年の第3四半期にピークを迎え、その後は若干の変動が見られるものの、全体としては安定した水準を維持。