ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
CSX Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 負債資本比率
- 2018年初から2023年までにかけて、負債資本比率は全体的に上昇傾向にあり、特に2018年の0.96から2023年の1.45にかけて増加している。これは、負債の増加や株主持分の相対的な減少を示唆しており、財務レバレッジの拡大を示す可能性がある。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- この指標も全体的に上昇傾向にあり、リース負債を含むことで負債比率がさらに高まっている。特に2019年以降の増加ペースが顕著であり、資産全体に占める負債の比重が増加していることを示している。
- 総資本に対する負債比率
- この比率も2018年から2023年にかけて段階的に増加しており、負債の相対的な規模が拡大している。特に2018年の0.49から2023年の0.59までの上昇は、負債の組み入れ比率が増加している状況を反映している。
- 総資本に対する負債比率（オペレーティングリース負債を含む）
- この指標も同様に上昇傾向を示しており、リース負債を含めた総負債比率は2018年の0.49から2023年の0.6に向けて増加している。これにより、企業の負債構造がリース負債を含めて拡大していることがわかる。
- 負債総資産比率
- こちらも一貫して増加傾向にあり、2018年の0.37から2023年の0.43まで上昇している。負債が資産全体に占める割合の増加は、財務リスクの高まりを示唆している。
- 負債総額比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- 負債の総資産比率と同様に、増加の傾向にあり、リース負債も含めて負債の増加を示している。特に2019年以降の継続的な上昇傾向が見られる。
- 財務レバレッジ比率
- この比率は、2018年の2.6から2023年の3.37まで上昇しており、負債に対する株主持分の比重が増加、あるいは負債の増加が企業の資本構造において大きな役割を果たしていることを示している。これは、財務リスクの増加を示唆している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この指標は、2018年以降のデータでは特に2019年の7.74から2023年の8.32まで安定した範囲内で高水準を維持している。これは、企業が利息支払いを十分にカバーできる収益力を持ち続けていることを示しているものの、過去数年の分析において、比較的安定しているが、財務レバレッジの増加傾向に伴い、カバレッジの慎重な監視が必要となる可能性を示唆している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
CSX Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CSXに帰属する株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ CSXに帰属する株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年3月期から2023年3月期までの期間において、総負債は概ね増加傾向にある。特に2018年12月以降から2022年12月にかけて、約1万3600百万米ドルから約1万8050百万米ドルへと増加している。この間、一時的に減少や安定を見せる局面もあるが、全体として負債額は長期的に増加している傾向が見られる。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2018年3月期の約1万4378百万米ドルから、2023年3月期の約1万2326百万米ドルまで徐々に減少している。特に2019年以降、継続的に低下し、2020年以降の株主資本の水準はほぼ横ばいまたは緩やかに下降している。これにより、自己資本の圧迫が進行していることが示唆される。
- 負債資本比率の動向
- 負債資本比率は2018年3月期には0.96であったが、その後、1超え、1.2台へと上昇傾向を示している。2021年以降も1.2前後で維持されており、2023年3月期には1.45に達している。これは、負債比率が高まることで財務レバレッジが強まっていることを示し、リスクの増大とともに負債依存度が高まっていることを示唆している。
- 総合的な財務状況の所見
- 総負債の増加と株主資本の減少、さらに負債資本比率の上昇は、財務のレバレッジが高まる傾向を示している。これらの変化は、同社の財務構造がより借入に依存した状態へとシフトしていることを示唆し、長期的な財務安定性に対して潜在的なリスク要因となり得る。特に、2022年以降の負債増加は、業績や市場環境の変動に対する耐性に影響を与える可能性が指摘される。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
CSX Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティングリース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||
| CSXに帰属する株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ CSXに帰属する株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2018年の総負債は約13,787百万米ドルであり、その後緩やかに増加傾向を示し、2020年には約17,221百万米ドルに達している。この増加は特に2018年第2四半期から2019年第1四半期にかけて顕著である。2020年以降も総負債は高水準にあり、2022年第4四半期には約18,437百万米ドルと最高値に近づいているものの、2023年第1四半期には若干減少した。
- 株主資本の推移と傾向
- 株主資本は2018年第1四半期の約14,378百万米ドルから、2023年第1四半期には約12,326百万米ドルへと減少している。この間、一定の変動を伴いながらも、全体としては下降傾向にある。特に2020年以降、株主資本の低下傾向が継続しており、資本の蓄積が減速または逆転している可能性を示唆している。
- 負債資本比率の変動と解釈
- 負債資本比率は、2018年には0.96と比較的低い水準で安定していたが、その後、急激に上昇し、2020年には約1.45に達したことから、負債に対する依存度が増大したことが示唆される。2021年以降も1.25から1.49の範囲で高水準を維持し、資本構造の財務的リスクの増加を反映していると考えられる。特に、2022年の後半には負債比率がさらに上昇し、財務のレバレッジが強まっている状況にある。
- 総合的な観察と示唆
- 総じて、総負債の増加と負債資本比率の上昇は、資本構造のレバレッジを高める傾向を示している。一方、株主資本の減少は、企業の自己資本比率の低下を示唆し、財務の安定性に対する潜在的リスクを高めている可能性がある。これらの財務動向は、負債の増加速度が株主資本の減少を上回っていることを考慮すると、リスク管理や資本政策において今後の注意が必要であることを示唆している。
総資本に対する負債比率
CSX Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CSXに帰属する株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 期間を通じて総負債は概ね増加傾向にあり、特に2020年第1四半期以降に急激な増加が見られる。2020年3月から2023年3月にかけては約4,200百万米ドル程度の増加があり、全体的な負債水準が高まり続けていることが示されている。
- 総資本金の変動と安定性
- 総資本金は、2018年から2023年にかけて比較的安定して推移しており、主要な増減は見られない。2022年と2023年の数値にはわずかな変動が見られるが、大きな変動はなく、資本金の規模は一定範囲内にとどまっていることが示唆される。
- 負債比率の変化と財務構造
- 負債比率は、2018年の約0.49から2019年に0.56へ上昇し、その後はほぼ0.55～0.59の範囲内で推移している。特に2020年以降は0.58～0.59付近で安定しており、負債と資本のバランスを一定に保つ傾向が見られる。総負債の増加にもかかわらず、負債比率はそれに合わせて調整されていることから、財務構造は相対的に安定していると考えられる。
- 総負債と総資本金の関係性
- 総資本金は負債に比べて大きな規模を維持しており、負債比率の上昇にもかかわらず、資本金の変動は緩やかである。負債増加に伴い財務リスクがやや増加している可能性はあるが、総資本に対しての負債比率の変動は比較的小幅であり、資本構成は比較的堅固な状態にあると評価できる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
CSX Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年3月期には約1億3778百万米ドルであった総負債は、その後、全期間にわたり増加傾向を示している。特に、2022年3月期には約1億8435百万米ドルに達し、約6年間で大きく増加していることから、負債水準の拡大が確認できる。なお、負債増加の一因として、オペレーティング・リース負債を含む総負債の着実な積み増しが影響していると考えられる。
- 総資本金の変動
- 総資本金は2018年3月期の約2億7769百万米ドルから、2023年3月期には約3億1269百万米ドルに増加している。増加傾向は継続しており、資本の増加に伴い財務基盤が拡大していることを示唆している。資本増加は、株主資本の充実や資金調達の結果と考えられる。
- 負債比率の推移
- 総資本に対する負債比率は、2018年3月期の0.49から、2023年3月期には0.60に上昇している。特に、2019年以降は比較的安定した水準（0.56～0.59）を維持しているものの、全期間を通じて負債比率の増加傾向が継続している。このことは、負債の比率がやや高まる一方、資本の増加も同時に進行しているため、財務レバレッジの拡大を示している。
- 全体的な評価
- この期間において、総負債の増加とともに総資本金も増加していることから、財務構造は拡大へ向かっていると考えられる。負債比率の上昇は、リスクの潜在的な増加を示し得るが、同時に資本の増強も進行しているため、必ずしも財務の悪化を意味するわけではない。企業は、負債と資本のバランスを慎重に管理しながら、事業拡大を進めている兆候と推察される。
負債総資産比率
CSX Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向：
- 総負債は2018年3月の1万3778百万ドルから、2023年3月の1万7922百万ドルまで増加している。特に2018年12月以降、総負債は一貫して増加傾向にあり、2020年にかけて大きな伸びを示している。2020年の第二四半期以降は総負債の増加が続いており、その中でも2020年6月と2020年12月の間に顕著な増加が見られる。一方で、2022年以降は増加ペースが鈍化、ほぼ横ばいの状況にあるが、2023年3月時点では再び増加に転じている。
- 総資産の変動と分析：
- 総資産は2018年3月の3万7439百万ドルから、2023年3月の4万1417百万ドルまで増加している。短期間での増減はあるものの、全体として緩やかな増加傾向を示しており、2020年と2021年にかけて約4000百万ドルの増加幅が見られる。また、総資産に対する割合が比較的一定しており、総負債の増加に伴う資産の拡大が継続していることがわかる。
- 負債比率の動向：
- 負債総資産比率は2018年3月の0.37から、2023年3月の0.43まで上昇しており、全期間を通じて一定の上昇トレンドにある。特に2018年12月以降、0.4を超え、2020年以降は0.42から0.43の範囲で推移している。この比率の上昇は、総負債の増加が総資産の増加よりもやや速いペースで進行していることを示唆しており、財務レバレッジの拡大傾向が見受けられる。
- 総体的な財務の健全性：
- 全体として、総資産と総負債の両方が増加し続けていることから、会社の規模は拡大傾向にある。ただし、負債比率の上昇は、財務リスクの増加を示しており、今後の資金調達や返済計画において注意が必要であると考えられる。一方で、資産の増加が負債の増加を上回る範囲内で推移していることから、財務の一定のバランスは保たれていると推測される。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
CSX Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティングリース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 資産規模の変動
- 2018年3月期から2023年3月期までに総資産は一貫して増加しており、特に2020年以降に大きな伸びを示している。2022年度には平均して4兆円を超える水準に達しており、資産の拡大傾向が顕著である。
- 負債の動向と負債比率
- 総負債は2018年初期の約1,377億ドルから2023年3月期には約1,840億ドルに増加している。負債比率も約0.37から0.44まで上昇し、負債が増加する中での資産拡大に伴う財務構造の変化が観察される。特に、2020年から2023年にかけて負債比率が安定或いはやや高めに推移しており、負債負担の増加傾向が続いている。
- 財務の安定性とリスク
- 負債比率の上昇は企業の財務レバレッジの増加を示唆し、一定のリスクを伴う可能性がある。一方で、資産規模の増加と負債の増加割合が比較的整合していることから、経営は資産拡大に伴う資金調達を積極的に行っていると推測される。総資産が増加する一方、負債比率の変動は一定の注意が必要な情報といえる。
- 財務状況の全体的な傾向
- 全体として、資産の拡大とともに負債も増加しているが、負債比率のやや高めの水準が継続していることから、財務のリスク管理が重要となる。今後の動向次第では、資産の増加が持続可能な範囲内で行われているか、リスクとリターンのバランスに注意を払う必要があると考えられる。
財務レバレッジ比率
CSX Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CSXに帰属する株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ CSXに帰属する株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2018年3月期から2023年3月期までの総資産は、概ね緩やかに増加している傾向が見られる。特に2020年以降、総資産は39,000百万米ドル台から40,000百万米ドル台へとやや増加し、2022年12月期には41,242百万米ドルに達している。ただし、2021年以降やや横ばいの動きも観測され、全体としては安定的な資産規模の維持が示されている。
- 株主資本の動向
- 株主資本は、2018年から段階的に減少している傾向がみられる。特に2018年3月期の14,378百万米ドルから2023年3月期には12,326百万米ドルへと縮小しており、相対的に自己資本の規模は縮小傾向にある。ただし、一部の期間では株主資本の増減が見られるものの、全体としては減少傾向が続いていることがわかる。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は、2018年3月期の2.6から2023年3月期の3.37まで上昇している。これは負債に対する依存度が高まっていることを示し、特に2022年及び2023年には3.3を超える水準に達している。比率の上昇は、資本構成の変化や財務戦略の変化を反映している可能性があるが、企業のレバレッジリスクには注意が必要と考えられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
CSX Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022)
÷ (利息Q1 2023
+ 利息Q4 2022
+ 利息Q3 2022
+ 利息Q2 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益性の傾向
-
利息・税引前利益（EBIT）は、2018年第三四半期にピークを迎え、その後は全体的に減少傾向にあったが、2021年第1四半期に再び高水準に回復している。具体的には、2018年から2022年にかけて一時的な下降と上昇を繰り返しながらも、2022年9月以降に再び増加し、2023年第1四半期まで堅調に推移していることが示されている。
一方、利息は比較的安定して推移しており、2018年から2023年までおおむね横ばいに近い水準で推移している。
これらの動きからは、営業利益の変動による純利益の変動が見られるものの、金利負担は一定範囲内に収まっていることが推測される。
- 金利負担と財務の健全性
-
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2018年第3四半期の数字が不明の状態から開始し、その後は継続的に改善している。具体的には、2018年第4四半期に7.74を記録し、その後も7前後の水準で安定的に推移した後、2020年代に入ってからは8台に達し、2022年までの期間においては一貫して高い水準を示している。
この指標の向上は、企業の営業利益の増加または金利負担の相対的な低下によるものと推察され、財務的な健全性が維持または改善されていることを示唆している。
また、インタレスト・カバレッジの向上は、企業の利払い能力が高まっていることを示しており、資金調達コストの合理化や収益基盤の強化に寄与している可能性がある。