流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
CSX Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
流動流動性比率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、1.81から1.52へと緩やかに低下しました。2020年の第1四半期には1.73に回復しましたが、その後、第2四半期に1.62、第3四半期に1.84、第4四半期に2.2と上昇傾向を示しました。2021年の第1四半期には2.39のピークに達し、その後、第2四半期に2.34、第3四半期に1.72、第4四半期に1.73と低下しました。2022年には、1.46、1.16、1.72、1.56と変動が大きくなりました。2023年の第1四半期には1.45と、全体的に見て、2021年のピーク以降、低下傾向が続いています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、流動流動性比率と同様に、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、1.62から1.37へと低下しました。2020年には、1.58、1.47、1.69、2.0と上昇し、2021年の第1四半期には2.17のピークに達しました。その後、第2四半期に2.14、第3四半期に1.55、第4四半期に1.55と低下しました。2022年には、1.29、0.96、1.54、1.38と大きく変動し、2023年の第1四半期には1.23となりました。全体的に見て、2021年のピーク以降、変動しながらも低下傾向が続いています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、1.04から0.91へと低下しました。2020年には、1.12、1.11、1.26、1.55と上昇し、2021年の第1四半期には1.64のピークに達しました。その後、第2四半期に1.53、第3四半期に0.96、第4四半期に1.04と低下しました。2022年には、0.79、0.34、0.96、0.84と大幅な変動が見られ、2023年の第1四半期には0.63と、全体的に見て、2021年のピーク以降、大きく低下し、変動も大きくなっています。
これらの比率の推移から、短期的な支払い能力は、2020年と2021年の初頭にかけて改善されたものの、その後、2022年以降、悪化傾向にあることが示唆されます。特に現金流動性比率の低下は、直ちに現金化できる資産の割合が減少していることを示しており、注意が必要です。流動流動性比率と迅速な流動性比率の変動も、短期的な財務状況の変化を示唆しています。
流動流動性比率
CSX Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、3479百万米ドルから3278百万米ドルへと減少した後、2020年の第1四半期に3821百万米ドルまで増加しました。その後、2020年の第2四半期から第4四半期にかけて、3791百万米ドル、4228百万米ドル、4441百万米ドルと一貫して増加しました。2021年には、4305百万米ドルから3873百万米ドルへと減少傾向が見られ、2022年にはさらに減少し、2784百万米ドルまで落ち込みました。しかし、2022年の第2四半期以降は回復し、4310百万米ドル、3849百万米ドル、3355百万米ドルとなりました。
流動負債は、2019年の第1四半期から第3四半期にかけて、1926百万米ドルから2805百万米ドルへと増加しました。第4四半期には2151百万米ドルに減少しました。2020年には、2211百万米ドルから2019百万米ドルへと変動し、2021年には1800百万米ドルから2233百万米ドルへと増加しました。2022年には、2393百万米ドルから2471百万米ドルへと増加し、2022年末には2321百万米ドルとなりました。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2019年の第1四半期から第3四半期にかけて、1.81から1.41へと低下しました。その後、2020年の第1四半期に1.73まで回復し、2020年の第4四半期には2.2まで上昇しました。2021年には、2.39から1.72へと低下し、2022年には1.16まで大幅に低下しました。2022年の第2四半期以降は、1.72、1.56、1.45と緩やかに回復しました。
流動流動性比率の変動は、流動資産と流動負債の変動に連動しています。2020年の第4四半期に比率が最も高かったのは、流動資産が大幅に増加し、流動負債が減少したためです。2022年の第1四半期に比率が最も低かったのは、流動資産が大幅に減少し、流動負債が比較的安定していたためです。2022年の第2四半期以降の回復は、流動資産の増加と流動負債の安定によるものです。
迅速な流動性比率
CSX Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | |||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2019年の第3四半期にピークに達した後、2019年末にかけて減少傾向を示しました。2020年には、緩やかな増加傾向が見られ、2020年第4四半期に最高値を記録しました。2021年は、第2四半期にピークを迎え、その後は減少傾向に転じ、年末にかけては2020年末の水準を下回りました。2022年は、第2四半期に一時的な増加を見せましたが、その後は大幅に減少し、2022年末には最低値を記録しました。2023年第1四半期には、若干の回復が見られます。
流動負債は、2019年の第3四半期まで増加傾向にありましたが、その後は減少しました。2020年には、緩やかな増加傾向を示し、2020年第2四半期にピークを迎えました。その後は、2021年第1四半期まで減少傾向が続きましたが、2021年第3四半期には再び増加しました。2022年には、継続的に増加し、2022年第3四半期に最高値を記録しました。2023年第1四半期には、若干の減少が見られます。
- 迅速な流動性比率
- 2019年の第2四半期に最低値を示し、その後は緩やかに回復しました。2020年には、継続的に上昇し、2020年第4四半期に最高値を記録しました。2021年は、第1四半期にピークを迎え、その後は減少傾向に転じました。2022年には、大幅に低下し、2022年第1四半期に最低値を記録しました。2023年第1四半期には、若干の回復が見られますが、全体的に見て、2021年以降は低下傾向が顕著です。
クイックアセットの合計と流動負債の推移を比較すると、2019年から2020年にかけては、両者とも比較的安定した動きを見せていました。しかし、2021年以降は、クイックアセットの合計の減少幅が、流動負債の増加幅を上回っており、迅速な流動性比率の低下に繋がっています。特に2022年には、この傾向が顕著であり、短期的な支払い能力の低下を示唆している可能性があります。
現金流動性比率
CSX Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2019年3月31日時点の20億1000万米ドルから、2020年12月31日には31億3100万米ドルまで増加しました。その後、2021年12月31日には23億1600万米ドルまで減少しましたが、2022年6月30日には25億800万米ドルまで再び増加しました。2023年3月31日には14億6900万米ドルまで減少しています。全体として、期間中に変動がみられますが、2020年を通して増加傾向にあり、その後は減少傾向が顕著です。
流動負債は、2019年3月31日時点の19億2600万米ドルから、2022年12月31日には24億7100万米ドルまで増加しました。2023年3月31日には23億2100万米ドルに減少しています。流動負債は概ね増加傾向にありますが、2021年以降は増加のペースが鈍化しています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2019年3月31日の1.04から、2020年12月31日には1.55まで上昇しました。その後、2021年3月31日には1.64まで一時的に上昇しましたが、2022年3月31日には0.79まで低下し、2023年3月31日には0.63までさらに低下しています。この比率は、短期的な流動性の指標であり、1を下回る場合は、短期的な負債を現金で十分にカバーできない可能性を示唆します。2022年以降、この比率の低下は、流動性の悪化を示唆している可能性があります。
現金資産総額の増加と流動負債の増加が同時に発生している期間があり、現金流動性比率の変動に影響を与えています。特に、2022年以降、現金流動性比率の低下は、現金資産の減少と流動負債の増加の両方が原因である可能性があります。この傾向は、財務上のリスクを高める可能性があります。