短期的な活動比率の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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短期活動比率(サマリー)
United Parcel Service Inc.、短期活動率
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 離職率 | ||||||
| 在庫回転率 | ||||||
| 売掛金回転率 | ||||||
| 買掛金回転率 | ||||||
| 運転資本回転率 | ||||||
| 平均日数 | ||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||
| もっとその： 売掛金のローテーション日数 | ||||||
| 運転サイクル | ||||||
| レス： 買掛金のローテーション日数 | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 在庫回転率の動向
- 2020年から2022年にかけて在庫回転率は継続的に低下しており、2022年には112.87まで減少した。その後に2023年には97.28とさらに下降したが、2024年には110.25に回復している。このパターンは在庫管理効率の一時的な低下とその後の改善を示唆している。
- 売掛金回転率の変化
- 売掛金回転率は全期間を通じて安定しており、2020年の7.87から2024年の8.38にわずかに増加していることから、売掛金の回収効率は全体的に改善傾向にあると考えられる。
- 買掛金回転率の傾向
- 買掛金回転率は一定の上昇傾向を示し、2020年の13.11から2024年の14.45に増加している。これにより、支払い期間の短縮や支払い管理の効率化が進んでいる可能性がある。
- 運転資本回転率の推移
- 2020年には26.45だった運転資本回転率が2021年に急激に低下し13.21に落ち込んだ後、2022年には24.61に回復している。2023年には52.36と大きく上昇し、その後2024年には31.74に減少した。これらの変動は運転資本の効率的な運用において一時的な改善と後退を示すものである。
- 在庫・売掛金・買掛金のローテーション日数
- 在庫のローテーション日数は毎年ほぼ一定（3-4日）であり、在庫回転率の変動と逆の動きを示している。売掛金のローテーション日数はおおむね横ばいで推移し、2024年には44日に短縮し、回収期間の改善がうかがえる。買掛金のローテーション日数は28日前後の範囲で推移し、2024年には25日に短縮している。これらの短縮は、支払いと回収の効率化を反映している可能性がある。
- 運転サイクルとキャッシュコンバージョンサイクル
- 運転サイクルは全期間を通じて約49-50日と安定しており、日常の資金繰り効率に一定性を示す。一方、キャッシュコンバージョンサイクルは2020年から2024年にかけて若干の変動が見られるが、最終的には22-24日の範囲で推移しており、運転サイクルとのバランスを保ちつつ資金運用の効率化が進んでいることを示している。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
United Parcel Service Inc.、在庫回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収入 | ||||||
| 在庫 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 在庫回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| 在庫回転率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 在庫回転率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
在庫回転率 = 収入 ÷ 在庫
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移と傾向
- 2020年から2023年にかけて、収入は一時的に増加し、2022年に最高値の約100,338百万米ドルに達した。その後、2023年には約90,958百万米ドルに減少したが、2024年にはほぼ横ばいの91,070百万米ドルとなっている。この期間中、収入は全体的に横ばいまたは微減の傾向を示している。
- 在庫の変動とその意味
- 在庫は2020年に620百万米ドルから2022年に889百万米ドルまで増加し、その後2023年に935百万米ドルとピークを迎えた。2024年には再び減少し、826百万米ドルとなっている。これにより、在庫は一時的に増加した後、2024年には低下の兆しを示している。
- 在庫回転率の推移と示唆
- 在庫回転率は2020年の136.5から2022年の112.87まで徐々に低下し、その後2023年には97.28まで低下した。2024年には110.25に回復しており、在庫の効率的な回転に一定の改善が見られる。これらの動きは、在庫管理の効率化や運用戦略の調整を反映している可能性がある。
売掛金回転率
United Parcel Service Inc.、売掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収入 | ||||||
| 売掛金、純額 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 売掛金回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| 売掛金回転率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 売掛金回転率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
売掛金回転率 = 収入 ÷ 売掛金、純額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移について
- 2020年から2022年にかけて収入は増加傾向を示しており、2022年には過去最高の100,338百万米ドルに達している。2023年に一時的な減少が見られるものの、2024年にはほぼ横ばいの9,058百万米ドルと回復基調を維持していることから、一定の収益安定性が示唆される。また、収入は比較的堅調に推移しているものの、2023年に若干の減少を示している点には留意が必要である。
- 売掛金の動向
- 売掛金は2020年の10,750百万米ドルから2022年に1万2,583百万米ドルへと増加した後、2023年に若干減少し、2024年にはさらに少なくなる傾向を示す。これにより、売上高に対する売掛金の割合が安定し、回収効率が一定している可能性が示唆される。
- 売掛金回転率の動き
- 売掛金回転率は2020年の7.87から2024年の8.38へと上昇している。これは売掛金の回収効率が改善していることを意味し、企業のキャッシュフロー管理が向上していると解釈できる。回転率の増加は、売掛金の回収期間が短縮していることを反映している可能性が高い。
- 総合的な見解
- 全体として、収入の増加や売掛金回転率の改善から見て、企業は売上高の拡大と資金効率の向上に努めていることが伺える。短期的には収益が横ばいに推移しているものの、売掛金管理の効率化により流動性の確保に成功していると考えられる。今後も売上と資金回収の両面で安定した収益基盤を維持することが重要と考えられる。
買掛金回転率
United Parcel Service Inc.、買掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収入 | ||||||
| 買掛金 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 買掛金回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| 買掛金回転率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 買掛金回転率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
買掛金回転率 = 収入 ÷ 買掛金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2020年から2021年にかけて収入が増加し、ピークは2022年の10,0338百万米ドルとなった。その後、2023年にやや減少し、2024年にはほぼ横ばいの水準にとどまっていることから、収入は一時的に成長した後に安定化していると考えられる。特に2023年は新たな収益機会の獲得や市場の変動を背景とした一時的な下落を示唆する。
- 買掛金の状況
- 買掛金は2020年から2024年まで概ね減少傾向にあり、2020年の6,455百万米ドルから2024年には6,302百万米ドルとわずかに低下している。買掛金の減少は、仕入れやコスト管理の改善、または支払サイクルの変化を反映する可能性がある。ただし、2021年には一時的に増加しているため、短期的には変動があることも示唆される。
- 買掛金回転率
- 買掛金回転率は2020年の13.11から2024年の14.45まで上昇し、取引先との支払サイクルの短縮または効率化を示している。この指標の向上は、資金繰りの改善や短期支払の管理の強化と関連している可能性がある。これにより、運転資本の効率化が進んでいることが読み取れる。
運転資本回転率
United Parcel Service Inc.、運転資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| レス： 流動負債 | ||||||
| 運転資本 | ||||||
| 収入 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 運転資本回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| 運転資本回転率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 運転資本回転率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
運転資本回転率 = 収入 ÷ 運転資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 運転資本の変動傾向について
- 2020年から2024年にかけて運転資本は大きく変動しており、特に2021年にかけて増加し、その後2022年に減少傾向に転じている。2022年には最も低い水準に落ち込んだ後、2023年には再び増加し、2024年には再び増加傾向にある。これにより、運転資本の変動は、財務戦略や運営効率の変化を反映している可能性がある。
- 収入の推移と安定性
- 収入は2020年から2022年にかけて継続的に増加し、2022年にはピークを迎えた。その後、2023年にはやや減少したものの、2024年にはほぼ同水準を維持している。この動きから、同社は一定の収益基盤を保持しており、2023年の収入減少は一時的な要因によるものと推測できる。全体として、収入は比較的安定した水準で推移していると考えられる。
- 運転資本回転率の変動と意味
- 運転資本回転率は、2020年から2024年までに大きく変動している。2021年に大きく減少した後、2022年には再び高水準に回復し、2023年には急騰して52.36に達している。その後、2024年にかけて再び低下し30台前半に落ち着いている。この変動は、資産の効率的な運用状況の変化を示しており、一時的な効率の改善や悪化を反映していると考えられる。特に2023年の高い回転率は、資産の効率的な利用を示唆しているが、その後の低下は、資産運用の効率に一定の調整が入った可能性を示す。
在庫のローテーション日数
United Parcel Service Inc.、在庫のローテーションの日数計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 在庫回転率 | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 在庫のローテーション日数1 | ||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| 在庫のローテーション日数セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 在庫のローテーション日数産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫回転率の推移
- 在庫回転率は、2020年の136.5から2021年にわずかに減少し、2022年には大きく下降して112.87となった。その後、2023年に97.28とさらに低下した後、2024年に110.25へと回復する兆しが見られる。この傾向は、在庫の効率的な運用が一時的に低下した可能性を示している一方で、2024年には再び改善の兆しを示していると解釈できる。
- 在庫のローテーション日数の変動
- 在庫のローテーション日数は、全期間を通じてほぼ一定しており、2020年から2022年まで3日を維持している。2023年にやや増加し4日となったが、その後2024年に再び3日に戻っている。この変動は、在庫の回転に関する運用上の調整や効率化の試みを反映している可能性がある。
全体としては、在庫の回転数とローテーション日数の相関性から、在庫管理の一貫性はある程度保たれていると考えられるが、2022年以降の回転率低下は一時的な課題を示唆している。
総じて、在庫管理においては一定の安定性が見られる一方、全体的な回転効率の改善余地は存在する。
売掛金のローテーション日数
United Parcel Service Inc.、売掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 売掛金回転率 | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | ||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| 売掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 売掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売掛金回転率
- 2020年から2024年にかけて、売掛金回転率は緩やかに上昇傾向を示している。具体的には、2020年の7.87から2024年には8.38へと増加しており、企業の売掛金の効率的な回収が改善している可能性が示唆される。この傾向は、キャッシュフローの改善や運転資本の効率化を反映していると考えられる。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金回転率の向上に伴い、売掛金のローテーション日数は短縮している。2020年の46日から2024年には44日に短縮されており、これは売掛金を回収するのに要する日数が減少していることを意味している。これにより、企業の流動資産管理の効率性が高まっていると解釈できる。
運転サイクル
United Parcel Service Inc.、運転サイクル計算、ベンチマークとの比較
日数
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 運転サイクル1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 運転サイクル競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| 運転サイクルセクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 運転サイクル産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= + =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数
- 2020年から2024年までにわたり、在庫のローテーション日数は一貫しておおむね3日から4日に推移している。2023年に一時的に4日に増加した後、2024年には再び3日に戻るなど、極端な変動は見られないことから、在庫管理の効率性は比較的安定していると判断される。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金の回転期間は、2020年から2024年まで概ね44日から47日で推移しており、ほとんど変動が見られない。この傾向は、売掛金の回収効率の安定性を示唆しており、回収期間の短縮や増加の兆候は観察されていない。
- 運転サイクル
- 運転サイクルは、2020年の49日から2024年の47日にかけてわずかに短縮している。全般的に安定した傾向を示しているが、若干の短縮によって資金の回転効率がやや向上している可能性も考えられる。ただし、変動は少なく、全体としての運転効率は一定とみなせる。
買掛金のローテーション日数
United Parcel Service Inc.、買掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 買掛金回転率 | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | ||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| 買掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 買掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 買掛金回転率の推移
- 2020年から2024年にかけて、買掛金回転率は一貫して上昇傾向にあり、2020年の13.11から2024年には14.45に達している。これは、企業が買掛金の管理効率を向上させ、供給業者への支払い回数を増やし、資金循環の効率化に努めていることを示唆している。
- 買掛金のローテーション日数の動き
- 買掛金のローテーション日数は、2020年から2024年にかけて徐々に短縮している。具体的には、28日から25日に短縮しており、これは支払いサイクルが短くなったことを意味する。この傾向は、企業の流動性管理や短期負債の支払い体制の改善を反映している可能性がある。
- 全体的な傾向と解釈
- これらの指標の変化から、企業は買掛金管理の効率化に努めており、資金繰りやキャッシュ・フローの改善を追求していると考えられる。買掛金回転率の上昇とローテーション日数の短縮は、支払い体制の迅速化と信用管理の強化を示しており、財務の流動性向上に寄与している可能性が高い。
キャッシュコンバージョンサイクル
United Parcel Service Inc.、現金換算サイクル計算、ベンチマークとの比較
日数
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||
| 買掛金のローテーション日数 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクルセクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= + – =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数
- 2020年から2023年まで一定して3日で推移しており、2024年に4日に若干増加したものの、全体としては短期間での在庫回転が維持されていることが示されている。これにより、在庫管理の効率性は比較的安定していると考えられる。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金の回転期間は2020年から2024年まで、46日から44日にわたり若干の減少傾向を示している。この傾向は、売掛金の回収効率がやや改善している可能性を示唆しており、資金繰りの面での安定や効率化が見られる。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金の支払い期間は、2020年から2024年にかけて28日から25日に短縮している。短期化の傾向は、仕入先への支払い条件の改善または支払いサイクルの合理化を反映している可能性がある。ただし、変動は小幅であるため、安定した支払条件が維持されていると考えられる。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- キャッシュの回収・支払いサイクルは2020年から2023年までほぼ安定し、2024年には24日にやや増加しているものの、全体としては22日から24日の範囲に収まっている。この指標の安定は、運転資金管理の一定性や効率性を示しており、特に大きな変動は見られない。