普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
CSX Corp.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2018年第1四半期にはデータがなく、2018年6月以降は株価の変動と共に推移している。全体としては、2018年度は16.04から18.52の範囲で推移し、2019年度にやや高めの水準を維持した後、2020年度にかけて増加傾向を示した。特に2020年12月期以降にはピークを迎え、一時的に28.8まで上昇したが、その後は14.18まで低下し、2023年3月期には再び14.59となった。これにより、株価と利益の評価が変動していることが示唆される。
- 営業利益率 (P/OP)
- 各四半期において、平均的に11%から15%の範囲で変動している。2018年第2四半期（12.66）には高水準を示したものの、その後全体的にやや低下傾向がみられる。2020年度以降は、比較的安定しつつも2021年度に最大の18.15%となった後、2022年度には再び10%台に下がる場面もある。全体として、営業利益率は安定的に推移しつつも、実績の変動も一定程度存在している。
- 株価収益率 (P/S)
- 2018年度は概ね4.5から5.2の範囲で推移し、2020年に向けて徐々に上昇傾向を示した。特に2020年第4四半期（6.35）にはピークを迎え、その後はやや低下しつつも、2023年3月期には4.4前後で推移している。これは、株価と売上高の関係性から、2020年度の株価評価が高かったことや、その後の調整を反映していると考えられる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2018年度は3.71から4.42の範囲で推移し、その後2020年度にかけてやや高めの水準（最大5.19）を記録した。2021年度には5.9まで上昇した後、2022年度にやや低下し、2023年3月期には5.08となっている。全体としては、資産評価に対して株価が高めに評価されている傾向が続いているが、一定の変動も見られる。
株価純利益率 (P/E)
CSX Corp.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2023 計算
EPS
= (当期純利益Q1 2023
+ 当期純利益Q4 2022
+ 当期純利益Q3 2022
+ 当期純利益Q2 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 CSX Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2023 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価に関する分析
- 株価は2018年第1四半期に20.34米ドルからスタートし、その後一定の変動を見せながら登山と調整を繰り返している。特に2021年第1四半期には34.23米ドルとピークを迎え、その後やや下落傾向にあるが、2023年第1四半期でも依然として30米ドル台前半を維持している。全体として、株価は長期的には増加傾向を示しているものの、短期的には変動が見られる。
- 1株当たり利益（EPS）の動向
- EPSは2019年以降、持続的な増加を示している。2019年第2四半期の1.43ドルから2023年第1四半期には2.11ドルに達し、全体としての利益性の向上を示唆している。特に2021年以降に顕著な伸びを示し、EPSの増加が株価の上昇と連動している傾向も観察できる。
- PER（株価収益率）の推移
- PERは2018年の十数から20台前半に推移している。2020年頃に一時的に低下し、その後再び上昇し、2023年には約15前後で安定しつつある。PERの増減は株価とEPSの変動に応じており、市場の評価や投資家の期待感の変化を反映していると考えられる。
- 総合的な見解
- 全体として、株価とEPSは長期的に上昇基調にあるが、短期的には変動が見られる。株価水準の上昇は、EPSの継続的な成長と市場の評価の高さに支えられており、一方でPERの低下傾向は投資家の利益に対する期待値の一時的な調整を示す可能性がある。これらの情報は、企業の財務状況が比較的安定しており、収益性の向上が株価に反映されていることを示唆している。
営業利益率 (P/OP)
CSX Corp.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2023 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q1 2023
+ 営業利益Q4 2022
+ 営業利益Q3 2022
+ 営業利益Q2 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 CSX Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2023 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 2018年初期には20.34米ドルで推移し、その後緩やかに上昇傾向を示した。特に2021年第3四半期以降にかけて、最も高値の36.3米ドルを記録し、その後やや調整が見られるものの、2023年第1四半期には30.81米ドルと比較的安定した水準にある。全体として、株価は長期的に上昇傾向が認められる一方、一時的な変動も見られる。
- 一株当たり営業利益の動向について
- この指標は2019年第2四半期以降のデータが示されており、安定的に増加していることが確認できる。特に2021年以降、2.28米ドルから3.05米ドルへと増加しており、収益性の改善が示唆される。しかしながら、2020年以前の具体的な値が欠落しているため、完全な長期比較は制約を受ける。
- P/OP（株価収益比）の推移について
- この指標は2019年第2四半期以降のデータから、全体として上昇および安定の傾向を示す。2019年にはおよそ10.79から始まり、2022年には約10〜15の範囲で変動している。特に2020年から2021年にかけて、P/OPが上昇している局面では市場が収益に対して高い期待を持っている可能性を示唆する。最近では2023年第1四半期に減少傾向が見られる。
- 総合的な見解
- 株価は2022年まで堅調に上昇し、2023年にやや調整されているものの、依然として過去の水準よりも高い水準にあることから、投資家の関心と市場評価は高いと考えられる。一方、営業利益の増加傾向は同社の収益力の改善を示すとともに、市場価格を支える要因となっている可能性がある。P/OPの変動は、投資家の収益性に対する評価であり、市場の期待値を反映していると推測される。
株価収益率 (P/S)
CSX Corp.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2023 計算
1株当たり売上高 = (収入Q1 2023
+ 収入Q4 2022
+ 収入Q3 2022
+ 収入Q2 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 CSX Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2023 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2018年初頭の約20.34米ドルから2023年の最終観測点では約30.81米ドルに上昇しており、全期間を通じて増加傾向にある。ただし、2020年の第一四半期（2020/03/31）には一時的に20.49米ドルまで下落したものの、その後は持ち直し、2021年以降は安定的に上昇基調を示している。特に2021年から2022年にかけての株価上昇が顕著であり、全体的に見れば長期的な成長トレンドを形成していると評価できる。
- 1株当たり売上高の推移
- 2018年のデータは欠損しているが、2019年以降は一貫して増加傾向が認められる。具体的には、2019年の約4.78米ドルから2023年の約7.45米ドルに至るまで、順次増えていることから、収益性の向上を示唆している。これは、売上高の安定的な拡大や市場シェアの増加の可能性を示していると考えられる。
- P/S（株価純資産倍率）の動き
- P/S比率も全体として上昇傾向にある。2019年の4.48から2023年の4.14まで推移しているが、2020年以降は一時的に高水準（6.35、6.53）へ達した後、やや下降しながらも依然として比較的高い値を維持している。これにより、市場は企業の成長性や収益力に対して高い評価を与えている可能性が示唆される一方、2020年のコロナ禍の影響による一時的なブレも反映していると考えられる。
株価純資産比率 (P/BV)
CSX Corp.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| CSXに帰属する株主資本 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2023 計算
BVPS = CSXに帰属する株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 CSX Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2023 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 報告期間中、株価は2018年初期の約20.34ドルから2022年9月には36.3ドルへ上昇し、その後2023年3月には31.67ドルへ調整された。全体的には、2021年を中心に一時的な高値を記録し、その後少し調整されているが、2022年後半には再び高値圏に回復している傾向が認められる。これは、市場の好調や投資家の評価の変動を反映している可能性が高い。
- 一株当たり簿価 (BVPS) の動向
- BVPSは概ね安定して推移し、2018年の約5.48ドルから2023年には6.06ドル付近で推移している。期間を通じて大きな変動は見られず、会社の純資産価値は一定範囲内で比較的安定していることが示唆される。ただし、わずかな増加傾向も観測され、資産価値の積み上げが行われている可能性も考えられる。
- P/BV（株価純資産倍率）の推移
- P/BVは期間中、概ね4.5倍から5.9倍の範囲内で変動しており、2019年から2021年にかけてやや高めの水準を維持していたが、2022年後半にはやや低下し、2023年3月には5.08倍となっている。この傾向は、株価と簿価の乖離が比較的一定の範囲内で推移していることを示しており、投資家の評価が安定していることを示唆している。