普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
United Parcel Service Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2020年3月期から2021年3月期にかけて、株価純利益率は大きく変動しており、2020年12月期には104.33と非常に高い水準に達した。その後、2021年以降は減少傾向を示し、2023年6月期には約12.76まで低下している。これは、市場が会社の収益性に対してより合理的な評価を行うようになったことを示唆しているが、依然として2020年のピーク時と比較すれば低い水準にある。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2020年3月期と2021年3月期にかけて、営業利益率はおおむね安定的に推移し、2020年6月期には19.92%、2021年3月期には16.72%となった。その後、2021年以降はやや低下し、2024年9月期には8.7%にまで落ち込んでいる。これにより、収益性の圧迫やコスト増加が影響している可能性が考えられる。
- 株価収益率 (P/S)
- 2020年3月期の1.66から、その後増加し2020年6月期に2.09に達したが、2023年頃から再び減少傾向を見せている。2024年9月期には0.81と低水準にあり、市場の成長期待や収益性に対する評価の変化を反映していると考えられる。市況の変動に伴うリスクの高まりや収益性の低下が影響している可能性もある。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2020年3月期の24.78から2020年12月期に213.26と突発的に高騰した後、2021年以降は比較的低位で推移している。2024年9月期には約6.2となり、市場が純資産に対して保守的な評価を下していることや、資産価値の見直しによる変動が示唆される。2020年後半の異常値は、特定の市場要因や会計処理の変動を反映している可能性がある。
株価純利益率 (P/E)
United Parcel Service Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
EPS
= (手取りQ2 2025
+ 手取りQ1 2025
+ 手取りQ4 2024
+ 手取りQ3 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 United Parcel Service Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向について
- 観察期間を通じて、株価は一貫して上昇の傾向を示している。ただし、2020年には株価が大きく上昇した後、2021年に一時的な下落と調整を経て、2022年には再び上昇局面に入った。2023年以降は、株価の変動が激しく、特に2024年にかけて下降傾向にあることが伺える。これは全体的な市場環境や業績の変動が反映されている可能性がある。
- 1株当たり利益（EPS）の推移
- EPSは2021年第2四半期から継続的に増加し、2022年前半に最高値を記録した。その後、2022年後半から2023年第1四半期にかけて徐々に減少し、2023年第4四半期まで低迷を続けていることが示されている。この傾向は、収益性の一時的な低下やコスト増加、または市場環境の変化を反映している可能性がある。
- PER（株価収益率）の推移と示唆
- PERは2020年の高水準から2021年に大きく低下し、その後しばらく安定した水準を維持した後、2023年には再び上昇傾向を示している。特に2021年のPERの低下は、EPSの増加に対して株価が相対的に低迷したことを示唆している。2023年以降のPERの上昇は、株価の下落を反映しており、市場からの期待が低下している可能性も考えられる。
- 総括
- 全体として、株価は長期的には上昇傾向を示してきたが、2022年以降の変動により短期的な不安定要素も散見される。EPSとPERの動きは、企業の収益性が一定の範囲内で推移しているが、2022年後半以降の低迷とそれに伴う株価の下落傾向が注目される。今後の市場環境や企業業績の改善次第で、株価および株価指標は変動が予想される。
営業利益率 (P/OP)
United Parcel Service Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q2 2025
+ 営業利益Q1 2025
+ 営業利益Q4 2024
+ 営業利益Q3 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 United Parcel Service Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について：
- 2020年3月期には株価は94.83米ドルであり、その後2020年6月期には大きく上昇し144.72米ドルとなった。2020年度のピークは2020年9月期の159.55米ドルであり、2020年12月期も約161.6米ドルと高値を維持。2021年度は更に株価が上昇し、2021年3月期に214.52米ドルへ到達した。しかし、2021年6月期以降は株価が徐々に低下し、2022年3月期には183.8米ドルまで下落。その後は再び変動を見せながらも、2024年12月には86.25米ドルまで下落し、全体としては2020年のピークから大きな減少傾向にあることが示された。全期間を通じて、株価は短期的に変動しながらも、長期的な下降傾向が見受けられる。
- 一株当たり営業利益の 動向：
- 2020年3月期にはデータが存在しないが、2020年6月期以降は、8.86ドルから始まり、その後2020年度には11.97ドル、2021年度には最大の15.94ドルを記録した。2022年度にかけては徐々に減少し、2023年3月期には9.6ドルまで低下した。2024年度以降は堅調に回復し、2024年12月には10.72ドル、2025年6月期には9.91ドルまで推移している。全体として、営業利益はコロナ禍の影響に伴う一時的な変動を経て、長期的には一定の水準を保ちながらも、2022年以降の低迷期を経て再び上昇傾向にあることが示唆される。
- P/OP比率の変動：
- P/OP比率は2020年6月期には18.23であったが、その後2021年6月期には19.92とやや上昇した。その後、2021年度は16.72、2022年度は14.2と低減し、最も低い値は2022年12月期の11.7であった。2023年度以降は上昇傾向にあり、2023年12月には13.27に達している。P/OP比率の推移からは、株価と営業利益の変動に伴う市場評価の変動が反映されており、2022年頃の低迷期に比べ、その後は市場の評価が改善していることが見て取れる。全体的には、2020年から2023年にかけての値動きは、株価や収益性の変動と連動した変動が観察される。
株価収益率 (P/S)
United Parcel Service Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
1株当たり売上高 = (収入Q2 2025
+ 収入Q1 2025
+ 収入Q4 2024
+ 収入Q3 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 United Parcel Service Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年の第一四半期以降、株価は大きな変動を示している。2020年の第二四半期には大きく上昇し、その後も2021年の第三四半期まで高値を維持したが、2022年以降は下降傾向に転じている。特に2024年に入ってからは、株価は年々低下し、2025年の予測期間にはかなり低水準に落ちている。これにより、市場の評価が一次的に高まった後、継続的に下落している傾向が見られる。
- 1株当たり売上高の変動
- 2021年から2023年にかけて、1株当たり売上高は穏やかに増加しており、2023年第三四半期まで一貫して上昇した。2024年に入り、やや減少しているが、全体的には高い水準を維持している。この値の上昇は、売上規模の拡大や営業効率の改善を示唆している可能性がある。一方、2024年以降は微増・微減を繰り返しながらも、安定した推移を示している。
- P/S比率の変動
- P/S比率は、2020年から2022年にかけて増加し、2022年後半には1.8付近に達している。その後2023年にはやや低下し、2024年には低水準にまで落ち込むなど、株価の下落とともにこの比率も横ばいや下降傾向を見せている。これは、株価の下落が売上高に対して過度に反応している可能性を示唆しており、市場の評価が縮小している状況を示している。
- 総合的な考察
- 株価は2020年から2021年にかけて高い水準を維持し、その後2022年以降は下落基調に入っている。これは、業界を取り巻く経済環境や市場の評価の変化、または企業の収益性や将来見通しへの懸念を反映した可能性がある。対照的に、1株当たり売上高は比較的安定しており、一定の堅調さを示しているが、市場評価の低迷が株価に反映されている状況と考えられる。P/S比率の変動は、市場の投資家の企業評価の変化を示すものであり、株価下落とともに低迷していることから、投資家のリスク許容度や企業の成長期待の減退が影響していると推測される。
株価純資産比率 (P/BV)
United Parcel Service Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 支配権の持分 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
BVPS = 支配権の持分 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 United Parcel Service Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向について
- 株価は2020年3月期の94.83米ドルから2021年3月期の214.52米ドルまで顕著な上昇を示した後、2022年3月期には一時的に下落し、その後も変動を繰り返している。特に、2020年12月期と2021年12月期の間には高値を記録しているが、2023年以降は下落傾向が顕著となり、2025年6月期には86.25米ドルと大きく低下している。これらの動きは、市場の期待や外部環境の変化に伴う価格の変動と解釈できる。
- 1株当たり簿価（BVPS）の変遷とその比率
- 一株当たり簿価は2020年4月期に3.83ドルから2022年3月期には17.64ドルへと着実に増加している。特に2020年12月期には0.76ドルと一時的に大きく低下しているが、その後は再び上昇している。これらの変動を反映し、P/BV比率は高値の213.26（2020年12月期）から2022年12月期には7.75へと大きく低下している。P/BV比率の低下は、市場が簿価に対してより慎重な評価を下していることを示唆しており、株価と簿価の乖離が縮小したことが分かる。
- 全体的な傾向と解釈
- 総じて、株価は2020年から2021年にかけて大きく上昇したが、その後は市場環境や企業の収益見通しにより変動している。株価と簿価の比率の動きからは、市場が企業の純資産価値に対して慎重な姿勢を示していることが伺える。また、簿価の増加は、資産積み増しや内部留保の増加を反映している可能性がある。今後もこれらの指標の動向は、企業の財務健全性と市場の評価を理解する上で重要な分析要素となる。