普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
FedEx Corp.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
- 株価純利益率 (P/E) の傾向と分析
- 株価純利益率は、2020年以降に著しい変動を示しており、2020年10月から2021年2月の間にかけて低下傾向が見られる。一方、2021年以降は再び上昇し、2023年2月には18.13と比較的高いレベルに達している。これは投資家の収益期待や企業の収益性に対する市場の評価の変動を反映していると考えられる。特に2020年後半から2021年にかけて、コロナ禍の影響により株価と収益の関係性に変動があった可能性がある。
- 営業利益率 (P/OP) の傾向と分析
- 営業利益率は、2019年後半から2020年にかけて減少傾向を示し、特に2020年5月に15.42まで低下した。その後、2021年にかけて若干の回復を見せ、2021年12月以降は再び上昇に転じている。2023年以降も一貫して高めの水準で推移し、2023年8月には14.24に達している。これらの変動は、コロナ禍に伴う業務効率や収益性の変動と関連しているとみなされる。
- 株価収益率 (P/S) の傾向と分析
- 株価収益率は、2020年にかけてやや高めの水準から、2022年には0.42まで縮小し、その後再び上昇傾向を示している。特に2023年以降は0.76〜0.85の範囲で推移し、市場において収益に対する評価が変動していることを示す。これにより、市場の期待値や株式の割安・割高感が変化している可能性が考えられる。
- 株価純資産比率 (P/BV) の傾向と分析
- 株価純資産比率は、2019年の2.49から2020年にかけて大きく低下（1.32）した後、2020年から2023年にかけては比較的一定範囲（1.6〜3.19）で推移している。2020年以降は全体的に安定しており、特に2022年11月から2023年8月にかけては2.7前後で推移している。この動きは、市場の企業資産に対する評価の一定性を示していると考えられる。
株価純利益率 (P/E)
FedEx Corp.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2025/05/31 | 2025/02/28 | 2024/11/30 | 2024/08/31 | 2024/05/31 | 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2025 計算
EPS
= (手取りQ4 2025
+ 手取りQ3 2025
+ 手取りQ2 2025
+ 手取りQ1 2025)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 FedEx Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向に関する分析：
- 分析対象期間中、株価は全体的に変動を示しており、2020年の最初の大きな下落が見られる一方、その後は回復基調をたどっている。特に2020年8月から2021年8月にかけて株価は増加し、ピーク時には約297米ドルに達している。その後はやや調整局面を経て、2025年2月には225米ドル付近まで低下したが、その後再び上昇傾向を示している。
- 1株当たり利益（EPS）の推移：
- 2020年以降、EPSは全般的に増加傾向を見せており、2020年4月以降は高水準を維持している。特に2020年8月以降、EPSは着実に上昇し、2021年5月には最も高い19.82ドルを記録した。その後、かなり安定的な水準で推移し、一時的に下落はあるものの、2023年末までに再び高値に近い水準に回復している。これらは、収益性の向上と関連している可能性が示唆される。
- 財務指標P/E比率の動向：
- P/E比率は2020年初には約33以上で推移し、その後、2021年夏頃には約11台と低下している。これは株価が比較的高水準にあるにもかかわらず利益が増加した結果、PERが下がったことを反映していると考えられる。2022年には再び15前後まで上昇し、その後も概ね一定の範囲内で推移している。このパターンは、市場の期待や投資家の評価に変動があったことを示している可能性がある。
- 総合的な傾向：
- 全体として、売上・利益の増加に伴い株価も上昇傾向を示しており、2020年のCOVID-19パンデミックによる一時的な下落を経て、事業環境は改善しつつあることが示唆される。EPSの堅調な増加とPERの適度な変動は、投資家の評価が安定していることを示す一方、株価の変動に比べてEPSが相対的に堅調に推移していることから、企業の収益力が高い状態にあると考えられる。
営業利益率 (P/OP)
FedEx Corp.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2025/05/31 | 2025/02/28 | 2024/11/30 | 2024/08/31 | 2024/05/31 | 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2025 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q4 2025
+ 営業利益Q3 2025
+ 営業利益Q2 2025
+ 営業利益Q1 2025)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 FedEx Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2020年に大きく低下し、2020年2月の約95ドルから一時的に下落した後、その後の期間で回復基調を示した。特に2020年8月には約237ドル、2021年8月には約252ドルまで上昇していることから、パンデミックの影響からの回復が図られたと考えられる。2022年以降は更なる上昇傾向が観察され、2024年には約305ドルに達しているが、2025年は若干の調整を見せている。
- 営業利益の推移
- 1株当たり営業利益は、2020年に入ってから増加傾向を示しており、2020年5月以降、急激に伸びて2021年には約24ドルに到達している。その後も比較的安定して推移し、2023年まで20ドル台を維持していることから、収益力の改善と安定化が進んでいると推測される。2023年以降も営業利益は一定水準を保ちつつも、若干の変動が見られる。
- 財務効率性を示すP/OP比率
- P/OP比率は2019年後半から2020年にかけて上昇し、20を超える水準に達しているが、その後は一貫して低下し、2021年には約6.66まで下がっている。これは、株価に対する営業利益の比率が改善されたことを示しており、収益性の向上とともに投資効率が改善している可能性を示唆している。一方、2022年以降は再び上昇しつつも、安定したレンジ内で推移している。
- 総合的な分析
- 全般的にみて、パンデミックの影響により株価と営業利益は一度低迷したが、その後の回復期において急速な改善を示し、収益性と株価の両面で好調な推移を見せている。特に、営業利益の向上とともに株価が連動して回復していることから、企業の操業効率と市場の評価が改善していると理解できる。P/OP比率の低下は、株価が利益に対して過度に割高ではなかったことを示し、今後も堅調な成長が期待される兆候と解釈できる。
株価収益率 (P/S)
FedEx Corp.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2025/05/31 | 2025/02/28 | 2024/11/30 | 2024/08/31 | 2024/05/31 | 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2025 計算
1株当たり売上高 = (収入Q4 2025
+ 収入Q3 2025
+ 収入Q2 2025
+ 収入Q1 2025)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 FedEx Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2019年8月末の株価は約173米ドルであったが、その後、2020年2月にかけて約95米ドルに低下した。その後、2020年8月以降は大きな変動を示しつつ、2021年11月以降は新高値の約305米ドルに達した。2022年以降は全体的に下落傾向にあり、2025年2月には約226米ドルにまで低下している。
- 1株当たり売上高の動向
- 2020年から2023年にかけて持続的に増加しており、2023年5月には約358.95米ドルに達している。これは、収益性の向上または販売力の強化を示す可能性がある。ただし、2024年以降はやや伸び悩む傾向も見られる。
- P/S比率（株価総合売上高倍率）の変動
- 2020年には0.62と比較的低い水準から始まり、2020年11月には0.77に上昇した。その後、2021年には0.71〜0.89の範囲で推移し、2022年後半には0.42まで下落した。それ以降は0.61〜0.85の範囲で推移し、株価と売上高の関係性が変動していることが示唆される。
- 総合的な考察
- 2020年初頭の株価急落は、新型コロナウイルスの影響によると考えられる。その後、物流や配送サービスの需要増加により、2021年にかけて株価および売上高が大きく回復した。一方、株価の動きは売上高の増加に必ずしも連動していないことから、市場の評価や投資家心理の変動も影響している可能性がある。2022年以降は経済環境や業績の変動により株価の乱高下とともにP/S比率も変動し、株価の割安・割高感が変化していると推察される。全体として、売上高は堅調に推移している一方で、市場評価の変動により株価は不安定な状況が継続している。
株価純資産比率 (P/BV)
FedEx Corp.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2025/05/31 | 2025/02/28 | 2024/11/30 | 2024/08/31 | 2024/05/31 | 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株主投資 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2025 計算
BVPS = 普通株主投資 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 FedEx Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向について
- 期間を通じて株価は大きな変動を見せている。2020年の前半では、新型コロナウイルスのパンデミックの影響により株価が大きく下落し、94.96ドルまで低下した。その後、2020年後半から2021年にかけて回復傾向が見られ、2021年のピークでは294.82ドルに達している。以降は変動を繰り返しながらも年末に向かって上昇を示し、2024年2月には約305ドルに達しているが、その後はやや調整局面に入っている。
- 1株当たり簿価の推移
- 簿価は全体的に上昇傾向にある。2019年8月の69.63ドルから2025年2月には119.01ドルに達しており、資産価値の増加を反映している。特に、2020年以降の数期において継続的に増加しており、財務の堅牢性が強化されていることが推測できる。
- P/BV比率の動き
- P/BV比率は2020年2月の1.32を底に、その後は一貫して上昇傾向を示している。2021年以降は2.0を超える水準で推移し、2023年には約2.5に達している。これは株価の上昇に対して簿価も増加しているものの、市場による同社の収益性や成長見込みに対する期待感が反映されていると考えられる。2025年2月時点で1.9とやや低下しているが、依然として高い評価に位置付けられている。
- 総合的な見解
- 株価はパンデミック下の2020年初頭に大きく下落したものの、その後は順調に回復・成長を見せている。簿価の増加から財務基盤は安定しつつあると推察され、P/BV比率も高水準を維持し、市場からの評価も比較的好調であることが示唆される。ただし、株価の大きな変動やP/BV比率の変動は、市場の期待とリスクを反映している可能性もあるため、今後の動向を注視する必要がある。