流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Cytokinetics Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
流動流動性比率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、7.09から8.98へと一貫して上昇しました。2020年には、この傾向が続き、10.89まで上昇しましたが、その後は9.65、15.17、15.2と変動しました。2021年には、12.05から5.9へと大幅に低下し、その後は緩やかに回復して7.45、9.33となりました。2022年は9.01から11.56へと上昇し、その後9.4に低下しました。2023年には、9.05から8.94、そして7.22へと減少傾向が見られます。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、流動流動性比率と同様のパターンを示しました。2019年は6.88から8.85へと上昇し、2020年には10.77まで上昇しました。その後、15.06、15.02と高い水準を維持しましたが、2021年には5.72まで急落し、その後は7.28、9.2と回復しました。2022年は8.8から11.37へと上昇し、その後9.25に低下しました。2023年は8.84から8.64、そして6.97へと減少しました。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2019年から2020年にかけて一貫して上昇し、6.72から10.64へと増加しました。その後、14.88、14.87と高い水準を維持しましたが、2021年には5.67まで大幅に低下し、その後は6.56、9.11と回復しました。2022年は8.77から11.34へと上昇し、その後9.25に低下しました。2023年は8.83から8.62、そして6.94へと減少しました。
全体として、これらの比率は2019年から2020年にかけて上昇傾向にありましたが、2021年に大幅な低下が見られました。その後、2022年には回復傾向が見られましたが、2023年には再び低下傾向に転じています。3つの比率はいずれも類似したパターンを示しており、短期的な流動性の変化を反映していると考えられます。特に2021年の急激な低下は、流動性の状況に大きな変化があったことを示唆しています。2023年の低下傾向は、今後の流動性管理において注意が必要な点を示唆しています。
流動流動性比率
Cytokinetics Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | 561,416) | 586,575) | 680,629) | 795,186) | 884,275) | 602,250) | 623,526) | 535,672) | 494,941) | 364,229) | 433,117) | 474,221) | 418,412) | 218,954) | 225,938) | 233,752) | 176,535) | 184,951) | 186,400) | ||||||
| 流動負債 | 77,723) | 65,617) | 75,220) | 84,617) | 76,496) | 66,843) | 66,847) | 71,860) | 80,868) | 61,766) | 35,930) | 31,199) | 27,573) | 22,696) | 20,741) | 26,023) | 21,517) | 21,959) | 26,277) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | 7.22 | 8.94 | 9.05 | 9.40 | 11.56 | 9.01 | 9.33 | 7.45 | 6.12 | 5.90 | 12.05 | 15.20 | 15.17 | 9.65 | 10.89 | 8.98 | 8.20 | 8.42 | 7.09 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.96 | 0.89 | 0.96 | 0.96 | 0.93 | 0.84 | 0.82 | 0.79 | 1.01 | 0.91 | 0.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 2.86 | 2.77 | 3.14 | 1.41 | 1.68 | 1.53 | 1.44 | 1.59 | 1.64 | 1.31 | 1.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.18 | 1.39 | 1.42 | 1.25 | 1.42 | 1.44 | 1.32 | 1.52 | 1.47 | 1.54 | 1.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 2.26 | 2.08 | 1.89 | 1.89 | 1.78 | 1.75 | 1.68 | 1.43 | 1.48 | 2.26 | 2.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 1.05 | 1.13 | 1.30 | 1.05 | 1.13 | 1.10 | 1.27 | 1.23 | 1.30 | 1.15 | 1.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 1.34 | 1.02 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.43 | 1.48 | 1.27 | 1.37 | 1.36 | 1.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 1.21 | 1.12 | 1.07 | 0.99 | 1.43 | 1.42 | 1.39 | 1.35 | 1.34 | 1.39 | 1.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 1.38 | 1.28 | 1.44 | 1.47 | 1.46 | 1.39 | 1.40 | 1.27 | 1.31 | 1.31 | 1.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 2.38 | 2.12 | 1.37 | 1.22 | 1.59 | 1.42 | 1.39 | 1.40 | 1.39 | 1.37 | 1.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 5.18 | 5.45 | 5.45 | 5.06 | 5.36 | 5.12 | 4.76 | 3.56 | 3.71 | 3.57 | 3.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.63 | 1.42 | 1.27 | 1.48 | 1.74 | 1.65 | 1.56 | 1.50 | 3.19 | 2.78 | 2.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 4.08 | 4.14 | 4.28 | 4.83 | 4.70 | 4.50 | 4.75 | 4.46 | 4.62 | 4.61 | 4.39 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 561,416 ÷ 77,723 = 7.22
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2019年3月31日時点の186,400千米ドルから、2023年9月30日時点の561,416千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に、2020年9月30日と2020年12月31日には顕著な増加が見られ、それぞれ418,412千米ドル、474,221千米ドルと急増しています。その後も増加傾向は継続し、2022年9月30日には884,275千米ドルというピークを記録しましたが、2023年9月30日には減少しています。
流動負債は、2019年3月31日時点の26,277千米ドルから、2023年9月30日時点の77,723千米ドルへと増加しています。増加のペースは緩やかであり、流動資産の増加と比較すると、その規模は小さいです。2021年6月30日には61,766千米ドルと一時的に増加しましたが、その後は比較的安定しています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2019年3月31日時点の7.09から、2020年9月30日時点の15.17へと大幅に改善しました。これは、流動資産の増加と流動負債の相対的な安定によるものです。その後、2021年6月30日には5.9と一時的に低下しましたが、2022年9月30日には11.56と再び高い水準に回復しました。2023年9月30日には7.22となり、低下傾向に転じています。全体として、この比率は概ね7から15の範囲で推移しており、短期的な支払い能力は安定していると考えられます。
流動資産の増加は、事業活動の拡大や資金調達の成功を示唆している可能性があります。一方、流動負債の増加は、短期的な資金調達の必要性を示唆している可能性がありますが、流動流動性比率が高いことから、直ちに財務的なリスクがあるとは言えません。ただし、2023年9月30日時点での流動流動性比率の低下は、今後の動向を注視する必要があることを示唆しています。
迅速な流動性比率
Cytokinetics Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 99,692) | 68,639) | 101,616) | 65,582) | 106,238) | 93,631) | 115,422) | 112,666) | 90,562) | 37,154) | 44,594) | 82,985) | 200,812) | 61,134) | 49,776) | 36,433) | 39,634) | 34,361) | 39,409) | ||||||
| 短期投資 | 439,547) | 497,083) | 562,346) | 716,995) | 761,426) | 492,395) | 493,552) | 358,972) | 387,074) | 313,147) | 380,983) | 381,075) | 209,452) | 151,929) | 170,930) | 188,679) | 126,405) | 138,507) | 137,213) | ||||||
| 売掛金 | 2,499) | 985) | 1,006) | 147) | 2,294) | 1,973) | 6,056) | 51,819) | 644) | 2,701) | 4,514) | 4,420) | 4,965) | 2,254) | 2,704) | 5,163) | 6,576) | 8,993) | 4,165) | ||||||
| クイックアセットの合計 | 541,738) | 566,707) | 664,968) | 782,724) | 869,958) | 587,999) | 615,030) | 523,457) | 478,280) | 353,002) | 430,091) | 468,480) | 415,229) | 215,317) | 223,410) | 230,275) | 172,615) | 181,861) | 180,787) | ||||||
| 流動負債 | 77,723) | 65,617) | 75,220) | 84,617) | 76,496) | 66,843) | 66,847) | 71,860) | 80,868) | 61,766) | 35,930) | 31,199) | 27,573) | 22,696) | 20,741) | 26,023) | 21,517) | 21,959) | 26,277) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | 6.97 | 8.64 | 8.84 | 9.25 | 11.37 | 8.80 | 9.20 | 7.28 | 5.91 | 5.72 | 11.97 | 15.02 | 15.06 | 9.49 | 10.77 | 8.85 | 8.02 | 8.28 | 6.88 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.71 | 0.63 | 0.66 | 0.69 | 0.69 | 0.61 | 0.56 | 0.56 | 0.75 | 0.65 | 0.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 2.41 | 2.34 | 2.62 | 0.95 | 1.17 | 0.99 | 0.90 | 1.06 | 1.19 | 0.86 | 1.16 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.77 | 0.94 | 1.01 | 0.87 | 0.98 | 1.07 | 1.03 | 1.20 | 1.16 | 1.16 | 1.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 1.76 | 1.52 | 1.34 | 1.30 | 1.19 | 1.13 | 1.08 | 0.89 | 0.93 | 1.67 | 1.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 0.58 | 0.63 | 0.79 | 0.63 | 0.71 | 0.67 | 0.77 | 0.80 | 0.79 | 0.67 | 0.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 0.98 | 0.78 | 0.95 | 0.99 | 0.96 | 1.06 | 1.06 | 0.95 | 1.01 | 1.05 | 0.99 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 0.86 | 0.84 | 0.81 | 0.71 | 1.10 | 1.09 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 0.97 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.83 | 0.74 | 0.90 | 0.93 | 0.90 | 0.85 | 0.84 | 0.73 | 0.78 | 0.75 | 0.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 1.78 | 1.59 | 0.88 | 0.80 | 1.18 | 1.02 | 0.95 | 1.00 | 0.99 | 0.91 | 0.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 4.31 | 4.53 | 4.54 | 4.16 | 4.37 | 4.20 | 3.95 | 2.98 | 3.03 | 2.92 | 2.39 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.13 | 0.89 | 0.80 | 1.06 | 1.06 | 0.98 | 0.97 | 1.00 | 2.37 | 1.92 | 1.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 3.74 | 3.82 | 3.95 | 4.46 | 4.28 | 4.14 | 4.37 | 4.04 | 4.21 | 4.16 | 4.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 541,738 ÷ 77,723 = 6.97
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2019年3月31日の180,787千米ドルから2023年9月30日の541,738千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に、2020年9月30日と2020年12月31日にかけて顕著な増加が見られ、それぞれ415,229千米ドル、468,480千米ドルと急増しています。その後、2021年末にかけても増加が継続し、2022年9月30日には869,958千米ドルというピークに達しました。2023年に入り、クイックアセットの合計は減少傾向に転じています。
流動負債は、2019年3月31日の26,277千米ドルから2023年9月30日の77,723千米ドルへと増加しています。2021年6月30日には61,766千米ドルと一時的に増加率が高まり、その後も緩やかに増加しています。2022年12月31日には84,617千米ドルとピークを迎え、2023年9月30日には若干減少しています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2019年3月31日の6.88から2020年9月30日の15.06へと大幅に改善しました。その後、2021年6月30日には5.72と低下しましたが、2021年12月31日には7.28に回復しました。2022年9月30日には11.37と再び高い水準を示し、2023年9月30日には6.97となっています。全体として、この比率は概ね6から15の範囲で変動しており、流動性の状況が比較的安定していることを示唆しています。ただし、2021年6月30日には一時的に低下しており、この時期の流動性状況には注意が必要です。
クイックアセットの合計の増加と流動負債の増加を比較すると、クイックアセットの増加ペースが流動負債の増加ペースを上回っていることがわかります。これにより、迅速な流動性比率が概ね高い水準で維持されています。しかし、2023年に入り、クイックアセットの合計が減少しているため、今後の流動性比率の動向を注視する必要があります。
現金流動性比率
Cytokinetics Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 99,692) | 68,639) | 101,616) | 65,582) | 106,238) | 93,631) | 115,422) | 112,666) | 90,562) | 37,154) | 44,594) | 82,985) | 200,812) | 61,134) | 49,776) | 36,433) | 39,634) | 34,361) | 39,409) | ||||||
| 短期投資 | 439,547) | 497,083) | 562,346) | 716,995) | 761,426) | 492,395) | 493,552) | 358,972) | 387,074) | 313,147) | 380,983) | 381,075) | 209,452) | 151,929) | 170,930) | 188,679) | 126,405) | 138,507) | 137,213) | ||||||
| 現金資産総額 | 539,239) | 565,722) | 663,962) | 782,577) | 867,664) | 586,026) | 608,974) | 471,638) | 477,636) | 350,301) | 425,577) | 464,060) | 410,264) | 213,063) | 220,706) | 225,112) | 166,039) | 172,868) | 176,622) | ||||||
| 流動負債 | 77,723) | 65,617) | 75,220) | 84,617) | 76,496) | 66,843) | 66,847) | 71,860) | 80,868) | 61,766) | 35,930) | 31,199) | 27,573) | 22,696) | 20,741) | 26,023) | 21,517) | 21,959) | 26,277) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 6.94 | 8.62 | 8.83 | 9.25 | 11.34 | 8.77 | 9.11 | 6.56 | 5.91 | 5.67 | 11.84 | 14.87 | 14.88 | 9.39 | 10.64 | 8.65 | 7.72 | 7.87 | 6.72 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.38 | 0.27 | 0.24 | 0.31 | 0.36 | 0.29 | 0.23 | 0.28 | 0.43 | 0.30 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 2.05 | 2.00 | 2.22 | 0.59 | 0.80 | 0.57 | 0.51 | 0.66 | 0.87 | 0.55 | 0.82 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.33 | 0.43 | 0.49 | 0.42 | 0.48 | 0.63 | 0.66 | 0.78 | 0.73 | 0.68 | 0.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 1.31 | 1.02 | 0.85 | 0.71 | 0.64 | 0.53 | 0.49 | 0.32 | 0.35 | 1.07 | 0.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 0.11 | 0.15 | 0.23 | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.26 | 0.28 | 0.22 | 0.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 0.57 | 0.48 | 0.56 | 0.57 | 0.54 | 0.61 | 0.62 | 0.56 | 0.56 | 0.64 | 0.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.42 | 0.75 | 0.73 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.38 | 0.27 | 0.45 | 0.54 | 0.49 | 0.44 | 0.40 | 0.34 | 0.42 | 0.39 | 0.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 1.42 | 1.29 | 0.55 | 0.54 | 0.82 | 0.70 | 0.61 | 0.73 | 0.71 | 0.61 | 0.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 2.75 | 2.88 | 2.89 | 2.46 | 2.44 | 2.49 | 2.34 | 1.45 | 1.56 | 1.05 | 1.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.43 | 0.22 | 0.22 | 0.50 | 0.26 | 0.17 | 0.23 | 0.33 | 1.55 | 1.01 | 0.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 3.31 | 3.35 | 3.44 | 3.93 | 3.74 | 3.62 | 3.78 | 3.51 | 3.64 | 3.65 | 3.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 539,239 ÷ 77,723 = 6.94
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2019年3月31日から2023年9月30日までの期間において、変動を示しています。2019年の第1四半期から第4四半期にかけては、緩やかな減少傾向が見られましたが、2020年第3四半期に大幅に増加しました。その後、2021年第2四半期にかけて一時的に減少するも、2021年第3四半期以降は再び増加し、2022年第3四半期にピークを迎えました。2022年第4四半期以降は、緩やかな減少傾向が続いています。
流動負債は、2019年3月31日から2023年9月30日までの期間において、全体的に増加傾向にあります。2019年の第1四半期から第2四半期にかけては減少が見られましたが、その後は緩やかに増加し、2021年第2四半期に大幅に増加しました。2021年第3四半期以降も増加傾向は継続し、2022年第4四半期にピークを迎えました。2023年第1四半期以降は、若干の変動が見られるものの、概ね高い水準で推移しています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2019年3月31日から2023年9月30日までの期間において、変動しています。2019年の第1四半期から第4四半期にかけては、概ね上昇傾向にありましたが、2020年第2四半期に一時的に低下しました。その後、2020年第3四半期に大幅に上昇し、2020年第4四半期まで高い水準を維持しました。2021年第2四半期には大幅に低下しましたが、その後は緩やかに回復し、2022年第3四半期に再び高い水準に達しました。2022年第4四半期以降は、低下傾向が続いています。
現金流動性比率の変動は、現金資産総額と流動負債の変動に影響を受けています。2020年第3四半期における現金流動性比率の急増は、現金資産総額の大幅な増加と関連していると考えられます。一方、2021年第2四半期における同比率の急落は、流動負債の急増と関連していると考えられます。全体として、現金流動性比率は、短期的な支払い能力を示す指標として、重要な情報を提供しています。