キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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First Solar Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 全体の収益の動向
- 当期純利益は2019年3月期に大きな赤字を記録した後、2020年に一定の回復を示している。一方、2021年以降は再び大幅な黒字へ転じ、その後も堅調な収益を維持しており、2023年まで持続的な増加傾向がみられる。ただし、2023年度の純利益は過去最高値に近づいていることから、収益の安定性と成長が示唆される。
- 減価償却・償却費の動き
- 減価償却・償却費は年度を通じて増加傾向にあり、特に2023年度には9万7387千米ドルと大きく膨らんでいる。これは有形固定資産やシステム資産の投資拡大を反映しており、長期的な資産投資の増加が示唆される。
- 資産売却・投資活動の動向
- 有価証券の売却益は、2020年から顕著に増加し、継続的なレベルで高水準を維持している。一方、買収や投資活動の資金流出も大きく、特に有価証券購入額が大きく膨らんでいる。資産の売却益と投資活動の規模の変動は、成長戦略や資産管理方針に影響していると考えられる。
- 流動資産と負債の動き
- 売掛金と在庫は年度を重ねるごとに大きく変動しており、特に2020年には売掛金の増加と在庫の大幅増加が見られる。これらの資産項目の変動は、販売活動や生産活動の影響を反映すると考えられる。短期負債と資産のバランスも変動しており、資金管理の柔軟性と流動性に注意が必要とされる。
- 負債と資本構成の変動
- 法人税、未収・未払税やその他負債は年度ごとに大きく変わり、特に2020年には法人税負債の増加とその他負債の膨張が目立つ。同時に、長期による借入金の調整も行われており、資金調達と返済のバランスに変化が見られる。
- キャッシュフローの総括
- 営業キャッシュフローは変動が激しく、2020年に大きくマイナスとなったのに対し、2021年には回復している。投資キャッシュフローも資産の購入や売却に伴い大きな変動を示し、2022年度以降は資産の売却益が増加した一方で、投資活動は引き続き資金流出が大きい。財務活動は借入金の調達と返済が交錯し、純キャッシュフローも年度により大きく変動。特に2023年度はキャッシュの純増に向かい、財務基盤の安定と成長に向けた取組みが推察される。
- 為替レートの影響
- 為替レートの変動もキャッシュフローに影響を与えており、通貨価値の変動が純資産やキャッシュ残高に反映されている。特に2022年度以降は為替変動により高い変動幅が生じているため、為替リスクに対する適切な対応が必要と考えられる。