貸借対照表の構造:負債と株主資本
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Illumina Inc.、連結貸借対照表の構造:負債・自己資本(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
- 負債比率の推移
- 総負債および株主資本に占める負債の割合は概ね安定傾向にあり、2018年から2020年にかけて約36%から44%の範囲で推移している。特に2019年後半から2020年前半にかけてやや上昇しているものの、大きな変動は見られない。
- 負債の構成の変化
- 長期負債の割合は全期間を通じて約17%から29%の範囲で推移しており、特に2018年から2019年にかけては増加傾向にある。一方、短期負債の割合は20%前後で一相次いで増減しているが、全体的には高い安定性を示している。
- 流動負債の動向
- 流動負債の割合はピーク時に約25.67%を示し、2021年の後半には約10%台に減少している。これは短期負債の圧縮や流動負債管理の改善を示唆している可能性がある。
- 株主資本の推移
- 株主資本総額の割合は2016年には約52%で推移し、その後もおおむね50%から63%の範囲で推移している。特に2019年以降は62%前後に高止まりし、会社の自己資本比率は比較的高い状態を維持している。
- 剰余金（留保利益）の動向
- 剰余金の割合は34%から59%の範囲で増加傾向にあり、2019年には約55%、2020年にはさらに上昇している。これにより会社の内部留保が増加していることが窺える。
- 追加資本金の動向
- 追加資本金の割合は一時的に高まる傾向が見られ、2016年には69%、2019年に50%前後へと推移している。全体的に安定して高い割合を示しているが、やや低下を示す期間もある。
- その他の負債項目
- ビルド・トゥ・スーツ・リース責任やオペレーティング・リース負債、タームノートなどの項目は、2018年から2020年にかけて増加傾向にあり、特にリース負債の比率は特定の期間に集中して増えている。これは、会社がリース負債の負担を積極的に増やしていることを示唆している可能性がある。
- 株主資本の構成
- 株主資本に占める負債および資本各項目は、全体として株主資本比率が高く、特に2019年以降は63%以上に達している。剰余金の増加や自己資本比率の高さは、財務的安定性を示唆している。
- その他の重要指標
- 非支配株主持分の割合は一部期間で増減しているが、全体としては低水準で推移しており、支配株主の支配権は比較的安定していると考えられる。また、財務省在庫やコストの負債項目は負の値を示しており、特に2020年において総額の減少や経済環境の変化による財務構造の調整を反映している可能性がある。
- 総合的な見解
- 全般的に見ると、Illumina Inc.は一定の財務的安定性を維持しており、自己資本比率の高さや剰余金の増加から見て、収益性や内部留保において良好な状況にあると考えられる。一方、リース負債や短期負債の増加傾向は、負債管理の課題や資金調達戦略の一環として解釈される可能性もある。これらの動向を踏まえると、今後も財務の継続的なモニタリングが重要であると言える。