Stock Analysis on Net
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Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ:KDP)

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2022年7月28日以降更新されていません。

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 
四半期データ

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Keurig Dr Pepper Inc.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2022/06/30 8.57% = 4.23% × 2.03
2022/03/31 9.43% = 4.70% × 2.01
2021/12/31 8.59% = 4.24% × 2.03
2021/09/30 7.09% = 3.44% × 2.06
2021/06/30 6.78% = 3.27% × 2.08
2021/03/31 6.21% = 2.96% × 2.09
2020/12/31 5.56% = 2.66% × 2.09
2020/09/30 5.59% = 2.64% × 2.12
2020/06/30 5.08% = 2.37% × 2.14
2020/03/31 5.21% = 2.42% × 2.16
2019/12/31 5.39% = 2.53% × 2.13
2019/09/30 — = — × 2.16
2019/06/30 — = — × 2.17
2019/03/31 — = — × 2.17

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).

2022年第2 四半期の株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、総資産利益率(ROA)で測定した収益性の低下です。

ROEを3つの要素に分解

Keurig Dr Pepper Inc.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2022/06/30 8.57% = 16.39% × 0.26 × 2.03
2022/03/31 9.43% = 18.71% × 0.25 × 2.01
2021/12/31 8.59% = 16.92% × 0.25 × 2.03
2021/09/30 7.09% = 13.95% × 0.25 × 2.06
2021/06/30 6.78% = 13.49% × 0.24 × 2.08
2021/03/31 6.21% = 12.55% × 0.24 × 2.09
2020/12/31 5.56% = 11.40% × 0.23 × 2.09
2020/09/30 5.59% = 11.40% × 0.23 × 2.12
2020/06/30 5.08% = 10.32% × 0.23 × 2.14
2020/03/31 5.21% = 10.51% × 0.23 × 2.16
2019/12/31 5.39% = 11.28% × 0.22 × 2.13
2019/09/30 — = — × — × 2.16
2019/06/30 — = — × — × 2.17
2019/03/31 — = — × — × 2.17

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).

2022年第2 四半期の株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、純利益率で測定した収益性の低下です。

ROEを5つの要素に分解

Keurig Dr Pepper Inc.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2022/06/30 8.57% = 0.79 × 0.82 × 25.34% × 0.26 × 2.03
2022/03/31 9.43% = 0.76 × 0.85 × 28.88% × 0.25 × 2.01
2021/12/31 8.59% = 0.77 × 0.85 × 26.01% × 0.25 × 2.03
2021/09/30 7.09% = 0.77 × 0.81 × 22.36% × 0.25 × 2.06
2021/06/30 6.78% = 0.76 × 0.79 × 22.26% × 0.24 × 2.08
2021/03/31 6.21% = 0.77 × 0.77 × 21.31% × 0.24 × 2.09
2020/12/31 5.56% = 0.76 × 0.74 × 20.29% × 0.23 × 2.09
2020/09/30 5.59% = 0.75 × 0.74 × 20.65% × 0.23 × 2.12
2020/06/30 5.08% = 0.74 × 0.72 × 19.49% × 0.23 × 2.14
2020/03/31 5.21% = 0.74 × 0.71 × 19.79% × 0.23 × 2.16
2019/12/31 5.39% = 0.74 × 0.72 × 21.12% × 0.22 × 2.13
2019/09/30 — = — × — × — × — × 2.16
2019/06/30 — = — × — × — × — × 2.17
2019/03/31 — = — × — × — × — × 2.17

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).

2022年第2 四半期に株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の低下です。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Keurig Dr Pepper Inc.、 ROA の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2022/06/30 4.23% = 16.39% × 0.26
2022/03/31 4.70% = 18.71% × 0.25
2021/12/31 4.24% = 16.92% × 0.25
2021/09/30 3.44% = 13.95% × 0.25
2021/06/30 3.27% = 13.49% × 0.24
2021/03/31 2.96% = 12.55% × 0.24
2020/12/31 2.66% = 11.40% × 0.23
2020/09/30 2.64% = 11.40% × 0.23
2020/06/30 2.37% = 10.32% × 0.23
2020/03/31 2.42% = 10.51% × 0.23
2019/12/31 2.53% = 11.28% × 0.22
2019/09/30 — = — × —
2019/06/30 — = — × —
2019/03/31 — = — × —

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).

2022年第2 四半期の総資産利益率(ROA)が低下した主な理由は、純利益率で測定した収益性の低下です。

ROAを4つの要素に分解

Keurig Dr Pepper Inc.、 ROA の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2022/06/30 4.23% = 0.79 × 0.82 × 25.34% × 0.26
2022/03/31 4.70% = 0.76 × 0.85 × 28.88% × 0.25
2021/12/31 4.24% = 0.77 × 0.85 × 26.01% × 0.25
2021/09/30 3.44% = 0.77 × 0.81 × 22.36% × 0.25
2021/06/30 3.27% = 0.76 × 0.79 × 22.26% × 0.24
2021/03/31 2.96% = 0.77 × 0.77 × 21.31% × 0.24
2020/12/31 2.66% = 0.76 × 0.74 × 20.29% × 0.23
2020/09/30 2.64% = 0.75 × 0.74 × 20.65% × 0.23
2020/06/30 2.37% = 0.74 × 0.72 × 19.49% × 0.23
2020/03/31 2.42% = 0.74 × 0.71 × 19.79% × 0.23
2019/12/31 2.53% = 0.74 × 0.72 × 21.12% × 0.22
2019/09/30 — = — × — × — × —
2019/06/30 — = — × — × — × —
2019/03/31 — = — × — × — × —

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).

2022年第2 四半期の総資産利益率(ROA)が低下した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の低下です。

当期純利益率の分解

Keurig Dr Pepper Inc.、純利益率の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2022/06/30 16.39% = 0.79 × 0.82 × 25.34%
2022/03/31 18.71% = 0.76 × 0.85 × 28.88%
2021/12/31 16.92% = 0.77 × 0.85 × 26.01%
2021/09/30 13.95% = 0.77 × 0.81 × 22.36%
2021/06/30 13.49% = 0.76 × 0.79 × 22.26%
2021/03/31 12.55% = 0.77 × 0.77 × 21.31%
2020/12/31 11.40% = 0.76 × 0.74 × 20.29%
2020/09/30 11.40% = 0.75 × 0.74 × 20.65%
2020/06/30 10.32% = 0.74 × 0.72 × 19.49%
2020/03/31 10.51% = 0.74 × 0.71 × 19.79%
2019/12/31 11.28% = 0.74 × 0.72 × 21.12%
2019/09/30 — = — × — × —
2019/06/30 — = — × — × —
2019/03/31 — = — × — × —

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).

2022年第2 四半期から純利益率が低下した主な要因は、EBITマージン率で測定した営業利益率の低下です。