流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Keurig Dr Pepper Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 流動比率
- 2019年3月期から2022年6月期にかけて、一貫して上昇傾向を示している。これは、短期的な支払能力の改善を示唆しており、財務の安定性が増している可能性がある。特に2021年12月期以降の伸びが顕著であり、54％まで達している。
- 迅速な流動性比率（当座比率）
- こちらも基本的に上昇傾向を示している。2022年6月期には28%と、2019年3月期の18%から大きく改善している。これにより、より流動性が高く、在庫に依存しない短期資産の比率が向上していることが示唆される。
- 現金流動性比率
- 2000年代後半から2022年6月期までの期間、比較的低い水準を維持しているが、2021年12月期以降に顕著な増加がみられる。2022年3月期以降は約9%に達し、資金繰りの状況が改善しつつある可能性が示唆される。ただし、その水準は他の流動性比率と比較して低く、現金での短期支払能力は限定的であると考えられる。
- 総括
- これらの指標から、対象企業はこれまでの数年間で流動性の改善に努めていることが読み取れる。流動比率と迅速な流動性比率の両方が上昇傾向を示しており、財務の安全性が向上していると評価できる。一方、現金流動性比率は相対的に低い水準にあるものの、2021年以降に再び拡大していることから、短期の資金管理や流動資産の増加が進んでいると推測される。総合的には、流動性の向上により、短期的な支払いリスクへの耐性を高めていると考えられる。
流動流動性比率
Keurig Dr Pepper Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||
| 流動資産 | 3,771) | 3,490) | 3,057) | 2,803) | 2,616) | 2,665) | 2,388) | 2,416) | 2,240) | 2,277) | 2,273) | 2,269) | 2,221) | 2,162) | |||||
| 流動負債 | 6,761) | 6,448) | 6,485) | 6,795) | 6,917) | 7,225) | 7,694) | 7,329) | 7,298) | 6,858) | 6,474) | 6,550) | 6,695) | 6,656) | |||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | 0.56 | 0.54 | 0.47 | 0.41 | 0.38 | 0.37 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 1.13 | 1.18 | 1.13 | 1.52 | 1.47 | 1.33 | 1.32 | 1.13 | 1.09 | 0.87 | — | — | — | — | |||||
| Mondelēz International Inc. | 0.68 | 0.68 | 0.74 | 0.73 | 0.61 | 0.61 | 0.66 | 0.74 | 0.55 | 0.53 | — | — | — | — | |||||
| PepsiCo Inc. | 0.83 | 0.87 | 0.83 | 0.95 | 0.91 | 0.93 | 0.98 | 0.93 | 0.97 | 1.10 | — | — | — | — | |||||
| Philip Morris International Inc. | 0.89 | 0.92 | 0.92 | 1.00 | 1.18 | 1.18 | 1.10 | 1.12 | 1.13 | 1.02 | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2022 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 3,771 ÷ 6,761 = 0.56
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2019年第1四半期から2022年第2四半期にかけて、流動資産は継続的に増加しており、特に2021年以降は顕著な拡大傾向が見られる。2022年第2四半期では、3490百万米ドルに達し、ほぼ倍増していることから、資産の流動性保障や運転資本の充実を示唆している。
- 流動負債の動向
- 流動負債は、全般的にやや増減を繰り返しながらも、2019年から2022年にかけて増加している。特に、2020年第2四半期には7298百万米ドルに増加し、その後やや減少傾向を見せながらも、2022年第2四半期では6761百万米ドルとなっている。総じて負債の増加は、事業拡大や資金調達活動の一環と考えられる。
- 流動性比率の変化
- 流動性比率は2019年第1四半期の0.32から2022年第2四半期の0.56にかけて、着実に上昇している。これは流動資産の増加に対し、負債の増加ペースがやや遅いため、短期の支払い能力や資金繰りの改善を示している。特に、2021年第2四半期以降は0.4超えを維持し、健全な短期財務状況を反映している。
- 総合評価
- これらの動向から、当該企業は流動資産と流動負債の両面で成長を遂げているが、流動性比率の改善により、短期資金繰りの健全性は顕著に向上している。資産の増加とともに負債も増加しているものの、流動性の向上によって、財務の安定性やリスク管理面では改善が見られると評価できる。
迅速な流動性比率
Keurig Dr Pepper Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 552) | 592) | 567) | 200) | 167) | 335) | 240) | 191) | 149) | 197) | 75) | 74) | 106) | 85) | |||||
| 制限付き現金および現金同等物 | 2) | 2) | 1) | 3) | 3) | 14) | 15) | 27) | 28) | 26) | 26) | 28) | 44) | 44) | |||||
| 取引売掛金、純額 | 1,326) | 1,214) | 1,148) | 1,138) | 1,075) | 1,065) | 1,048) | 1,051) | 1,010) | 1,037) | 1,115) | 1,090) | 1,068) | 1,016) | |||||
| クイックアセットの合計 | 1,880) | 1,808) | 1,716) | 1,341) | 1,245) | 1,414) | 1,303) | 1,269) | 1,187) | 1,260) | 1,216) | 1,192) | 1,218) | 1,145) | |||||
| 流動負債 | 6,761) | 6,448) | 6,485) | 6,795) | 6,917) | 7,225) | 7,694) | 7,329) | 7,298) | 6,858) | 6,474) | 6,550) | 6,695) | 6,656) | |||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 0.78 | 0.80 | 0.81 | 1.17 | 1.12 | 0.99 | 0.96 | 0.93 | 0.88 | 0.68 | — | — | — | — | |||||
| Mondelēz International Inc. | 0.32 | 0.35 | 0.42 | 0.43 | 0.30 | 0.32 | 0.39 | 0.41 | 0.25 | 0.27 | — | — | — | — | |||||
| PepsiCo Inc. | 0.59 | 0.63 | 0.56 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.77 | 0.73 | 0.75 | 0.89 | — | — | — | — | |||||
| Philip Morris International Inc. | 0.47 | 0.44 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.53 | 0.56 | 0.55 | 0.52 | 0.43 | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2022 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 1,880 ÷ 6,761 = 0.28
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- クイックアセットの合計は、2019年から2022年にかけて持続的な増加を示しており、2019年の約1145百万米ドルから2022年の1880百万米ドルへと拡大している。特に2021年後半以降には、顕著な成長が見られる。
- 流動負債の変動
- 流動負債は、2019年から2022年にかけて全体としては横ばいまたは若干の増減を示しているが、2020年1月から2020年9月までにかけて明確な増加を見せている。2022年には6448百万米ドルと、2019年初期に比べてやや減少したが、全体的には堅調な水準を維持している。
- 流動性比率の動向
- 迅速な流動性比率は、2019年から2022年までにしだいに上昇している。2019年には約0.17であったのが、2022年には0.28に達している。特に2021年以降、比率の増加が顕著であり、これにより企業の短期的な支払い能力の改善が示唆される。これらの動きは、流動資産の増加と流動負債の相対的な安定性によるものと考えられる。
- 総評
- 全体として、同期間にわたり、総資産の拡大とともに短期流動性の改善が見られることから、財務状況は堅調に推移していると評価できる。特に2021年から2022年にかけての資産増加と流動性比率の向上は、企業の財務的安定性と柔軟性の向上を示していると考えられる。
現金流動性比率
Keurig Dr Pepper Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 552) | 592) | 567) | 200) | 167) | 335) | 240) | 191) | 149) | 197) | 75) | 74) | 106) | 85) | |||||
| 制限付き現金および現金同等物 | 2) | 2) | 1) | 3) | 3) | 14) | 15) | 27) | 28) | 26) | 26) | 28) | 44) | 44) | |||||
| 現金資産総額 | 554) | 594) | 568) | 203) | 170) | 349) | 255) | 218) | 177) | 223) | 101) | 102) | 150) | 129) | |||||
| 流動負債 | 6,761) | 6,448) | 6,485) | 6,795) | 6,917) | 7,225) | 7,694) | 7,329) | 7,298) | 6,858) | 6,474) | 6,550) | 6,695) | 6,656) | |||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 0.57 | 0.55 | 0.63 | 0.93 | 0.85 | 0.76 | 0.75 | 0.79 | 0.74 | 0.55 | — | — | — | — | |||||
| Mondelēz International Inc. | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.24 | 0.14 | 0.14 | 0.24 | 0.22 | 0.11 | 0.11 | — | — | — | — | |||||
| PepsiCo Inc. | 0.21 | 0.27 | 0.23 | 0.27 | 0.24 | 0.29 | 0.41 | 0.37 | 0.38 | 0.51 | — | — | — | — | |||||
| Philip Morris International Inc. | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.31 | 0.26 | 0.37 | 0.31 | 0.27 | 0.23 | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 554 ÷ 6,761 = 0.08
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2019年3月期から2020年3月期にかけて、現金資産総額は比較的安定して推移しているものの、2020年12月期以降には大きな増加が見られる。特に、2021年12月期および2022年3月期には、資産額が顕著に増加しており、資金保有能力の強化を示唆している。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2019年3月期から2022年6月期にかけて全体的に増加傾向にあり、その範囲は約6,556百万米ドルから6,761百万米ドルまでと、一定の範囲内で変動している。この傾向は、短期的な負債管理においてやや増加傾向が見られることを示唆している。
- 現金流動性比率の変動
- 現金流動性比率は、2019年3月期から2020年6月期まではほぼ一定（0.02～0.03）で推移していた。2020年12月期以降には増加傾向が見られ、2021年9月期には0.09と顕著に高まった。その後は若干低下しているものの、依然として2020年初期より高い水準を維持している。これにより、短期的な支払い能力や流動性の改善が示されていることが考えられる。