流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Keurig Dr Pepper Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
流動流動性比率は、2020年3月期末の0.33から2022年6月期末の0.56へと、概ね一貫して上昇傾向を示しています。この上昇は、短期的な債務を履行する能力の改善を示唆しています。特に、2021年3月期末の0.37から2022年3月期末の0.54への増加、そして2022年6月期末の0.56へのわずかな上昇が顕著です。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率も、2020年3月期末の0.18から2022年6月期末の0.28へと上昇傾向にあります。ただし、流動流動性比率と比較すると、上昇のペースは緩やかです。2021年12月期末の0.26から2022年3月期末の0.28への増加は限定的であり、在庫を考慮しない短期的な支払い能力の改善は緩やかであることを示唆しています。
現金流動性比率は、期間を通じて変動しています。2020年3月期末の0.03から2021年12月期末の0.09まで上昇しましたが、その後2022年6月期末には0.08に低下しました。この比率は、最も流動性の高い資産で直ちに支払える債務の割合を示しており、変動は現金ポジションの変化を反映している可能性があります。2021年12月期末にピークに達した後、わずかに低下していることから、現金ポジションの管理に注意が必要であることが示唆されます。
全体として、これらの比率は、短期的な流動性の改善を示唆しています。ただし、現金流動性比率の変動は、現金管理の重要性を示しており、継続的なモニタリングが必要であると考えられます。流動流動性比率と迅速な流動性比率の上昇は、短期的な債務を履行する能力が向上していることを示していますが、現金流動性比率の動向は、より慎重な現金管理が求められる可能性を示唆しています。
流動流動性比率
Keurig Dr Pepper Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||
| 流動資産 | 3,771) | 3,490) | 3,057) | 2,803) | 2,616) | 2,665) | 2,388) | 2,416) | 2,240) | 2,277) | ||||
| 流動負債 | 6,761) | 6,448) | 6,485) | 6,795) | 6,917) | 7,225) | 7,694) | 7,329) | 7,298) | 6,858) | ||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | 0.56 | 0.54 | 0.47 | 0.41 | 0.38 | 0.37 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.33 | ||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 1.13 | 1.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Mondelēz International Inc. | 0.68 | 0.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| PepsiCo Inc. | 0.83 | 0.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Philip Morris International Inc. | 0.89 | 0.92 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2022 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 3,771 ÷ 6,761 = 0.56
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2020年3月31日の2277百万米ドルから、2022年6月30日には3771百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。
四半期ごとの変動を見ると、2020年3月から6月にかけては減少が見られましたが、その後は一貫して増加しています。 特に2021年3月から2022年6月にかけての増加幅が大きくなっています。
一方、流動負債は、2020年3月31日の6858百万米ドルから、2022年6月30日には6761百万米ドルへと、変動しながらも概ね横ばいの状態を維持しています。
2020年3月から12月にかけては増加傾向にありましたが、2021年以降は減少傾向に転じています。
流動流動性比率は、2020年3月31日の0.33から、2022年6月30日には0.56へと、着実に改善しています。
2020年の各四半期は0.31から0.33の間で推移していましたが、2021年以降は上昇傾向が明確になり、2022年6月には0.56に達しています。
- 流動資産の傾向
- 全体的に増加傾向。特に2021年以降の増加が顕著。
- 流動負債の傾向
- 概ね横ばい。2020年には増加、2021年以降は減少傾向。
- 流動流動性比率の傾向
- 着実な改善。2021年以降の上昇が明確。
迅速な流動性比率
Keurig Dr Pepper Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 552) | 592) | 567) | 200) | 167) | 335) | 240) | 191) | 149) | 197) | ||||
| 制限付き現金および現金同等物 | 2) | 2) | 1) | 3) | 3) | 14) | 15) | 27) | 28) | 26) | ||||
| 取引売掛金、純額 | 1,326) | 1,214) | 1,148) | 1,138) | 1,075) | 1,065) | 1,048) | 1,051) | 1,010) | 1,037) | ||||
| クイックアセットの合計 | 1,880) | 1,808) | 1,716) | 1,341) | 1,245) | 1,414) | 1,303) | 1,269) | 1,187) | 1,260) | ||||
| 流動負債 | 6,761) | 6,448) | 6,485) | 6,795) | 6,917) | 7,225) | 7,694) | 7,329) | 7,298) | 6,858) | ||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | ||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 0.78 | 0.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Mondelēz International Inc. | 0.32 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| PepsiCo Inc. | 0.59 | 0.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Philip Morris International Inc. | 0.47 | 0.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2022 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 1,880 ÷ 6,761 = 0.28
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとの分析において、クイックアセットの合計は、2020年3月31日の12億6000万米ドルから、2022年6月30日には18億8000万米ドルへと増加傾向を示しています。ただし、この期間中に一時的な減少も見られ、2020年6月30日には11億8700万米ドル、2021年6月30日には12億4500万米ドルまで低下しています。全体としては、2020年から2022年にかけて、クイックアセットの合計は着実に増加していると解釈できます。
一方、流動負債は、2020年3月31日の68億5800万米ドルから、2022年6月30日には67億6100万米ドルへと減少傾向にあります。2020年12月31日には76億9400万米ドルとピークに達した後、徐々に減少しています。この減少傾向は、負債管理の改善を示唆している可能性があります。
迅速な流動性比率は、2020年3月31日の0.18から、2022年6月30日には0.28へと一貫して上昇しています。2020年を通して0.16から0.17の間で推移した後、2021年には0.20、0.26と上昇し、2022年には0.28で安定しています。この上昇傾向は、短期的な支払い義務を履行する能力が向上していることを示しています。クイックアセットの増加と流動負債の減少が、この比率の改善に寄与していると考えられます。
- クイックアセットの合計
- 2020年から2022年にかけて増加傾向。一時的な減少も確認される。
- 流動負債
- 2020年12月31日にピークを迎え、その後徐々に減少。
- 迅速な流動性比率
- 一貫して上昇し、短期的な支払い能力の改善を示唆。
現金流動性比率
Keurig Dr Pepper Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 552) | 592) | 567) | 200) | 167) | 335) | 240) | 191) | 149) | 197) | ||||
| 制限付き現金および現金同等物 | 2) | 2) | 1) | 3) | 3) | 14) | 15) | 27) | 28) | 26) | ||||
| 現金資産総額 | 554) | 594) | 568) | 203) | 170) | 349) | 255) | 218) | 177) | 223) | ||||
| 流動負債 | 6,761) | 6,448) | 6,485) | 6,795) | 6,917) | 7,225) | 7,694) | 7,329) | 7,298) | 6,858) | ||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | ||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 0.57 | 0.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Mondelēz International Inc. | 0.14 | 0.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| PepsiCo Inc. | 0.21 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Philip Morris International Inc. | 0.25 | 0.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 554 ÷ 6,761 = 0.08
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2020年3月31日の223百万米ドルから、2020年6月30日には218百万米ドルに減少しました。その後、2020年9月30日には255百万米ドルに増加し、2020年12月31日には349百万米ドルへと大幅に増加しました。2021年3月31日には170百万米ドルに減少し、2021年6月30日には203百万米ドル、2021年9月30日には568百万米ドルと増加しました。2021年12月31日には594百万米ドルに達し、2022年3月31日には554百万米ドル、2022年6月30日には再び554百万米ドルとなりました。
流動負債は、2020年3月31日の6858百万米ドルから、2020年6月30日には7298百万米ドルに増加しました。その後、2020年9月30日には7329百万米ドル、2020年12月31日には7694百万米ドルと増加傾向が続きました。2021年3月31日には7225百万米ドルに減少し、2021年6月30日には6917百万米ドル、2021年9月30日には6795百万米ドルと減少しました。2021年12月31日には6485百万米ドルに減少し、2022年3月31日には6448百万米ドル、2022年6月30日には6761百万米ドルとなりました。
現金流動性比率は、2020年3月31日の0.03から、2020年6月30日には0.02に減少しました。その後、2020年9月30日には0.03、2020年12月31日には0.03と推移しました。2021年3月31日には0.05に増加し、2021年6月30日には0.02に減少しました。2021年9月30日には0.03、2021年12月31日には0.09に増加しました。2022年3月31日には0.09、2022年6月30日には0.08となりました。
- 現金資産総額の傾向
- 全体として、現金資産総額は変動しており、特に2020年後半と2021年前半に大きな増減が見られます。2021年9月以降は、500百万米ドル台で推移しています。
- 流動負債の傾向
- 流動負債は、2020年を通じて増加傾向にありましたが、2021年以降は減少傾向にあります。2022年6月には若干増加しています。
- 現金流動性比率の傾向
- 現金流動性比率は、全体的に低い水準で推移していますが、2021年12月には0.09と比較的高い値を示しました。2022年6月には0.08となっています。