キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

Keurig Dr Pepper Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

終了した3ヶ月	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31
KDPに帰属する当期純利益	218)	585)	843)	530)	448)	325)	428)	443)	298)	156)	406)	304)	314)	230)
減価償却費	99)	106)	106)	98)	104)	102)	90)	89)	85)	98)	87)	99)	87)	85)
無形資産の償却	33)	34)	33)	34)	34)	33)	33)	34)	33)	33)	32)	31)	32)	31)
その他の償却費	44)	42)	46)	38)	40)	40)	40)	42)	44)	32)	49)	56)	62)	47)
販売返品引当金	13)	12)	15)	16)	13)	19)	18)	16)	13)	7)	18)	9)	7)	9)
繰延法人税	(60)	8)	52)	(9)	(23)	11)	(24)	2)	(24)	(5)	(18)	—)	(6)	1)
従業員株式報酬費用	27)	(15)	20)	20)	23)	25)	23)	20)	23)	19)	17)	13)	20)	14)
債務の早期消滅による損失	169)	48)	—)	—)	—)	105)	—)	—)	2)	2)	2)	—)	—)	9)
持分法による投資の売却益	—)	(50)	(524)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
有形固定資産の処分損(利益)	5)	(38)	(70)	(1)	(3)	(1)	3)	1)	3)	(43)	(25)	19)	(8)	—)
外貨の含み損	13)	(11)	8)	16)	(5)	(10)	(15)	2)	(10)	22)	(2)	3)	(8)	(17)
デリバティブの未実現(利益)損失	187)	—)	24)	(22)	(31)	(41)	(39)	(29)	33)	43)	(24)	17)	36)	7)
金利契約の決済	125)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
非連結関連会社の持分損失	2)	3)	3)	1)	1)	—)	1)	1)	3)	15)	13)	11)	12)	15)
無形固定資産の減損	—)	—)	—)	—)	—)	—)	67)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
非連結関係会社の投資及び受取手形に関する減損	6)	6)	17)	—)	—)	—)	—)	16)	—)	86)	—)	—)	—)	—)
その他、純額	9)	13)	10)	7)	(12)	15)	10)	14)	14)	22)	9)	14)	4)	(15)
売掛金	(133)	(73)	(26)	(85)	(4)	(37)	(4)	(59)	16)	42)	(43)	(32)	(58)	126)
在庫	(199)	(147)	77)	(79)	(54)	(77)	68)	(74)	(63)	(38)	100)	(68)	(20)	(36)
法人税未収金および未払金(純額)	(380)	135)	125)	54)	(90)	25)	27)	(187)	98)	(29)	45)	(73)	(4)	68)
その他の流動資産および非流動資産	(56)	(284)	(62)	(50)	164)	(295)	(48)	(153)	(55)	(179)	(168)	(7)	(47)	(102)
買掛金および未払費用	529)	151)	226)	243)	172)	121)	124)	240)	110)	150)	22)	222)	214)	125)
その他の流動負債および非流動負債	25)	138)	18)	(17)	(184)	186)	(12)	186)	25)	(19)	151)	(18)	(25)	(6)
営業資産および負債の純増減	(214)	(80)	358)	66)	4)	(77)	155)	(47)	131)	(73)	107)	24)	60)	175)
営業活動によってもたらされたネットキャッシュに対する純利益の調整	458)	78)	98)	264)	145)	221)	362)	161)	350)	258)	265)	296)	298)	361)
営業活動によるネットキャッシュ	676)	663)	941)	794)	593)	546)	790)	604)	648)	414)	671)	600)	612)	591)
非連結関連会社への投資売却による収入	—)	50)	578)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
有形固定資産の購入	(77)	(109)	(98)	(121)	(109)	(95)	(105)	(80)	(125)	(151)	(122)	(90)	(56)	(62)
有形固定資産の売却による収入	—)	78)	104)	3)	8)	7)	—)	1)	1)	201)	228)	—)	1)	18)
無形資産の購入	—)	(10)	(1)	(19)	—)	(12)	(30)	(11)	—)	(15)	(31)	—)	(2)	(2)
事業の買収	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(8)	—)
関連当事者手形債権の発行	(12)	(6)	(2)	(15)	(2)	—)	—)	—)	—)	(6)	(10)	(8)	(7)	(7)
非連結関連会社への投資	(45)	(3)	—)	—)	—)	—)	(1)	(4)	—)	—)	—)	(5)	(11)	—)
その他、純額	—)	3)	(21)	2)	2)	1)	2)	4)	(2)	5)	1)	1)	14)	8)
投資活動によるネットキャッシュ(使用)	(134)	3)	560)	(150)	(101)	(99)	(134)	(90)	(126)	34)	66)	(102)	(69)	(45)
債券発行による収入	3,000)	—)	—)	—)	—)	2,150)	—)	—)	1,500)	—)	—)	—)	—)	—)
手形の返済	(3,164)	(201)	—)	—)	(1,750)	(1,845)	—)	—)	—)	(250)	—)	—)	—)	(250)
コマーシャルペーパー発行による収入	500)	—)	650)	1,980)	2,656)	120)	445)	1,325)	5,518)	—)	—)	—)	(594)	594)
コマーシャルペーパーの返済	(500)	(149)	(1,499)	(2,305)	(1,333)	(120)	(780)	(1,400)	(5,967)	(387)	(168)	(46)	381)	—)
KDPリボルバーからの収益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	850)	1,000)	—)	—)	—)	—)
KDPリボルバーの返済	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,850)	—)	—)	—)	—)	—)
タームローンによる収入	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,000)
タームローンの返済	—)	—)	—)	—)	—)	(425)	(75)	(150)	(325)	(405)	(330)	(25)	(90)	(2,758)
仕組買掛金からの収入	41)	38)	44)	39)	38)	35)	43)	42)	42)	44)	84)	168)	—)	78)
仕組買目の返済	(38)	(37)	(44)	(42)	(40)	(41)	(51)	(63)	(120)	(107)	(99)	(423)	—)	(9)
支払われた現金配当金	(266)	(265)	(268)	(263)	(232)	(192)	(211)	(212)	(211)	(212)	(211)	(210)	(212)	(211)
普通株式の取得	(88)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
普通株式の発行による収入	—)	—)	—)	—)	—)	140)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
純株式決済に係る源泉徴収	(3)	(5)	—)	—)	—)	(125)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
ファイナンスリースの支払い	(21)	(20)	(14)	(13)	(12)	(15)	(17)	(11)	(11)	(13)	(9)	(10)	(9)	(10)
支配株主株式取引による収入	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	7)	22)	—)	—)	—)	—)	—)
その他、純額	(38)	(5)	(1)	2)	—)	(37)	22)	(3)	(21)	2)	(5)	—)	—)	10)
財務活動におけるキャッシュ・フロー	(577)	(644)	(1,132)	(602)	(673)	(355)	(624)	(465)	(573)	(328)	(738)	(546)	(524)	(556)
為替変動の影響	(5)	4)	(4)	(9)	2)	2)	5)	(8)	5)	(8)	—)	—)	2)	10)
現金、現金同等物、制限付き現金および現金同等物、営業活動、投資活動、財務活動からの純変化	(40)	26)	365)	33)	(179)	94)	37)	41)	(46)	112)	(1)	(48)	21)	—)

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).

キャッシュフロー計算書コンポーネント	形容	会社
営業活動によるネットキャッシュ	非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。	Keurig Dr Pepper Inc.の営業活動によってもたらされたネットキャッシュは、2021年第4四半期から2022年第1四半期にかけて減少しましたが、2022年第1四半期から2022年第2四半期にかけてわずかに増加しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用)	非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Keurig Dr Pepper Inc.の投資活動によってもたらされたネットキャッシュ(使用済み)は、2021年第4四半期から2022年第1四半期、および2022年第1四半期から2022年第2四半期に減少しました。
財務活動におけるキャッシュ・フロー	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Keurig Dr Pepper Inc.の財務活動に使用されたネットキャッシュは、2021年第4四半期から2022年第1四半期、および2022年第1四半期から2022年第2四半期に増加しました。

Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ:KDP)

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