キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Keurig Dr Pepper Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

3ヶ月終了	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31
KDPに帰属する当期純利益	218)	585)	843)	530)	448)	325)	428)	443)	298)	156)	406)	304)	314)	230)
減価償却費	99)	106)	106)	98)	104)	102)	90)	89)	85)	98)	87)	99)	87)	85)
無形資産の償却	33)	34)	33)	34)	34)	33)	33)	34)	33)	33)	32)	31)	32)	31)
その他の償却費	44)	42)	46)	38)	40)	40)	40)	42)	44)	32)	49)	56)	62)	47)
売上返品引当金	13)	12)	15)	16)	13)	19)	18)	16)	13)	7)	18)	9)	7)	9)
繰延法人税	(60)	8)	52)	(9)	(23)	11)	(24)	2)	(24)	(5)	(18)	—)	(6)	1)
従業員株式報酬費用	27)	(15)	20)	20)	23)	25)	23)	20)	23)	19)	17)	13)	20)	14)
債務の早期消滅による損失	169)	48)	—)	—)	—)	105)	—)	—)	2)	2)	2)	—)	—)	9)
持分法適用投資の売却益	—)	(50)	(524)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
有形固定資産等の処分による損失(利益)	5)	(38)	(70)	(1)	(3)	(1)	3)	1)	3)	(43)	(25)	19)	(8)	—)
外貨の含み損(利益)	13)	(11)	8)	16)	(5)	(10)	(15)	2)	(10)	22)	(2)	3)	(8)	(17)
デリバティブの未実現(利益)損失	187)	—)	24)	(22)	(31)	(41)	(39)	(29)	33)	43)	(24)	17)	36)	7)
金利契約の決済	125)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
単体関連会社損失の持分	2)	3)	3)	1)	1)	—)	1)	1)	3)	15)	13)	11)	12)	15)
無形固定資産の減損	—)	—)	—)	—)	—)	—)	67)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
単体関連会社の投資及び受益手形の減損	6)	6)	17)	—)	—)	—)	—)	16)	—)	86)	—)	—)	—)	—)
その他、ネット	9)	13)	10)	7)	(12)	15)	10)	14)	14)	22)	9)	14)	4)	(15)
売掛金取引	(133)	(73)	(26)	(85)	(4)	(37)	(4)	(59)	16)	42)	(43)	(32)	(58)	126)
在庫	(199)	(147)	77)	(79)	(54)	(77)	68)	(74)	(63)	(38)	100)	(68)	(20)	(36)
未収金および未払金法人税、正味	(380)	135)	125)	54)	(90)	25)	27)	(187)	98)	(29)	45)	(73)	(4)	68)
その他の流動資産および固定資産	(56)	(284)	(62)	(50)	164)	(295)	(48)	(153)	(55)	(179)	(168)	(7)	(47)	(102)
買掛金および未払費用	529)	151)	226)	243)	172)	121)	124)	240)	110)	150)	22)	222)	214)	125)
その他の流動負債および非流動負債	25)	138)	18)	(17)	(184)	186)	(12)	186)	25)	(19)	151)	(18)	(25)	(6)
営業資産と営業負債の純増減額	(214)	(80)	358)	66)	4)	(77)	155)	(47)	131)	(73)	107)	24)	60)	175)
営業活動による純利益と純現金の調整	458)	78)	98)	264)	145)	221)	362)	161)	350)	258)	265)	296)	298)	361)
営業活動によるネットキャッシュ	676)	663)	941)	794)	593)	546)	790)	604)	648)	414)	671)	600)	612)	591)
単体関連会社の投資売却による調達資金	—)	50)	578)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
有形固定資産の購入	(77)	(109)	(98)	(121)	(109)	(95)	(105)	(80)	(125)	(151)	(122)	(90)	(56)	(62)
有形固定資産売却による収入	—)	78)	104)	3)	8)	7)	—)	1)	1)	201)	228)	—)	1)	18)
無形資産の購入	—)	(10)	(1)	(19)	—)	(12)	(30)	(11)	—)	(15)	(31)	—)	(2)	(2)
事業の買収	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(8)	—)
関連当事者手形債権の発行	(12)	(6)	(2)	(15)	(2)	—)	—)	—)	—)	(6)	(10)	(8)	(7)	(7)
非連結関連会社への投資	(45)	(3)	—)	—)	—)	—)	(1)	(4)	—)	—)	—)	(5)	(11)	—)
その他、ネット	—)	3)	(21)	2)	2)	1)	2)	4)	(2)	5)	1)	1)	14)	8)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	(134)	3)	560)	(150)	(101)	(99)	(134)	(90)	(126)	34)	66)	(102)	(69)	(45)
債券の発行による収入	3,000)	—)	—)	—)	—)	2,150)	—)	—)	1,500)	—)	—)	—)	—)	—)
手形の返済	(3,164)	(201)	—)	—)	(1,750)	(1,845)	—)	—)	—)	(250)	—)	—)	—)	(250)
コマーシャルペーパーの発行による収入	500)	—)	650)	1,980)	2,656)	120)	445)	1,325)	5,518)	—)	—)	—)	(594)	594)
コマーシャルペーパーの返済	(500)	(149)	(1,499)	(2,305)	(1,333)	(120)	(780)	(1,400)	(5,967)	(387)	(168)	(46)	381)	—)
KDP Revolver からの収益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	850)	1,000)	—)	—)	—)	—)
KDPリボルバーの返済	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,850)	—)	—)	—)	—)	—)
タームローンによる収入	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,000)
タームローンの返済	—)	—)	—)	—)	—)	(425)	(75)	(150)	(325)	(405)	(330)	(25)	(90)	(2,758)
ストラクチャード・バイアビリティーからの収入	41)	38)	44)	39)	38)	35)	43)	42)	42)	44)	84)	168)	—)	78)
ストラクチャード・バイエルブレンスの返済	(38)	(37)	(44)	(42)	(40)	(41)	(51)	(63)	(120)	(107)	(99)	(423)	—)	(9)
支払われた現金配当金	(266)	(265)	(268)	(263)	(232)	(192)	(211)	(212)	(211)	(212)	(211)	(210)	(212)	(211)
普通株式の買戻し	(88)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
普通株式の発行による収入	—)	—)	—)	—)	—)	140)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
株式純決済に係る源泉徴収	(3)	(5)	—)	—)	—)	(125)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
ファイナンスリースの支払い	(21)	(20)	(14)	(13)	(12)	(15)	(17)	(11)	(11)	(13)	(9)	(10)	(9)	(10)
株主株式取引の支配による収入	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	7)	22)	—)	—)	—)	—)	—)
その他、ネット	(38)	(5)	(1)	2)	—)	(37)	22)	(3)	(21)	2)	(5)	—)	—)	10)
財務活動に使用したネットキャッシュ	(577)	(644)	(1,132)	(602)	(673)	(355)	(624)	(465)	(573)	(328)	(738)	(546)	(524)	(556)
為替レートの変動による影響	(5)	4)	(4)	(9)	2)	2)	5)	(8)	5)	(8)	—)	—)	2)	10)
現金、現金同等物、制限付き現金および現金同等物(営業活動、投資活動、財務活動による純利益)	(40)	26)	365)	33)	(179)	94)	37)	41)	(46)	112)	(1)	(48)	21)	—)

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Keurig Dr Pepper Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2021年第4四半期から2022年第1四半期にかけて減少しましたが、その後、2022年第1四半期から2022年第2四半期にかけてわずかに増加しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)は、2021年第4四半期から2022年第1四半期 Keurig Dr Pepper Inc. 、2022年第1四半期から2022年第2四半期にかけて減少しました。
財務活動に使用したネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Keurig Dr Pepper Inc.の財務活動に使用されたネットキャッシュは、2021年第4四半期から2022年第1四半期へ、および2022年第1四半期から2022年第2四半期にかけて増加しました。

Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ:KDP)

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