デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳
四半期データ
ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。
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ROEを2つのコンポーネントに分解
Microchip Technology Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30).
総資産利益率（ROA）は、2017年6月末の5.69％から2017年9月末の7.5％に上昇した後、2017年12月末には3.02％に低下しました。2018年を通じて緩やかな回復傾向が見られ、2018年12月末には1.81％となりました。2019年には、緩やかな上昇が続き、2019年12月末には3.67％に達しました。2020年3月末には3.27％に一時的に低下しましたが、その後、2020年12月末には2.01％となりました。2021年には、ROAは上昇傾向に転じ、2021年12月末には6.0％に達しました。2022年には、ROAはさらに上昇し、2022年12月末には12.85％に達しました。全体として、ROAは2017年から2022年にかけて変動し、特に2021年以降、顕著な上昇傾向を示しています。
財務レバレッジ比率は、2017年6月末の2.31から2017年9月末の2.27にわずかに低下しました。その後、2017年12月末には2.55に上昇し、2018年6月末には3.76に大幅に増加しました。2018年9月末には3.61に低下しましたが、その後、2018年12月末には3.52となりました。2019年を通じて、財務レバレッジ比率は緩やかに低下し、2019年12月末には3.13に達しました。2020年を通じて、比率はほぼ一定で、2020年12月末には3.09となりました。2021年には、比率は低下し、2021年12月末には2.75に達しました。2022年には、比率はさらに低下し、2022年12月末には2.55となりました。全体として、財務レバレッジ比率は2017年から2022年にかけて変動し、2018年にピークを迎え、その後、緩やかな低下傾向を示しています。
自己資本利益率（ROE）は、2017年6月末の13.15％から2017年9月末の17.03％に上昇しました。その後、2017年12月末には7.71％に大幅に低下しました。2018年を通じて、ROEは緩やかに回復し、2018年12月末には6.35％となりました。2019年には、ROEは上昇傾向にあり、2019年12月末には11.49％に達しました。2020年3月末には10.22％に一時的に低下しましたが、その後、2020年12月末には6.29％となりました。2021年には、ROEは上昇傾向に転じ、2021年12月末には16.6％に達しました。2022年には、ROEはさらに上昇し、2022年12月末には32.82％に達しました。全体として、ROEは2017年から2022年にかけて変動し、特に2021年以降、顕著な上昇傾向を示しています。
ROEを3つの要素に分解
Microchip Technology Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30).
純利益率は、2017年6月から2017年9月の間に増加し、12.53%から16.23%に上昇しました。その後、2017年12月までに6.33%まで大幅に低下し、2018年を通じて比較的低い水準で推移しました。2019年には緩やかな上昇傾向が見られ、2019年12月には12.23%に達しました。2020年には一時的に上昇し、その後再び低下しましたが、2021年以降は一貫して上昇し、2022年12月には25.73%というピークに達しました。この傾向は、収益性の改善を示唆しています。
- 資産回転率
- 資産回転率は、2017年6月から2017年12月にかけて緩やかに上昇し、0.45から0.48に増加しました。2018年6月には0.22まで大幅に低下し、その後、2020年12月まで緩やかに回復しました。2021年以降は、着実に上昇し、2022年12月には0.5に達しました。この上昇は、資産の効率的な活用を示唆しています。
財務レバレッジ比率は、2017年6月から2018年6月にかけて上昇し、2.31から3.76に増加しました。その後、2018年9月から2022年12月にかけて一貫して低下し、2.55に落ち着きました。この低下は、財務リスクの軽減を示唆しています。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率は、2017年6月から2017年9月の間に増加し、13.15%から17.03%に上昇しました。その後、2017年12月までに7.71%まで大幅に低下し、2018年を通じて比較的低い水準で推移しました。2019年には緩やかな上昇傾向が見られ、2019年12月には11.49%に達しました。2021年以降は一貫して上昇し、2022年12月には32.82%というピークに達しました。この傾向は、株主資本に対する収益性の改善を示唆しています。
全体として、これらの指標は、2021年以降、特に収益性と資産効率が改善していることを示唆しています。財務レバレッジ比率の低下は、財務リスクの管理が改善されていることを示しています。
ROEを5つの要素に分解
Microchip Technology Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30).
税負担率は、2017年6月から2017年12月にかけて低下傾向にあり、その後2018年12月に一時的に上昇しています。2019年以降は概ね1.0から2.5の範囲内で推移し、2020年3月にはピークに達した後、緩やかに低下し、2022年末には0.8まで減少しています。
利息負担率は、2017年6月から2018年3月にかけて緩やかに上昇し、その後2018年9月まで低下しています。2019年以降は概ね0.2から0.9の範囲内で変動し、2021年末から2022年末にかけて上昇傾向が見られます。
EBITマージン率は、2017年6月から2018年12月にかけて一貫して上昇し、2018年12月にピークを迎えました。その後、2020年まで緩やかに低下し、2021年以降は再び上昇傾向に転じ、2022年末には34.8%と最高値を記録しています。この期間を通じて、収益性の改善が示唆されます。
資産回転率は、2017年6月から2018年12月にかけて緩やかに上昇しましたが、2018年6月以降は大幅に低下しました。2019年以降は、0.3から0.5の範囲内で推移し、2022年末には0.5と最高値を記録しています。資産の効率的な活用が徐々に改善されていると考えられます。
財務レバレッジ比率は、2017年6月から2018年6月にかけて上昇し、その後2022年末まで緩やかに低下しています。全体的に2.5から3.8の範囲内で推移しており、財務リスクは比較的安定していると考えられます。
自己資本利益率 (ROE) は、2017年6月から2017年9月にかけて上昇し、その後2017年12月に大幅に低下しました。2019年以降は、10%から30%の範囲内で大きく変動し、2022年末には32.82%と最高値を記録しています。ROEの変動は、収益性や財務レバレッジの変化に影響を受けていると考えられます。
ROAを2つのコンポーネントに分解
Microchip Technology Inc.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30).
純利益率は、2017年6月末の12.53%から2017年9月末の16.23%へと上昇した後、2017年12月末の6.33%まで低下しました。その後、2018年を通じて緩やかに変動し、2018年9月末には0.6%という最低水準に達しました。2018年12月末以降は回復傾向にあり、2019年12月末には12.23%に達しました。2020年を通じて10%台で推移し、2021年には上昇を続け、2021年12月末には18.85%となりました。2022年にはさらに上昇し、2022年12月末には25.73%という最高水準を記録しました。全体として、純利益率は変動しながらも、長期的な上昇傾向を示しています。
- 純利益率の傾向
- 2017年から2022年にかけて、純利益率は大きく変動しながらも、全体的に上昇傾向にあります。特に2021年以降の上昇が顕著です。
資産回転率は、2017年6月末の0.45から2017年9月末の0.46、2017年12月末の0.48と緩やかに上昇しました。2018年3月末の0.48をピークに、その後は低下し、2018年6月末には0.22まで減少しました。2018年9月末の0.25から2018年12月末の0.28へと緩やかに回復した後、2019年を通じて0.3前後で推移しました。2020年以降は徐々に上昇し、2022年12月末には0.5という最高水準に達しました。全体として、資産回転率は2018年を底に、長期的な上昇傾向を示しています。
- 資産回転率の傾向
- 2018年を底に、資産回転率は長期的に上昇傾向にあります。2020年以降の上昇が特に顕著です。
総資産利益率（ROA）は、2017年6月末の5.69%から2017年9月末の7.5%へと上昇した後、2017年12月末の3.02%まで低下しました。2018年には低い水準で推移し、2018年9月末には0.15%という最低水準を記録しました。2018年12月末以降は回復傾向にあり、2019年12月末には3.67%に達しました。2020年を通じて3%台で推移し、2021年には上昇を続け、2021年12月末には7.94%となりました。2022年にはさらに上昇し、2022年12月末には12.85%という最高水準を記録しました。全体として、ROAは変動しながらも、長期的な上昇傾向を示しています。
- 総資産利益率 (ROA) の傾向
- 2018年を底に、ROAは長期的に上昇傾向にあります。特に2021年以降の上昇が顕著です。純利益率の上昇と連動した動きを示しています。
純利益率、資産回転率、ROAのいずれも、2018年を底に回復傾向にあり、2021年以降は顕著な上昇を示しています。これは、収益性の向上と資産の効率的な活用が、全体的な業績改善に貢献していることを示唆しています。
ROAを4つの要素に分解
Microchip Technology Inc.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30).
税負担率は、2017年6月から2017年12月にかけて低下傾向にあり、その後2018年12月に一時的に上昇しました。2019年以降は概ね1.0から2.5の範囲内で推移し、2020年3月にはピークに達した後、2022年末にかけて緩やかに低下しています。
利息負担率は、2017年6月から2018年3月にかけて緩やかに上昇し、その後2018年9月まで低下しました。2019年以降は概ね0.2から0.8の範囲内で推移し、2022年末にかけて緩やかな上昇傾向が見られます。
EBITマージン率は、2017年6月から2018年12月にかけて一貫して上昇し、2018年12月にピークに達しました。その後、2020年まで緩やかに低下し、2021年以降は大幅な上昇傾向を示し、2022年末には34.8%に達しています。これは収益性の著しい改善を示唆しています。
資産回転率は、2017年6月から2018年12月にかけて緩やかに上昇しましたが、2018年6月以降は大幅に低下しました。2019年以降は緩やかに上昇傾向にあり、2022年末には0.5に達しています。これは資産の効率的な活用度合いが徐々に改善されていることを示唆しています。
総資産利益率（ROA）は、2017年6月から2017年12月にかけて低下し、その後2018年12月まで上昇しました。2019年以降は概ね2.0%から7.9%の範囲内で推移し、2021年以降は大幅な上昇傾向を示し、2022年末には12.85%に達しています。これは、資産の効率的な運用による収益性の向上を示唆しています。ROAの上昇は、EBITマージン率の上昇と資産回転率の改善の両方によって支えられていると考えられます。
当期純利益率の分解
Microchip Technology Inc.、純利益率の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30).
税負担率は、2017年6月から2017年12月にかけて低下した後、2018年12月にピークに達し、その後は変動しながらも概ね低下傾向にある。2020年以降は0.8から1.38の範囲内で推移している。2017年6月から2020年3月にかけては、大きな変動が見られる。
利息負担率は、2017年6月から2018年3月にかけて緩やかに上昇し、その後2018年9月まで低下した。2018年9月以降は、2021年12月まで緩やかな上昇傾向を示し、その後は横ばいから若干の上昇傾向にある。全体的に見て、0.23から0.92の範囲で推移している。
EBITマージン率は、2017年6月から2018年3月にかけて一貫して上昇し、その後は変動しながらも概ね上昇傾向にある。2019年9月から2022年12月にかけては、特に顕著な上昇が見られ、15.59%から34.8%へと大幅に増加した。2017年6月から2022年12月にかけて、継続的な改善が見られる。
純利益率は、2017年6月から2017年9月にかけて上昇し、その後2017年12月に大幅に低下した。2018年12月から2019年12月にかけては、緩やかな上昇傾向を示し、その後2020年6月に再び低下した。2020年9月から2022年12月にかけては、一貫して上昇し、6.29%から25.73%へと大幅に増加した。EBITマージン率と同様に、2020年以降の純利益率は顕著な改善を示している。
- 税負担率の変動
- 2017年から2020年にかけての変動は、税制改正や一時的な税務上の影響が考えられる。
- EBITマージン率と純利益率の相関
- EBITマージン率の上昇は、純利益率の上昇に直接的に影響を与えていることが示唆される。これは、収益性の改善が最終的な利益に貢献していることを意味する。
- 利息負担率の安定
- 利息負担率が比較的安定していることは、財務レバレッジが適切に管理されていることを示唆する。