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Microchip Technology Inc. (NASDAQ:MCHP)

$22.49

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2023年2月2日以降更新されていません。

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳
四半期データ

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

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ROEを2つのコンポーネントに分解

Microchip Technology Inc.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2022/12/31 = ×
2022/09/30 = ×
2022/06/30 = ×
2022/03/31 = ×
2021/12/31 = ×
2021/09/30 = ×
2021/06/30 = ×
2021/03/31 = ×
2020/12/31 = ×
2020/09/30 = ×
2020/06/30 = ×
2020/03/31 = ×
2019/12/31 = ×
2019/09/30 = ×
2019/06/30 = ×
2019/03/31 = ×
2018/12/31 = ×
2018/09/30 = ×
2018/06/30 = ×
2018/03/31 = ×
2017/12/31 = ×
2017/09/30 = ×
2017/06/30 = ×
2017/03/31 = ×
2016/12/31 = ×
2016/09/30 = ×
2016/06/30 = ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30).

総資産利益率 (ROA) の推移

2016年から2022年にかけての期間を通じて、総資産利益率（ROA）は全体的に上昇傾向を示している。

2016年にはデータが欠損しているため具体的な値は不明だが、2017年以降は一定の増加傾向が観察される。特に2021年以降にかけては、ROAが高水準に維持されており、2022年3月末には12.85%に達している。

この推移から、資産の効率的な運用や収益性の向上が継続的に実現されている可能性が示唆される。

財務レバレッジ比率の変動

財務レバレッジ比率は、2016年から2022年にわたり概ね安定しているが、特に2018年にピーク値の3.76に達した後、やや低下傾向を示している。

全体としては2.55から2.75の範囲で推移しており、過剰な負債によるリスクは限定的に抑えられていると考えられる。特に2022年には2.55付近で安定していることから、財務の健全性が一定水準で維持されていると読み取れる。

自己資本利益率 (ROE) の動向

ROEは、2017年から顕著に向上し、2022年3月末時点で30.22%に達している。特に2020年以降は継続的な上昇が見られ、2021年には16.6%、2022年には30%を超える高水準となった。

この傾向は、株主資本に対する収益性の改善を示しており、効率的な資本運用と利益の最大化に成功していることが示唆される。

ROEを3つの要素に分解

Microchip Technology Inc.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2022/12/31 = × ×
2022/09/30 = × ×
2022/06/30 = × ×
2022/03/31 = × ×
2021/12/31 = × ×
2021/09/30 = × ×
2021/06/30 = × ×
2021/03/31 = × ×
2020/12/31 = × ×
2020/09/30 = × ×
2020/06/30 = × ×
2020/03/31 = × ×
2019/12/31 = × ×
2019/09/30 = × ×
2019/06/30 = × ×
2019/03/31 = × ×
2018/12/31 = × ×
2018/09/30 = × ×
2018/06/30 = × ×
2018/03/31 = × ×
2017/12/31 = × ×
2017/09/30 = × ×
2017/06/30 = × ×
2017/03/31 = × ×
2016/12/31 = × ×
2016/09/30 = × ×
2016/06/30 = × ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30).

純利益率の動向
2016年後半から2019年初頭までは比較的安定した範囲（6％〜7％台）で推移していたが、その後2020年に一時的な低迷を見せた。その後、2021年から2022年にかけて再び上昇基調に転じており、2022年にはおよそ25％を超える高い値に達している。この傾向は、収益性の改善またはコスト管理の向上を示唆している可能性がある。
資産回転率の傾向
資産回転率は全期間を通じて継続的に上昇している。2016年の0.44から2022年には0.50に近づき、資産に対する売上高の効率性改善を反映していると考えられる。これは、会社の資産運用効率の向上を示す良好な指標である。
財務レバレッジ比率の変動
財務レバレッジ比率は一貫して高水準にあり、2016年には2.91、その後やや変動を示しながらも2022年には約2.55に落ち着いている。これにより、一定の財務構造を維持しつつ、過度な負債依存を避けていることが示唆される。ただし、短期的な変動は企業の資金調達戦略や市場環境による可能性も存在する。
自己資本利益率（ROE）の推移
ROEは2016年以前は不明であるが、その後2019年までは比較的安定しており、2020年以降に著しい向上を見せている。2022年には30％を超える高い水準に達しており、株主資本に対する収益性の改善が顕著である。この上昇は、利益の拡大や資本効率の向上を反映していると考えられる。

ROEを5つの要素に分解

Microchip Technology Inc.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = 税負担率 × 利息負担率 × EBITマージン率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2022/12/31 = × × × ×
2022/09/30 = × × × ×
2022/06/30 = × × × ×
2022/03/31 = × × × ×
2021/12/31 = × × × ×
2021/09/30 = × × × ×
2021/06/30 = × × × ×
2021/03/31 = × × × ×
2020/12/31 = × × × ×
2020/09/30 = × × × ×
2020/06/30 = × × × ×
2020/03/31 = × × × ×
2019/12/31 = × × × ×
2019/09/30 = × × × ×
2019/06/30 = × × × ×
2019/03/31 = × × × ×
2018/12/31 = × × × ×
2018/09/30 = × × × ×
2018/06/30 = × × × ×
2018/03/31 = × × × ×
2017/12/31 = × × × ×
2017/09/30 = × × × ×
2017/06/30 = × × × ×
2017/03/31 = × × × ×
2016/12/31 = × × × ×
2016/09/30 = × × × ×
2016/06/30 = × × × ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30).

傾向と変化の概要

分析期間において、税負担率は初期に高まった後、2017年から2020年にかけて著しく低下し、その後若干上昇しています。特に2018年後半から2020年前半にかけての低下が顕著であり、企業の税負担軽減または税効果の変動を示唆しています。

利息負担率は全期間を通じて比較的低水準に推移しており、特に2016年前半は0.36と低く、2018年以降は0.3台を維持しています。これにより、金利負担に対する負担は比較的軽い状態が持続していると見られます。

EBITマージン率は、2016年の低水準から始まり、2017年にかけて顕著に改善し、その後も緩やかに増加しています。2021年以降の特に2022年にかけては、25％を超え、過去最高値に近い水準へと成長しています。この傾向は、収益性の向上を示唆しています。

資産回転率は全期間を通じて安定的に改善しており、0.44から0.5まで上昇しています。これは、資産をより効率的に活用して収益を上げていることを示しています。

財務レバレッジ比率は全体的に高い水準を維持しつつ、2017年後半のピークから徐々に低下し、2022年には2.55にまで下落しています。これにより、レバレッジの削減や、自己資本比率の増加傾向が示唆される。

自己資本利益率（ROE）は、2016年以降の成長傾向が顕著で、2022年にかけて30％台後半に達しています。特に2021年以降は、二桁から三桁に近い高水準を維持し、投資効率と株主価値創出の向上が見られます。

総括
全体を見ると、利益率の面で大きな改善が進む一方で、税負担率と財務レバレッジは変動しながらも、長期的には低下傾向を示しています。これらの変化からは、企業の財務構造の効率化と収益性の向上、リスクの軽減に向けた動きが窺えます。特に、ROEの継続的な上昇は、投資効率の改善と企業の競争力の強化を反映しています。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Microchip Technology Inc.、 ROA の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2022/12/31 = ×
2022/09/30 = ×
2022/06/30 = ×
2022/03/31 = ×
2021/12/31 = ×
2021/09/30 = ×
2021/06/30 = ×
2021/03/31 = ×
2020/12/31 = ×
2020/09/30 = ×
2020/06/30 = ×
2020/03/31 = ×
2019/12/31 = ×
2019/09/30 = ×
2019/06/30 = ×
2019/03/31 = ×
2018/12/31 = ×
2018/09/30 = ×
2018/06/30 = ×
2018/03/31 = ×
2017/12/31 = ×
2017/09/30 = ×
2017/06/30 = ×
2017/03/31 = ×
2016/12/31 = ×
2016/09/30 = ×
2016/06/30 = ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30).

純利益率の動向
報告期間において、純利益率は一時的な変動を示しながらも、2016年から2022年にかけて全体的に上昇傾向を示している。特に2021年以降は二桁台を維持し、2022年には約24%に達していることから、収益性の改善が顕著であると推察される。一方、2016年にはデータが欠損しており、比較の基準には注意が必要である。
資産回転率の推移
資産回転率は、全期間を通じて上昇基調を保っている。特に2021年以降は0.4を超える水準に達し、資産の効率的な利用が進んでいる兆候と解釈できる。これは、資産の有効活用による売上向上の一助となっており、業務効率化の成果と考えられる。
総資産利益率（ROA）の変化
ROAもまた、徐々に改善しており、2016年の数値は低位にとどまっていたが、2021年には約12.85%と二桁台に到達している。これは、売上高や純利益の増加とともに、資産を効率的に利用できていることを示し、企業の総合的な収益性向上の指標となる。ただし、2020年以前はいくらか低い水準で推移しており、特定期間における収益効率の改善が顕著であることが伺える。
総合的な見解
これらの指標から、企業は2016年から2022年にかけて、収益性および資産の効率利用の両面で着実な改善を遂げていることが明らかである。特に2021年以降は、純利益率の大幅な向上と資産回転率の増加により、ROAも増加の一途を辿っている。この傾向は、経営戦略の効果や市場環境の改善を反映している可能性がある。ただし、2016年と2020年には数値の変動が見られ、一時的に低迷した期間も存在していたことに留意が必要である。

ROAを4つの要素に分解

Microchip Technology Inc.、 ROA の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROA = 税負担率 × 利息負担率 × EBITマージン率 × 資産回転率
2022/12/31 = × × ×
2022/09/30 = × × ×
2022/06/30 = × × ×
2022/03/31 = × × ×
2021/12/31 = × × ×
2021/09/30 = × × ×
2021/06/30 = × × ×
2021/03/31 = × × ×
2020/12/31 = × × ×
2020/09/30 = × × ×
2020/06/30 = × × ×
2020/03/31 = × × ×
2019/12/31 = × × ×
2019/09/30 = × × ×
2019/06/30 = × × ×
2019/03/31 = × × ×
2018/12/31 = × × ×
2018/09/30 = × × ×
2018/06/30 = × × ×
2018/03/31 = × × ×
2017/12/31 = × × ×
2017/09/30 = × × ×
2017/06/30 = × × ×
2017/03/31 = × × ×
2016/12/31 = × × ×
2016/09/30 = × × ×
2016/06/30 = × × ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30).

税負担率の動向
2016年から2022年にかけて、税負担率は全体的に低下傾向を示している。特に2017年第1四半期から2018年第4四半期にかけて数値が顕著に減少し、2019年以降は一時的に増加傾向を見せたが、2022年には再び低水準に安定している。この動きは、税金負担の軽減や税制優遇措置の影響を反映している可能性がある。
利息負担率の推移
利息負担率は2016年後半から2022年にかけて上昇傾向にある。特に2020年以降は継続して高水準を維持し、2022年第4四半期には約0.92に達している。この上昇は、借入金の増加や金融コストの増加を示唆し、資金調達に伴う負担の増大を意味していると考えられる。
EBITマージン率の変化
EBITマージン率は2016年中盤までは比較的低い水準にとどまっていたが、その後緩やかに上昇を続け、2020年には約28.65％に達している。2021年以降は高水準を維持しながらもやや伸び悩む傾向が見られる。これにより、収益性が向上しつつあるものの、成長の伸びは穏やかであると考えられる。
資産回転率の傾向
資産回転率は2016年から2022年にかけて安定して増加している。特に2022年第4四半期には0.5に達し、生産効率や資産利用効率の改善を反映していると思われる。この傾向は、資産の効率的な運用や経営の効率化が進んでいる可能性を示している。
総資産利益率（ROA）の変遷
ROAは2016年には約2.14％だったが、2022年には約12.85％まで上昇している。これは、収益性の向上とともに資産効率の改善を示し、総じて財務パフォーマンスが年々良好になっていることを示唆している。特に2020年代に入ってからの増加傾向は、売上高や利益の拡大、資産回転の向上が寄与していると推測される。

当期純利益率の分解

Microchip Technology Inc.、純利益率の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担率 × 利息負担率 × EBITマージン率
2022/12/31 = × ×
2022/09/30 = × ×
2022/06/30 = × ×
2022/03/31 = × ×
2021/12/31 = × ×
2021/09/30 = × ×
2021/06/30 = × ×
2021/03/31 = × ×
2020/12/31 = × ×
2020/09/30 = × ×
2020/06/30 = × ×
2020/03/31 = × ×
2019/12/31 = × ×
2019/09/30 = × ×
2019/06/30 = × ×
2019/03/31 = × ×
2018/12/31 = × ×
2018/09/30 = × ×
2018/06/30 = × ×
2018/03/31 = × ×
2017/12/31 = × ×
2017/09/30 = × ×
2017/06/30 = × ×
2017/03/31 = × ×
2016/12/31 = × ×
2016/09/30 = × ×
2016/06/30 = × ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30).

税負担率の動向
税負担率は一般的に低下傾向を示しているが、2019年以降は再び上昇に転じている。特に、2019年から2021年にかけての数値は顕著な増加を見せ、その後も高水準を維持している。これにより、税金負担が増加している可能性が示唆される。
利息負担率の推移
利息負担率は一貫して増加しており、特に2020年以降に顕著な上昇を示している。これにより、借入金利の負担が増加し、財務コストの圧迫要因となっていると考えられる。
EBITマージンの変化
EBITマージン率は2016年後半にかけて増加し、2017年にはピークに達している。その後、一旦低下傾向にあるものの、2020年以降再び上昇し、最終的には比較的高水準に到達している。これにより、営業利益率は改善していることが示唆される。
純利益率の動き
純利益率は一定の変動を見せているが、2016年後半から2019年にかけて徐々に上昇している。特に2020年以降は大きく改善し、2022年には25%以上の高水準に達している。これは、収益性の向上とともに、経費効率の改善や税負担の変動が影響している可能性がある。
総合的な分析
これらの指標から、収益性は全般的に向上している傾向にあることがわかる。特に、EBITマージンや純利益率の向上は、コスト管理や販売効率の改善を反映していると考えられる。一方で、税負担率と利息負担率の増加は、財務コストの増大を示唆しており、今後の財務戦略や資金調達方針の見直しが必要になる可能性がある。全体として、収益性の向上と財務負担の増大という両輪が同時進行している構図が読み取れる。