Stock Analysis on Net
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Microchip Technology Inc. (NASDAQ:MCHP)

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キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

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Microchip Technology Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

千米ドル

Microsoft Excel
3ヶ月終了 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31 2016/12/31 2016/09/30 2016/06/30
当期純利益(損失)
減価償却と償却
繰延法人税
株式インセンティブ制度に係る株式報酬費用
債務決済損
債務割引の償却
債券発行費用の償却
持分法適用投資による損失
無形固定資産の減損
持分法適用投資の実現益
売却可能投資の減損
売却可能投資のプレミアムの償却
その他の非現金調整
売掛金の減少(増加)
在庫の減少(増加)
販売代理店向け繰延利益の増減
買掛金および未払負債の増加(減少)
その他の資産及び負債の増減
未払所得税の変動
営業資産および負債の増減(買収の影響を除く)
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整
営業活動によるネットキャッシュ
売却可能な投資の購入
売却可能投資の満期
売却可能な投資および有価証券の売却
持分法投資の売却
Atmelの買収(買収した現金を除く)
Microsemiの買収(現金控除後)
資産の売却による収入
その他の資産への投資
設備投資
投資活動に使用されたネットキャッシュ
リボルビング・クレジット・ファシリティーによる借入金による収入
リボルビング・クレジット・ファシリティーの返済
シニア社債の発行による収入
優先債の返済
つなぎ融資制度による借入金による収入
つなぎ融資制度の返済
タームローンファシリティによる借入金による収入
タームローンファシリティーの返済
転換社債の決済に関する支払
Microsemiの買収で引き受けた債務の返済
繰延資金調達コスト
上限付きコールオプションの購入
普通株式の売却による収入
既得RSUの源泉徴収株式に関連する納税
普通株式の自己株式の取得
配当金の支給
キャピタルリースの支払い
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
非継続事業に関連する営業キャッシュ・フロー
為替相場の変動が現金及び現金同等物に及ぼす影響
現金および現金同等物の純増(減少)

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント 形容 会社概要
営業活動によるネットキャッシュ 営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。 Microchip Technology Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2023年第1四半期から2023年第2四半期にかけて減少しましたが、2023年第2四半期から2023年第3四半期にかけて増加し、2023年第1四半期の水準を上回りました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ 投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 Microchip Technology Inc.の投資活動におけるネットキャッシュは、2023年第1四半期から2023年第2四半期にかけて増加しましたが、2023年第2四半期から2023年第3四半期にかけて大幅に減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 Microchip Technology Inc.の財務活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2023年第1四半期から2023年第2四半期、および2023年第2四半期から2023年第3四半期にかけて減少しました。