Stock Analysis on Net
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Microchip Technology Inc. (NASDAQ:MCHP)

$17.99

この会社は アーカイブに移動されました! 財務データは2023年2月2日以降更新されていません。

キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュ フロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュ フローが終了現金残高を会社の貸借対照表に表示される開始残高にどのようにリンクしているかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によって提供されるキャッシュフロー、投資活動によって提供される(使用された)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用された)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

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Microchip Technology Inc.、連結キャッシュフロー計算書(四半期データ)

米ドル(数千米ドル)

Microsoft Excel
3ヶ月終了 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31 2016/12/31 2016/09/30 2016/06/30
当期純利益(損失)
減価償却費と償却費
繰延法人税
株式インセンティブ制度に関連する株式報酬費用
債務決済損失
債務割引の償却
債務発行費用の償却
持分法適用投資損失
無形固定資産の減損
持分法適用投資実現益
売却可能投資の減損
売却可能投資のプレミアムの償却
その他の非現金調整
売掛金の減少(増加)
在庫の減少(増加)
販売代理店への出荷に伴う繰延利益の増加(減少)
買掛金勘定および未払負債の増加 (減少)
その他の資産・負債の推移
未払所得税の推移
営業資産および負債の変動(買収の影響を除く)
当期純利益(損失)を営業活動による純現金に調整するための調整
営業活動によるネットキャッシュ
売却可能な投資の購入
売却可能投資の満期
売却可能な投資および有価証券の売却
持分法適用投資の売却
Atmelの買収(取得した現金を除く)
マイクロセミの買収(取得現金控除後)
資産売却による収益
その他の資産への投資
設備投資額
投資活動に使用したネットキャッシュ
リボルビング・クレジット・ファシリティの借入金による収入
リボルビング・クレジット・ファシリティの返済
シニアノート発行による収益
シニアノートの返済
ブリッジローンファシリティの借入金による収入
つなぎ融資枠の返済
タームローン・ファシリティの借入金による収入
タームローンファシリティの返済
転換社債の決済に関する支払い
マイクロセミ買収で引き受けた債務の返済
繰延資金調達コスト
上限付きコールオプションの購入
普通株式売却による収益
既得RSUの源泉徴収株式に関連する納税
普通株式の取得
配当金の支払い
キャピタルリースの支払い
財務活動によって提供された(使用された)純現金
非継続事業に関連する営業キャッシュ・フロー
為替相場変動が現金及び現金同等物に与える影響
現金および現金同等物の純増減

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30).

キャッシュフロー計算書コンポーネント 形容 会社概要
営業活動によるネットキャッシュ 営業活動からのキャッシュインフロー(流出)額(非継続事業を除く)営業活動キャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。 Microchip Technology Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2023年第1四半期から2023年第2四半期に減少しましたが、その後、2023年第2四半期から2023年第3四半期にかけて増加し、2023年第1四半期の水準を超えました。
投資活動に使用したネットキャッシュ 非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの発行と回収、負債または株式商品、不動産、工場、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 Microchip Technology Inc.の投資活動に使用されるネットキャッシュは、2023年第1四半期から2023年第2四半期に増加しましたが、その後、2023年第2四半期から2023年第3四半期にかけて大幅に減少しました。
財務活動によって提供された(使用された)純現金 財務活動のキャッシュインフロー(流出)(非継続事業を除く)の額財務活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資収益率と投資収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済すること、または債務を決済すること。長期信用で債権者から取得した他の資源を取得し、支払うこと。 Microchip Technology Inc.の財務活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2023年第1四半期から2023年第2四半期に、および2023年第2四半期から2023年第3四半期に減少しました。