キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
Microchip Technology Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
|
3ヶ月終了 |
2022/12/31 |
|
2022/09/30 |
|
2022/06/30 |
|
2022/03/31 |
|
2021/12/31 |
|
2021/09/30 |
|
2021/06/30 |
|
2021/03/31 |
|
2020/12/31 |
|
2020/09/30 |
|
2020/06/30 |
|
2020/03/31 |
|
2019/12/31 |
|
2019/09/30 |
|
2019/06/30 |
|
2019/03/31 |
|
2018/12/31 |
|
2018/09/30 |
|
2018/06/30 |
|
2018/03/31 |
|
2017/12/31 |
|
2017/09/30 |
|
2017/06/30 |
|
2017/03/31 |
|
2016/12/31 |
|
2016/09/30 |
|
2016/06/30 |
|
|
|
当期純利益(損失) |
580,300) | |
546,200) | |
507,200) | |
437,900) | |
352,800) | |
242,000) | |
252,800) | |
116,000) | |
36,200) | |
73,600) | |
123,600) | |
99,900) | |
311,100) | |
108,900) | |
50,700) | |
174,700) | |
49,200) | |
96,300) | |
35,700) | |
146,743) | |
(251,086) | |
189,156) | |
170,587) | |
136,908) | |
107,175) | |
33,919) | |
(113,363) | |
|
|
減価償却と償却 |
244,000) | |
251,800) | |
259,400) | |
293,200) | |
300,600) | |
277,500) | |
272,200) | |
287,800) | |
286,900) | |
285,800) | |
292,800) | |
310,900) | |
300,000) | |
297,600) | |
307,100) | |
238,700) | |
243,900) | |
221,000) | |
172,800) | |
156,868) | |
154,676) | |
152,555) | |
151,801) | |
128,283) | |
114,968) | |
112,816) | |
113,141) | |
|
|
繰延法人税 |
54,100) | |
56,600) | |
74,700) | |
1,800) | |
17,300) | |
(31,300) | |
20,100) | |
(56,000) | |
(34,800) | |
1,300) | |
(49,400) | |
(86,100) | |
(293,300) | |
(94,100) | |
(16,800) | |
(33,100) | |
42,500) | |
(158,800) | |
87,200) | |
(16,355) | |
114,494) | |
(25,061) | |
(21,878) | |
(74,673) | |
(34,395) | |
(50,726) | |
32,906) | |
|
|
株式インセンティブ制度に係る株式報酬費用 |
44,000) | |
41,300) | |
41,200) | |
47,000) | |
50,900) | |
55,700) | |
56,600) | |
55,000) | |
51,200) | |
49,700) | |
42,400) | |
40,700) | |
43,500) | |
45,300) | |
40,700) | |
38,900) | |
39,600) | |
42,600) | |
45,300) | |
23,179) | |
24,003) | |
23,610) | |
22,408) | |
22,066) | |
22,120) | |
24,390) | |
59,579) | |
|
|
債務決済損 |
—) | |
2,100) | |
6,200) | |
11,800) | |
16,100) | |
85,200) | |
300) | |
85,600) | |
142,100) | |
45,100) | |
26,800) | |
3,400) | |
—) | |
100) | |
1,900) | |
8,300) | |
200) | |
4,100) | |
—) | |
34) | |
2,140) | |
—) | |
13,826) | |
43,879) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
債務割引の償却 |
1,800) | |
1,800) | |
1,800) | |
10,000) | |
10,700) | |
11,600) | |
12,600) | |
13,600) | |
14,400) | |
17,800) | |
25,300) | |
30,800) | |
30,700) | |
30,300) | |
29,900) | |
29,400) | |
29,800) | |
27,900) | |
27,500) | |
27,083) | |
26,711) | |
26,353) | |
25,953) | |
19,168) | |
12,494) | |
12,307) | |
12,106) | |
|
|
債券発行費用の償却 |
2,400) | |
2,400) | |
2,300) | |
2,300) | |
2,800) | |
2,900) | |
3,500) | |
3,900) | |
4,200) | |
4,200) | |
4,800) | |
4,300) | |
4,300) | |
4,300) | |
4,200) | |
4,400) | |
3,700) | |
5,400) | |
3,000) | |
1,648) | |
1,613) | |
1,718) | |
1,621) | |
1,342) | |
1,064) | |
1,061) | |
1,057) | |
|
|
持分法適用投資による損失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
100) | |
—) | |
100) | |
33) | |
56) | |
56) | |
55) | |
55) | |
55) | |
56) | |
56) | |
|
|
無形固定資産の減損 |
1,400) | |
—) | |
—) | |
3,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,700) | |
—) | |
—) | |
500) | |
—) | |
—) | |
1,100) | |
2,000) | |
248) | |
37) | |
87) | |
128) | |
1,678) | |
8,242) | |
—) | |
1,984) | |
|
|
持分法適用投資の実現益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(468) | |
|
|
売却可能投資の減損 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
6,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
15,500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,433) | |
—) | |
—) | |
|
|
売却可能投資のプレミアムの償却 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(200) | |
(231) | |
(62) | |
117) | |
476) | |
13) | |
5) | |
(13) | |
13) | |
|
|
その他の非現金調整 |
500) | |
(2,100) | |
(200) | |
(1,900) | |
(5,600) | |
(4,800) | |
900) | |
(6,200) | |
—) | |
400) | |
(600) | |
(4,100) | |
3,100) | |
(100) | |
(900) | |
(6,500) | |
1,100) | |
1,100) | |
5,100) | |
(439) | |
(33) | |
(811) | |
(4,517) | |
443) | |
1,808) | |
41) | |
290) | |
|
|
売掛金の減少(増加) |
(41,800) | |
11,800) | |
(72,400) | |
(142,500) | |
55,500) | |
15,100) | |
(3,000) | |
(103,900) | |
9,900) | |
(9,400) | |
39,700) | |
(126,500) | |
41,100) | |
88,300) | |
(56,200) | |
49,400) | |
124,000) | |
120,600) | |
(55,200) | |
(10,538) | |
(7,719) | |
(16,462) | |
(50,581) | |
(3,280) | |
(18,119) | |
(15,531) | |
(9,901) | |
|
|
在庫の減少(増加) |
(134,600) | |
(125,200) | |
(65,000) | |
(72,800) | |
(55,200) | |
(30,600) | |
(19,200) | |
900) | |
(3,900) | |
(3,500) | |
24,900) | |
23,200) | |
25,800) | |
300) | |
(20,500) | |
(2,900) | |
83,000) | |
177,700) | |
83,800) | |
10,983) | |
(30,034) | |
(30,245) | |
(9,904) | |
3,037) | |
4,724) | |
94,848) | |
121,102) | |
|
|
販売代理店向け繰延利益の増減 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,890) | |
11,342) | |
15,566) | |
15,982) | |
(1,444) | |
71,063) | |
10,025) | |
29,739) | |
|
|
買掛金および未払負債の増加(減少) |
81,200) | |
(8,100) | |
152,400) | |
118,900) | |
70,500) | |
4,200) | |
(900) | |
11,000) | |
41,200) | |
12,000) | |
(46,600) | |
64,700) | |
(44,900) | |
(58,100) | |
49,700) | |
(37,200) | |
(105,700) | |
(35,600) | |
(2,200) | |
(55,682) | |
15,976) | |
(10,525) | |
36,331) | |
6,191) | |
(244) | |
(4,017) | |
(18,000) | |
|
|
その他の資産及び負債の増減 |
418,600) | |
32,200) | |
(42,800) | |
49,100) | |
(8,800) | |
11,600) | |
27,500) | |
6,600) | |
(41,900) | |
17,200) | |
1,400) | |
(9,200) | |
(3,000) | |
(15,300) | |
14,400) | |
(39,400) | |
40,300) | |
63,500) | |
(88,600) | |
(1,663) | |
(1,058) | |
24,017) | |
(7,296) | |
38,894) | |
(625) | |
(1,371) | |
(12,270) | |
|
|
未払所得税の変動 |
26,000) | |
(17,600) | |
(24,400) | |
(10,100) | |
45,800) | |
(27,400) | |
6,500) | |
34,900) | |
4,200) | |
(38,400) | |
16,700) | |
18,000) | |
(22,900) | |
(11,500) | |
(24,100) | |
(27,300) | |
(70,200) | |
(79,400) | |
(13,900) | |
63,997) | |
303,903) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
営業資産および負債の増減(買収の影響を除く) |
349,400) |
|
(106,900) |
|
(52,200) |
|
(57,400) |
|
107,800) |
|
(27,100) |
|
10,900) |
|
(50,500) |
|
9,500) |
|
(22,100) |
|
36,100) |
|
(29,800) |
|
(3,900) |
|
3,700) |
|
(36,700) |
|
(57,400) |
|
71,400) |
|
246,800) |
|
(76,100) |
|
5,207) |
|
292,410) |
|
(17,649) |
|
(15,468) |
|
43,398) |
|
56,799) |
|
83,954) |
|
110,670) |
|
|
|
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整 |
697,600) |
|
247,000) |
|
333,200) |
|
309,800) |
|
500,600) |
|
369,700) |
|
377,100) |
|
333,200) |
|
473,500) |
|
382,200) |
|
378,200) |
|
271,800) |
|
84,400) |
|
287,100) |
|
329,900) |
|
228,700) |
|
432,300) |
|
391,200) |
|
266,700) |
|
212,775) |
|
616,045) |
|
160,975) |
|
174,405) |
|
185,652) |
|
184,593) |
|
183,886) |
|
331,334) |
|
|
|
営業活動によるネットキャッシュ |
1,277,900) |
|
793,200) |
|
840,400) |
|
747,700) |
|
853,400) |
|
611,700) |
|
629,900) |
|
449,200) |
|
509,700) |
|
455,800) |
|
501,800) |
|
371,700) |
|
395,500) |
|
396,000) |
|
380,600) |
|
403,400) |
|
481,500) |
|
487,500) |
|
302,400) |
|
359,518) |
|
364,959) |
|
350,131) |
|
344,992) |
|
322,560) |
|
291,768) |
|
217,805) |
|
217,971) |
|
|
|
売却可能な投資の購入 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(2,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(167,700) | |
(256,660) | |
(458,703) | |
(392,002) | |
(487,435) | |
(465,162) | |
(35,122) | |
—) | |
(25) | |
|
|
売却可能投資の満期 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,300) | |
(200) | |
9,200) | |
66,700) | |
266,614) | |
157,000) | |
253,086) | |
110,000) | |
50) | |
—) | |
350) | |
—) | |
|
|
売却可能な投資および有価証券の売却 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
4,700) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,376,600) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(50) | |
—) | |
(336) | |
470,551) | |
|
|
持分法投資の売却 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,278) | |
—) | |
—) | |
468) | |
|
|
Atmelの買収(買収した現金を除く) |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(2,747,516) | |
|
|
Microsemiの買収(現金控除後) |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
600) | |
(7,851,200) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
資産の売却による収入 |
—) | |
—) | |
400) | |
1,900) | |
—) | |
12,200) | |
—) | |
8,100) | |
—) | |
—) | |
200) | |
2,700) | |
—) | |
300) | |
200) | |
—) | |
100) | |
—) | |
100) | |
11) | |
48) | |
15) | |
10,226) | |
—) | |
23,003) | |
14) | |
52) | |
|
|
その他の資産への投資 |
(22,800) | |
(20,500) | |
(32,300) | |
(30,000) | |
(35,600) | |
(29,700) | |
(26,400) | |
(15,900) | |
(30,100) | |
(35,400) | |
(7,600) | |
(31,000) | |
(26,900) | |
(11,000) | |
(2,600) | |
(5,800) | |
(3,900) | |
(7,300) | |
(1,600) | |
(1,716) | |
(1,546) | |
(1,905) | |
(1,933) | |
(621) | |
(6,365) | |
(2,467) | |
(765) | |
|
|
設備投資 |
(141,300) | |
(110,300) | |
(121,900) | |
(114,600) | |
(90,700) | |
(78,500) | |
(86,300) | |
(55,400) | |
(21,400) | |
(6,300) | |
(9,500) | |
(11,900) | |
(14,100) | |
(17,700) | |
(23,900) | |
(40,100) | |
(27,400) | |
(72,000) | |
(89,400) | |
(58,388) | |
(66,387) | |
(59,895) | |
(22,130) | |
(22,972) | |
(15,692) | |
(18,152) | |
(18,494) | |
|
|
投資活動に使用されたネットキャッシュ |
(164,100) |
|
(130,800) |
|
(153,800) |
|
(142,700) |
|
(126,300) |
|
(96,000) |
|
(112,700) |
|
(63,200) |
|
(51,500) |
|
(41,700) |
|
(16,900) |
|
(35,500) |
|
(43,000) |
|
(28,400) |
|
(26,300) |
|
(43,600) |
|
(31,400) |
|
(69,500) |
|
(6,666,500) |
|
(50,139) |
|
(369,588) |
|
(200,701) |
|
(391,272) |
|
(487,477) |
|
(34,176) |
|
(20,591) |
|
(2,295,729) |
|
|
|
リボルビング・クレジット・ファシリティーによる借入金による収入 |
1,256,000) | |
1,459,000) | |
1,306,000) | |
1,229,000) | |
1,002,000) | |
1,170,000) | |
775,000) | |
893,000) | |
869,000) | |
966,000) | |
1,238,000) | |
344,000) | |
255,000) | |
223,000) | |
204,000) | |
691,000) | |
93,000) | |
147,000) | |
3,485,500) | |
—) | |
74,000) | |
53,000) | |
60,000) | |
20,000) | |
132,000) | |
105,000) | |
1,280,000) | |
|
|
リボルビング・クレジット・ファシリティーの返済 |
(1,975,100) | |
(1,687,000) | |
(1,505,000) | |
(1,370,000) | |
(1,268,500) | |
(1,322,000) | |
(1,163,000) | |
(903,000) | |
(432,000) | |
(501,000) | |
(2,171,900) | |
(580,000) | |
(512,000) | |
(538,500) | |
(273,500) | |
(167,000) | |
(450,500) | |
(381,000) | |
(151,500) | |
—) | |
(74,000) | |
(53,000) | |
(60,000) | |
(1,702,500) | |
(127,000) | |
(349,500) | |
(602,000) | |
|
|
シニア社債の発行による収入 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
997,000) | |
—) | |
1,395,800) | |
—) | |
2,182,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,989,500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,645,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
優先債の返済 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,000,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
つなぎ融資制度による借入金による収入 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
611,900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
つなぎ融資制度の返済 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(615,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
タームローンファシリティによる借入金による収入 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3,000,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
タームローンファシリティーの返済 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,705,700) | |
—) | |
(17,800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(188,000) | |
(801,500) | |
(20,000) | |
(267,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
転換社債の決済に関する支払 |
—) | |
(96,900) | |
(73,500) | |
(64,900) | |
(96,200) | |
(263,600) | |
—) | |
(359,200) | |
(428,900) | |
(796,100) | |
(1,027,200) | |
(615,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
21) | |
(58,255) | |
(15,166) | |
—) | |
(436,205) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
Microsemiの買収で引き受けた債務の返済 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(2,056,900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
繰延資金調達コスト |
—) | |
—) | |
—) | |
(700) | |
(5,200) | |
(500) | |
(2,100) | |
(2,900) | |
(11,500) | |
(1,600) | |
(5,200) | |
(7,100) | |
—) | |
(1,800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(100) | |
(72,600) | |
8) | |
(394) | |
(814) | |
—) | |
(36,930) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
上限付きコールオプションの購入 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(35,800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
普通株式の売却による収入 |
16,500) | |
24,400) | |
13,400) | |
23,400) | |
13,700) | |
21,200) | |
12,200) | |
20,100) | |
10,600) | |
18,600) | |
11,000) | |
20,000) | |
11,300) | |
20,200) | |
7,300) | |
15,700) | |
6,600) | |
13,800) | |
6,500) | |
15,424) | |
7,008) | |
15,094) | |
4,474) | |
13,317) | |
3,441) | |
20,822) | |
4,630) | |
|
|
既得RSUの源泉徴収株式に関連する納税 |
(17,100) | |
(20,700) | |
(19,400) | |
(17,300) | |
(17,800) | |
(23,800) | |
(25,300) | |
(18,100) | |
(21,100) | |
(14,400) | |
(11,000) | |
(17,900) | |
(23,600) | |
(15,200) | |
(11,400) | |
(14,800) | |
(20,100) | |
(20,100) | |
(16,800) | |
(10,274) | |
(12,950) | |
(10,457) | |
(10,719) | |
(10,241) | |
(12,318) | |
(10,660) | |
(25,183) | |
|
|
普通株式の自己株式の取得 |
(229,500) | |
(247,200) | |
(195,200) | |
(259,600) | |
(166,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
配当金の支給 |
(180,300) | |
(166,100) | |
(153,000) | |
(140,800) | |
(128,700) | |
(121,200) | |
(113,100) | |
(106,600) | |
(96,000) | |
(95,300) | |
(90,400) | |
(88,000) | |
(87,700) | |
(87,300) | |
(87,100) | |
(86,600) | |
(86,400) | |
(85,900) | |
(85,500) | |
(85,140) | |
(84,912) | |
(84,520) | |
(82,928) | |
(82,582) | |
(77,970) | |
(77,640) | |
(77,237) | |
|
|
キャピタルリースの支払い |
(200) | |
(200) | |
(200) | |
(200) | |
(200) | |
(200) | |
(200) | |
—) | |
(200) | |
(200) | |
(200) | |
(200) | |
(200) | |
(200) | |
(200) | |
(200) | |
(200) | |
(200) | |
(200) | |
(213) | |
(196) | |
(196) | |
(195) | |
(196) | |
(196) | |
(196) | |
(195) | |
|
|
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
(1,129,700) |
|
(734,700) |
|
(626,900) |
|
(601,100) |
|
(666,900) |
|
(540,100) |
|
(519,500) |
|
(476,700) |
|
(455,800) |
|
(424,000) |
|
(507,700) |
|
(332,300) |
|
(357,200) |
|
(399,800) |
|
(348,900) |
|
(363,400) |
|
(477,600) |
|
(593,500) |
|
6,098,000) |
|
(80,174) |
|
(149,699) |
|
(96,059) |
|
(89,368) |
|
409,663) |
|
(82,043) |
|
(312,174) |
|
580,015) |
|
|
|
非継続事業に関連する営業キャッシュ・フロー |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(966) | |
4,318) | |
5,996) | |
|
|
為替相場の変動が現金及び現金同等物に及ぼす影響 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(633) | |
104) | |
(478) | |
|
|
現金および現金同等物の純増(減少) |
(15,900) |
|
(72,300) |
|
59,700) |
|
3,900) |
|
60,200) |
|
(24,400) |
|
(2,300) |
|
(90,700) |
|
2,400) |
|
(9,900) |
|
(22,800) |
|
3,900) |
|
(4,700) |
|
(32,200) |
|
5,400) |
|
(3,600) |
|
(27,500) |
|
(175,500) |
|
(266,100) |
|
229,205) |
|
(154,328) |
|
53,371) |
|
(135,648) |
|
244,746) |
|
173,950) |
|
(110,538) |
|
(1,492,225) |
|
レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30).
- 利益の傾向と変動
- 2016年度から2022年度にかけて、当期純利益は全体的に増加傾向にあり、特に2019年以降は顕著な成長を示している。2016年度のマイナス113,363千米ドルから始まり、その後大きな損益変動は見られるものの、2020年度以降は一貫して黒字に転じ、2022年度には580,300千米ドルに達している。これにより、収益性が着実に向上していることが読み取れる。特に、2019年度の利益増加は重要な転換点と位置付けられる。
ただし、2018年第3四半期に一時的に損失が発生しており、その後の利益拡大は継続的な改善努力の結果と考えられる。
- 減価償却費と償却の動向
- 減価償却および償却費用は、2016年度から増加傾向を示し、特に2018年度に著しく高水準に達した。その後、2022年度には約251,800千米ドルに調整されている。これは、資産の拡張や設備投資の増加に伴う減価償却費の増大を反映していると考えられる。
減価償却費の増加は、資産の帳簿価額を反映した結果であり、長期的な投資活動の一環として理解できる。
- 税金関連の変動
- 繰延法人税の動きを見ると、2016年度にはプラスとマイナスの変動が見られ、特に2019年度には税負担の大幅な増減が記録されている。2018年度には一時的に税金負債が増加したが、2020年度以降は再び税負債の減少に転じている。この変動は、税務戦略の変更や税率の変動、または税務上の資産・負債の調整に起因している可能性が高い。
- 株式報酬費用と自己株式取得
- 株式インセンティブ制度に係る株式報酬費用は、2016年度の約59,579千米ドルから2022年度には約41,300千米ドルに低減している一方、自己株式の取得も見られる。2018年度以降は、多額の自己株式取得が行われており、これが株主還元策の一環と考えられる。
一方、報酬費用の減少は従業員インセンティブの調整を示唆し、自己株式取得による株式希薄化の抑制に寄与していると考えられる。
- 流動資産と負債の動向、キャッシュフローの分析
- 売掛金および在庫の動きは、2016年度から2022年度にかけて大きな変動を見せている。売掛金は2018年度に急増し、その後2019年度と2020年度に大きな増減を繰り返している。在庫も同様に変動し、特に2018年度と2020年度に大きな増加・減少が見られる。これらは、販売活動や調達戦略の変化を反映している可能性がある。
キャッシュフローに関しては、営業活動による純キャッシュは継続的に正の値を維持し、2020年度には最大の約1,277,900千米ドルに上昇している。投資活動では、大規模な投資や資産取得によりキャッシュ流出が継続的に多い一方、資金調達活動では、新規借入金や社債発行を通じて資金を確保していることがわかる。特に2020年度には、社債の大量発行により資金調達が著しく増加している。
総じて、キャッシュフローの増減は企業の成長戦略と資金調達・配分戦略を反映していると考えられる。
- 資本調達と負債の動向
- 長期負債に関しては、リボルビング・クレジット・ファシリティーやタームローンの借入と返済が繰り返されている。2016年度には大規模な借入と返済があり、2020年度以降も継続的に借入と返済が行われている。特に2020年度には、複数の資金調達手段を駆使して大規模な資金調達を実現している。
資本調達側では、社債の発行や普通株式の売却による資金調達が見られる一方、配当金や自己株式取得などによる株主還元策も実施されており、資本構成の最適化を図っていることが示唆される。
- 総括
- 全体として、当該期間を通じて企業は堅調な収益拡大と資金調達を両立させ、資産の規模や収益性の向上を示している。資産運用や負債管理においても、積極的な投資とともに適切な資金調達を行い、株主と債権者双方に対するリターンを重視していることがうかがえる。今後も持続的な成長を支えるためには、流動性管理と負債コストの最適化に注力する必要があると考えられる。
