ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Builders FirstSource Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 負債資本比率
- 2018年から2023年にかけて、負債資本比率は全体的に低下しており、特に2021年以降は1.0未満に減少していることから、負債比率が改善されていることが示唆される。これは、自己資本比率の増加や負債の削減による財務の健全化を反映している可能性がある。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- 同様に、2018年から2023年にかけてこの比率も大幅に低下している。リース負債を含めた場合でも、財務の圧縮と資本構造の安定化が進行していると推測される。
- 総資本に対する負債比率
- 全期間を通じて一貫して低下傾向が見られ、2021年以降は約0.4台にとどまっている。これは、企業が資本をより積極的に増強し、負債依存度を抑制していることを示す。同時に、リース負債を含めた比率も同様の動向を示している。
- 負債総資産比率および負債総額比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- 両指標ともに低下の傾向にあり、2023年にかけて約0.3台まで下がっている。これは、総資産に対する負債の比率が減少し、財務の安全性が向上していることを意味する。
- 財務レバレッジ比率
- 2018年の約7.76から2023年には約2.25にまで低下している。財務レバレッジの減少は、負債による資金調達への依存度が減少し、企業の財務負担が軽減されていることを示している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この指標は2020年以降著しく改善し、2023年には20を超える高水準を維持している。これにより、企業は利息負担に対して十分な利益を稼ぎ出しており、債務支払い能力が向上していることが示唆される。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Builders FirstSource Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 未処理の小切手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期、割引額、発行費用を差し引いた額) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年から2023年にかけて、総負債は大きく変動しながらも一般的には増加傾向を示している。特に2021年以降には急激な増加が見られ、2022年及び2023年の各四半期においても高水準を維持している。ただし、2021年初期にはピークに達し、その後若干の縮小や横ばいの動きも観測される。これは、財務戦略の変更や市場環境に対応した信用政策の調整の可能性を示唆している。
- 株主資本の動向
- 株主資本は、2018年から2021年にかけて継続的に増加し、2021年3月には約5,282百万ドルに達している。その後はやや減少傾向に転じるものの、依然として2023年3月時点で4,580百万ドルと高水準を維持している。増加の要因としては、自社株買いまたは利益の蓄積による資本増強が考えられるが、その後の縮小傾向は利益剰余金の減少や負債増加による資本希薄化を反映している可能性がある。
- 負債資本比率の推移
- 負債資本比率は、2018年の約4.92から2021年にかけて徐々に低下し、2021年9月には0.61となった。その後、2022年には0.69に上昇し、2023年には0.74まで増加している。これにより、自己資本比率の改善と負債依存度の低減が見られていたが、2022年以降は再び負債依存の傾向が強まっていることが示されている。一方、比率の変動は、資本増強や負債の増加のバランス調整を反映している。
- 総合的な財務状況の分析
- 総負債の増加は、資本調達や事業拡大の意図を示す一方で、負債比率の上昇は財務リスクの高まりを示唆している。株主資本の増加は一時的に資本基盤を強化したが、その後の減少は利益還元や資本調整によるものと考えられる。全体としては、負債の増加に伴い財務依存度が高まっていることから、財務戦略の継続的な見直しやリスク管理の重要性が指摘される。今後の動向は、負債と資本のバランス調整がいかに行われるかに大きく依存している。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Builders FirstSource Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 未処理の小切手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期、割引額、発行費用を差し引いた額) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年第1四半期から2023年第2四半期にかけて、総負債は一貫して増加傾向を示している。特に、2021年以降は大幅な増加が見られ、2022年の第2四半期には約40億米ドルを超え、その後も高水準を維持している。これにより、企業の資産規模拡大や負債管理の変化が示唆される。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2018年第1四半期から着実に増加し、2021年の第1四半期には約498億米ドルに達している。特に、2021年に入ってから大きな上昇が認められ、2022年以降も堅調に増加している。一方で、2023年第2四半期には一部減少しているものの、依然として高水準を維持している。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は、2018年から2020年にかけて徐々に低下し、2020年第4四半期には1.65付近にまで低下している。これに対し、2021年には再び上昇し、2022年第2四半期には0.96に達している。比率の変動は、負債の増加や株主資本の増加に伴う資本構成の変化を反映している可能性がある。総じて、負債と株主資本のバランスが調整されていることがわかる。
総資本に対する負債比率
Builders FirstSource Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 未処理の小切手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期、割引額、発行費用を差し引いた額) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年から2023年にかけて、総負債は一時的に増加傾向を示している。特に2021年以降は大幅に上昇し、2022年第三四半期以降は3,500百万米ドル超に達している。一方、2020年末以降の増加は顕著であり、企業の負債水準が拡大していることが示されている。
- 総資本金の推移
- 総資本金は全期間を通じて増加している。特に2020年以降、資本金の増加率が高まり、2021年のピークに向かって着実に拡大している。この傾向は、資本調達や株式発行などの資本増強活動を反映している可能性がある。
- 負債比率の動向
- 総資本に対する負債比率は、2018年から2020年にかけて徐々に減少し、最低値は約0.58付近を示す。これにより、負債比率の低下は企業がより自己資本比率を高めてきたことを示唆している。2021年以降は再び上昇傾向を示し、2023年第三四半期には約0.46に達しているが、依然として過去の水準より高い状態にある。
- 総合的な見解
- 総負債と資本金の両方が増加傾向にあり、負債比率は一時的に改善した後、再び上昇に転じている。これにより、企業は資本の増強を図る一方で、負債の増加も継続していることが推察される。特に2021年以降は、資本・負債ともに大きな規模に拡大し、財務構造の変化に伴うリスク管理が今後の重要課題となる可能性が示唆される。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Builders FirstSource Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 未処理の小切手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期、割引額、発行費用を差し引いた額) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債の非流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年から2023年にかけて、総負債は概ね増加傾向を示している。特に、2021年から2023年にかけて顕著な増加が見られ、2022年3月期には約4,583,675千米ドルに達した後も、2023年6月期には約3,914,321千米ドルと高水準を維持している。これは、企業が積極的に負債を増やして事業拡大や資金調達を行っている可能性を示唆している。また、2021年頃にはピークに近づき、その後若干の調整を見せている。
- 総資本金の動向
- 総資本金は、2018年から2023年にかけて一貫して増加している傾向が観察される。特に、2021年には約8,282万982千米ドルに達し、その後も増加を続け、2023年6月期には約8,495万0千米ドルに上昇している。この増加は、株式の発行や資本拡充によるものと考えられ、企業の財政的な拡大や資本基盤の強化を示唆している。
- 負債比率（総資本に対する負債比率）の変動
- 負債比率は、2018年の0.83から2023年の約0.46まで減少している。一方、2021年以降には再び上昇傾向に転じ、2023年には0.46に回復している。これは、当初は負債の削減または資本の増加により負債比率が低下したことを示し、その後、負債の増加と資本の維持または増加に伴い比率が再び高まったことを反映していると考えられる。全体としては、負債と資本のバランスを取りながら資本構成を調整している兆候と解釈できる。
負債総資産比率
Builders FirstSource Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 未処理の小切手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期、割引額、発行費用を差し引いた額) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年第1四半期には1,971,819千米ドルであった総負債は、2020年第1四半期において1,567,729千米ドルまで減少し、その後上昇に転じている。2021年以降は大きな増加傾向を示し、2023年第2四半期には3,399,246千米ドルに達している。これは、総負債が長期的に増加傾向にあることを示している。
- 総資産の推移
- 総資産は、2018年第1四半期において3,109,689千米ドルであったが、2020年第1四半期には約3,561,358千米ドルに増加している。特に2021年に入り、総資産は大きく拡大し、2021年第2四半期には10,626,094千米ドルに達している。その後も増加傾向が続き、2023年第2四半期には約10,736,757千米ドルとなっている。これらのデータは、総資産が大幅に増加していることを反映している。
- 負債比率（負債総資産比率）の変化
- 2018年から2020年にかけて、負債比率はおおむね0.63から0.4付近まで低下し、その後2021年には約0.18にまで大きく低下している。これは、同期間中に負債負担が相対的に軽減されたことを示す。一方、2022年以降は再び上昇し、2023年第2四半期には0.34に近づいている。したがって、負債比率は長期的には抑制されているものの、2021年以降は再び負債が増加し始めていることが読み取れる。
- 総論
- 全体として、期間を通じて総資産の増加が著しく、特に2021年以降にかけて規模の拡大が顕著である。これに伴い、総負債も増加しているが、負債比率の推移からは、2021年に負債負担の軽減が進み、その後一時的な増加に転じていることが見て取れる。企業は資産拡大とともに負債のバランスを取る方針を維持していると考えられる。財務状況の長期的な安定性を評価するには、負債比率の動向や資産増加の背景を詳細に分析する必要がある。これらの変動は、市場環境や企業の成長戦略の影響を受けている可能性がある。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Builders FirstSource Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 未処理の小切手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期、割引額、発行費用を差し引いた額) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債の非流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年から2023年にかけて、総負債は一時的に減少した後、全体的に増加傾向を示している。特に、2021年以降の期間において顕著な増加が見られ、2022年と2023年にはピークに達している。特に、2021年3月期から2023年3月期にかけては、総負債が約2,533,286千米ドルから3,703,616千米ドルへ増加している。
- 総資産の推移
- 総資産は2018年から2023年にかけて上昇傾向を示している。特に、2021年3月期には約10,826,094千米ドルに達し、その後も堅調に推移し、2023年3月期には約10,736,757千米ドルとなっている。これにより、総資産の増加に伴って負債も増加していることが確認できる。
- 負債比率の動向
- 負債比率は2018年は0.63であり、その後、徐々に低下し、2020年には0.46まで下落している。ただし、その後は再び上昇を始めており、2023年9月期には0.36となっている。この債務比率の推移は、負債管理の改善とともに、総資産増加に追随していることを示している。特に、2021年以降の上昇は、負債増加が総資産の伸びに比してやや高い割合で進行している可能性を示唆している。
- 総合的な見解
- 全体として、対象企業は2018年から2023年にかけて総資産及び総負債のいずれも増加させている。負債比率は一時的に低下した時期もあるものの、長期的には安定した上昇傾向にあり、これに伴う財務リスクの高まりも見受けられる。一方で、資産の増加により規模は拡大しており、経営基盤の成長を示唆しているが、負債比率の変動からリスク管理の重要性も浮き彫りとなっている。
財務レバレッジ比率
Builders FirstSource Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移と傾向
- 総資産は2018年3月期から2020年12月期まで全体的に増加していることが観察される。特に2021年の第1四半期にかけて大きな伸びがあり、その後も2022年第1四半期まで高水準を維持した後、やや縮小傾向にある。また、2023年には総資産は再び安定して推移しているが、ピーク時から比較して減少が見られる。全体として、長期的には資産の拡大と縮小の波を繰り返す動きが観察される。
- 株主資本の変動と評価
- 株主資本は全期間を通じて増加傾向にあり、特に2021年の第1四半期において顕著に拡大している。2022年以降は微減を示す場面もあるものの、基本的には資本の増加が継続している。これにより、資産の増加に伴って純資産も積み上がっており、自己資本の拡大により財務の安定性も向上していると考えられる。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は2018年3月期の7.76から、2021年第3四半期には1.88まで低下している。これにより、レバレッジの比率が大きく減少し、負債依存度が低減したことが示唆される。2022年以降は比率が再び上昇傾向にあり、2023年第3四半期には2.47と比較的高い水準となっている。したがって、資本構成の変化および負債管理戦略の調整に動きが見られる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Builders FirstSource Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | ||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 支払利息(純額) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022)
÷ (利息Q3 2023
+ 利息Q2 2023
+ 利息Q1 2023
+ 利息Q4 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利益の推移と変動傾向
- 2018年度から2023年度までの期間にわたり、利息・税引前利益(EBIT)は全体的に増加傾向を示している。ただし、2018年後半から2019年にかけて一時的に減少した後は回復傾向を見せており、2021年には約2,379百万ドルまで増加している。特に2022年と2023年には大幅な増加が認められ、2022年9月期には1,365百万ドル、2023年6月期には約1,015百万ドルとなった。一方、2023年9月期のEBITはやや縮小しているが、依然として高い水準を維持している。
- 支払利息の動向
- 支払利息は全期間を通じて一定の水準を保っていたが、2020年以降額の増加が顕著となった。特に2020年12月期に5,193百万ドルとピークに達し、その後も増加傾向にある。これは借入金の増加や金利の変動によるものと推察される。2023年9月期には50,193百万ドルの支払利息が観測されている。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの分析
- この財務比率は、支払利息に対するEBITの余裕度を示すものであり、2018年には3.41であったが、その後徐々に改善し、2021年には最高の20.66に達した。これは、利息支払能力が大幅に向上したことを示している。しかしながら、2022年以降はやや縮小し、2023年9月期には11.79となっている。この動きは、利益の増加とともに支払利息も増加していることに起因しているが、比率の低下は支払能力の相対的な圧迫も示唆している。
- 総合的な評価
- 全体として、期間を通じて利益は増加傾向を示し、企業の収益力は向上していることが窺える。ただし、支払利息の増加に伴いインタレスト・カバレッジ・レシオはやや低下傾向にあり、負債の増大が財務の柔軟性に影響を及ぼす可能性が示唆される。今後は、利益の効率的な維持と借入金管理が重要となる見込みである。