ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Builders FirstSource Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
負債資本比率は、2019年3月期末の2.5から2021年3月期末の0.34まで一貫して低下しました。その後、2023年3月期末には0.85まで上昇しましたが、依然として2019年と比較して大幅に低い水準にあります。オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も同様の傾向を示し、2021年3月期末には0.43まで低下し、2023年3月期末には0.96まで上昇しました。
総資本に対する負債比率は、2019年3月期末の0.71から2021年3月期末の0.25まで低下しました。その後、2023年3月期末には0.41まで上昇しましたが、依然として2019年と比較して低い水準です。オペレーティングリース負債を含む総資本に対する負債比率も同様の傾向を示し、2021年3月期末には0.30まで低下し、2023年3月期末には0.44まで上昇しました。
負債総資産比率は、2019年3月期末の0.49から2021年3月期末の0.18まで低下しました。その後、2023年3月期末には0.31まで上昇しましたが、依然として2019年と比較して低い水準です。オペレーティングリース負債を含む負債総資産比率も同様の傾向を示し、2021年3月期末には0.23まで低下し、2023年3月期末には0.35まで上昇しました。
財務レバレッジ比率は、2019年3月期末の5.06から2021年3月期末の1.88まで低下しました。その後、2023年3月期末には2.25まで上昇しましたが、依然として2019年と比較して低い水準です。この比率の変動は、負債と資本の構成の変化を反映していると考えられます。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2019年3月期末の3.65から2021年3月期末の6.32まで上昇しました。その後、2023年3月期末には11.79まで上昇し、一貫して改善しています。これは、金利支払いをカバーする能力が向上していることを示唆しています。
- 負債資本比率
- 2021年3月期末まで低下し、その後上昇。全体的に2019年と比較して低い水準。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 一貫して改善。金利支払いをカバーする能力が向上。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Builders FirstSource Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 未処理の小切手 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期、割引額、発行費用を差し引いた額) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
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| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年3月31日時点の1579130千米ドルから、2021年12月31日には3394543千米ドルまで増加しました。その後、2023年6月30日には3399246千米ドルに達し、若干の増加を示しました。2023年9月30日には3674714千米ドルと、最高値を更新しました。
株主資本は、2019年3月31日時点の632471千米ドルから、2021年12月31日には5136047千米ドルまで大幅に増加しました。その後、2023年6月30日には4580685千米ドルに減少し、2023年9月30日には4342060千米ドルとなりました。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2019年3月31日の2.5から、2021年12月31日には0.66まで低下しました。その後、2023年3月31日には0.85に上昇し、2023年6月30日には0.74に低下しました。2023年9月30日には0.85に上昇しました。全体的に、負債資本比率は低下傾向にありましたが、最近では変動が見られます。
総負債は増加傾向にあり、株主資本は大幅に増加した後、減少傾向にあります。負債資本比率は、総負債の増加と株主資本の減少により、変動しています。負債資本比率の低下は、財務レバレッジの減少を示唆する可能性がありますが、最近の変動は注意が必要です。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Builders FirstSource Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 未処理の小切手 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期、割引額、発行費用を差し引いた額) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債の非流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年3月31日時点の18億5326万2千米ドルから、2023年3月31日時点の41億8363万7千米ドルへと増加傾向を示しています。この期間中、2019年6月30日には一時的に減少が見られますが、その後は一貫して増加しています。2022年6月30日には減少に転じ、その後再び増加しています。
株主資本は、2019年3月31日時点の6億3247万1千米ドルから、2023年3月31日時点の45億8068万5千米ドルへと大幅に増加しています。2021年3月31日には最も高い水準に達し、その後も増加傾向を維持しています。
負債資本比率は、2019年3月31日時点の2.93から、2023年3月31日時点の0.96へと低下しています。この比率は、総負債に対する株主資本の割合を示しており、数値が低いほど財務レバレッジが低いことを意味します。2021年3月31日には最も低い水準に達し、その後は緩やかに上昇しています。全体として、負債資本比率は低下傾向にあり、財務健全性の改善を示唆しています。
- 総負債の傾向
- 2019年から2023年にかけて増加傾向。2022年6月には一時的な減少が見られる。
- 株主資本の傾向
- 2019年から2023年にかけて大幅な増加傾向。2021年にピークを迎え、その後も増加。
- 負債資本比率の傾向
- 2019年から2023年にかけて低下傾向。財務レバレッジの低下を示唆。
総資本に対する負債比率
Builders FirstSource Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 未処理の小切手 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期、割引額、発行費用を差し引いた額) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年3月31日時点の1,579,130千米ドルから、2023年3月31日時点の3,674,714千米ドルへと増加傾向にあります。この期間中、2019年6月から2019年12月にかけては減少が見られましたが、その後は一貫して増加しています。特に、2021年3月以降の増加幅が大きくなっています。
総資本金は、2019年3月31日時点の2,211,601千米ドルから、2023年3月31日時点の8,016,774千米ドルへと大幅に増加しています。2021年3月以降、総資本金は顕著な増加を示しており、これは資本構成に大きな変化があったことを示唆しています。
総資本に対する負債比率は、2019年3月31日時点の0.71から、2023年3月31日時点の0.46へと低下しています。2019年から2020年にかけて緩やかに低下した後、2021年以降はより急速に低下しています。この傾向は、負債に対する資本の割合が相対的に増加していることを意味します。
- 総負債の傾向
- 2019年から2023年にかけて一貫して増加し、特に2021年以降の増加幅が大きくなっています。
- 総資本金の傾向
- 2019年から2023年にかけて大幅に増加し、2021年以降の増加が顕著です。
- 総資本に対する負債比率の傾向
- 2019年から2023年にかけて一貫して低下しており、資本構成が改善されていることを示唆しています。
負債比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆する可能性があります。しかし、負債の絶対額は増加しているため、負債の管理と返済能力については継続的な監視が必要です。総資本金の増加は、事業の成長や資金調達の成功を示唆していると考えられます。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Builders FirstSource Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 未処理の小切手 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期、割引額、発行費用を差し引いた額) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||||
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| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年3月31日時点の18億5326万2千米ドルから、2023年3月31日時点の41億8363万7千米ドルへと増加傾向を示しています。この期間中、2019年6月から2019年12月にかけては減少が見られましたが、その後は一貫して増加しています。特に、2021年3月31日以降の増加幅が大きくなっています。
総資本金も、2019年3月31日時点の24億8573万3千米ドルから、2023年3月31日時点の84億9500万6千米ドルへと増加しています。総負債と同様に、2021年3月31日以降の増加が顕著です。この増加は、主に2021年3月期に大きな増加が見られたことが影響しています。
総資本に対する負債比率は、2019年3月31日時点の0.75から、2023年3月31日時点の0.49へと低下しています。2019年から2020年にかけては緩やかに低下し、2021年以降は大幅な低下が見られます。これは、総資本金の増加が総負債の増加を上回ったことを示唆しています。負債比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆する可能性があります。
- 総負債の傾向
- 2019年から2023年にかけて一貫して増加傾向にありますが、2021年以降の増加幅が大きくなっています。
- 総資本金の傾向
- 総負債と同様に増加傾向にあり、特に2021年以降の増加が顕著です。
- 負債比率の傾向
- 2019年から2023年にかけて一貫して低下しており、財務リスクが軽減されている可能性があります。
負債総資産比率
Builders FirstSource Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 未処理の小切手 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期、割引額、発行費用を差し引いた額) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年3月31日時点の1579130千米ドルから、2023年3月31日時点の3674714千米ドルへと増加傾向を示しています。この期間中、2019年6月から2019年12月にかけては減少が見られましたが、その後は一貫して増加しています。特に、2021年3月31日以降の増加幅が大きくなっています。
総資産は、2019年3月31日時点の3199465千米ドルから、2023年3月31日時点の10736757千米ドルへと大幅に増加しています。2021年3月31日には9379506千米ドルと一時的に減少しましたが、その後は増加に転じています。総資産の増加は、総負債の増加を上回っており、全体的な財務規模の拡大を示唆しています。
負債総資産比率は、2019年3月31日時点の0.49から、2023年3月31日時点の0.34へと低下傾向にあります。これは、総資産の増加が総負債の増加を上回った結果として生じています。2019年から2020年にかけては、0.49から0.39へと緩やかに低下しましたが、2021年以降は低下のペースが加速しています。この比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆している可能性があります。
- 総負債の傾向
- 2019年6月から2019年12月にかけて一時的に減少した後、一貫して増加。2021年3月31日以降の増加幅が特に大きい。
- 総資産の傾向
- 一貫して増加。2021年3月31日に一時的な減少が見られたが、その後は増加に転じている。
- 負債総資産比率の傾向
- 一貫して低下。総資産の増加が総負債の増加を上回った結果。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Builders FirstSource Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 未処理の小切手 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期、割引額、発行費用を差し引いた額) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債の非流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年3月31日時点の18億5326万2千米ドルから、2023年3月31日時点の41億8363万7千米ドルへと増加傾向にあります。この期間中、2019年6月から2019年12月にかけて減少が見られましたが、その後は一貫して増加しています。特に、2021年3月31日以降の増加幅が大きくなっています。
総資産は、2019年3月31日時点の31億9946万5千米ドルから、2023年3月31日時点の107億3311万2千米ドルへと大幅に増加しています。2021年3月31日以降、総資産は顕著な増加を示しており、2021年6月30日には106億2609万4千米ドルに達しています。その後も増加傾向は継続し、2023年3月31日には107億3675万7千米ドルとなっています。
負債総額比率は、2019年3月31日時点の0.58から、2023年3月31日時点の0.39へと低下傾向にあります。2019年から2020年にかけては緩やかな低下が見られ、2021年以降は比較的安定した水準で推移しています。総負債の増加幅に比べて総資産の増加幅が大きいため、負債総額比率は低下しています。
- 総負債の傾向
- 2019年から2023年にかけて一貫して増加傾向にあり、特に2021年以降の増加幅が大きくなっています。
- 総資産の傾向
- 2019年から2023年にかけて大幅に増加しており、特に2021年以降の増加が顕著です。
- 負債総額比率の傾向
- 2019年から2023年にかけて低下傾向にあり、総資産の増加により安定した水準で推移しています。
財務レバレッジ比率
Builders FirstSource Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2019年3月31日から2019年12月31日まで、緩やかな増加傾向を示しました。その後、2020年3月31日までに増加が加速し、2020年12月31日までにさらに増加しました。2021年3月31日には大幅な増加が見られ、その後も増加傾向が継続し、2021年12月31日にはピークに達しました。2022年3月31日以降は、総資産は減少傾向に転じ、2022年12月31日には減少幅が拡大しました。2023年3月31日と2023年6月30日には若干の回復が見られましたが、2023年9月30日には再び減少しました。
- 株主資本
- 株主資本は、2019年3月31日から2020年12月31日まで一貫して増加しました。2021年3月31日には大幅な増加が見られ、その後も増加傾向が継続し、2021年12月31日にピークを迎えました。2022年3月31日以降は、株主資本は減少傾向に転じ、2022年12月31日には減少幅が拡大しました。2023年3月31日と2023年6月30日には若干の回復が見られましたが、2023年9月30日には再び減少しました。総資産の減少傾向と並行して、株主資本も減少していることが観察されます。
財務レバレッジ比率は、2019年3月31日から2020年12月31日まで緩やかに低下しました。2021年3月31日には大幅な低下が見られ、その後は比較的安定した水準で推移しました。2021年9月30日以降、比率は若干上昇し、2023年6月30日にはピークに達しました。その後、2023年9月30日には若干低下しました。全体的に、財務レバレッジ比率は低下傾向にあり、財務リスクが軽減されている可能性を示唆しています。ただし、2023年6月には比率が上昇しており、今後の動向を注視する必要があります。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Builders FirstSource Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 支払利息(純額) | |||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022)
÷ (利息Q3 2023
+ 利息Q2 2023
+ 利息Q1 2023
+ 利息Q4 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
利息・税引前利益（EBIT）は、2019年3月期から2019年12月期にかけて増加傾向にありましたが、2020年3月期に減少しました。その後、2020年6月期から2021年6月期にかけて大幅に増加し、2021年6月期にピークを迎えました。2021年9月期以降は、EBITは減少傾向に転じましたが、依然として2019年の水準を上回っています。2022年3月期には再び増加し、2022年12月期に減少、2023年3月期と6月期も減少傾向が続いています。2023年9月期には若干の回復が見られます。
支払利息（純額）は、2019年3月期から2019年6月期にかけて増加し、その後は比較的安定した水準で推移しました。2020年3月期に増加した後、2020年6月期から2021年6月期にかけて減少しました。2021年9月期以降は、徐々に増加傾向にあり、2023年3月期と6月期には増加幅が大きくなっています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2019年3月期から2019年9月期にかけて緩やかに増加し、2019年12月期に低下しました。2020年3月期には大幅に低下しましたが、その後は2021年6月期にかけて急激に上昇しました。2021年9月期以降は、高い水準を維持し、2021年12月期、2022年3月期、2022年6月期、2022年9月期、2022年12月期と一貫して高い値を示しています。2023年3月期と6月期には低下傾向が見られ、2023年9月期も低下しています。しかし、全体的に見て、インタレスト・カバレッジ・レシオは安定しており、利息支払能力は十分に高いと言えます。
- 利息・税引前利益 (EBIT)
- EBITは、全体として変動が大きく、特に2020年以降、市場環境の変化に大きく影響を受けていると考えられます。
- 支払利息(純額)
- 支払利息は、EBITの変動に比べて比較的安定していますが、2023年に入って増加傾向にあります。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの増加と支払利息の安定により、全体的に高い水準を維持しています。ただし、2023年に入ってレシオが低下している点は注意が必要です。