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Builders FirstSource Inc. (NYSE:BLDR)

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キャッシュフロー計算書 
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Builders FirstSource Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

千米ドル

Microsoft Excel
3ヶ月終了 2023/09/30 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31
手取り 451,457 404,619 333,786 384,513 738,006 987,210 639,640 442,456 613,145 497,235 172,580 139,914 85,932 78,924 8,767 41,367 78,130 66,604 35,708 52,021 73,328 56,622 23,220
減価償却と償却 140,611 138,966 136,549 141,668 125,667 117,859 111,946 145,852 139,947 127,222 134,331 29,268 29,423 28,475 29,400 28,267 24,381 23,814 23,576 25,215 25,104 24,768 22,819
繰延法人税 (34,786) (16,433) (21,469) (35,278) (34,556) (15,229) (7,398) 31,123 (32,943) (23,896) (8,857) 13,459 907 1,373 875 14,447 15,157 11,752 9,638 15,994 16,966 17,366 1,497
株式報酬費用 12,128 12,395 11,026 4,685 8,496 9,315 8,841 6,198 6,421 8,465 10,402 4,924 5,378 3,466 3,254 2,859 3,342 3,379 2,659 4,491 3,501 3,538 2,890
その他の現金以外の調整 (5,088) (841) 1,645 1,046 20,599 6,577 2,037 1,905 (30,964) 660 2,874 2,670 (277) 848 5,900 4,908 3,605 2,602 5 (2,920) 1,017 1,078 904
債権 991 (288,507) 108,561 511,629 545,630 (87,403) (549,712) 161,542 137,867 (459,191) (294,129) (28,916) (160,636) (7,993) (61,998) 83,872 6,030 (69,816) 22,703 141,871 26,673 (120,633) (57,132)
在庫 38,298 (24,468) 101,745 333,815 357,634 142,253 (561,813) 38,903 519,215 (499,343) (340,940) (30,409) (136,007) 24,906 (78,591) 21,939 42,894 17,972 (38,603) 81,214 103,286 (103,967) (85,958)
契約資産 2,528 (14,398) 7,583 56,647 30,531 (30,046) (33,081) 37,732 (27,235) (23,829) (89,994)
その他の流動資産 (2,355) 17,509 8,143 18,155 3,808 21,070 (27,860) (38,980) 59,163 (26,008) (27,664) (14,667) (8,063) 7,987 (5,000) (4,294) 1,697 2,539 4,732 (8,570) 3,907 3,788 (9,481)
その他の資産および負債 (2,577) (15,549) 1,734 9,882 (18,400) 23,300 407 (17,808) 6,452 8,202 1,999 (10,069) 20,987 13,166 26,286 (145) 699 2,376 (1,319) 4,195 (1,056) 946 1,552
買掛金 (30,396) 121,427 139,545 (282,744) (199,404) (302,054) 470,198 88,879 (345,521) 206,906 241,621 (44,623) 97,418 (143) 108,295 (69,843) (16,137) 42,679 47,371 (76,600) (79,921) 62,753 4,376
未払負債 89,352 61,299 (174,994) (115,544) (61,016) 67,557 93,237 (86,455) 23,540 152,295 2,039 43,370 50,198 69,531 (87,842) 20,405 21,681 68,809 (100,395) 36,387 5,696 63,097 (83,012)
契約負債 (10,697) (4,693) 527 (57,109) (16,199) 6,839 33,380 28,985 37,906 28,014 (4,770)
資産及び負債の増減(取得資産及び引受負債控除後) 85,144 (147,380) 192,844 474,731 642,584 (158,484) (575,244) 212,798 411,387 (612,954) (511,838) (85,314) (136,103) 107,454 (98,850) 51,934 56,864 64,559 (65,511) 178,497 58,585 (94,016) (229,655)
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュに対する当期純利益の調整 198,009 (13,293) 320,595 586,852 762,790 (39,962) (459,818) 397,876 493,848 (500,503) (373,088) (34,993) (100,672) 141,616 (59,421) 102,415 103,349 106,106 (29,633) 221,277 105,173 (47,266) (201,545)
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ 649,466 391,326 654,381 971,365 1,500,796 947,248 179,822 840,332 1,106,993 (3,268) (200,508) 104,921 (14,740) 220,540 (50,654) 143,782 181,479 172,710 6,075 273,298 178,501 9,356 (178,325)
取得資金控除後 (52,347) (11,589) (78,970) (8,463) (426,606) (192,945) (308,358) (815,770) (249,833) 167,490 (16,750) (15,893) (58,924) (33,931)
事業売却による収益 76,162
有形固定資産の購入 (145,486) (125,465) (105,645) (134,911) (85,703) (69,063) (50,475) (67,712) (61,886) (59,030) (39,263) (28,574) (28,699) (26,311) (28,498) (34,933) (32,545) (23,868) (21,524) (22,718) (28,745) (29,835) (20,113)
有形固定資産売却による収入 33,548 4,103 5,755 3,226 2,066 3,255 2,140 1,832 2,407 6,127 3,194 5,202 1,847 913 538 1,071 854 3,900 720 2,863 815 507 568
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) (164,285) (132,951) (178,860) (140,148) (510,243) (258,753) (48,335) (374,238) (799,087) (302,736) 131,421 (40,122) (26,852) (25,398) (43,853) (92,786) (65,622) (19,968) (20,804) (19,855) (27,930) (29,328) (19,545)
リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入金 1,224,000 1,534,000 1,267,000 614,000 1,668,000 1,693,000 1,906,000 705,000 651,000 1,359,000 410,000 100,000 110,000 681,000 155,000 291,000 220,000 374,000 419,000 339,000 349,000 555,000
リボルビング・クレジット・ファシリティーによる返済 (1,499,000) (1,058,000) (1,050,000) (800,000) (2,052,000) (1,615,000) (1,738,000) (117,000) (1,262,000) (973,000) (260,000) (25,000) (420,000) (398,000) (128,000) (364,000) (369,000) (331,000) (644,000) (468,000) (322,000) (399,000)
長期借入金及びその他の借入金による収入 700,000 301,500 1,000,000 345,625 550,000 78,375 400,000 3,818
長期借入金等の返済 (1,078) (1,064) (1,048) (1,140) (936) (613,319) (827) (83,317) (1,030) (1,659) (468,671) (57,001) (3,577) (3,701) (554,263) (108,772) (78,319) (399,303) (24,440) (54,139) (4,321) (4,072) (2,780)
債務消滅費用の支払い (20,672) (2,475) (2,475) (22,686) (2,301) (134)
貸付費用の支払 (717) (1,180) (981) (9,400) (6,416) (1,480) (13,698) (4,272) (5,468) (8,332) (52) (1,288) (7,278)
ストックオプションの行使 133 158 315 149 6 14 420 189 202 100 235 81 635 310 398 1,653 1,337 1,667 216 1,551 182 171 2,041
普通株式の自己株式の取得 (210,456) (787,843) (626,646) (648,763) (685,845) (938,735) (354,965) (1,149,143) (547,911) (7,289) (10,418) (319) (3,834) (7,942) (2,450) (40) (4,855)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ (486,401) (313,466) (411,559) (835,754) (1,071,756) (804,112) 107,712 (648,226) (173,437) 377,152 (335,601) 18,080 (2,942) 26,447 244,283 (80,171) (83,138) (153,914) 16,326 (277,762) (129,321) 23,099 150,406
現金および現金同等物の純変動率 (1,220) (55,091) 63,962 (4,537) (81,203) (115,617) 239,199 (182,132) 134,469 71,148 (404,688) 82,879 (44,534) 221,589 149,776 (29,175) 32,719 (1,172) 1,597 (24,319) 21,250 3,127 (47,464)

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント 形容 会社概要
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ 営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。 Builders FirstSource Inc.の営業活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2023年第1四半期から2023年第2四半期にかけて減少しましたが、その後、2023年第2四半期から2023年第3四半期にかけて増加し、2023年第1四半期の水準には達していません。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) 投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 Builders FirstSource Inc.の投資活動によるネットキャッシュ(使用済)は、2023年第1四半期から2023年第2四半期にかけて増加しましたが、2023年第2四半期から2023年第3四半期にかけてわずかに減少し、2023年第1四半期の水準には達していません。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 Builders FirstSource Inc.の財務活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2023年第1四半期から2023年第2四半期にかけて増加しましたが、その後、2023年第2四半期から2023年第3四半期にかけて大幅に減少しました。