ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Carrier Global Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
分析期間において、負債資本比率は一貫した減少傾向を示している。2021年3月31日の1.5から、2023年3月31日には1.09まで低下している。オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も同様に減少しているが、その減少幅はやや小さい。2021年3月31日の1.6から、2023年3月31日には1.15となっている。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年3月31日の0.6から2023年3月31日には0.52まで、緩やかに低下している。オペレーティングリース負債を含む場合も同様の傾向が見られ、2021年3月31日の0.61から2023年3月31日には0.53まで減少している。
負債総資産比率も、分析期間を通じて一貫して低下している。2021年3月31日の0.39から、2023年3月31日には0.34まで減少している。オペレーティング・リース負債を含む負債総額比率も同様の傾向を示し、2021年3月31日の0.42から2023年3月31日には0.35まで低下している。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2021年3月31日の3.83をピークに、その後緩やかに減少している。2022年12月31日には3.36まで低下し、2023年3月31日には3.25となっている。この傾向は、財務リスクの軽減を示唆している可能性がある。
全体として、これらの指標は、分析期間において負債水準が全体的に低下していることを示している。負債資本比率、総資本に対する負債比率、負債総資産比率のいずれも一貫して減少しており、財務レバレッジ比率の低下もこの傾向を裏付けている。これらの変化は、財務健全性の改善を示唆している可能性がある。
負債比率
負債資本比率
Carrier Global Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 142) | 140) | 219) | 269) | 256) | 183) | 130) | 125) | 153) | ||||
| 長期借入金(当期純額) | 8,708) | 8,702) | 8,670) | 8,298) | 8,305) | 9,513) | 9,558) | 9,600) | 9,577) | ||||
| 総負債 | 8,850) | 8,842) | 8,889) | 8,567) | 8,561) | 9,696) | 9,688) | 9,725) | 9,730) | ||||
| 普通株主に帰属する持分 | 8,134) | 7,758) | 7,152) | 6,696) | 7,101) | 6,767) | 6,900) | 6,756) | 6,489) | ||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||
| 負債資本比率1 | 1.09 | 1.14 | 1.24 | 1.28 | 1.21 | 1.43 | 1.40 | 1.44 | 1.50 | ||||
| ベンチマーク | |||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Caterpillar Inc. | 2.04 | 2.33 | 2.34 | 2.35 | 2.20 | 2.29 | 2.21 | 2.23 | 2.30 | ||||
| Eaton Corp. plc | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.58 | 0.52 | 0.57 | 0.79 | 0.68 | ||||
| GE Aerospace | 0.71 | 0.89 | 0.97 | 0.94 | 0.86 | — | — | — | — | ||||
| Honeywell International Inc. | 1.13 | 1.17 | 0.96 | 1.09 | 1.05 | 1.06 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | ||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.62 | 1.68 | 0.96 | 1.02 | 1.16 | — | — | — | — | ||||
| RTX Corp. | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | ||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q1 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 普通株主に帰属する持分
= 8,850 ÷ 8,134 = 1.09
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の9730百万米ドルから、2021年12月31日までに9696百万米ドルへと緩やかに減少しました。その後、2022年3月31日には8561百万米ドルまで大幅に減少し、2022年9月30日には8889百万米ドルへと小幅に増加しました。2022年12月31日には8842百万米ドル、2023年3月31日には8850百万米ドルと、概ね安定した水準を維持しています。
普通株主に帰属する持分は、2021年3月31日の6489百万米ドルから、2021年6月30日には6756百万米ドル、2021年9月30日には6900百万米ドル、2021年12月31日には6767百万米ドルと、変動しながらも増加傾向にありました。2022年3月31日には7101百万米ドルとさらに増加し、2022年6月30日には6696百万米ドルと一時的に減少した後、2022年9月30日には7152百万米ドル、2022年12月31日には7758百万米ドルと大幅に増加しました。2023年3月31日には8134百万米ドルと、継続的な増加傾向を示しています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2021年3月31日の1.5から、2021年6月30日には1.44、2021年9月30日には1.4、2021年12月31日には1.43と、緩やかに低下しました。2022年3月31日には1.21と大幅に低下し、2022年6月30日には1.28、2022年9月30日には1.24、2022年12月31日には1.14と、継続的に低下しました。2023年3月31日には1.09と、さらに低下しており、財務レバレッジが減少していることを示唆しています。
普通株主に帰属する持分は増加傾向にあり、総負債は減少傾向にあることから、全体として財務健全性が改善していると考えられます。負債資本比率の低下は、負債に対する自己資本の割合が増加していることを示しており、財務リスクの軽減に貢献している可能性があります。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Carrier Global Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 142) | 140) | 219) | 269) | 256) | 183) | 130) | 125) | 153) | ||||
| 長期借入金(当期純額) | 8,708) | 8,702) | 8,670) | 8,298) | 8,305) | 9,513) | 9,558) | 9,600) | 9,577) | ||||
| 総負債 | 8,850) | 8,842) | 8,889) | 8,567) | 8,561) | 9,696) | 9,688) | 9,725) | 9,730) | ||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | 506) | 529) | 514) | 490) | 491) | 527) | 515) | 635) | 621) | ||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 9,356) | 9,371) | 9,403) | 9,057) | 9,052) | 10,223) | 10,203) | 10,360) | 10,351) | ||||
| 普通株主に帰属する持分 | 8,134) | 7,758) | 7,152) | 6,696) | 7,101) | 6,767) | 6,900) | 6,756) | 6,489) | ||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 1.15 | 1.21 | 1.31 | 1.35 | 1.27 | 1.51 | 1.48 | 1.53 | 1.60 | ||||
| ベンチマーク | |||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.53 | 0.53 | 0.59 | 0.62 | 0.60 | 0.54 | 0.59 | 0.81 | 0.70 | ||||
| RTX Corp. | 0.50 | 0.46 | 0.50 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | ||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q1 2023 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 普通株主に帰属する持分
= 9,356 ÷ 8,134 = 1.15
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日時点の10351百万米ドルから、2021年12月31日時点の10223百万米ドルまで、緩やかな変動を示しました。その後、2022年3月31日には9052百万米ドルまで減少し、2022年9月30日には9403百万米ドルまで増加しました。2022年12月31日には9371百万米ドルとなり、2023年3月31日には9356百万米ドルと、ほぼ横ばいの状態を維持しています。
普通株主に帰属する持分は、2021年3月31日時点の6489百万米ドルから、2021年6月30日には6756百万米ドル、2021年9月30日には6900百万米ドルと増加しました。その後、2021年12月31日には6767百万米ドルに減少し、2022年3月31日には7101百万米ドル、2022年6月30日には6696百万米ドルと変動しました。2022年9月30日には7152百万米ドルに増加し、2022年12月31日には7758百万米ドル、2023年3月31日には8134百万米ドルと、継続的に増加しています。
- 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- 負債資本比率は、2021年3月31日時点の1.6から、2021年6月30日には1.53、2021年9月30日には1.48、2021年12月31日には1.51と低下傾向にありました。2022年3月31日には1.27まで減少し、2022年6月30日には1.35、2022年9月30日には1.31、2022年12月31日には1.21と、引き続き低下しました。2023年3月31日には1.15となり、一貫して比率は低下しています。
普通株主に帰属する持分は増加傾向にあり、総負債は比較的安定していることから、財務健全性が改善していることが示唆されます。負債資本比率の継続的な低下は、負債に対する自己資本の割合が増加していることを意味し、財務リスクの軽減を示唆しています。
総資本に対する負債比率
Carrier Global Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 142) | 140) | 219) | 269) | 256) | 183) | 130) | 125) | 153) | ||||
| 長期借入金(当期純額) | 8,708) | 8,702) | 8,670) | 8,298) | 8,305) | 9,513) | 9,558) | 9,600) | 9,577) | ||||
| 総負債 | 8,850) | 8,842) | 8,889) | 8,567) | 8,561) | 9,696) | 9,688) | 9,725) | 9,730) | ||||
| 普通株主に帰属する持分 | 8,134) | 7,758) | 7,152) | 6,696) | 7,101) | 6,767) | 6,900) | 6,756) | 6,489) | ||||
| 総資本金 | 16,984) | 16,600) | 16,041) | 15,263) | 15,662) | 16,463) | 16,588) | 16,481) | 16,219) | ||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | ||||
| ベンチマーク | |||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||
| Boeing Co. | 1.39 | 1.39 | 1.45 | 1.35 | 1.36 | — | — | — | — | ||||
| Caterpillar Inc. | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | ||||
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.44 | 0.40 | ||||
| GE Aerospace | 0.41 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | — | — | — | — | ||||
| Honeywell International Inc. | 0.53 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | ||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.62 | 0.63 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | — | — | — | — | ||||
| RTX Corp. | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | ||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q1 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 8,850 ÷ 16,984 = 0.52
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の9730百万米ドルから、2021年12月31日の9696百万米ドルまで、緩やかな減少傾向を示しました。その後、2022年3月31日には8561百万米ドルまで大幅に減少し、2022年9月30日には8889百万米ドルまで増加しました。2022年12月31日には8842百万米ドルとなり、2023年3月31日には8850百万米ドルと、ほぼ横ばいの状態を維持しています。
総資本金は、2021年3月31日の16219百万米ドルから、2021年6月30日の16481百万米ドル、2021年9月30日の16588百万米ドルと増加しました。その後、2021年12月31日に16463百万米ドルに減少しましたが、2022年9月30日には16041百万米ドルから2022年12月31日の16600百万米ドルへと増加しました。2023年3月31日には16984百万米ドルと、継続的な増加傾向が見られます。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年3月31日の0.6から、2021年12月31日の0.59、2022年3月31日の0.55と一貫して低下しました。2022年6月30日には0.56に若干上昇しましたが、その後、2022年9月30日の0.55、2022年12月31日の0.53、そして2023年3月31日の0.52と、継続的に低下しています。この傾向は、負債が総資本金に対して相対的に減少していることを示唆しています。
総負債の減少と総資本金の増加により、総資本に対する負債比率は全体的に低下傾向にあります。これは、財務レバレッジが低下し、財務健全性が改善していることを示唆する可能性があります。負債比率の低下は、企業の財務リスクが軽減されていることを意味する可能性があります。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Carrier Global Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 142) | 140) | 219) | 269) | 256) | 183) | 130) | 125) | 153) | ||||
| 長期借入金(当期純額) | 8,708) | 8,702) | 8,670) | 8,298) | 8,305) | 9,513) | 9,558) | 9,600) | 9,577) | ||||
| 総負債 | 8,850) | 8,842) | 8,889) | 8,567) | 8,561) | 9,696) | 9,688) | 9,725) | 9,730) | ||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | 506) | 529) | 514) | 490) | 491) | 527) | 515) | 635) | 621) | ||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 9,356) | 9,371) | 9,403) | 9,057) | 9,052) | 10,223) | 10,203) | 10,360) | 10,351) | ||||
| 普通株主に帰属する持分 | 8,134) | 7,758) | 7,152) | 6,696) | 7,101) | 6,767) | 6,900) | 6,756) | 6,489) | ||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 17,490) | 17,129) | 16,555) | 15,753) | 16,153) | 16,990) | 17,103) | 17,116) | 16,840) | ||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | ||||
| ベンチマーク | |||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 0.41 | ||||
| RTX Corp. | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | ||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q1 2023 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 9,356 ÷ 17,490 = 0.53
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の10351百万米ドルから、2021年12月31日までに10223百万米ドルへと小幅な変動を示しました。その後、2022年3月31日には9052百万米ドルまで減少し、2022年9月30日には9403百万米ドルへと増加しました。2022年12月31日には9371百万米ドルとなり、2023年3月31日には9356百万米ドルと、ほぼ横ばいの状態を維持しています。
総資本金は、2021年3月31日の16840百万米ドルから、2021年6月30日に17116百万米ドルへと増加しました。その後、2021年9月30日には17103百万米ドル、2021年12月31日には16990百万米ドルと若干減少しました。2022年3月31日には16153百万米ドルまで減少し、2022年6月30日には15753百万米ドルとさらに減少しました。2022年9月30日には16555百万米ドルへと増加し、2022年12月31日には17129百万米ドル、2023年3月31日には17490百万米ドルと継続的に増加しています。
総資本に対する負債比率は、2021年3月31日の0.61から、2021年12月31日には0.60まで低下しました。2022年3月31日には0.56まで減少し、2022年6月30日には0.57に上昇しました。その後、2022年9月30日には0.57、2022年12月31日には0.55へと低下し、2023年3月31日には0.53まで低下しています。この比率の継続的な低下は、資本構成における負債の割合が減少していることを示唆しています。
- 総負債
- 2022年3月期に大幅な減少を見せ、その後は比較的安定しています。
- 総資本金
- 2022年6月期まで減少傾向にありましたが、その後は増加に転じています。
- 総資本に対する負債比率
- 一貫して低下しており、財務レバレッジが減少していることを示唆しています。
負債総資産比率
Carrier Global Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 142) | 140) | 219) | 269) | 256) | 183) | 130) | 125) | 153) | ||||
| 長期借入金(当期純額) | 8,708) | 8,702) | 8,670) | 8,298) | 8,305) | 9,513) | 9,558) | 9,600) | 9,577) | ||||
| 総負債 | 8,850) | 8,842) | 8,889) | 8,567) | 8,561) | 9,696) | 9,688) | 9,725) | 9,730) | ||||
| 総資産 | 26,411) | 26,086) | 25,350) | 23,662) | 24,193) | 26,172) | 25,788) | 25,738) | 24,868) | ||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | ||||
| ベンチマーク | |||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||
| Boeing Co. | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | — | — | — | — | ||||
| Caterpillar Inc. | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | ||||
| Eaton Corp. plc | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.30 | ||||
| GE Aerospace | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | — | — | — | — | ||||
| Honeywell International Inc. | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | ||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | — | — | — | — | ||||
| RTX Corp. | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q1 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 8,850 ÷ 26,411 = 0.34
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の9730百万米ドルから、2021年12月31日までに9696百万米ドルへと緩やかに減少しました。その後、2022年3月31日には8561百万米ドルまで大幅に減少し、2022年9月30日には8889百万米ドルへと小幅に増加しました。2022年12月31日には8842百万米ドルとなり、2023年3月31日には8850百万米ドルと、ほぼ横ばいの状態を維持しています。
総資産は、2021年3月31日の24868百万米ドルから、2021年6月30日には25738百万米ドルへと増加しました。その後も増加傾向が続き、2021年12月31日には26172百万米ドルに達しました。2022年3月31日には24193百万米ドルへと減少し、2022年6月30日には23662百万米ドルと、減少傾向が継続しました。しかし、2022年9月30日には25350百万米ドルへと大きく増加し、2022年12月31日には26086百万米ドル、2023年3月31日には26411百万米ドルと、増加傾向が再開されました。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2021年3月31日の0.39から、2021年12月31日までに0.37へと緩やかに低下しました。2022年3月31日には0.35まで低下し、その後、2022年6月30日には0.36、2022年9月30日には0.35、2022年12月31日には0.34と、継続的に低下しました。2023年3月31日には0.34と、ほぼ横ばいの状態を維持しています。この比率の低下は、総資産に対する負債の割合が減少していることを示唆しています。
総負債の減少と総資産の増加により、負債総資産比率は全体的に低下傾向にあります。特に2022年3月31日までの負債の減少が顕著であり、財務の健全性が改善された可能性が示唆されます。2022年9月30日以降は、総資産の増加が負債総資産比率の低下を抑制し、安定した水準で推移しています。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Carrier Global Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 142) | 140) | 219) | 269) | 256) | 183) | 130) | 125) | 153) | ||||
| 長期借入金(当期純額) | 8,708) | 8,702) | 8,670) | 8,298) | 8,305) | 9,513) | 9,558) | 9,600) | 9,577) | ||||
| 総負債 | 8,850) | 8,842) | 8,889) | 8,567) | 8,561) | 9,696) | 9,688) | 9,725) | 9,730) | ||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | 506) | 529) | 514) | 490) | 491) | 527) | 515) | 635) | 621) | ||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 9,356) | 9,371) | 9,403) | 9,057) | 9,052) | 10,223) | 10,203) | 10,360) | 10,351) | ||||
| 総資産 | 26,411) | 26,086) | 25,350) | 23,662) | 24,193) | 26,172) | 25,788) | 25,738) | 24,868) | ||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | ||||
| ベンチマーク | |||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.34 | 0.31 | ||||
| RTX Corp. | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | ||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q1 2023 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 9,356 ÷ 26,411 = 0.35
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の10351百万米ドルから、2023年3月31日の9356百万米ドルまで一貫して減少傾向にあります。ただし、2022年9月には一時的に9403百万米ドルに増加しています。この減少傾向は、負債管理戦略の成果を示唆している可能性があります。
総資産は、2021年3月31日の24868百万米ドルから、2023年3月31日の26411百万米ドルまで増加傾向にあります。2021年6月から2021年12月にかけての増加幅が大きく、その後も緩やかな増加が続いています。この資産の増加は、事業の拡大や投資の成功を示唆している可能性があります。
- 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- 負債総額比率は、2021年3月31日の0.42から、2023年3月31日の0.35まで一貫して低下しています。この低下は、総負債の減少と総資産の増加の両方が寄与していると考えられます。負債総額比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆しており、財務健全性の改善を示している可能性があります。
全体として、データは、負債の減少と資産の増加により、財務状況が改善していることを示唆しています。負債総額比率の低下は、財務リスクの軽減を示しており、長期的な財務安定性の向上に貢献していると考えられます。ただし、これらの傾向が持続するかどうか、および将来の財務パフォーマンスに与える影響については、継続的なモニタリングが必要です。
財務レバレッジ比率
Carrier Global Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||
| 総資産 | 26,411) | 26,086) | 25,350) | 23,662) | 24,193) | 26,172) | 25,788) | 25,738) | 24,868) | ||||
| 普通株主に帰属する持分 | 8,134) | 7,758) | 7,152) | 6,696) | 7,101) | 6,767) | 6,900) | 6,756) | 6,489) | ||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 3.25 | 3.36 | 3.54 | 3.53 | 3.41 | 3.87 | 3.74 | 3.81 | 3.83 | ||||
| ベンチマーク | |||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Caterpillar Inc. | 4.61 | 5.16 | 5.19 | 5.16 | 4.82 | 5.02 | 4.85 | 4.85 | 4.87 | ||||
| Eaton Corp. plc | 2.04 | 2.06 | 2.14 | 2.15 | 2.12 | 2.07 | 2.14 | 2.39 | 2.27 | ||||
| GE Aerospace | 5.20 | 5.16 | 5.75 | 5.35 | 4.92 | — | — | — | — | ||||
| Honeywell International Inc. | 3.54 | 3.73 | 3.40 | 3.55 | 3.45 | 3.47 | 3.60 | 3.56 | 3.53 | ||||
| Lockheed Martin Corp. | 5.66 | 5.71 | 4.35 | 4.53 | 5.15 | — | — | — | — | ||||
| RTX Corp. | 2.22 | 2.19 | 2.25 | 2.26 | 2.20 | 2.21 | 2.23 | 2.23 | 2.24 | ||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q1 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 普通株主に帰属する持分
= 26,411 ÷ 8,134 = 3.25
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2021年3月31日時点の24868百万米ドルから、2023年3月31日時点の26411百万米ドルへと、概ね増加傾向を示しています。2021年を通じて緩やかな増加が見られ、2022年3月31日には一時的に24193百万米ドルまで減少しましたが、その後は回復し、2023年3月31日には最高値を記録しています。
普通株主に帰属する持分も、2021年3月31日時点の6489百万米ドルから、2023年3月31日時点の8134百万米ドルへと増加しています。2021年6月30日には6756百万米ドルとピークに達した後、2021年12月31日には6767百万米ドルまで減少しましたが、その後は一貫して増加し、2023年3月31日には最高値を更新しています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2021年3月31日時点の3.83から、2023年3月31日時点の3.25へと一貫して低下しています。この傾向は、負債に対する自己資本の比率が改善していることを示唆しています。2022年を通じて、より顕著な低下が見られ、2023年3月31日には過去最低値を記録しています。
総資産と普通株主に帰属する持分の増加、そして財務レバレッジ比率の低下は、全体として財務健全性の改善を示唆しています。自己資本の増加と負債の削減は、財務リスクの軽減に貢献していると考えられます。