ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Carrier Global Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 負債資本比率
- 2020年3月期以降、負債資本比率は全期間を通じて徐々に低下しており、2023年3月期には1.09へと削減されている。これは負債に対する資本の比率が縮小し、財務の安定性向上を示唆していると考えられる。特に2020年から2022年にかけての減少傾向が顕著である。
- 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- 2020年3月期以降、リース負債を含む負債比率も継続的に減少傾向にあり、2023年3月期の1.15まで低下している。リース負債の負担軽減により、財務構造の改善とリスク低減に寄与していると推測される。
- 総資本に対する負債比率
- 2020年3月期の0.81から2023年3月期には0.52に減少し、資本構成の安定化と負債依存度の低減を示している。オペレーティングリース負債を含めた比率も同様に低下している。
- 負債総資産比率
- 全期間を通じて、負債総資産比率は約0.51から0.34へと低下し、負債に対する資産の割合が減少していることが明らかである。これにより、資産に対する負債の比率が改善され、財務の堅牢性が向上していると考えられる。
- 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- 2020年の0.54から、2023年には0.35へと低下し、負債の負担軽減と財務リスクの低下を反映している。特に2022年以降の減少ペースが顕著である。
- 財務レバレッジ比率
- 2020年に8.16と高い値を示していたが、年々減少し、2023年3月期には3.25にまで下がっている。これは、財務レバレッジの縮小による自己資本比率の改善を示し、より堅実な資金運営を行っている兆候とみなせる。
- 総合分析
- これらの財務指標の動向から、Carrier Global Corp.は財務レバレッジの縮小と負債比率の低下により、財務基盤の安定化とリスク低減を図ってきたと判断される。同時に、資本と負債のバランスが改善し、資産の効率的運用が進展している可能性がある。特に2022年から2023年にかけての指標の改善が著しいことは、財務戦略の有効性を示唆している。今後も引き続きこの傾向が維持されれば、財務リスクの軽減と長期的な企業価値の向上を期待できるだろう。
負債比率
負債資本比率
Carrier Global Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 142) | 140) | 219) | 269) | 256) | 183) | 130) | 125) | 153) | 191) | 223) | 301) | 218) | |||||
| 長期借入金(当期純額) | 8,708) | 8,702) | 8,670) | 8,298) | 8,305) | 9,513) | 9,558) | 9,600) | 9,577) | 10,036) | 11,751) | 11,728) | 11,029) | |||||
| 総負債 | 8,850) | 8,842) | 8,889) | 8,567) | 8,561) | 9,696) | 9,688) | 9,725) | 9,730) | 10,227) | 11,974) | 12,029) | 11,247) | |||||
| 普通株主に帰属する持分 | 8,134) | 7,758) | 7,152) | 6,696) | 7,101) | 6,767) | 6,900) | 6,756) | 6,489) | 6,252) | 5,096) | 4,028) | 2,697) | |||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | 1.09 | 1.14 | 1.24 | 1.28 | 1.21 | 1.43 | 1.40 | 1.44 | 1.50 | 1.64 | 2.35 | 2.99 | 4.17 | |||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 2.04 | 2.33 | 2.34 | 2.35 | 2.20 | 2.29 | 2.21 | 2.23 | 2.30 | 2.42 | 2.55 | 2.81 | 2.61 | |||||
| Eaton Corp. plc | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.58 | 0.52 | 0.57 | 0.79 | 0.68 | 0.54 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | |||||
| GE Aerospace | 0.71 | 0.89 | 0.97 | 0.94 | 0.86 | 0.87 | 1.68 | 1.90 | 2.12 | 2.11 | 2.39 | 2.43 | 2.41 | |||||
| Honeywell International Inc. | 1.13 | 1.17 | 0.96 | 1.09 | 1.05 | 1.06 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.28 | 1.23 | 1.22 | 0.91 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.62 | 1.68 | 0.96 | 1.02 | 1.16 | 1.07 | 1.21 | 1.87 | 1.93 | 2.02 | 2.56 | 3.38 | 3.68 | |||||
| RTX Corp. | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.49 | 1.18 | |||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 普通株主に帰属する持分
= 8,850 ÷ 8,134 = 1.09
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年第1四半期から2022年第4四半期にかけて、総負債は一時的な増減を見せながらも、概ね減少傾向にあることが確認できる。特に2020年第4四半期に向けて負債が大きく減少しており、その後も一定の水準で推移しているが、2022年第4四半期に再び増加に転じている点も注目される。これにより、企業の負債管理や資金調達戦略に変化があった可能性が示唆される。
- 普通株主に帰属する持分の変動
- 普通株主に帰属する持分は、2020年第1四半期の約2,697百万米ドルから2023年第1四半期には8,134百万米ドルに増加している。特に2020年後半から2021年前半にかけて急激に増加しており、その後も継続的に拡大傾向を維持している。このことは、株主資本の増加や企業の利益蓄積、資本政策の変更といった要因が背景にあることを示している。
- 負債資本比率の動向
- 負債資本比率は、2020年第1四半期の4.17から2023年第1四半期の1.09まで低下しており、財務の安定性が向上していることを示している。特に2021年以降は1を下回る水準で推移し、企業の財務レバレッジが縮小している傾向が見られる。これにより、借入負担の軽減や自己資本の強化に努めていることが推測される。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Carrier Global Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 142) | 140) | 219) | 269) | 256) | 183) | 130) | 125) | 153) | 191) | 223) | 301) | 218) | |||||
| 長期借入金(当期純額) | 8,708) | 8,702) | 8,670) | 8,298) | 8,305) | 9,513) | 9,558) | 9,600) | 9,577) | 10,036) | 11,751) | 11,728) | 11,029) | |||||
| 総負債 | 8,850) | 8,842) | 8,889) | 8,567) | 8,561) | 9,696) | 9,688) | 9,725) | 9,730) | 10,227) | 11,974) | 12,029) | 11,247) | |||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | 506) | 529) | 514) | 490) | 491) | 527) | 515) | 635) | 621) | 642) | 676) | 688) | 708) | |||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 9,356) | 9,371) | 9,403) | 9,057) | 9,052) | 10,223) | 10,203) | 10,360) | 10,351) | 10,869) | 12,650) | 12,717) | 11,955) | |||||
| 普通株主に帰属する持分 | 8,134) | 7,758) | 7,152) | 6,696) | 7,101) | 6,767) | 6,900) | 6,756) | 6,489) | 6,252) | 5,096) | 4,028) | 2,697) | |||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 1.15 | 1.21 | 1.31 | 1.35 | 1.27 | 1.51 | 1.48 | 1.53 | 1.60 | 1.74 | 2.48 | 3.16 | 4.43 | |||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.53 | 0.53 | 0.59 | 0.62 | 0.60 | 0.54 | 0.59 | 0.81 | 0.70 | 0.56 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | |||||
| RTX Corp. | 0.50 | 0.46 | 0.50 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.50 | 0.51 | 1.23 | |||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2023 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 普通株主に帰属する持分
= 9,356 ÷ 8,134 = 1.15
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年3月期から2023年3月期にかけて、総負債は全体的な減少傾向を示している。特に2020年12月期から2021年12月期にかけて大きく減少しており、その後も継続的に低水準を維持している。この傾向は、負債の圧縮や借入金返済の進展を示唆しており、財務の健全性向上の兆候とみることができる。
- 普通株主に帰属する持分の変動
- 普通株主に帰属する持分は、2020年3月期の2,697百万米ドルから2023年3月期の8,134百万米ドルへと増加している。特に、2021年3月期以降において顕著な増加傾向を示し、株主資本の拡大が進展していることが観察される。これは、純利益の積み増しや株式発行などにより資本基盤が強化された可能性を示している。
- 負債資本比率の動向
- 負債資本比率は、2020年3月期の4.43から2023年3月期の1.15へと大きく低下している。これは、負債の減少および株主資本の増加により、企業の財務レバレッジが縮小していることを示している。結果として、財務の安定性やリスク管理の改善が進んでいると評価できる。
- 総合的な財務状況の考察
- 総負債の減少と株主資本の増強により、企業の財務構造はより健全な状態へと進化していることがうかがえる。負債の圧縮に伴い負債資本比率が低下しており、リスクの軽減と安定的成長が期待できる。この動きは、長期的な財務戦略の成功を反映している可能性が高い。
総資本に対する負債比率
Carrier Global Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 142) | 140) | 219) | 269) | 256) | 183) | 130) | 125) | 153) | 191) | 223) | 301) | 218) | |||||
| 長期借入金(当期純額) | 8,708) | 8,702) | 8,670) | 8,298) | 8,305) | 9,513) | 9,558) | 9,600) | 9,577) | 10,036) | 11,751) | 11,728) | 11,029) | |||||
| 総負債 | 8,850) | 8,842) | 8,889) | 8,567) | 8,561) | 9,696) | 9,688) | 9,725) | 9,730) | 10,227) | 11,974) | 12,029) | 11,247) | |||||
| 普通株主に帰属する持分 | 8,134) | 7,758) | 7,152) | 6,696) | 7,101) | 6,767) | 6,900) | 6,756) | 6,489) | 6,252) | 5,096) | 4,028) | 2,697) | |||||
| 総資本金 | 16,984) | 16,600) | 16,041) | 15,263) | 15,662) | 16,463) | 16,588) | 16,481) | 16,219) | 16,479) | 17,070) | 16,057) | 13,944) | |||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.62 | 0.70 | 0.75 | 0.81 | |||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.39 | 1.39 | 1.45 | 1.35 | 1.36 | 1.35 | 1.30 | 1.36 | 1.40 | 1.40 | 1.24 | 1.23 | 1.33 | |||||
| Caterpillar Inc. | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.72 | |||||
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.44 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | |||||
| GE Aerospace | 0.41 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | |||||
| Honeywell International Inc. | 0.53 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.48 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.62 | 0.63 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.52 | 0.55 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.79 | |||||
| RTX Corp. | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.54 | |||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 8,850 ÷ 16,984 = 0.52
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年3月期から2022年3月期までにかけて、総負債は一時的に増加した後、2020年12月以降徐々に減少傾向が見られ、その後横ばいまたは微増しています。特に2021年3月期には負債額がピークに達し、その後は約一割弱の減少が観察されている。この動きから、財務の安定性を図るために負債圧縮に努めた可能性が示唆される。
- 総資本金の推移
- 総資本金は2020年3月期から2023年3月期まで継続的に増加しており、特に2020年6月期以降は積極的な資本拡充が行われていることが伺える。これにより、財務基盤の強化や外部資金調達の活発化が推察されるものと考えられる。
- 負債比率の変動
- 総資本に対する負債比率は、2020年3月期の0.81から2023年3月期には0.52へと低下しており、負債依存度が低減していることが示されている。この比率の減少傾向は、財務の健全性の向上や自己資本比率の強化を反映していると解釈できる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Carrier Global Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 142) | 140) | 219) | 269) | 256) | 183) | 130) | 125) | 153) | 191) | 223) | 301) | 218) | |||||
| 長期借入金(当期純額) | 8,708) | 8,702) | 8,670) | 8,298) | 8,305) | 9,513) | 9,558) | 9,600) | 9,577) | 10,036) | 11,751) | 11,728) | 11,029) | |||||
| 総負債 | 8,850) | 8,842) | 8,889) | 8,567) | 8,561) | 9,696) | 9,688) | 9,725) | 9,730) | 10,227) | 11,974) | 12,029) | 11,247) | |||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | 506) | 529) | 514) | 490) | 491) | 527) | 515) | 635) | 621) | 642) | 676) | 688) | 708) | |||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 9,356) | 9,371) | 9,403) | 9,057) | 9,052) | 10,223) | 10,203) | 10,360) | 10,351) | 10,869) | 12,650) | 12,717) | 11,955) | |||||
| 普通株主に帰属する持分 | 8,134) | 7,758) | 7,152) | 6,696) | 7,101) | 6,767) | 6,900) | 6,756) | 6,489) | 6,252) | 5,096) | 4,028) | 2,697) | |||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 17,490) | 17,129) | 16,555) | 15,753) | 16,153) | 16,990) | 17,103) | 17,116) | 16,840) | 17,121) | 17,746) | 16,745) | 14,652) | |||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.63 | 0.71 | 0.76 | 0.82 | |||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 0.41 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | |||||
| RTX Corp. | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.55 | |||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2023 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 9,356 ÷ 17,490 = 0.53
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- 総負債の動向
- 2020年3月期から2020年12月期にかけて総負債は約1,195万ドルから約1,086万ドルへと減少している。特に2020年12月期には負債がピークに達し、その後は2021年3月期までに一旦増加した後、2021年6月期以降は全期間を通じて減少傾向にある。2023年3月期の総負債は約935万ドルと、2020年の水準と比較して約20%以上の削減が見られる。これにより、負債圧縮の戦略が継続されていることが示唆される。
- 総資本金の変化
- 総資本金は2020年3月期の約14,652万ドルから2023年3月期の約17,490万ドルまで増加傾向にある。期間中には一時的に約16,121万ドルまで減少する局面もあったが、全体的には増加基調を維持しており、資本基盤の拡充が進められていることを示している。特に2022年を経て2023年にかけて顕著な増加が確認できる。
- 負債比率の推移
- 総資本に対する負債比率は、2020年3月期の0.82をピークに、下降傾向を示している。2020年9月期には0.71まで低下し、その後は0.6台で安定して推移している。2023年3月期には0.53にまで低下しており、資本に対して負債の比率が減少していることから、財務レバレッジの圧縮と財務の健全性向上が進められていると解釈できる。
- 総合的な財務状況の考察
- 総負債の減少および負債比率の低下は、財務のリスク軽減と資本の安定性向上を示す。その一方で、総資本金の増加は、株主資本の拡充や資本構成の強化を反映している。これらの動きは、財務戦略として負債の圧縮と資本基盤の強化を同時に推進している可能性を示唆している。全期間を通じて、これらの指標の改善は、企業の財務の健全性が向上していることを示している。
負債総資産比率
Carrier Global Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 142) | 140) | 219) | 269) | 256) | 183) | 130) | 125) | 153) | 191) | 223) | 301) | 218) | |||||
| 長期借入金(当期純額) | 8,708) | 8,702) | 8,670) | 8,298) | 8,305) | 9,513) | 9,558) | 9,600) | 9,577) | 10,036) | 11,751) | 11,728) | 11,029) | |||||
| 総負債 | 8,850) | 8,842) | 8,889) | 8,567) | 8,561) | 9,696) | 9,688) | 9,725) | 9,730) | 10,227) | 11,974) | 12,029) | 11,247) | |||||
| 総資産 | 26,411) | 26,086) | 25,350) | 23,662) | 24,193) | 26,172) | 25,788) | 25,738) | 24,868) | 25,093) | 25,728) | 24,176) | 22,001) | |||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.47 | 0.50 | 0.51 | |||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 0.38 | 0.27 | |||||
| Caterpillar Inc. | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | |||||
| Eaton Corp. plc | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.30 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | |||||
| GE Aerospace | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | |||||
| Honeywell International Inc. | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.28 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | |||||
| RTX Corp. | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.33 | |||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 8,850 ÷ 26,411 = 0.34
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2023年にかけて、総負債は一時的な増加を経た後、2020年12月期から2021年にかけて減少傾向を示し、その後はほぼ横ばいまたは微増しています。特に、2020年12月期に負債が最も低くなり、その後の期では安定した水準で推移しています。
- 総資産の推移
- 総資産は2020年に大幅に増加し、その後も継続的に増加または安定しています。特に2020年から2021年の間に資産が拡大し、その後も増加を続けていることから、資産規模は堅調に拡大しています。
- 負債比率の変動
- 負債総資産比率は、2020年に0.51から2021年にかけて徐々に低下し、その後はおおむね0.34から0.37の範囲で安定しています。この低下傾向は、資産規模の拡大に比して負債の増加が抑えられていることを示し、財務の健全性向上に寄与している可能性があります。
- 総負債と総資産の関係性
- 総負債と総資産の間には明らかな逆相関傾向が見られ、負債比率の低下とともに負債の相対的比重が減少しています。このことは、企業が負債を抑制し、資産拡大を図る戦略を採用した可能性を示唆しています。
- 総合的な評価
- 全体として、期間を通じて総資産の成長と負債比率の低下が観察され、財務の安定性および資本効率の向上が示唆されます。負債の増加を抑えつつ資産拡大を実現している点は、財務健全性の維持と企業価値の向上に寄与する動きとして評価できます。ただし、負債の単純比較だけでなく、負債の内容や資産の質的変化を踏まえた詳細な分析が今後求められます。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Carrier Global Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 142) | 140) | 219) | 269) | 256) | 183) | 130) | 125) | 153) | 191) | 223) | 301) | 218) | |||||
| 長期借入金(当期純額) | 8,708) | 8,702) | 8,670) | 8,298) | 8,305) | 9,513) | 9,558) | 9,600) | 9,577) | 10,036) | 11,751) | 11,728) | 11,029) | |||||
| 総負債 | 8,850) | 8,842) | 8,889) | 8,567) | 8,561) | 9,696) | 9,688) | 9,725) | 9,730) | 10,227) | 11,974) | 12,029) | 11,247) | |||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | 506) | 529) | 514) | 490) | 491) | 527) | 515) | 635) | 621) | 642) | 676) | 688) | 708) | |||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 9,356) | 9,371) | 9,403) | 9,057) | 9,052) | 10,223) | 10,203) | 10,360) | 10,351) | 10,869) | 12,650) | 12,717) | 11,955) | |||||
| 総資産 | 26,411) | 26,086) | 25,350) | 23,662) | 24,193) | 26,172) | 25,788) | 25,738) | 24,868) | 25,093) | 25,728) | 24,176) | 22,001) | |||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.49 | 0.53 | 0.54 | |||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.34 | 0.31 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | |||||
| RTX Corp. | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.35 | |||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2023 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 9,356 ÷ 26,411 = 0.35
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と債務比率の動き
- CSVデータによると、総負債は2020年3月期から2023年3月期までについて、一定の変動を見せている。特に2020年第2四半期において、2020年第1四半期から増加し、その後2020年第4四半期にかけて減少に転じていることが顕著である。
- これに伴い、負債比率（総負債比率）は、2020年第1四半期の0.54から、徐々に改善している。2021年、2022年を通じて0.4前後を維持し、2023年3月期には0.35まで低下している。これは、総負債に対して総資産が相対的に増加し、財務の健全性が向上している可能性を示唆している。
- 総資産の推移と構造の変化
- 総資産は2020年3月期の22001百万米ドルから、2023年3月期には26411百万米ドルに拡大しており、四半期ごとの変動も含めて概ね増加の傾向が続いている。「2020年の第3四半期」には特に高水準の25728百万米ドルを記録しており、その後も増加を維持していることから、資産拡大が趨勢であることがうかがえる。
- この総資産の増加は、売上や利益の向上に伴う投資活動によるものと考えられ、資産の拡大が企業の成長戦略と連動している可能性が高いと判断される。
- 財務指標の変化と戦略的示唆
- 負債比率の低下傾向は、企業の財務の健全性向上を示しており、負債を抑制しながら資産を拡大していることも示唆される。これにより、企業はリスクを抑えつつ、資産の拡大と収益性向上を目指していることが推測される。
- 全体として、財務状況は安定性を増しており、今後も資産の積極的な運用と負債管理のバランスを取ることで、持続的な成長が期待できると分析される。
財務レバレッジ比率
Carrier Global Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||
| 総資産 | 26,411) | 26,086) | 25,350) | 23,662) | 24,193) | 26,172) | 25,788) | 25,738) | 24,868) | 25,093) | 25,728) | 24,176) | 22,001) | |||||
| 普通株主に帰属する持分 | 8,134) | 7,758) | 7,152) | 6,696) | 7,101) | 6,767) | 6,900) | 6,756) | 6,489) | 6,252) | 5,096) | 4,028) | 2,697) | |||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 3.25 | 3.36 | 3.54 | 3.53 | 3.41 | 3.87 | 3.74 | 3.81 | 3.83 | 4.01 | 5.05 | 6.00 | 8.16 | |||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 4.61 | 5.16 | 5.19 | 5.16 | 4.82 | 5.02 | 4.85 | 4.85 | 4.87 | 5.11 | 5.13 | 5.57 | 5.35 | |||||
| Eaton Corp. plc | 2.04 | 2.06 | 2.14 | 2.15 | 2.12 | 2.07 | 2.14 | 2.39 | 2.27 | 2.13 | 2.14 | 2.14 | 2.17 | |||||
| GE Aerospace | 5.20 | 5.16 | 5.75 | 5.35 | 4.92 | 4.93 | 6.33 | 7.09 | 7.30 | 7.13 | 7.64 | 7.62 | 7.43 | |||||
| Honeywell International Inc. | 3.54 | 3.73 | 3.40 | 3.55 | 3.45 | 3.47 | 3.60 | 3.56 | 3.53 | 3.68 | 3.51 | 3.50 | 3.25 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 5.66 | 5.71 | 4.35 | 4.53 | 5.15 | 4.64 | 5.38 | 7.99 | 8.15 | 8.43 | 10.25 | 13.22 | 14.29 | |||||
| RTX Corp. | 2.22 | 2.19 | 2.25 | 2.26 | 2.20 | 2.21 | 2.23 | 2.23 | 2.24 | 2.25 | 2.37 | 2.40 | 3.54 | |||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 普通株主に帰属する持分
= 26,411 ÷ 8,134 = 3.25
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2020年3月期から2023年3月期にかけて、総資産は一時的に縮小した時期があったものの、全体としては増加傾向にあることが観察される。特に2022年12月期以降は26000百万米ドルを超える水準を維持しており、資産規模は堅調に拡大していると推測される。これは、資産の積み増しや資産の再評価を通じて財務基盤の強化を図った可能性がある。
- 普通株主に帰属する持分の動向
- 普通株主に帰属する持分は、2020年3月期の2697百万米ドルから2023年3月期の8134百万米ドルに増加している。期間中、持分は一貫して増加し続けていることから、純資産の積み増しや株主資本の増加につながる要素があったと考えられる。これには累積利益の蓄積や資産の増加に伴う株主資本の拡大が寄与している可能性がある。特に2021年度以降の増加ペースは比較的堅調である。
- 財務レバレッジ比率の変化
-
2020年3月期の8.16から2023年3月期の3.25にかけて、財務レバレッジ比率は着実に低下している。この指標は、負債に対する純資産の割合を示すものであり、比率の低下は負債依存度の軽減や自己資本比率の改善傾向を示している。レバレッジの縮小は、リスク管理の観点から好ましいとされ、財務の安定性や信用力の向上を示唆している。総じて、財務体質の健全化と経営の堅実化が進んでいると言える。