デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳
四半期データ
ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。
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ROEを2つのコンポーネントに分解
Carrier Global Corp.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 総資産利益率 (ROA)
- 2020年3月期のデータ欠損以降、2020年12月以降にかけてROAは徐々に改善が見られる。特に2021年度第3四半期から第4四半期にかけて、11.6%から14.15%へ上昇し、その後も一時的に13.55%を記録した後に、2023年3月期には9.57%に減少している。全体として、2021年までに利益効率の向上が見られたが、その後は若干の低下傾向を示している。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2020年3月期の8.16から2023年3月期の3.25にかけて継続的に低下している。この指標の低下は、財務構造の健全化や負債比率の削減を示唆しており、リスク管理の観点から好ましい動きと評価できる。特に2021年6月から2022年12月にかけて平坦な動きを見せているが、全体としては安定的な縮小傾向が続いている。
- 自己資本利益率 (ROE)
- ROEは2020年3月期のデータ欠損後、2021年度第1四半期から顕著な改善を見せている。2021年4月以降は、30%台から40%台へと上昇しており、最も高いのは2022年12月期の50.17%である。2023年3月期には31.08%に下落したものの、全体的に高い収益性を維持していることが示されている。これらの動きは、株主資本の効率的運用と利益創出能力の向上を反映している。
ROEを3つの要素に分解
Carrier Global Corp.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 純利益率の傾向
- 2020年3月末のデータは欠損しているものの、2020年12月以降において、純利益率は一定の範囲内で比較的高水準を維持している。特に2022年12月と2023年3月には約17%台に達し、利益率の改善傾向が見られる。一方、2021年の中間期には約8%台に低下していることから、年次や季節的な変動の影響も考えられる。
- 資産回転率の動向
- 資産回転率は2020年6月以降、緩やかに増加しており、2022年12月には0.81、2023年3月には0.80まで到達している。これにより、資産を効果的に活用し収益を生む効率性が一定程度向上していることが示唆される。ただし、大きな変動は見られず、安定したトレンドが続いている。
- 財務レバレッジ比率について
- 財務レバレッジ比率は、2020年3月の8.16から2023年3月の3.25へと徐々に低下している。これは、企業が負債を相対的に削減し自己資本比率を高める傾向にあることを反映している可能性がある。レバレッジの低下は、財務の安定性向上やリスクの軽減とともに、資金調達コストの改善につながることが考えられる。
- 自己資本利益率 (ROE) の変動
- ROEは2020年の一部データ欠損を除き、2021年から2023年にかけて一貫して高水準を維持している。特に2022年の第4四半期には約50%と極めて高い水準に達し、その後2023年3月には31.08%に調整されている。これは、企業の収益性と自己資本の効率的運用が良好であることを示唆しているが、一時的には高水準に偏ることもあるため注意が必要である。
ROAを2つのコンポーネントに分解
Carrier Global Corp.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 純利益率の推移
- 2020年のデータは欠損しているが、2021年の第1四半期以降から2023年第1四半期にかけて、純利益率は全体的に高い水準で推移している。特に2022年の第4四半期において17.55%、2023年の第1四半期に12.02%と、比較的高い利益率を維持している。ただし、2022年の第4四半期にピークを記録したのち、2023年第一四半期にはやや低下した傾向も見られる。
- 資産回転率の変動
- 資産回転率は2020年の第2四半期から増加傾向にあり、2021年の第3四半期には0.77まで上昇している。その後、2022年の間は0.78〜0.86の範囲で比較的安定した動きを示し、2023年には再び0.8前後に推移している。これは資産を効率的に活用し、売上を生み出す能力が高く維持されていることを示唆している。
- 総資産利益率（ROA）の動向
- ROAは2020年の欠損を除き、2021年から2023年にかけて明確な上昇傾向を示している。2021年の第3四半期には9.7%、2022年の第4四半期に14.15%とピークを迎え、全体として資産の収益性が高まっていることが読み取れる。2023年第1四半期には若干の低下はあるものの、総じて高い収益性を維持していると考えられる。