短期的な活動比率の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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短期活動比率(サマリー)
Carrier Global Corp.、短期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 在庫回転率の推移
- 2020年3月31日時点ではデータが欠落しているが、2020年12月以降は概ね一定の範囲内（5.53から7.58）で変動しており、2022年以降は少し低下傾向にある。特に2023年3月には5.53に下がっており、在庫の効率的な回転がやや鈍化している可能性を示唆している。
- 売掛金回転率の推移
- 2020年12月以降、売掛金回転率は概ね安定し、7.2から8.58の間で変動している。特に2021年12月に8.58と高値を記録した後はやや低下し、2023年3月には6.94となっている。これは売掛金の回収効率が一時的に向上した後、やや鈍化したことを反映していると考えられる。
- 買掛金回転率の推移
- 買掛金回転率は全体的に安定しており、5.28から6.38の範囲で推移している。2020年12月以降は5.29から6.09の間で変動し、長期にわたり比較的一定の水準を保っている。ただし、2022年以降はやや低めの値に留まっている。
- 運転資本回転率
- この指標は2020年12月以降、比較的高い水準（3.84から6.27）で推移している。特に2020年12月から2021年9月までにかけて顕著な増加を示し、その後はやや低下または横ばいとなっている。2023年には5.01であり、運転資本の効率的な運用を示す指標として安定性を保持しているが、2022年から2023年にかけてはやや低めの値が見られる。
- 在庫のローテーション日数
- 2020年12月には64日、2021年3月には66日に達し、その後はやや低下または横ばいで推移していたが、2022年以降は再び64-66日の範囲にとどまっている。全体としては、在庫の保有期間が長めであり、変動はあるものの大きなトレンドの変化は見られない。
- 売掛金のローテーション日数
- 2020年12月には51日、その後2022年内に54日まで増加しているが、2023年3月には51日に戻っている。これにより、売掛金回収までの期間は比較的安定しており、短期的な回収効率の変動を示している。
- 運転サイクル
- 全体としては、2020年12月の119日から2023年3月の115日にわたり大きな変動が見られず、約隔離した期間で安定した推移を示している。短縮もほとんど見られず、運転サイクルの延長や短縮の大きなトレンドは存在しない。
- 買掛金のローテーション日数
- この値は2020年12月の69日をピークに、その後やや低下した傾向が見られる。2021年以降は69日から60日前後を維持し、2023年3月には69日となっている。買掛金支払い期間の長短は比較的一定だが、やや短縮傾向にある可能性も示唆される。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- この指標は2020年12月の50日から2023年3月の46日にかけて概ね低下しており、約4日短縮している。この変化は、売掛金回収の効率化や在庫の回転期間の調整により、キャッシュの回収までの期間が全体的に短縮していることを示している。短縮傾向は企業の運転資金管理の改善を示唆している可能性がある。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
Carrier Global Corp.、在庫回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||
| 販売された製品とサービスのコスト | ||||||||||||||||||
| 棚卸資産、純 | ||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||
| 在庫回転率1 | ||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2023 計算
在庫回転率 = (販売された製品とサービスのコストQ1 2023
+ 販売された製品とサービスのコストQ4 2022
+ 販売された製品とサービスのコストQ3 2022
+ 販売された製品とサービスのコストQ2 2022)
÷ 棚卸資産、純
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上原価の推移
- 四半期ごとの販売された製品とサービスのコストを見ると、全体的に増加傾向が見られる。特に2020年3月から2022年12月にかけて、コストは約2,766百万米ドルから約3,895百万米ドルへと上昇しており、販売規模の拡大またはコスト構造の変化を示唆している可能性がある。
- 棚卸資産の動向
- 棚卸資産は、2020年3月の1,556百万米ドルから2023年3月には2,803百万米ドルに増加している。増加速度は途中でやや鈍化した期間もあるが、長期的には資産の積み増し傾向が持続していることを反映している。
- 在庫回転率の変動
- 在庫回転率は、2020年6月の7.58をピークに、その後徐々に低下しており、2023年3月には5.53となっている。これは在庫の効率的な回転が相対的に低下し、在庫保有期間の延長や在庫管理の効率性の変化を示している可能性がある。
- 総合的な観察
- 販売コストの増加と棚卸資産の積み増しは生産拡大または販売活動の拡大を示唆している。一方、在庫回転率の低下は、在庫管理の効率性の低下や需要の変動を反映している可能性がある。これらのトレンドから、企業は販売および在庫管理のバランスを見直す必要があると考えられる。
売掛金回転率
Carrier Global Corp.、売掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | ||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||
| 売掛金回転率1 | ||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2023 計算
売掛金回転率 = (売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022
+ 売り上げ 高Q3 2022
+ 売り上げ 高Q2 2022)
÷ 売掛金、純額
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売り上げ高の傾向
- 一時的な変動はあるものの、2020年から2023年にかけて平均的に売上高は増加傾向にある。特に2021年と2022年の四半期では、一時的に高い水準を示しており、全体としては売上の拡大が見られる。一方で、一部の四半期では前期比で減少するケースもあり、季節変動や市場の変動要因を含む可能性が示唆される。
- 売掛金の変化と比率
- 売掛金は概ね増加傾向にあり、2020年から2023年にかけて約30億米ドルの範囲で推移している。この増加は売上高の増加に伴うものと推測される。売掛金回転率は2020年には示されていないが、2020年後半から2023年にかけて6.28から7.52の範囲で推移し、売掛金の回収効率は安定していると解釈できる。特に、2021年第3四半期以降は回転率が高まっていることから、支払サイクルの改善や回収効率の向上が示唆される。
- 全体的な分析
- 売上高の長期的な増加傾向と売掛金の増加傾向により、ビジネスが拡大していることが示唆される。ただし、売掛金回転率の変動は、企業のキャッシュフロー管理や売掛金回収の効率性に影響を与える可能性があるため、今後の注視事項と考えられる。一方で、売上高と売掛金の増加が一致していることは、売上増加に伴う資産の拡大を反映していると理解される。
買掛金回転率
Carrier Global Corp.、買掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||
| 販売された製品とサービスのコスト | ||||||||||||||||||
| 買掛金 | ||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||
| 買掛金回転率1 | ||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2023 計算
買掛金回転率 = (販売された製品とサービスのコストQ1 2023
+ 販売された製品とサービスのコストQ4 2022
+ 販売された製品とサービスのコストQ3 2022
+ 販売された製品とサービスのコストQ2 2022)
÷ 買掛金
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 販売された製品とサービスのコスト
- この指標の推移は、COVID-19パンデミックの影響により2020年第一四半期から第二四半期にかけて一時的に増加した後、2020年第四四半期にかけて比較的安定して推移したことを示している。2021年に入ると再び増加傾向が見られ、2021年第2四半期にはピークに達した。その後、2022年および2023年にかけてやや減少または横ばいの動きに転じている。この傾向は、販売コストが売上や販売活動の変動に応じて変動していることを示唆しており、需要の増減や生産コストの変化に対応している可能性がある。
- 買掛金
- 買掛金は、2020年第三四半期から上昇傾向を示し、2022年の後半にかけて大きく増加していることが確認できる。この増加は、サプライチェーンの遅延や原材料コストの上昇、または支払条件の変更などの要因による可能性がある。買掛金の増加は、企業の支払債務の積み増しを反映していることが推察される。
- 買掛金回転率
- この財務比率は、2020年のデータには欠損値が多く示されているが、2020年第三四半期以降は一貫して記録され、値はおおむね5.28から6.57の範囲内で推移している。2020年第四四半期に比べて、その後の期間ではやや低めの水準で安定している。このことは、買掛金の回収に対する管理や支払いの効率性が、一定の範囲内で維持されていることを示している。ただし、全体としてはやや減少傾向も観察され、支払条件の変更やキャッシュフローの調整が行われている可能性も想定される。
運転資本回転率
Carrier Global Corp.、運転資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||
| レス： 流動負債 | ||||||||||||||||||
| 運転資本 | ||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||
| 運転資本回転率1 | ||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2023 計算
運転資本回転率 = (売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022
+ 売り上げ 高Q3 2022
+ 売り上げ 高Q2 2022)
÷ 運転資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 運転資本の推移
- 運転資本は2020年3月期から2023年3月期にかけて、全体的に増加傾向を示している。特に2020年12月期にピークを迎え、その後も一定の水準を維持しながら、2023年3月期には4200百万米ドルに達している。この変動から、運転資本の管理は比較的安定しており、流動性の確保に努めていることが示唆される。
- 売上高の変動
- 売上高は2020年3月期の3888百万米ドルから2022年12月期の約5105百万米ドルまで増加した後、2023年3月期には再び約5273百万米ドルとなり、全体的に堅調な成長を維持している。ただし、2020年9月期には一時的に4950百万米ドルに下落したことが見られる。これはCOVID-19の影響など外部要因による一時的な調整と推察される。
- 運転資本回転率
- 運転資本回転率は2020年6月期以降、2021年9月期まで一定範囲内で推移しているが、2020年6月期の5.73から2022年9月期には5.49へ若干低下している。その後、2023年3月期には再度5.31に低下し、全体としては安定した効率性の範囲内に留まっていることが読み取れる。この指標の変動は、運転資本と売上高のバランスを示すもので、一定の効率性を維持していると評価できる。
在庫のローテーション日数
Carrier Global Corp.、在庫のローテーションの日数、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||
| 在庫回転率 | ||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数1 | ||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2023 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫回転率の推移
- 2020年3月期よりデータがなく、2020年6月期にはすでに在庫回転率が7.58と比較的高い水準で開始している。2020年末にかけては7.36にやや低下した後、2021年にかけてには7.43まで回復傾向を示す。その後、2022年にかけては5.58へと大きく低下し、その後も5.50台前半で推移している。全体として、在庫回転率は2020年夏以降一時的に低下しているが、2022年以降はこの水準に安定してきている。
- 在庫のローテーション日数の変動
- 在庫のローテーション日数は、2020年3月期についてのデータは欠落しているが、その後の期間で見ると、2020年12月期に48日から始まり、2021年には50から53日へとわずかに増加している。その後、2022年に入ってからは、59日、59日、65日、64日と増加の傾向を示し、最終的に2023年3月期には66日に達している。この傾向は、在庫を回すのに要する日数が年々長くなっていることを示している。
売掛金のローテーション日数
Carrier Global Corp.、売掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||
| 売掛金回転率 | ||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | ||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2023 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売掛金回転率の推移
- 2020年にはデータがなく、2021年に入ると売掛金回転率は徐々に上昇し、2021年6月の段階で6.45に達した。その後も2021年12月まで上昇傾向が続き、2022年3月に7.21というピークを記録した。2022年6月以降はやや低下し、2023年3月時点では6.94となっている。これにより、売掛金の回収効率は全体的に改善しつつも、2022年以降は横ばいまたは若干の低下の兆しが見られる。
- 売掛金のローテーション日数の傾向
- 2020年のデータが欠損しているものの、2021年に入ると回収に要する日数は縮小傾向を示す。特に2021年9月には平均51日であったが、その後も2022年3月には54日、2023年3月には53日と、やや増加傾向にある。これにより、売掛金回収の効率は改善しているものの、2022年後半からは回収期間の長期化の兆しも見られる。
- 総合的な分析
- 売掛金回転率の向上と回収日数の短縮から、キャッシュフローの改善やクレジット管理の効率化が進展していることが示唆される。しかし、近年の指標の横ばいや若干の低下は、回収効率の維持に向けて引き続き注意を要する状況を示している。今後もこれらの指標の動向を継続的に監視することが重要である。
運転サイクル
Carrier Global Corp.、運転サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||
| 運転サイクル1 | ||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||
| 運転サイクル競合 他社2 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2023 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= + =
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- 在庫のローテーション日数
- 2020年のデータが欠損しているため、最初の計測値は2020年12月31日以降となる。2020年12月期以降、在庫のローテーション日数はおおむね50日台で推移しており、2022年3月から2023年3月までには65日に増加している。これにより、在庫管理の効率性が2022年初に改善されたことと比べて、その後の期間では在庫の循環期間が延長している傾向が見られる。
- 売掛金のローテーション日数
- 2020年12月期以降、売掛金の回転期間はおおむね43日から58日の範囲で変動している。特に2022年にかけては約53日から54日にやや増加し、その後2023年3月では51日で安定していることから、顧客からの売掛金回収期間は比較的安定しているものの、やや長めの傾向が見て取れる。
- 運転サイクル
- 運転サイクルは2020年12月期に99日から110日まで変動し、その後2021年にかけて92日から119日へと幅広く推移している。2022年度においてはおおむね115日から119日を維持しており、在庫と売掛金の増加に合わせて全体の運転サイクルも長くなる傾向が示唆されている。この長期化は、資金回収や在庫管理の効率性に影響を与える可能性を示している。
買掛金のローテーション日数
Carrier Global Corp.、買掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||
| 買掛金回転率 | ||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | ||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2023 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ =
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- 買掛金回転率の推移
- 2020年第1四半期はデータが存在しないが、2020年第2四半期以降は比較的一定の範囲内で推移している。2020年の後半から2022年第3四半期まで、買掛金回転率はおおむね5.28から6.57の範囲で変動しており、全体的に安定した傾向を示している。特に2021年第3四半期まではやや高めの値を維持していたが、その後やや低下傾向にある。
- 買掛金のローテーション日数の傾向
- 2020年第2四半期以降、日数は57日に始まり、2021年第3四半期まで大きな変動は見られないものの、2021年第4四半期から一貫して63日間へと増加している。その後、2022年第1四半期に69日まで伸び、以降も69日で安定している。これにより、買掛金の支払期間が長期化傾向にあることが示唆される。長期化の要因として、サプライチェーンや支払条件の変更が考えられる。
- 総括
- 全体として、買掛金回転率は比較的安定している一方、買掛金のローテーション日数が増加傾向にあることから、支払サイクルの遅延や取引条件の緩和が進んでいる可能性がある。これらの動きは、キャッシュフローや流動性管理に影響を及ぼす可能性があるため、今後の注視が必要である。
キャッシュコンバージョンサイクル
Carrier Global Corp.、現金換算サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数 | ||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル1 | ||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= + – =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- アイテム Analysis of Inventory Turnover Days
- 2020年3月31日以降、在庫のローテーション日数は公表されていませんでしたが、2020年12月に48日を記録して以降、一定の範囲内（49日から66日）で変動しています。特に2023年3月期には66日に達しており、前期に比してやや増加する傾向が見られます。これは在庫管理の効率性がやや低下している可能性を示唆します。
- アイテム Analysis of Accounts Receivable Turnover Days
- 売掛金の回転日数は、2020年12月の49日から2023年3月の53日にわたり、比較的安定した範囲で推移しています。ただし、2021年6月以降は若干増加傾向にあり、顧客からの売掛金回収にやや時間がかかる状況が継続していると考えられます。
- アイテム Analysis of Accounts Payable Turnover Days
- 買掛金の支払い期間は、短期的にさまざまな変動を見せており、2020年12月の58日から2023年3月では69日に増加しています。特に2021年度後半から2022年度にかけて傾向が顕著であり、支払条件の延長や支払猶予の増加を反映している可能性があります。これはキャッシュフロー管理において留意すべき点と考えられます。
- アイテム Analysis of Cash Conversion Cycle
- キャッシュコンバージョンサイクルは、2020年12月の43日から2023年3月の50日にわたり、わずかに延長しています。これは、在庫回転と売掛金回収に要する日数の増加の影響を受けていると推測され、企業の運転資本効率の低下を示している可能性があります。