キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Carrier Global Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 営業当期純利益
- 2020年度第1四半期から2022年度第4四半期までの純利益は、概ね上昇傾向にあり、特に2021年度第4四半期には最大の887百万米ドルを記録している。一方、2023年度第1四半期には若干の減少が見られるが、依然として高水準を維持している。これにより、収益の増加傾向とともに、利益水準の拡大が示唆される。
- 減価償却と償却
- 減価償却費用は2020年度から2023年度にかけて一貫して増加傾向を示している。2022年度第4四半期には136百万米ドルとピークに達し、その後やや横ばいながらも高水準を維持している。これは資産の減価償却の継続と設備投資の増加を反映していると考えられる。
- 繰延所得税引当金
- 繰延税金資産および負債は、2020年度から2023年度にかけて変動が見られる。特に2021年度第3四半期には負債を示すマイナス値となり、その後若干の回復を見せている。これらの変動は税効果の調整や税計算の見直しに起因している可能性がある。
- 株式報酬費用
- 株式報酬にかかる費用は、2020年度から2023年度にかけて比較的安定しているが、2021年度第4四半期にやや増加し、20百万米ドルを超えることがある。これは従業員報酬プログラムの調整やインセンティブの変化によるものと考えられる。
- 持分法適用投資当期純利益及び分配金
- 持分法投資による純利益は2020年度から2023年度にかけてマイナス傾向を示し続けている。特に2022年度第4四半期には-101百万米ドルと低迷している。分配金も同期間で変動が見られ、投資の収益性やパフォーマンスの課題を示唆している。
- 投資損益および売却益
- 投資売却による損益は、2020年度後半にかけて大きな変動を示す。2020年度第3四半期には-871百万米ドルの損失が記録され、その後も時折正の収益を得ているが、全体としては変動が激しい状況となっている。
- 流動資産および負債
- 売掛金や契約資産、棚卸資産の変動を見ると、2020年度第3四半期に大きな変動があり、その後も四半期ごとに増減が繰り返されている。特に売掛金と棚卸資産は2022年度第4四半期に大きな負の値を示すが、2023年度第1四半期には回復の兆しが見られる。短期負債も一定の変動を示し、資金繰りの調整が行われていることが推測される。
- 営業資産及び負債の変動
- 2020年から2023年度にかけて、資産負債の増減は大きく変動し、期間によっては資産超過や不足の状態が見られる。特に2022年度第4四半期には負の値を示し、資産の流動性や負債圧縮の課題を示す可能性がある。これらの変動は、市場条件や投資・資金調達戦略の変化によるものと考えられる。
- 財務活動およびキャッシュフロー
- 長期借入金の発行は2020年度を中心に活発であり、特に2020年度第1四半期に大規模な資金調達を行っている。一方、返済額も同期間に大きく、資金の調達と返済のバランスを取る動きが見られる。普通株式の買戻しや配当金支払いも継続的に行われており、株主還元策の一環とみなせる。営業活動によるキャッシュフローは2021年度に顕著な増加を示し、2022年度にも高水準を維持しているが、2023年度第1四半期には減少気味で推移している。
- 投資活動の状況
- 設備投資は概ね継続的に実施されており、2022年度には特に多額の資金投入が確認できる。投資の一環として、買収や事業売却も実施されている。2022年度第1四半期には事業の売却により大きな収益を計上していることから、M&Aや資産最適化戦略の一環と考えられる。2023年度は投資活動によるキャッシュフローがマイナスとなる傾向が続く。
- その他の財務活動や為替影響
- 為替相場の変動は、キャッシュ及び現金同等物に影響を与えており、2022年度第4四半期には大きなマイナス影響を及ぼしている。一方、UTCへの純送金は2020年度第1四半期に大きく増加しているが、その後は安定した範囲で推移している。その他の財務活動も一定の変動を見せており、総じて資金の流出入において多様な要因が作用していることがうかがえる。