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Carrier Global Corp. (NYSE:CARR)

$22.49

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キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

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Carrier Global Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

Microsoft Excel
3ヶ月終了 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31
営業当期純利益
減価償却と償却
繰延所得税引当金
株式報酬費用
持分法適用投資当期純利益
マイノリティ所有の合弁事業投資に対する減損費用
債務消滅益
投資売却損(利益)
売掛金、純額
契約資産、流動
棚卸資産、純
その他の資産、流動
買掛金および未払負債
契約負債、流動
営業資産及び負債の変動
確定給付型年金制度の拠出金
持分法適用投資による分配金
その他の営業活動、ネット
当期純利益と営業活動によるネットキャッシュフローの調整
営業活動による(使用)純キャッシュフロー
設備投資
事業への投資額(買収した現金を差し引いた額)
事業の処分
投資売却による収益
デリバティブ契約の決済(正味)
TCCの元株主への支払い
その他の投資活動、純額
投資活動によるネットキャッシュフロー(使用年数)
短期借入金の増加(減少)(純額)
長期借入金の発行
長期借入金の返済
普通株式の買戻し
普通株式に対する配当金
非支配持分に支払われる配当金
UTCへの純送金
その他の財務活動、純
財務活動によってもたらされる(使用される)ネットキャッシュフロー
為替相場の変動が現金及び現金同等物に及ぼす影響
現金及び現金同等物及び譲渡制限付現金(流動資産に分類される売却資産を含む)の増減額
売却資産に分類される現金残高の推移
現金および現金同等物および制限付き現金の純増(減少)

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント 形容 会社概要
営業活動による(使用)純キャッシュフロー 営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。 Carrier Global Corp.の営業活動によってもたらされた(使用された)純キャッシュフローは、2022年第3四半期から2022年第4四半期にかけて増加しましたが、その後、2022年第4四半期から2023年第1四半期にかけて大幅に減少しました。
投資活動によるネットキャッシュフロー(使用年数) 投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 Carrier Global Corp.の投資活動によるネットキャッシュフロー(使用)は、2022年第3四半期から2022年第4四半期、および2022年第4四半期から2023年第1四半期に増加しました。
財務活動によってもたらされる(使用される)ネットキャッシュフロー 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 Carrier Global Corp.の財務活動による(使用された)純キャッシュフローは、2022年第3四半期から2022年第4四半期にかけて減少しましたが、その後、2022年第4四半期から2023年第1四半期にかけて増加し、2022年第3四半期の水準には達しませんでした。