営業利益率 (P/OP)
2005年以降
計算
Cummins Inc.、 P/OP、長期トレンド計算
| P/OP | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり営業利益1 | 1株当たり営業利益1 | = | 営業利益1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/02/12 | 20.69 | = | 256.85 | ÷ | 12.41 | 12.41 | = | 1,761 | ÷ | 141,856,847 | |
| 2023/02/14 | 11.99 | = | 248.41 | ÷ | 20.72 | 20.72 | = | 2,929 | ÷ | 141,375,256 | |
| 2022/02/08 | 11.76 | = | 223.51 | ÷ | 19.00 | 19.00 | = | 2,706 | ÷ | 142,426,735 | |
| 2021/02/10 | 15.95 | = | 245.11 | ÷ | 15.37 | 15.37 | = | 2,269 | ÷ | 147,657,584 | |
| 2020/02/11 | 9.14 | = | 164.30 | ÷ | 17.97 | 17.97 | = | 2,700 | ÷ | 150,269,665 | |
| 2019/02/11 | 8.37 | = | 148.18 | ÷ | 17.71 | 17.71 | = | 2,786 | ÷ | 157,338,874 | |
| 2018/02/14 | 11.63 | = | 166.00 | ÷ | 14.27 | 14.27 | = | 2,365 | ÷ | 165,683,334 | |
| 2017/02/13 | 13.33 | = | 152.85 | ÷ | 11.47 | 11.47 | = | 1,928 | ÷ | 168,155,330 | |
| 2016/02/12 | 8.22 | = | 97.01 | ÷ | 11.80 | 11.80 | = | 2,057 | ÷ | 174,320,797 | |
| 2015/02/17 | 10.69 | = | 138.98 | ÷ | 13.00 | 13.00 | = | 2,365 | ÷ | 181,945,783 | |
| 2014/02/18 | 12.72 | = | 143.10 | ÷ | 11.25 | 11.25 | = | 2,101 | ÷ | 186,682,826 | |
| 2013/02/20 | 9.67 | = | 114.83 | ÷ | 11.87 | 11.87 | = | 2,254 | ÷ | 189,844,829 | |
| 2012/02/21 | 8.83 | = | 123.30 | ÷ | 13.97 | 13.97 | = | 2,681 | ÷ | 191,927,547 | |
| 2011/02/24 | 12.46 | = | 100.87 | ÷ | 8.10 | 8.10 | = | 1,602 | ÷ | 197,847,368 | |
| 2010/02/26 | 16.76 | = | 56.78 | ÷ | 3.39 | 3.39 | = | 682 | ÷ | 201,359,036 | |
| 2009/02/27 | 3.29 | = | 20.80 | ÷ | 6.32 | 6.32 | = | 1,272 | ÷ | 201,352,073 | |
| 2008/02/26 | 9.32 | = | 53.40 | ÷ | 5.73 | 5.73 | = | 1,158 | ÷ | 202,192,548 | |
| 2007/02/27 | 6.27 | = | 34.04 | ÷ | 5.43 | 5.43 | = | 1,131 | ÷ | 208,398,444 | |
| 2006/02/28 | 5.63 | = | 27.07 | ÷ | 4.81 | 4.81 | = | 894 | ÷ | 185,823,756 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Cummins Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
- 株価の推移
- 2006年から2024年までの期間において、株価は全体的に上昇傾向を示しているものの、2008年のリーマンショックや2018年以降の変動には一時的な下落や調整が見られる。特に2020年以降、株価は顕著な上昇を示し、2023年には最大値に近づいている。
- 1株当たり営業利益の動き
- 営業利益は2006年から2018年まで堅調に増加し、2018年には過去最高値に達している。2020年にかけて一時的に減少したが、2021年以降再び回復し、2022年には20ドルを超える水準に達した。ただし、2023年には減少しており、利益の変動が見られる。
- P/OP比率の変動
- P/OP比率は2006年から2013年まで比較的低水準で推移し、その後2014年から2015年にかけて上昇。一部期間では高い比率も見られるが、2023年には20.69とピークに達し、その後若干低下している。これは市場が評価する利益に対する株価の割高感や、投資家の期待値の変動を反映していると考えられる。
- 総合的な傾向と見解
- 全体として、株価は長期的に上昇傾向にあり、営業利益も同様に成長していることから、収益性と市場評価の双方が改善されていることが示唆される。ただし、2020年以降の経済環境の変化や、P/OP比率の変動からは、市場の期待値や評価基準に変化が生じている可能性も考えられる。今後も収益の安定した成長と市場の評価の維持が重要となるだろう。
競合他社との比較
Cummins Inc.、 P/OP、長期トレンド、競合他社との比較
| Cummins Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/02/12 | 20.69 | — | 12.40 | 12.49 | 34.37 |
| 2023/02/14 | 11.99 | — | 16.25 | 14.06 | 26.48 |
| 2022/02/08 | 11.76 | — | 15.87 | 11.56 | 28.68 |
| 2021/02/10 | 15.95 | — | 24.23 | 10.63 | — |
| 2020/02/11 | 9.14 | — | 9.08 | 14.49 | 15.07 |
| 2019/02/11 | 8.37 | 19.08 | 9.20 | 11.62 | 12.16 |
| 2018/02/14 | 11.63 | 19.69 | 21.70 | 16.47 | 11.53 |
| 2017/02/13 | 13.33 | 17.20 | 116.61 | 13.51 | 10.86 |
| 2016/02/12 | 8.22 | 10.36 | 11.66 | 12.17 | 9.71 |
| 2015/02/17 | 10.69 | 13.96 | 9.71 | 10.89 | 11.15 |
| 2014/02/18 | 12.72 | 14.75 | 10.94 | 11.62 | 10.88 |
| 2013/02/20 | 9.67 | 9.09 | 7.30 | 6.40 | 10.73 |
| 2012/02/21 | 8.83 | 9.69 | 10.41 | 7.21 | 9.40 |
| 2011/02/24 | 12.46 | 10.76 | 16.44 | 6.84 | 10.86 |
| 2010/02/26 | 16.76 | 20.91 | 63.07 | 6.47 | 9.67 |
| 2009/02/27 | 3.29 | 7.87 | 3.61 | 5.31 | 5.88 |
| 2008/02/26 | 9.32 | 11.17 | 9.03 | 9.48 | 9.95 |
| 2007/02/27 | 6.27 | 23.81 | 8.83 | 10.84 | 11.11 |
| 2006/02/28 | 5.63 | 20.69 | 12.95 | 10.66 | 11.11 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).