普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Cummins Inc.、現在の評価比率
| Cummins Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | 資本財 | 工業 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||
| 現在の株価 (P) | $280.29 | ||||||||||||
| 発行済普通株式数 | 136,779,875 | ||||||||||||
| 成長率 (g) | 16.63% | ||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $5.37 | ||||||||||||
| 来年度の予想EPS | $6.27 | ||||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $12.87 | ||||||||||||
| 1株当たり売上高 | $249.05 | ||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $64.70 | ||||||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 52.16 | — | 23.68 | 33.60 | 46.76 | 20.94 | 20.31 | 48.51 | 35.42 | 30.39 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 44.72 | — | 18.94 | 31.51 | 46.07 | 18.20 | 14.16 | 47.82 | 35.58 | 28.65 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 3.14 | — | 0.95 | 5.06 | 31.41 | 1.39 | 0.47 | 33.50 | — | 4.99 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 21.77 | — | 19.55 | 27.52 | 37.48 | 16.05 | 15.45 | 35.42 | 31.57 | 25.42 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 1.13 | 2.05 | 4.17 | 5.12 | 8.73 | 3.10 | 1.53 | 2.87 | 3.19 | 2.52 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 4.33 | — | 13.11 | 6.89 | 15.85 | 6.42 | 17.11 | 3.85 | 9.80 | 8.38 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Cummins Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2019年から2023年にかけて、株価純利益率は変動を示している。2019年には10.92から2020年に20.23へ大きく上昇しており、その後2021年に14.94へやや低下したものの、2022年には16.33に再上昇している。2023年には49.57と著しく高くなる傾向が見られ、これは投資家の収益期待や市場評価の大幅な変動を反映している可能性がある。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は2019年から2023まで比較的一貫して増加する傾向を示している。2019年の9.14から2020年の15.95へ急上昇し、その後2021年に11.76、2022年に11.99とやや調整されたものの、2023年には20.69と大きく伸びており、営業効率の向上やコスト管理の改善が示唆される。これにより、収益性の改善が継続していると評価できる。
- 株価収益率 (P/S)
- 株価収益率は年によって変動しており、2019年の1.05から2020年に1.83に上昇した後、2021年には1.33へ低下、2022年には1.25、2023年には1.07と下降傾向を示している。これにより、市場の売上高に対する評価が相対的に低下している可能性があることや、市場の株価が売上高に対して過小評価または適正化されている状況を反映していると考えられる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 株価純資産比率は2019年の3.29から2020年に4.49へ上昇し、その後2021年には3.76、2022年には3.91、2023年には4.12と、やや波を打ちつつも全体として上昇傾向にある。これにより、市場の純資産に対する評価が高まりつつあることや、企業の資産価値に対して投資家の期待が維持または拡大していることが示唆される。
株価純利益率 (P/E)
Cummins Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 141,856,847 | 141,375,256 | 142,426,735 | 147,657,584 | 150,269,665 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| カミンズに帰属する当期純利益 (数百万単位) | 735) | 2,151) | 2,131) | 1,789) | 2,260) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 5.18 | 15.21 | 14.96 | 12.12 | 15.04 | |
| 株価1, 3 | 256.85 | 248.41 | 223.51 | 245.11 | 164.30 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 49.57 | 16.33 | 14.94 | 20.23 | 10.92 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 15.55 | 19.15 | 16.82 | 36.80 | — | |
| Eaton Corp. plc | 35.88 | 27.93 | 27.77 | 37.46 | — | |
| GE Aerospace | 16.18 | — | — | 19.67 | — | |
| Honeywell International Inc. | 22.73 | 26.97 | 23.14 | 29.63 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 15.35 | 20.48 | 16.70 | 13.44 | — | |
| RTX Corp. | 38.31 | 27.59 | 36.79 | — | — | |
| P/Eセクター | ||||||
| 資本財 | 25.10 | 40.21 | 57.31 | 123.55 | — | |
| P/E産業 | ||||||
| 工業 | 24.85 | 36.06 | 35.59 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
EPS = カミンズに帰属する当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 735,000,000 ÷ 141,856,847 = 5.18
3 Cummins Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2023 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 256.85 ÷ 5.18 = 49.57
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価に関する傾向
- 株価は2019年から2023年にかけて上昇傾向を示しており、2020年の大きなピークとその後の変動を経て、2023年には再び高値圏に達している。特に2023年の株価は過去の水準と比較して最大となっている。
- 1株当たり利益（EPS）の推移
- EPSは2020年に一時的に下降した後、2021年には若干の回復を示したが、2023年には著しく減少している。2023年のEPSは過去の水準と比べて顕著に低く、収益性の低下を反映している可能性がある。
- P/E比率の変動
- P/Eは2019年と2020年に比較的安定していたが、2020年の増加を経て2021年に再び低下し、その後2023年には著しく上昇している。特に2023年のP/E比率は非常に高く、投資家が将来の成長期待を反映していることや、株価の上昇に対して利益が追いついていない可能性が考えられる。
- 総合的な観察
- 株価は全体的に上昇しているが、EPSの減少とP/E比率の増加は、市場が企業の将来の成長性に対して高い期待を抱いている一方で、実質的な収益力は低下している可能性を示唆している。こうしたパターンは、投資家が高評価を維持しつつも、利益の落ち込みに対処している状況を反映していると考えられる。
営業利益率 (P/OP)
Cummins Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 141,856,847 | 141,375,256 | 142,426,735 | 147,657,584 | 150,269,665 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 1,761) | 2,929) | 2,706) | 2,269) | 2,700) | |
| 1株当たり営業利益2 | 12.41 | 20.72 | 19.00 | 15.37 | 17.97 | |
| 株価1, 3 | 256.85 | 248.41 | 223.51 | 245.11 | 164.30 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 20.69 | 11.99 | 11.76 | 15.95 | 9.14 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 12.40 | 16.25 | 15.87 | 24.23 | — | |
| Eaton Corp. plc | 29.72 | 22.78 | 19.33 | 25.83 | — | |
| GE Aerospace | 27.11 | 19.88 | 17.46 | 25.64 | — | |
| Honeywell International Inc. | 18.15 | 20.84 | 20.68 | 24.86 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.49 | 14.06 | 11.56 | 10.63 | — | |
| RTX Corp. | 34.37 | 26.48 | 28.68 | — | — | |
| P/OPセクター | ||||||
| 資本財 | 22.37 | 25.20 | 22.96 | 70.31 | — | |
| P/OP産業 | ||||||
| 工業 | 20.78 | 19.86 | 22.38 | 68.31 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 1,761,000,000 ÷ 141,856,847 = 12.41
3 Cummins Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2023 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 256.85 ÷ 12.41 = 20.69
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2019年から2023年までの株価は一貫して上昇しており、2023年には256.85米ドルに達している。2020年に一時的に大きく上昇した後も、全体的には堅調な資産価値の増加を示している。
- 1株当たり営業利益
- この指標は2019年には17.97米ドルであったが、2020年には15.37米ドルへと減少した。その後、2021年に19米ドルへ回復し、2022年には20.72米ドルまで増加した。しかし、2023年には12.41米ドルに大きく低下している。この変動は、収益性の一時的な改善とその後の減少を反映している可能性がある。
- P/OP比率（株価収益倍率）
- 2019年の9.14から2020年の15.95へと大幅に上昇し、その後2021年には11.76に下落した。2022年には11.99とほぼ横ばいだったが、2023年には20.69と再び大きく上昇している。この動きは、2020年の業績減少や収益性の変動を映しており、2023年の著しい上昇は投資家の期待増加や株価の評価が高まったことを示唆している可能性がある。
株価収益率 (P/S)
Cummins Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 141,856,847 | 141,375,256 | 142,426,735 | 147,657,584 | 150,269,665 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 (数百万単位) | 34,065) | 28,074) | 24,021) | 19,811) | 23,571) | |
| 1株当たり売上高2 | 240.14 | 198.58 | 168.66 | 134.17 | 156.86 | |
| 株価1, 3 | 256.85 | 248.41 | 223.51 | 245.11 | 164.30 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 1.07 | 1.25 | 1.33 | 1.83 | 1.05 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | 1.66 | 1.90 | 1.87 | 1.96 | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.52 | 2.27 | 2.26 | 2.83 | — | |
| Eaton Corp. plc | 4.98 | 3.31 | 3.03 | 2.96 | — | |
| GE Aerospace | 2.30 | 1.20 | 1.50 | 1.41 | — | |
| Honeywell International Inc. | 3.51 | 3.78 | 3.73 | 4.34 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.57 | 1.78 | 1.57 | 1.40 | — | |
| RTX Corp. | 1.78 | 2.14 | 2.21 | 1.95 | — | |
| P/Sセクター | ||||||
| 資本財 | 2.26 | 2.09 | 2.09 | 2.11 | — | |
| P/S産業 | ||||||
| 工業 | 2.06 | 1.80 | 2.07 | 2.14 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
1株当たり売上高 = 売り上げ 高 ÷ 発行済普通株式数
= 34,065,000,000 ÷ 141,856,847 = 240.14
3 Cummins Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2023 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 256.85 ÷ 240.14 = 1.07
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 株価は2019年の164.3ドルから2023年の256.85ドルへと上昇しており、全体として長期的には株価の増加傾向が見られる。ただし、2020年には245.11ドルと前年を上回ったものの、その後の2021年には223.51ドルに下落している。この期間の株価変動は、同社の市場における評価の変動や外部要因による影響を反映している可能性がある。
- 一株当たり売上高の動向
- 一株当たり売上高は、2019年の156.86ドルから2023年の240.14ドルに増加している。年次ごとには、2020年に一時的に減少したものの、2021年以降は一貫して増加しており、売上高の拡大傾向を示唆している。この推移から、同社の収益性や市場拡大の兆しが確認できる。
- P/S比率の変化
- P/S比率は2019年の1.05から2023年の1.07にほぼ横ばいで推移している。ただし、2020年には1.83と高まり、その後2021年には1.33、2022年に1.25と低下し、最終的に2023年に再び1.07に近づいている。この動きは、市場の評価や投資家の期待の変動を反映していると考えられる。特に、2020年のピークは、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う市場の混乱や投資家の懸念を反映した可能性がある。
株価純資産比率 (P/BV)
Cummins Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 141,856,847 | 141,375,256 | 142,426,735 | 147,657,584 | 150,269,665 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| Cummins Inc.の株主資本合計 (数百万単位) | 8,850) | 8,975) | 8,474) | 8,062) | 7,507) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 62.39 | 63.48 | 59.50 | 54.60 | 49.96 | |
| 株価1, 3 | 256.85 | 248.41 | 223.51 | 245.11 | 164.30 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 4.12 | 3.91 | 3.76 | 4.49 | 3.29 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 8.25 | 8.09 | 6.62 | 7.20 | — | |
| Eaton Corp. plc | 6.07 | 4.04 | 3.63 | 3.54 | — | |
| GE Aerospace | 5.43 | 2.43 | 2.64 | 2.89 | — | |
| Honeywell International Inc. | 8.11 | 8.02 | 6.91 | 8.07 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 15.54 | 12.67 | 9.62 | 15.27 | — | |
| RTX Corp. | 2.05 | 1.97 | 1.95 | 1.53 | — | |
| P/BVセクター | ||||||
| 資本財 | 6.94 | 5.31 | 4.77 | 5.05 | — | |
| P/BV産業 | ||||||
| 工業 | 6.85 | 5.50 | 5.44 | 5.89 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
BVPS = Cummins Inc.の株主資本合計 ÷ 発行済普通株式数
= 8,850,000,000 ÷ 141,856,847 = 62.39
3 Cummins Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2023 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 256.85 ÷ 62.39 = 4.12
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2019年から2023年にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示しており、特に2020年に大きく上昇した後も、堅調に推移している。2020年の株価は245.11米ドルに達し、その後も2023年まで継続して上昇を続け、256.85米ドルとなった。これは、市場の期待や企業の業績に対する好意的な評価が反映されている可能性がある。
- 1株当たり簿価 (BVPS) の推移
- 2019年の49.96米ドルから、2022年には最大の63.48米ドルに達し、その後2023年に62.39米ドルへ若干低下している。全体としては安定的な増加傾向を示しており、株主資本の蓄積が進んでいることがうかがえる。ただし、2023年のわずかな減少は一時的な調整や経営施策の変更による影響と考えられる。
- P/BV（株価純資産倍率）の変化
- 2019年の3.29から2020年には4.49に上昇し、その後はやや低下して3.76となった後、2022年の3.91で上昇に転じている。2023年には4.12と、再び高水準に達している。この推移は、市場が株価に対して純資産の評価を増加させていることを示しており、投資家の期待感や企業の将来性に対する評価が高まっていることを反映していると考えられる。