価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Cummins Inc., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュ
- この指標は、各会計年度において営業活動から得られた純キャッシュフローの変動を示している。2019年から2022年にかけては、一定の減少傾向が見られ、2022年には最も低い水準に達している。一方、2023年には大きく回復し、前年と比較して二倍近い増加を示している。この回復は、営業活動のキャッシュ創出力の向上またはコスト管理の改善を示唆している可能性がある。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
- この指標は、資本に対する純粋なキャッシュフロー、すなわち株主および債権者に帰属するフリーキャッシュフローを表している。2019年の水準から2020年には大きく増加し、ピークは2020年に観察される。2021年には減少傾向に転じたが、その後2022年に再び増加した。2023年には2022年に比べて若干減少したものの、2020年のピークと比較すると全体的には高水準を維持している。全体としては、資本に対するフリーキャッシュフローは年による変動はあるものの、総じて高い水準を維持しており、企業のキャッシュ創出力の安定性がうかがえる。
価格対 FCFE 比率現在の
Cummins Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| P/FCFEセクター | |
| 資本財 | |
| P/FCFE産業 | |
| 工業 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Cummins Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Cummins Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2023 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2023 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2019年から2023年にかけて全体的に上昇しており、2019年の164.3米ドルから2023年には256.85米ドルに達している。特に2020年から2021年にかけて一時的に下落したものの、その後の2022年および2023年に再び上昇基調に転じていることが観察される。これにより、市場の評価は全体として堅調であり、投資家の関心は継続して高いと推察される。
- 1株当たりFCFE（フリーキャッシュフロー・エクイティ）の推移
- この指標は2019年から2023年まで変動を示しており、2020年に25.72米ドルとピークに達した後、2021年には10.66米ドルへと大きく低下した。その後、2022年には27.3米ドルと再び増加したものの、2023年には11.98米ドルへと減少している。この動きは、キャッシュフローの変動や事業の資本支出、配当政策の変化を反映している可能性がある。
- P/FCFE（株価純資産比率）の推移
- P/FCFEは2019年の10.85から2020年には9.53へと下落したが、その後2021年には20.97と大幅に上昇し、2022年には9.1へと低下、2023年には21.45と再び高水準に回帰している。この指標の変動は、市場が株価に対してフリーキャッシュフローに対してどの程度高い評価をしているかを示しており、市場の期待や株価の動きに大きな影響を受けていると考えられる。