企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
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利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Cummins Inc., EBITDA計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カミンズに帰属する当期純利益 | ||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| 税引前利益 (EBT) | ||||||
| もっとその： 利息 | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| もっとその： 減価償却と償却 | ||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 当期純利益
- 2019年から2022年までは比較的安定した増減傾向が見られ、2021年には一時的に増加し、2022年にやや増加しました。ただし、2023年には大幅な減少を示しており、主要な収益性指標の一つである純利益は著しく低下しています。この動きは、収益性の低下またはコスト増加などの要因による影響と推測される。
- 税引前利益 (EBT)
- 2019年から2022年にかけては一貫して増加傾向を示し、2022年には最高値に達しています。一方、2023年には大幅に減少し、前年と比べて約41％の減少を見せている。この減少は、税引前利益の減少により、全体的な収益基盤の圧迫を示唆している。
- 利息・税引前利益 (EBIT)
- EBITも同様に、2019年から2022年まで上昇傾向にあり、2022年にピークに達しています。2023年には大きく低下しており、経営効率の悪化または外部要因による収益の減少が影響している可能性がある。これは営業利益の圧迫を示唆しており、企業の主要な収益基盤の低下を反映している。
- EBITDA
- 2022年まで一貫して増加してきたものの、2023年には約20％の減少を示している。EBITDAは利息・税金・減価償却前の利益を表し、企業のキャッシュフロー創出力の指標ともなるため、2023年度の著しい縮小は、企業の収益生成能力の低下を示唆している。これにより、コスト構造の変化や外部経済条件の悪化が影響している可能性も考えられる。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Cummins Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| EV/EBITDAセクター | |
| 資本財 | |
| EV/EBITDA産業 | |
| 工業 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Cummins Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| EV/EBITDAセクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 企業価値（EV）の推移
- 2019年から2023年にかけて、企業価値は大きな変動を示している。2019年の26,544百万米ドルから2020年には37,421百万米ドルに増加し、その後2021年には33,733百万米ドルへと減少した。しかしながら、2022年に再び41,393百万米ドルに上昇し、2023年にはわずかに41,445百万米ドルで横ばいの状態が続いている。この傾向からは、2020年と2022年に大きな価値の伸長が見られ、その後は比較的安定していると考えられる。特に、2022年の高水準を維持していることは、市場や投資家からの評価が高いことを示唆している。
- EBITDAの変動
- EBITDAは2019年の3,615百万米ドルから2020年に3,111百万米ドルと一時的に減少したが、その後2021年には3,524百万米ドルへと回復し、2022年には3,802百万米ドルとさらに増加している。しかしながら、2023年には再び3,025百万米ドルに減少している。これらの変動は、事業の収益性が一定の範囲内で変動していることを示しており、特定の年度においては経営環境の変化や市場動向の影響を受けている可能性がある。
- EV/EBITDA比率の推移と解釈
- この比率は2019年の7.34から2020年に12.03と著しく増加し、その後2021年には9.57、2022年には10.89と変動している。2023年には13.7と再び上昇している。この比率の変動は、企業価値とEBITDAの関係性を示しており、比率の上昇は企業価値の増加に対してEBITDAの成長が相対的に低調であったことを示唆している。特に2020年の比率の急上昇は、市場が企業の将来性やリスクを高く評価した結果と考えられ、2023年の更なる上昇は、市場からの期待や評価の高まりを反映している可能性がある。