選択した財務データ
2005年以降
損益計算書
Cummins Inc.、損益計算書から選択した項目、長期トレンド
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 売り上げ 高 | 営業利益 | カミンズに帰属する当期純利益 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/31 | 34,065) | 1,761) | 735) |
| 2022/12/31 | 28,074) | 2,929) | 2,151) |
| 2021/12/31 | 24,021) | 2,706) | 2,131) |
| 2020/12/31 | 19,811) | 2,269) | 1,789) |
| 2019/12/31 | 23,571) | 2,700) | 2,260) |
| 2018/12/31 | 23,771) | 2,786) | 2,141) |
| 2017/12/31 | 20,428) | 2,365) | 999) |
| 2016/12/31 | 17,509) | 1,928) | 1,394) |
| 2015/12/31 | 19,110) | 2,057) | 1,399) |
| 2014/12/31 | 19,221) | 2,365) | 1,651) |
| 2013/12/31 | 17,301) | 2,101) | 1,483) |
| 2012/12/31 | 17,334) | 2,254) | 1,645) |
| 2011/12/31 | 18,048) | 2,681) | 1,848) |
| 2010/12/31 | 13,226) | 1,602) | 1,040) |
| 2009/12/31 | 10,800) | 682) | 428) |
| 2008/12/31 | 14,342) | 1,272) | 755) |
| 2007/12/31 | 13,048) | 1,158) | 739) |
| 2006/12/31 | 11,362) | 1,131) | 715) |
| 2005/12/31 | 9,918) | 894) | 550) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 売り上げ高について
- 2005年から2023年までの期間にわたり、売り上げ高は全体として増加傾向にあることが観察される。特に2009年以降は、2014年までの間に著しい成長を示し、2014年には各年の売上高が大幅に増加している。具体的には、2010年の13226百万米ドルから2014年の23771百万米ドルへと、約1.8倍の増加を記録している。その後も、2016年まで増加を維持し、その後の数年間はわずかな減少を見せるものの、2023年には34065百万米ドルとピークを迎えている。
- 営業利益について
- 営業利益は概ね一定の水準を維持しつつ、2008年から2011年にかけては増加傾向を示している。2008年からの数年間での増加が顕著であり、2011年には2681百万米ドルを記録している。その後、2012年以降はやや横ばいの動きが見られるが、2017年以降は再び増加し、2021年には2929百万米ドルと過去最高値に近づいている。ただし、2022年には一時的に減少していることも留意すべきである。
- 純利益について
- カミンズに帰属する当期純利益は、2005年から2017年までおおむね増加傾向が見て取れる。特に、2006年から2007年にかけて堅調に推移し、その後も2011年まで堅実に増加している。2014年までは高い水準を保ち、2017年には2141百万米ドルのピークに達した。一方、2018年以降は減少の兆しが見られ、2022年には735百万米ドルと最も低い値となっているが、その後はやや回復している。総じて、純利益は売上高と連動しつつも、外部要因や内部コスト構造の変化により変動を示していると考えられる。
- 総合見解
- この期間にわたる財務データは、売上高の持続的な増加と、それに対応した営業利益・純利益の増加を示している。ただし、2014年以降の純利益減少は、市場や事業環境の変化、あるいはコスト構造の変動を反映している可能性がある。全体としては、売上高と利益の双方で堅調な成長が見られるが、利益率の動向や外部要因についても引き続き詳細な分析が必要と考えられる。
貸借対照表:資産
Cummins Inc.、アセットから選択したアイテム、長期トレンド
百万米ドル
| 流動資産 | 総資産 | |
|---|---|---|
| 2023/12/31 | 15,198) | 32,005) |
| 2022/12/31 | 14,451) | 30,299) |
| 2021/12/31 | 12,309) | 23,710) |
| 2020/12/31 | 11,897) | 22,624) |
| 2019/12/31 | 9,387) | 19,737) |
| 2018/12/31 | 9,818) | 19,062) |
| 2017/12/31 | 8,928) | 18,075) |
| 2016/12/31 | 7,707) | 15,011) |
| 2015/12/31 | 7,947) | 15,134) |
| 2014/12/31 | 9,055) | 15,776) |
| 2013/12/31 | 8,639) | 14,728) |
| 2012/12/31 | 7,167) | 12,548) |
| 2011/12/31 | 7,091) | 11,668) |
| 2010/12/31 | 6,289) | 10,402) |
| 2009/12/31 | 5,003) | 8,816) |
| 2008/12/31 | 4,713) | 8,519) |
| 2007/12/31 | 4,815) | 8,195) |
| 2006/12/31 | 4,488) | 7,465) |
| 2005/12/31 | 3,916) | 6,885) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 流動資産の推移と考察
- 2005年から2023年までの期間において、流動資産は全般的に増加傾向を示している。2005年には約3,916百万米ドルであったが、2023年には約15,198百万米ドルに達している。この間、2009年以降特に顕著な増加が見られ、2020年以降も継続的に資産が拡大している。ピークは2022年時点の約15,198百万米ドルであり、グローバルな経済変動や業績の成長に伴う資産増加が反映されていると考えられる。
- 総資産の推移と考察
- 総資産も同様に、2005年の6,885百万米ドルから2023年の3万2,005百万米ドルへと堅実な増加を見せている。特に2010年以降増加速度が高まり、2011年から2017年にかけての伸びが顕著である。その後も一貫して増加傾向を維持し、2018年以降は1,000百万米ドル超の増加を続けている。これらの動きは、事業規模の拡大や資産効率の向上に寄与している可能性が高い。特に、2018年以降の総資産の急増は、企業の成長戦略または資産取得活動が活発であったことを示唆する。
- 全体的な考察
- 両者の資産指標は一致して増加しており、企業の資産基盤が堅固に拡大していることが示されている。流動資産の増加は、短期的な資金繰りや流動性の強化を反映しており、総資産の増加は長期的な規模の拡大と投資活動の拡大を示唆している。これらの傾向から、同期間において企業は成長を継続し、資産管理の効率性も向上している可能性があると考えられる。今後もこれらの資産の動向は、企業の財務健全性と長期的な成長見通しに重要な指標となるだろう。
貸借対照表:負債と株主資本
Cummins Inc.、負債および株主資本から選択された項目、長期トレンド
百万米ドル
| 流動負債 | 総負債 | 総負債 | Cummins Inc.の株主資本合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023/12/31 | 12,903) | 22,101) | 6,696) | 8,850) |
| 2022/12/31 | 11,421) | 20,074) | 7,855) | 8,975) |
| 2021/12/31 | 7,084) | 14,309) | 4,159) | 8,474) |
| 2020/12/31 | 6,335) | 13,635) | 4,164) | 8,062) |
| 2019/12/31 | 6,260) | 11,272) | 2,367) | 7,507) |
| 2018/12/31 | 6,384) | 10,803) | 2,476) | 7,348) |
| 2017/12/31 | 5,677) | 9,911) | 2,006) | 7,259) |
| 2016/12/31 | 4,325) | 7,837) | 1,856) | 6,875) |
| 2015/12/31 | 3,803) | 7,384) | 1,639) | 7,406) |
| 2014/12/31 | 4,021) | 7,683) | 1,698) | 7,749) |
| 2013/12/31 | 3,368) | 6,858) | 1,740) | 7,510) |
| 2012/12/31 | 3,136) | 5,574) | 775) | 6,603) |
| 2011/12/31 | 3,657) | 5,837) | 783) | 5,492) |
| 2010/12/31 | 3,260) | 5,406) | 843) | 4,670) |
| 2009/12/31 | 2,432) | 4,796) | 704) | 3,773) |
| 2008/12/31 | 2,639) | 5,039) | 698) | 3,230) |
| 2007/12/31 | 2,711) | 4,493) | 674) | 3,409) |
| 2006/12/31 | 2,399) | 4,409) | 811) | 2,802) |
| 2005/12/31 | 2,218) | 4,796) | 1,367) | 1,864) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 財務負債の推移
- 2005年から2023年までの流動負債は全体として増加傾向にあり、特に2021年以降の増加が顕著である。2022年には1億2903百万米ドルに達し、直近の年次では過去最高値を更新している。一方、総負債（長期および短期の合計）も同様に増加傾向が見られ、特に2021年から2022年にかけての大幅な増加が特徴的である。これらの傾向は、企業の負債規模が拡大していることを示唆しており、資本構造の変化や資金調達戦略の見直しの必要性を示唆している。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2005年の1864百万米ドルから2023年の8850百万米ドルへと増加している。特に2011年以降は安定的に増加傾向にあり、2017年以降は着実に資本の積み増しが進んでいることがわかる。一方で、2014年から2016年の間には若干の収縮も見られるが、全体としては長期的な資本増加の軌跡を描いている。これにより、企業は収益性の向上や資本効率の改善により、株主還元や自己資本の拡大を進めていると推察される。
- 負債と株主資本のバランス
- 負債の増加に伴い、株主資本も着実に成長していることから、企業財務のレバレッジは高まりつつある可能性がある。ただし、負債の増加が株主資本増加を上回るペースで進行していることを踏まえると、財務レバレッジの拡大に伴うリスクも想定される。今後の財務戦略では、負債の健全性や資本の質を維持しつつ、成長を支えるバランスの取れた資本構成が求められる。
- 総合的な分析
- 2005年から2023年にかけて、負債の増加と株主資本の増加はともに継続しており、企業規模の拡大と財務基盤の強化が進んでいると理解できる。特に、近年の負債増加は、積極的な資本調達や投資活動の結果と考えられる。一方で、負債比率の動向や資金コストなどの追加データがあれば、より詳細な財務の健全性分析に役立つと考えられる。全体としては、長期的な資本拡大とバランスの取れた成長戦略を遂行していると評価できる。
キャッシュフロー計算書
Cummins Inc.、キャッシュフロー計算書から選択した項目、長期トレンド
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 営業活動によるネットキャッシュ | 投資活動に使用されたネットキャッシュ | 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
|---|---|---|---|
| 2023/12/31 | 3,966) | (1,643) | (2,177) |
| 2022/12/31 | 1,962) | (4,172) | 1,669) |
| 2021/12/31 | 2,256) | (873) | (2,227) |
| 2020/12/31 | 2,722) | (719) | 280) |
| 2019/12/31 | 3,181) | (1,150) | (2,095) |
| 2018/12/31 | 2,378) | (974) | (1,400) |
| 2017/12/31 | 2,277) | (1,052) | (1,074) |
| 2016/12/31 | 1,935) | (917) | (1,409) |
| 2015/12/31 | 2,059) | (918) | (1,644) |
| 2014/12/31 | 2,266) | (1,234) | (1,343) |
| 2013/12/31 | 2,089) | (846) | 52) |
| 2012/12/31 | 1,532) | (982) | (694) |
| 2011/12/31 | 2,073) | (552) | (1,025) |
| 2010/12/31 | 1,006) | (651) | (267) |
| 2009/12/31 | 1,137) | (509) | (141) |
| 2008/12/31 | 987) | (848) | (237) |
| 2007/12/31 | 810) | (515) | (576) |
| 2006/12/31 | 840) | (277) | (508) |
| 2005/12/31 | 760) | (212) | (372) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュの動向
- 2005年から2023年にかけて、営業活動によるネットキャッシュは全体的に増加傾向を示している。特に2017年以降に大きく増加し、2021年には約3966百万米ドルとピークに達しているが、その後2022年にやや減少したものの、2023年には再び増加しており、堅調な営業キャッシュフローを維持していることが読み取れる。これにより、企業のコアビジネスから安定したキャッシュ生成が継続しているとみられる。
- 投資活動によるキャッシュフローの傾向
- 投資活動によるキャッシュフローは、常にマイナスの値を示し、資産の取得や投資活動に多額の資金を投入していることが示唆される。1995年以降は特に大きな変動は見られず、2020年には特に大きくマイナスの額（-4172百万米ドル）となり、投資活動が積極的に行われた年があった。一方、2023年にはマイナス額が比較的縮小しているものの、依然として大規模投資を継続している傾向がうかがえる。
- 財務活動によるキャッシュフローの動向
- 財務活動によるキャッシュフローは、年によってプラスとマイナスが交互に現れる不規則なパターンを示している。2005年から2007年にかけてはマイナスであったが、その後2012年までには大きくマイナスとなり、資金の返済や配当支払いに積極的だったことがわかる。特に2021年には約1669百万米ドルのプラスを記録し、その後2022年には再びマイナスに転じている。これらの動きから、資金調達や配当政策の変動が反映されていると推察される。
- 総合的な観察及び示唆
- 総じて、営業活動によるキャッシュフローは堅調に推移し、企業の収益基盤の安定性を示している。一方、投資活動は継続的に大規模な投資を行うことで、成長と資産拡大を図っていることが明らかである。財務活動は資金調達や資本還元のために柔軟に動いており、特に2021年には資金の出し入れが活発であった。これらの指標から、企業は運営の安定性を維持しつつ、成長戦略を追求しているものと考えられる。
一株当たりのデータ
Cummins Inc.、1株当たりに選択されたデータ、長期トレンド
米ドル
| 12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/31 | 5.19 | 5.15 | 6.50 |
| 2022/12/31 | 15.20 | 15.12 | 6.04 |
| 2021/12/31 | 14.74 | 14.61 | 5.60 |
| 2020/12/31 | 12.07 | 12.01 | 5.28 |
| 2019/12/31 | 14.54 | 14.48 | 4.90 |
| 2018/12/31 | 13.20 | 13.15 | 4.44 |
| 2017/12/31 | 5.99 | 5.97 | 4.21 |
| 2016/12/31 | 8.25 | 8.23 | 4.00 |
| 2015/12/31 | 7.86 | 7.84 | 3.51 |
| 2014/12/31 | 9.04 | 9.02 | 2.81 |
| 2013/12/31 | 7.93 | 7.91 | 2.25 |
| 2012/12/31 | 8.69 | 8.67 | 1.80 |
| 2011/12/31 | 9.58 | 9.55 | 1.33 |
| 2010/12/31 | 5.29 | 5.28 | 0.88 |
| 2009/12/31 | 2.17 | 2.16 | 0.70 |
| 2008/12/31 | 3.87 | 3.84 | 0.60 |
| 2007/12/31 | 3.72 | 3.70 | 0.43 |
| 2006/12/31 | 3.76 | 3.55 | 0.33 |
| 2005/12/31 | 3.11 | 2.75 | 0.30 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。
- 収益性の推移
- 2005年から2015年までの期間では、1株当たり基本利益と希薄化後1株当たり利益の両方は比較的安定した推移を示しており、特に2006年から2014年にかけて微増傾向が見られる。一方、2015年以降には、これらの指標は一時的に落ち込む局面もあるものの、2021年までは比較的堅調に推移している。2022年には再び低下し、その後一部回復傾向を示すが、大きな変動は見られない。
- 配当金の動向
- 配当金は2005年から増加傾向にあり、2010年以降は一貫して増加している。特に2014年以降は積極的な配当の拡大策を反映して、配当金額が着実に上昇している。2023年には6.5米ドルと、過去15年間で最も高水準に達している。
- 全体的な傾向と示唆
- これらのデータから、収益性は長期的には安定もしくは漸進的な改善傾向にあると推察される。ただし、2022年の一時的な低迷が示すように、外部環境の変化や市場の変動により一時的に収益性が圧迫される可能性も示唆されている。配当金の増加は、財務基盤の堅牢さや株主重視の経営方針を示しており、将来的にも継続的な成長と株主還元に対する意欲が見て取れる。