市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はCummins Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
MVA
Cummins Inc., MVA計算
百万米ドル
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 償還可能な非支配持分 | ||||||
| 非支配持分法 | ||||||
| レス： 有価証券 | ||||||
| Cumminsの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 市場(公正)価値の推移
- 2019年から2023年にかけて、市場価値は一貫して増加しており、特に2020年に大きく跳ね上がった後も、2022年および2023年には堅調に推移している。これにより、企業の市場評価は全体を通じて上昇傾向にあることが示されている。
- 投下資本の変動
- 投下資本は2019年から2022年にかけて増加しているが、2023年には若干減少している。特に2022年の増加は、資本の効率的な運用や積極的な投資を反映している可能性が高い。一方、2023年の減少は資本の縮小または投資の見直しを示唆している可能性がある。
- 市場付加価値（MVA）の動向
- 市場付加価値は、2019年の13278百万米ドルから2020年に大きく増加し、その後も2021年に若干減少する局面があったものの、2022年および2023年には再び上昇し、最終的に過去最高値に近い水準に達している。これは、企業の純価値が着実に向上し、長期的な価値創造が維持されていることを示している。
- 総合的な考察
- 全期間を通じて、市場価値の増加とともに、投下資本も増加していることから、企業の規模拡大や資産運用の効率向上が見られる。市場付加価値の上昇は、資本投資による価値創造が効果的に実現されていることを示している。これらの傾向は、企業が財務基盤を強化し、長期的に競争力のある価値創造を行っている可能性を示唆している。
時価付加スプレッド率
Cummins Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2023 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA) の推移
- 2019年から2023年にかけて、市場付加価値は総じて増加傾向にある。2019年から2020年にかけて大幅に増加し、その後若干の変動を見せつつも、2023年には前年度比で上昇している。これは、企業の資本に対する付加価値の向上を示しており、長期的な価値創造能力の改善が見て取れる。
- 投下資本の状況
- 投下資本は、2019年から2020年にかけて増加したものの、その後2022年にピークに達した後、2023年には減少している。特に2022年の投下資本の増加は、資本投入の拡大を示唆している。一方、2023年の減少は、資本効率の向上や資本の最適化が図られた可能性を示している。
- 時価付加スプレッド率
- この指標は、2019年の87.16％から2020年の139.01％へと著しく増加し、その後も100％台前半から後半を維持している。2020年の顕著な増加は、投資収益性の向上や、付加価値に対する対価の拡大を反映していると考えられる。一方、2022年以降の変動は、市場環境や企業の投資効率に変化があった可能性を示唆している。
全体として、企業の市場付加価値は、2019年から2023年にかけて総じて堅調に推移していると判断される。投下資本も増加局面と減少局面を経ており、その効率的な運用や資本再配置の可能性も考えられる。時価付加スプレッド率の変動は、資本戦略や市場環境の変化に伴う収益性の変動を反映していると見られる。これらのデータは、企業の資本効率と価値創造能力が一定程度向上していることを示唆し、戦略的な資本運用の効果を裏付けている。
時価付加証拠金率
Cummins Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | ||||||
| 調整後売上高 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 市場付加価値（MVA）
- 市場付加価値は、2019年から2023年にかけて増加の傾向を示しており、特に2020年に大幅に増加している。その後は緩やかに横ばいまたはやや増加傾向を維持している。これにより、企業の市場評価や株主価値の増大が継続的に進行していることが示唆される。
- 調整後売上高
- 調整後売上高は、2019年にピークの約24,195百万米ドルを記録した後、2020年に一時的に減少したものの、その後持ち直して2023年に3,403百万米ドル増加し、全体として増加傾向にある。特に、2022年から2023年の間に顕著な成長が見られることから、売上の拡大が継続していると判断できる。
- 時価付加証拠金率
- この比率は、2019年の55.86%から2020年に121.56%と急激に上昇した後、2021年以降は73%から67%の範囲でやや低下している。2020年のピークは特異な事象を反映している可能性があり、その後の低下は、証拠金に関する効率性や安全性の変化、または市場の変動を示す可能性がある。一方、全体としては、企業の証拠金政策や市場環境の変化を反映していると考えられる。