ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Cummins Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
| ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 負債資本比率 | 総負債を総株主資本で割ったソルベンシー比率。 | Cummins Inc.の株主資本に対する負債比率は、2021年から2022年にかけて悪化しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに改善しました。 |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) | 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総株主資本で割ったソルベンシー・レシオ。 | Cummins Inc.の負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)は、2021年から2022年にかけて悪化しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに改善しました。 |
| 総資本に対する負債比率 | ソルベンシー比率は、総負債を総負債と株主資本で割った値として計算されます。 | Cummins Inc.の総資本に対する負債比率は、2021年から2022年にかけて悪化しましたが、その後、2022年から2023年にかけてわずかに改善しました。 |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) | 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総負債(オペレーティング・リース負債を含む)に株主資本を加えた値で割ったソルベンシー比率。 | Cummins Inc.の総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2021年から2022年にかけて悪化しましたが、その後、2022年から2023年にかけてわずかに改善しました。 |
| 負債総資産比率 | 総負債を総資産で割ったソルベンシー比率。 | Cummins Inc.の負債総資産比率は、2021年から2022年にかけて悪化しましたが、2022年から2023年にかけて改善し、2021年の水準には達していません。 |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) | 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総資産で割ったソルベンシー・レシオ。 | Cummins Inc.の負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2021年から2022年にかけて悪化しましたが、2022年から2023年にかけて改善し、2021年の水準には達していません。 |
| 財務レバレッジ比率 | 総資産を総株主資本で割ったソルベンシー比率。 | Cummins Inc.の財務レバレッジ比率は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて上昇しました。 |
| ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | EBITを利息の支払いで割ったソルベンシー比率。 | Cummins Inc.のインタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて悪化しました。 |
| 固定料金カバー率 | ソルベンシー比率は、固定費用および税引前利益を固定費用で割ったものとして計算されます。 | Cummins Inc.の固定料金カバー率は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて悪化しました。 |
負債資本比率
Cummins Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 借入 金 | 280) | 210) | 208) | 169) | 100) | |
| コマーシャルペーパー | 1,496) | 2,574) | 313) | 323) | 660) | |
| 長期債務の現在の満期 | 118) | 573) | 59) | 62) | 31) | |
| 長期借入金 | 4,802) | 4,498) | 3,579) | 3,610) | 1,576) | |
| 総負債 | 6,696) | 7,855) | 4,159) | 4,164) | 2,367) | |
| Cummins Inc.の株主資本合計 | 8,850) | 8,975) | 8,474) | 8,062) | 7,507) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 0.76 | 0.88 | 0.49 | 0.52 | 0.32 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 1.94 | 2.33 | 2.29 | 2.42 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | — | |
| GE Aerospace | 0.77 | 0.89 | 0.87 | 2.11 | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.29 | 1.17 | 1.06 | 1.28 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 2.55 | 1.68 | 1.07 | 2.02 | — | |
| RTX Corp. | 0.73 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | — | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 資本財 | 1.54 | 1.33 | 1.26 | 1.75 | — | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 工業 | 1.52 | 1.42 | 1.37 | 1.82 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Cummins Inc.の株主資本合計
= 6,696 ÷ 8,850 = 0.76
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 負債資本比率 | 総負債を総株主資本で割ったソルベンシー比率。 | Cummins Inc.の株主資本に対する負債比率は、2021年から2022年にかけて悪化しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに改善しました。 |
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Cummins Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 借入 金 | 280) | 210) | 208) | 169) | 100) | |
| コマーシャルペーパー | 1,496) | 2,574) | 313) | 323) | 660) | |
| 長期債務の現在の満期 | 118) | 573) | 59) | 62) | 31) | |
| 長期借入金 | 4,802) | 4,498) | 3,579) | 3,610) | 1,576) | |
| 総負債 | 6,696) | 7,855) | 4,159) | 4,164) | 2,367) | |
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 138) | 132) | 128) | 128) | 131) | |
| オペレーティング・リース負債の長期部分 | 374) | 368) | 326) | 325) | 370) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 7,208) | 8,355) | 4,613) | 4,617) | 2,868) | |
| Cummins Inc.の株主資本合計 | 8,850) | 8,975) | 8,474) | 8,062) | 7,507) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.81 | 0.93 | 0.54 | 0.57 | 0.38 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 1.97 | 2.37 | 2.33 | 2.46 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | — | |
| GE Aerospace | 0.84 | 0.96 | 0.94 | 2.20 | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.36 | 1.23 | 1.11 | 1.32 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 2.73 | 1.81 | 1.19 | 2.21 | — | |
| RTX Corp. | 0.76 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | 1.61 | 1.39 | 1.32 | 1.81 | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 1.71 | 1.59 | 1.54 | 2.00 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ Cummins Inc.の株主資本合計
= 7,208 ÷ 8,850 = 0.81
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) | 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総株主資本で割ったソルベンシー・レシオ。 | Cummins Inc.の負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)は、2021年から2022年にかけて悪化しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに改善しました。 |
総資本に対する負債比率
Cummins Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 借入 金 | 280) | 210) | 208) | 169) | 100) | |
| コマーシャルペーパー | 1,496) | 2,574) | 313) | 323) | 660) | |
| 長期債務の現在の満期 | 118) | 573) | 59) | 62) | 31) | |
| 長期借入金 | 4,802) | 4,498) | 3,579) | 3,610) | 1,576) | |
| 総負債 | 6,696) | 7,855) | 4,159) | 4,164) | 2,367) | |
| Cummins Inc.の株主資本合計 | 8,850) | 8,975) | 8,474) | 8,062) | 7,507) | |
| 総資本金 | 15,546) | 16,830) | 12,633) | 12,226) | 9,874) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.43 | 0.47 | 0.33 | 0.34 | 0.24 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.49 | 1.39 | 1.35 | 1.40 | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | — | |
| GE Aerospace | 0.43 | 0.47 | 0.47 | 0.68 | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.56 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.72 | 0.63 | 0.52 | 0.67 | — | |
| RTX Corp. | 0.42 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | — | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 資本財 | 0.61 | 0.57 | 0.56 | 0.64 | — | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 工業 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.65 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 6,696 ÷ 15,546 = 0.43
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 総資本に対する負債比率 | ソルベンシー比率は、総負債を総負債と株主資本で割った値として計算されます。 | Cummins Inc.の総資本に対する負債比率は、2021年から2022年にかけて悪化しましたが、その後、2022年から2023年にかけてわずかに改善しました。 |
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Cummins Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 借入 金 | 280) | 210) | 208) | 169) | 100) | |
| コマーシャルペーパー | 1,496) | 2,574) | 313) | 323) | 660) | |
| 長期債務の現在の満期 | 118) | 573) | 59) | 62) | 31) | |
| 長期借入金 | 4,802) | 4,498) | 3,579) | 3,610) | 1,576) | |
| 総負債 | 6,696) | 7,855) | 4,159) | 4,164) | 2,367) | |
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 138) | 132) | 128) | 128) | 131) | |
| オペレーティング・リース負債の長期部分 | 374) | 368) | 326) | 325) | 370) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 7,208) | 8,355) | 4,613) | 4,617) | 2,868) | |
| Cummins Inc.の株主資本合計 | 8,850) | 8,975) | 8,474) | 8,062) | 7,507) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 16,058) | 17,330) | 13,087) | 12,679) | 10,375) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.45 | 0.48 | 0.35 | 0.36 | 0.28 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.47 | 1.37 | 1.34 | 1.39 | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | — | |
| GE Aerospace | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 0.69 | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.57 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.73 | 0.64 | 0.54 | 0.69 | — | |
| RTX Corp. | 0.43 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | 0.62 | 0.58 | 0.57 | 0.64 | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.67 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 7,208 ÷ 16,058 = 0.45
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) | 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総負債(オペレーティング・リース負債を含む)に株主資本を加えた値で割ったソルベンシー比率。 | Cummins Inc.の総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2021年から2022年にかけて悪化しましたが、その後、2022年から2023年にかけてわずかに改善しました。 |
負債総資産比率
Cummins Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 借入 金 | 280) | 210) | 208) | 169) | 100) | |
| コマーシャルペーパー | 1,496) | 2,574) | 313) | 323) | 660) | |
| 長期債務の現在の満期 | 118) | 573) | 59) | 62) | 31) | |
| 長期借入金 | 4,802) | 4,498) | 3,579) | 3,610) | 1,576) | |
| 総負債 | 6,696) | 7,855) | 4,159) | 4,164) | 2,367) | |
| 総資産 | 32,005) | 30,299) | 23,710) | 22,624) | 19,737) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.21 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | — | |
| GE Aerospace | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.30 | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.35 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.33 | 0.29 | 0.23 | 0.24 | — | |
| RTX Corp. | 0.27 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | — | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 資本財 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | — | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 工業 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 6,696 ÷ 32,005 = 0.21
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 負債総資産比率 | 総負債を総資産で割ったソルベンシー比率。 | Cummins Inc.の負債総資産比率は、2021年から2022年にかけて悪化しましたが、2022年から2023年にかけて改善し、2021年の水準には達していません。 |
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Cummins Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 借入 金 | 280) | 210) | 208) | 169) | 100) | |
| コマーシャルペーパー | 1,496) | 2,574) | 313) | 323) | 660) | |
| 長期債務の現在の満期 | 118) | 573) | 59) | 62) | 31) | |
| 長期借入金 | 4,802) | 4,498) | 3,579) | 3,610) | 1,576) | |
| 総負債 | 6,696) | 7,855) | 4,159) | 4,164) | 2,367) | |
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 138) | 132) | 128) | 128) | 131) | |
| オペレーティング・リース負債の長期部分 | 374) | 368) | 326) | 325) | 370) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 7,208) | 8,355) | 4,613) | 4,617) | 2,868) | |
| 総資産 | 32,005) | 30,299) | 23,710) | 22,624) | 19,737) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.23 | 0.28 | 0.19 | 0.20 | 0.15 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | — | |
| GE Aerospace | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.31 | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.36 | 0.32 | 0.26 | 0.26 | — | |
| RTX Corp. | 0.28 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.33 | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 7,208 ÷ 32,005 = 0.23
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) | 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総資産で割ったソルベンシー・レシオ。 | Cummins Inc.の負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2021年から2022年にかけて悪化しましたが、2022年から2023年にかけて改善し、2021年の水準には達していません。 |
財務レバレッジ比率
Cummins Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 32,005) | 30,299) | 23,710) | 22,624) | 19,737) | |
| Cummins Inc.の株主資本合計 | 8,850) | 8,975) | 8,474) | 8,062) | 7,507) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 3.62 | 3.38 | 2.80 | 2.81 | 2.63 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 4.49 | 5.16 | 5.02 | 5.11 | — | |
| Eaton Corp. plc | 2.02 | 2.06 | 2.07 | 2.13 | — | |
| GE Aerospace | 5.96 | 5.16 | 4.93 | 7.13 | — | |
| Honeywell International Inc. | 3.88 | 3.73 | 3.47 | 3.68 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.67 | 5.71 | 4.64 | 8.43 | — | |
| RTX Corp. | 2.71 | 2.19 | 2.21 | 2.25 | — | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 資本財 | 5.35 | 4.71 | 4.55 | 5.54 | — | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 工業 | 4.94 | 4.65 | 4.52 | 5.49 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Cummins Inc.の株主資本合計
= 32,005 ÷ 8,850 = 3.62
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| ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 財務レバレッジ比率 | 総資産を総株主資本で割ったソルベンシー比率。 | Cummins Inc.の財務レバレッジ比率は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて上昇しました。 |
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Cummins Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| カミンズに帰属する当期純利益 | 735) | 2,151) | 2,131) | 1,789) | 2,260) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 105) | 32) | 33) | 22) | 8) | |
| もっとその： 所得税費用 | 786) | 636) | 587) | 527) | 566) | |
| もっとその： 利息 | 375) | 199) | 111) | 100) | 109) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 2,001) | 3,018) | 2,862) | 2,438) | 2,943) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 5.34 | 15.17 | 25.78 | 24.38 | 27.00 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.18 | -0.98 | -0.88 | -5.71 | — | |
| Caterpillar Inc. | 26.66 | 20.80 | 17.88 | 8.80 | — | |
| Eaton Corp. plc | 26.34 | 21.22 | 21.11 | 12.72 | — | |
| GE Aerospace | 10.12 | 1.88 | -0.96 | 2.59 | — | |
| Honeywell International Inc. | 10.36 | 16.41 | 22.09 | 17.75 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 9.84 | 11.72 | 14.27 | 14.93 | — | |
| RTX Corp. | 3.32 | 5.64 | 4.71 | -0.65 | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 資本財 | 6.84 | 4.84 | 3.98 | 1.99 | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 工業 | 6.64 | 4.98 | 5.14 | 1.25 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 2,001 ÷ 375 = 5.34
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| ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | EBITを利息の支払いで割ったソルベンシー比率。 | Cummins Inc.のインタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて悪化しました。 |
固定料金カバー率
Cummins Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| カミンズに帰属する当期純利益 | 735) | 2,151) | 2,131) | 1,789) | 2,260) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 105) | 32) | 33) | 22) | 8) | |
| もっとその： 所得税費用 | 786) | 636) | 587) | 527) | 566) | |
| もっとその： 利息 | 375) | 199) | 111) | 100) | 109) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 2,001) | 3,018) | 2,862) | 2,438) | 2,943) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 165) | 160) | 172) | 172) | 208) | |
| 固定費・税引前利益 | 2,166) | 3,178) | 3,034) | 2,610) | 3,151) | |
| 利息 | 375) | 199) | 111) | 100) | 109) | |
| オペレーティングリース費用 | 165) | 160) | 172) | 172) | 208) | |
| 定額料金 | 540) | 359) | 283) | 272) | 317) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 4.01 | 8.85 | 10.72 | 9.60 | 9.94 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.31 | -0.70 | -0.64 | -4.75 | — | |
| Caterpillar Inc. | 19.73 | 14.92 | 12.73 | 6.58 | — | |
| Eaton Corp. plc | 11.90 | 10.01 | 10.40 | 6.24 | — | |
| GE Aerospace | 5.25 | 1.35 | -0.22 | 1.93 | — | |
| Honeywell International Inc. | 8.13 | 11.00 | 13.67 | 11.49 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.81 | 8.44 | 9.95 | 11.12 | — | |
| RTX Corp. | 2.81 | 4.40 | 3.66 | -0.22 | — | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 資本財 | 5.14 | 3.61 | 3.06 | 1.66 | — | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 工業 | 4.32 | 3.30 | 3.44 | 1.12 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 2,166 ÷ 540 = 4.01
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| ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 固定料金カバー率 | ソルベンシー比率は、固定費用および税引前利益を固定費用で割ったものとして計算されます。 | Cummins Inc.の固定料金カバー率は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて悪化しました。 |