株価純利益率 (P/E)
2005年以降

計算
競合他社との比較
産業部門との比較: 資本財
業界との比較: 工業

計算

Cummins Inc.、 P/E、長期トレンド計算

	P/E	=	株価^{1, 2, 3}	÷	1株当たり利益¹ (EPS)	EPS¹	=	カミンズに帰属する当期純利益¹ (数百万単位)	÷	発行済普通株式数²
2024/02/12	49.57	=	256.85	÷	5.18	5.18	=	735	÷	141,856,847
2023/02/14	16.33	=	248.41	÷	15.21	15.21	=	2,151	÷	141,375,256
2022/02/08	14.94	=	223.51	÷	14.96	14.96	=	2,131	÷	142,426,735
2021/02/10	20.23	=	245.11	÷	12.12	12.12	=	1,789	÷	147,657,584
2020/02/11	10.92	=	164.30	÷	15.04	15.04	=	2,260	÷	150,269,665
2019/02/11	10.89	=	148.18	÷	13.61	13.61	=	2,141	÷	157,338,874
2018/02/14	27.53	=	166.00	÷	6.03	6.03	=	999	÷	165,683,334
2017/02/13	18.44	=	152.85	÷	8.29	8.29	=	1,394	÷	168,155,330
2016/02/12	12.09	=	97.01	÷	8.03	8.03	=	1,399	÷	174,320,797
2015/02/17	15.32	=	138.98	÷	9.07	9.07	=	1,651	÷	181,945,783
2014/02/18	18.01	=	143.10	÷	7.94	7.94	=	1,483	÷	186,682,826
2013/02/20	13.25	=	114.83	÷	8.66	8.66	=	1,645	÷	189,844,829
2012/02/21	12.81	=	123.30	÷	9.63	9.63	=	1,848	÷	191,927,547
2011/02/24	19.19	=	100.87	÷	5.26	5.26	=	1,040	÷	197,847,368
2010/02/26	26.71	=	56.78	÷	2.13	2.13	=	428	÷	201,359,036
2009/02/27	5.55	=	20.80	÷	3.75	3.75	=	755	÷	201,352,073
2008/02/26	14.61	=	53.40	÷	3.65	3.65	=	739	÷	202,192,548
2007/02/27	9.92	=	34.04	÷	3.43	3.43	=	715	÷	208,398,444
2006/02/28	9.15	=	27.07	÷	2.96	2.96	=	550	÷	185,823,756

¹ 米ドル

² 分割と株式配当の調整済みデータ。

³ Cummins Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値

株価の推移: 株価は2006年から2018年までは一貫して上昇傾向を示していたが、その後2019年以降にかけて大きな変動を示している。特に2020年以降は大きく上昇し、2021年と2022年にかけてピークに達したことが観察される。一方、2023年には一部下落も見られるものの、依然として高い水準を維持している。これらの変動は、市場環境や企業の業績、市場参加者の期待感の変化を反映していると推察される。
一株当たり利益（EPS）の動向: EPSは2006年から2008年にかけて緩やかな上昇を示し、その後約2009年から2013年まで横ばいまたはやや減少傾向にあった。2014年以降は再び増加傾向を辿り、2017年にはピークを迎えた。その後は一時的に減少したものの、2019年には再び高まり、2021年には最も高い水準に達した。ただし、2024年には著しい低下が見られ、収益性の変動を示している。
この動きは、企業の利益創出能力の波動や経済環境の変化、そして市場の期待感の変動と一致していると考えられる。
株価収益率（P/E比率）の変動: P/E比率は2006年から2018年まで比較的安定した範囲内で推移していたが、2019年にかけて大きく低下した後、2020年から2024年にかけて急激に上昇している。特に2024年のP/E比率は49.57と非常に高い値を示し、市場全体の過熱や投資家の収益期待値の高まりを反映している可能性がある。
この傾向は、株価とEPSの関係性に基づき、投資家が将来の収益見通しに高い期待を持っていることを示唆している。
総合的な分析: この期間を通じて、株価とEPSは一定の相関関係を持ちつつ、2019年以降の動きにおいては特に顕著な変動を見せている。株価の上昇とともに、公表される利益も増加しており、投資家の期待が高まっていることが伺える。一方、P/E比率の大きな変動は、市場の評価が過熱している可能性や、企業の将来性に対する高い期待によるものと推測される。
総合的に見て、企業の株価は2010年代後半から2020年代にかけての成長期を経て、経済や市場の変化に応じた動きを示していると考えられる。今後の動向については、外部環境の変化や企業の収益基盤の安定性を注視する必要がある。

競合他社との比較

Cummins Inc.、 P/E、長期トレンド、競合他社との比較

	Cummins Inc.	Boeing Co.	Caterpillar Inc.	Eaton Corp. plc	GE Aerospace	Honeywell International Inc.	Lockheed Martin Corp.	RTX Corp.
2024/02/12	49.57	—	15.55	35.88	16.18	22.73	15.35	38.31
2023/02/14	16.33	—	19.15	27.93	—	26.97	20.48	27.59
2022/02/08	14.94	—	16.82	27.77	—	23.14	16.70	36.79
2021/02/10	20.23	—	36.80	37.46	19.67	29.63	13.44	—
2020/02/11	10.92	—	12.36	18.06	—	20.97	19.87	24.41
2019/02/11	10.89	21.87	12.42	15.92	—	16.02	16.88	19.74
2018/02/14	27.53	24.68	126.80	11.90	—	67.20	48.70	21.97
2017/02/13	18.44	20.50	—	16.96	32.22	19.29	14.14	17.55
2016/02/12	12.09	14.89	18.07	13.17	—	16.70	18.36	9.31
2015/02/17	15.32	19.15	14.01	18.73	17.17	19.27	16.86	17.52
2014/02/18	18.01	21.10	16.25	19.35	19.59	18.91	17.56	17.51
2013/02/20	13.25	14.71	11.02	23.99	17.57	18.78	10.34	16.07
2012/02/21	12.81	14.09	15.11	12.83	15.52	22.54	10.81	15.29
2011/02/24	19.19	16.17	24.14	19.59	19.49	22.48	9.58	17.84
2010/02/26	26.71	33.40	40.66	29.60	16.09	13.44	9.56	16.33
2009/02/27	5.55	11.63	4.51	5.65	6.62	8.71	8.47	9.57
2008/02/26	14.61	15.99	12.54	11.89	15.45	17.07	14.15	16.61
2007/02/27	9.92	32.40	12.28	12.47	17.11	18.37	16.95	18.16
2006/02/28	9.15	22.62	17.17	12.82	21.07	20.71	17.45	18.76

産業部門との比較: 資本財

Cummins Inc.、 P/E、長期トレンド、産業部門との比較: 資本財

	Cummins Inc.	資本財
2024/02/12	49.57	25.10
2023/02/14	16.33	40.21
2022/02/08	14.94	57.31
2021/02/10	20.23	123.55
2020/02/11	10.92	39.03
2019/02/11	10.89	56.00
2018/02/14	27.53	55.16
2017/02/13	18.44	23.62
2016/02/12	12.09	33.10
2015/02/17	15.32	17.47
2014/02/18	18.01	18.85
2013/02/20	13.25	15.74
2012/02/21	12.81	15.20
2011/02/24	19.19	18.46
2010/02/26	26.71	17.22
2009/02/27	5.55	7.48
2008/02/26	14.61	15.28
2007/02/27	9.92	17.63
2006/02/28	9.15	20.11

業界との比較: 工業

Cummins Inc.、 P/E、長期トレンド、業界との比較: 工業

	Cummins Inc.	工業
2024/02/12	49.57	24.85
2023/02/14	16.33	36.06
2022/02/08	14.94	35.59
2021/02/10	20.23	—
2020/02/11	10.92	43.95
2019/02/11	10.89	33.70
2018/02/14	27.53	29.83
2017/02/13	18.44	22.92
2016/02/12	12.09	22.89
2015/02/17	15.32	18.79
2014/02/18	18.01	19.13
2013/02/20	13.25	17.77
2012/02/21	12.81	15.75
2011/02/24	19.19	18.72
2010/02/26	26.71	19.17
2009/02/27	5.55	9.73
2008/02/26	14.61	16.93
2007/02/27	9.92	11.65
2006/02/28	9.15	50.62

Cummins Inc. (NYSE:CMI)

株価純利益率 (P/E) 2005年以降

計算

競合他社との比較

産業部門との比較: 資本財

業界との比較: 工業

株価純利益率 (P/E)
2005年以降