株価純資産比率 (P/BV)
2005年以降
計算
Cummins Inc.、 P/BV、長期トレンド計算
| P/BV | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり簿価1 (BVPS) | BVPS1 | = | Cummins Inc.の株主資本合計1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/02/12 | 4.12 | = | 256.85 | ÷ | 62.39 | 62.39 | = | 8,850 | ÷ | 141,856,847 | |
| 2023/02/14 | 3.91 | = | 248.41 | ÷ | 63.48 | 63.48 | = | 8,975 | ÷ | 141,375,256 | |
| 2022/02/08 | 3.76 | = | 223.51 | ÷ | 59.50 | 59.50 | = | 8,474 | ÷ | 142,426,735 | |
| 2021/02/10 | 4.49 | = | 245.11 | ÷ | 54.60 | 54.60 | = | 8,062 | ÷ | 147,657,584 | |
| 2020/02/11 | 3.29 | = | 164.30 | ÷ | 49.96 | 49.96 | = | 7,507 | ÷ | 150,269,665 | |
| 2019/02/11 | 3.17 | = | 148.18 | ÷ | 46.70 | 46.70 | = | 7,348 | ÷ | 157,338,874 | |
| 2018/02/14 | 3.79 | = | 166.00 | ÷ | 43.81 | 43.81 | = | 7,259 | ÷ | 165,683,334 | |
| 2017/02/13 | 3.74 | = | 152.85 | ÷ | 40.88 | 40.88 | = | 6,875 | ÷ | 168,155,330 | |
| 2016/02/12 | 2.28 | = | 97.01 | ÷ | 42.48 | 42.48 | = | 7,406 | ÷ | 174,320,797 | |
| 2015/02/17 | 3.26 | = | 138.98 | ÷ | 42.59 | 42.59 | = | 7,749 | ÷ | 181,945,783 | |
| 2014/02/18 | 3.56 | = | 143.10 | ÷ | 40.23 | 40.23 | = | 7,510 | ÷ | 186,682,826 | |
| 2013/02/20 | 3.30 | = | 114.83 | ÷ | 34.78 | 34.78 | = | 6,603 | ÷ | 189,844,829 | |
| 2012/02/21 | 4.31 | = | 123.30 | ÷ | 28.61 | 28.61 | = | 5,492 | ÷ | 191,927,547 | |
| 2011/02/24 | 4.27 | = | 100.87 | ÷ | 23.60 | 23.60 | = | 4,670 | ÷ | 197,847,368 | |
| 2010/02/26 | 3.03 | = | 56.78 | ÷ | 18.74 | 18.74 | = | 3,773 | ÷ | 201,359,036 | |
| 2009/02/27 | 1.30 | = | 20.80 | ÷ | 16.04 | 16.04 | = | 3,230 | ÷ | 201,352,073 | |
| 2008/02/26 | 3.17 | = | 53.40 | ÷ | 16.86 | 16.86 | = | 3,409 | ÷ | 202,192,548 | |
| 2007/02/27 | 2.53 | = | 34.04 | ÷ | 13.45 | 13.45 | = | 2,802 | ÷ | 208,398,444 | |
| 2006/02/28 | 2.70 | = | 27.07 | ÷ | 10.03 | 10.03 | = | 1,864 | ÷ | 185,823,756 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Cummins Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
- 株価の推移と変動
- 株価は2006年から2024年にかけて、全体的に上昇傾向を示している。ただし、2008年には一時的に20.8ドルまで低下した後、その後の期間で急速に回復し、2012年以降は2024年までに256.85ドルに達している。特に、2020年以降の株価は一貫して高水準を維持し、過去のピークを超える値を示している。
- 1株当たり簿価（BVPS）の推移
- 簿価は2006年の10.03ドルから、2024年の62.39ドルまで継続的に増加している。特に2007年から2008年にかけては上昇が加速しており、その後も堅調に推移し、2018年以降は50ドル台後半から60ドル台を維持している。これにより、株主資本の増加傾向が継続していると考えられる。
- P/BV比率の変動
- P/BV比率は2006年の2.7から2024年の4.12にわたり、概ね上昇傾向を示している。2008年に一時的に低下したものの、その後は一定の範囲内で推移し、2021年以降は4前後の水準に維持されている。この比率の上昇は、市場が簿価に対してより高い評価をしていることを示唆していると考えられる。
- 総合的な傾向と解釈
- 全体として、株価と簿価の両方が長期的に上昇していることから、企業の財務状態と市場評価は改善傾向にあると推測される。また、P/BV比率の上昇は、市場が企業の将来的な成長性や収益性に対してより高い期待を抱いている可能性を示している。ただし、2008年の金融危機やその他の経済的変動時には一時的な調整が見られ、株価と資本指標の変動は外部要因の影響を受けていることも考えられる。総じて、継続的な資本蓄積と相対的な市場評価の高さから、企業の長期的な成長力に対する投資家の信頼度が窺える。これらの指標の推移は、財務基盤の強化と積極的な市場戦略が反映されている可能性が高い。
競合他社との比較
Cummins Inc.、 P/BV、長期トレンド、競合他社との比較
| Cummins Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/02/12 | 4.12 | — | 8.25 | 6.07 | 5.43 | 8.11 | 15.54 | 2.05 |
| 2023/02/14 | 3.91 | — | 8.09 | 4.04 | 2.43 | 8.02 | 12.67 | 1.97 |
| 2022/02/08 | 3.76 | — | 6.62 | 3.63 | 2.64 | 6.91 | 9.62 | 1.95 |
| 2021/02/10 | 4.49 | — | 7.20 | 3.54 | 2.89 | 8.07 | 15.27 | 1.53 |
| 2020/02/11 | 3.29 | — | 5.16 | 2.48 | 3.66 | 6.97 | 39.60 | 3.24 |
| 2019/02/11 | 3.17 | 674.83 | 5.44 | 2.12 | 3.00 | 5.96 | 61.11 | 2.71 |
| 2018/02/14 | 3.79 | 569.92 | 6.98 | 2.06 | 1.96 | 6.44 | — | 3.38 |
| 2017/02/13 | 3.74 | 122.80 | 4.42 | 2.19 | 3.47 | 4.79 | 49.61 | 3.22 |
| 2016/02/12 | 2.28 | 12.17 | 2.56 | 1.72 | 2.79 | 4.35 | 21.37 | 2.59 |
| 2015/02/17 | 3.26 | 12.04 | 3.09 | 2.13 | 2.04 | 4.63 | 17.92 | 3.49 |
| 2014/02/18 | 3.56 | 6.50 | 2.96 | 2.15 | 1.96 | 4.25 | 10.65 | 3.14 |
| 2013/02/20 | 3.30 | 9.78 | 3.57 | 1.94 | 1.95 | 4.24 | 727.88 | 3.18 |
| 2012/02/21 | 4.31 | 16.10 | 5.78 | 2.32 | 1.75 | 4.31 | 28.67 | 3.48 |
| 2011/02/24 | 4.27 | 19.33 | 6.02 | 2.47 | 1.86 | 4.26 | 7.56 | 3.65 |
| 2010/02/26 | 3.03 | 20.59 | 4.16 | 1.67 | 1.47 | 3.27 | 7.00 | 3.12 |
| 2009/02/27 | 1.30 | — | 2.63 | 0.95 | 1.10 | 3.38 | 9.51 | 2.82 |
| 2008/02/26 | 3.17 | 7.24 | 5.00 | 2.28 | 2.97 | 4.52 | 4.38 | 3.28 |
| 2007/02/27 | 2.53 | 15.15 | 6.33 | 2.88 | 3.17 | 3.94 | 6.23 | 3.92 |
| 2006/02/28 | 2.70 | 5.26 | 5.81 | 2.73 | 3.15 | 3.05 | 4.05 | 3.39 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: 資本財
Cummins Inc.、 P/BV、長期トレンド、産業部門との比較: 資本財
| Cummins Inc. | 資本財 | |
|---|---|---|
| 2024/02/12 | 4.12 | 6.94 |
| 2023/02/14 | 3.91 | 5.31 |
| 2022/02/08 | 3.76 | 4.77 |
| 2021/02/10 | 4.49 | 5.05 |
| 2020/02/11 | 3.29 | 6.91 |
| 2019/02/11 | 3.17 | 6.11 |
| 2018/02/14 | 3.79 | 5.42 |
| 2017/02/13 | 3.74 | 4.64 |
| 2016/02/12 | 2.28 | 3.45 |
| 2015/02/17 | 3.26 | 3.17 |
| 2014/02/18 | 3.56 | 2.85 |
| 2013/02/20 | 3.30 | 2.77 |
| 2012/02/21 | 4.31 | 2.89 |
| 2011/02/24 | 4.27 | 2.90 |
| 2010/02/26 | 3.03 | 2.29 |
| 2009/02/27 | 1.30 | 1.86 |
| 2008/02/26 | 3.17 | 3.46 |
| 2007/02/27 | 2.53 | 3.91 |
| 2006/02/28 | 2.70 | 3.47 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 工業
Cummins Inc.、 P/BV、長期トレンド、業界との比較: 工業
| Cummins Inc. | 工業 | |
|---|---|---|
| 2024/02/12 | 4.12 | 6.85 |
| 2023/02/14 | 3.91 | 5.50 |
| 2022/02/08 | 3.76 | 5.44 |
| 2021/02/10 | 4.49 | 5.89 |
| 2020/02/11 | 3.29 | 6.28 |
| 2019/02/11 | 3.17 | 5.96 |
| 2018/02/14 | 3.79 | 5.37 |
| 2017/02/13 | 3.74 | 4.89 |
| 2016/02/12 | 2.28 | 3.68 |
| 2015/02/17 | 3.26 | 3.70 |
| 2014/02/18 | 3.56 | 3.14 |
| 2013/02/20 | 3.30 | 3.06 |
| 2012/02/21 | 4.31 | 3.09 |
| 2011/02/24 | 4.27 | 3.05 |
| 2010/02/26 | 3.03 | 2.43 |
| 2009/02/27 | 1.30 | 2.01 |
| 2008/02/26 | 3.17 | 3.45 |
| 2007/02/27 | 2.53 | 3.75 |
| 2006/02/28 | 2.70 | 3.95 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).