普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
EMC Corp.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2011年第1四半期から2012年第2四半期にかけて一定の範囲で推移しており、22.96から23.28の範囲内で比較的安定していた。その後、2012年第3四半期以降は徐々に低下傾向を示し、2014年第4四半期まで約17から22の帯域で変動した。2015年第1四半期以降は再び上昇傾向に転じ、2016年第2四半期には26.51と過去最高値に近づく結果となった。このことから、収益性の改善や投資家の期待感の高まりが見られる局面が複数存在したと考えられる。全体としては、一定の変動はあるものの、長期的にはやや上昇傾向を示す傾向がある。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2011年第1四半期から2012年第2四半期にかけて比較的安定し、平均約15%前後で推移したが、2012年第3四半期以降一時的に低下した。特に2012年第4四半期には12.41%と最も低い水準を記録した後、2013年第1四半期から2015年第1四半期にかけて微増傾向を示し、15.17%に達した。2015年第2四半期以降は再度上昇し、2016年第2四半期には18.11%まで改善している。これにより、営業利益率は一貫しての変動はあるものの、長期的には改善基調にあると分析できる。
- 株価収益率 (P/S)
- 2011年第1四半期から2012年第2四半期まで安定した推移を示し、2.82から2.92の範囲内で推移した。その後、2012年第3四半期以降はわずかに低下傾向となり、2014年第1四半期には2.15まで下落したものの、2015年第4四半期以降は再び上昇し、2.26まで回復した。一貫して2.0〜2.9の範囲内で推移し、特に大きな変動は見られない。これにより、市場からの収益見込みに対する評価は比較的安定していると考えられる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2011年の第1四半期には3.17と高めの値だったが、その後は徐々に低下し、2012年第4四半期には2.19を記録した。その後も2.4前後で推移し、2014年第4四半期には2.61に回復したものの、その後はやや低下傾向にあり、2016年第2四半期には2.38となった。全体としては、純資産に対してやや割安な水準で推移しており、市場の評価や資産価値に対する均衡を示唆している。
株価純利益率 (P/E)
EMC Corp.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| EMCコーポレーションに帰属する当期純利益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2016 計算
EPS
= (EMCコーポレーションに帰属する当期純利益Q2 2016
+ EMCコーポレーションに帰属する当期純利益Q1 2016
+ EMCコーポレーションに帰属する当期純利益Q4 2015
+ EMCコーポレーションに帰属する当期純利益Q3 2015)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 EMC Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2016 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 2011年から2016年にかけての株価は、一時的な変動を示すものの、全体的には横ばいまたはわずかな増加傾向にある。特に2014年の第2四半期以降、株価は安定しており、最終的には28.45米ドルまで上昇している。これにより、比較的堅調な市場評価を維持していると考えられる。
- 1株当たり利益（EPS）の動向
- EPSは2012年以降、一定の範囲内で推移している。特に2013年第4四半期にピークの1.43米ドルを記録している一方、最も低い水準は2015年第1四半期と第2四半期に約1.02から1.07米ドルである。これは企業の収益性が安定している一方、変動性もあることを示している。ただし、2015年以降、EPSの増減は比較的小幅であり、持続的な改善は見られない。
- P/E比率の変動と解釈
- P/E比率は、2012年後半から2013年初頭にかけて19～23の範囲で推移し、その後一時的に17〜20台に調整される局面が見られる。2013年以降は再び22〜26の範囲内に上下動しており、特に2015年には25.37から26.51と高水準に達している。これらの動きから、市場の予想や投資家の評価に一定の変動があることが窺えるが、全体としてはP/E比率は比較的高水準に安定しているともいえ、株価に対する収益の期待感が持続している可能性を示唆している。
- 総合的な見解
- 株価、EPS、及びP/E比率の三指標から判断すると、売買評価は比較的堅調に推移しており、市場からの期待も持続していることが示される。ただし、EPSの変動からは収益性の安定性にやや揺らぎがあることも読み取れる。今後の財務パフォーマンスについては、収益の安定とともに市場評価の維持・向上が重要なポイントとなると考えられる。
営業利益率 (P/OP)
EMC Corp.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2016 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q2 2016
+ 営業利益Q1 2016
+ 営業利益Q4 2015
+ 営業利益Q3 2015)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 EMC Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2016 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2011年3月期の27米ドルから2016年6月期には28.45米ドルへと、全体的に横ばいまたはやや上昇傾向を示している。短期的には変動が見られるが、長期的には安定した価格帯にあると考えられる。
- 1株当たり営業利益の動向
- 2011年以降の数値は欠損しているため正確な比較は困難であるが、2012年第1四半期以降は徐々に上昇し、2014年頃には2.03米ドルのピークを記録している。その後、2015年には1.46米ドルと減少傾向にあり、2016年には再び1.57米ドルへと回復している。全体として営業利益は一時的な増減を見せつつも、一定の範囲内で推移していると考えられる。
- P/OP（株価収益率）の推移
- P/OPは2011年の平均値が約16.4であったのに対し、その後は随時変動しながらも概ね12から18の範囲内で推移している。特に2014年以降はおおむね14前後に安定しているが、一部の四半期には18に近づく場面も見られる。これは株価に対する営業利益の割高・割安感を示す指標であり、比較的均衡した状態を示唆している。
- 総合的な考察
- 株価は全体的に横ばいまたは微増の傾向を示し、営業利益の変動も一定範囲内で推移していることから、企業の収益性と市場評価は比較的安定していると考えられる。しかしながら、2015年の営業利益の減少は注目すべき点であり、その原因分析や今後の見通しを立てるにはさらなる詳細な財務データが必要である。また、P/OPの変動も市場の期待やリスク評価の変動を反映している可能性があるため、投資判断にはこれらのポイントを総合的に考慮する必要がある。
株価収益率 (P/S)
EMC Corp.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2016 計算
1株当たり売上高 = (収益Q2 2016
+ 収益Q1 2016
+ 収益Q4 2015
+ 収益Q3 2015)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 EMC Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2016 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2011年3月から2016年6月までの期間において、株価は概ね横ばいの動きを示している。特に2014年から2015年にかけて若干の上昇傾向が見られるものの、全体的には27米ドル付近で推移している。短期的には変動が大きく、例えば2011年12月と2012年12月では比較的低い水準にあるが、2014年に入りまた回復基調にある。総じて、株価は一定のレンジ内にとどまっていると言える。
- 一株当たり売上高の動向
- 2011年のデータは欠損しているが、そこから2012年以降は着実な増加傾向が観察される。2012年の9.75米ドルから2015年の12.83米ドルまで、連続して上昇している。特に2014年にかけての伸びが顕著であり、これは売上高の一定の成長を示唆している。売上の持続的な増加は、経営の堅調さも裏付ける重要な指標である。
- P/S（株価純資産倍率）の動き
- P/S比率は全期間を通じて値が変動しているが、一般的には2.0から2.9の範囲内で推移している。2012年の後半には2.92とピークに達し、その後はやや低下する傾向にある。これにより、市場からの評価は比較的一定であったものの、若干の調整局面もあったことが示唆される。なお、株価と売上高の増加に伴い、P/S比率も相応に上昇、または安定して推移していることから、市場は企業の成長を一定程度評価していると考えられる。
- 総合的な考察
- これらのデータから、株価は短期的に変動があるものの、長期的には横ばいもしくは緩やかな上昇傾向を示している。一株当たり売上高は着実に増加しており、企業の売上規模の拡大が進んでいることが示される。一方、P/S比率の変動は市場の評価が一定範囲内にあり、投資家の期待も比較的安定していることを裏付けている。総じて、企業の財務状況や市場評価は堅実なものと解釈できるが、急激な成長や利益増加、株価上昇に関しては限定的な動きに留まっていると考えられる。
株価純資産比率 (P/BV)
EMC Corp.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| EMCコーポレーションの株主資本の合計 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2016 計算
BVPS = EMCコーポレーションの株主資本の合計 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 EMC Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2016 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2011年から2016年にかけて、株価は一定の変動を示しているが、全体的には横ばいまたはやや上昇傾向にあることが観察される。特に2014年後半以降は、銘柄の価格は比較的安定して推移しており、2015年中頃に一時的に最高値の29.06米ドルに達している。一方で、2016年6月時点では28.45米ドルに調整されており、株価は高水準を維持していることがうかがえる。これらの動きは、株式市場における企業の評価や投資家の信頼感の比較的安定を示唆している。
- 1株当たり簿価 (BVPS) の推移
- 2011年度から2016年度まで、おおむね緩やかな増加傾向を示している。具体的には、2011年3月時点の8.52米ドルから2016年6月時点の11.31米ドルへと増加している。こうした推移は、累積利益や資産の蓄積を反映しており、資本の安定的な拡大が示唆される。一方で、変動はあるものの、大きな変動は見られず、企業の財務基盤は比較的堅実な状態を維持していると考えられる。
- P/BV比率（株価純資産倍率）の動向
- この期間にわたり比較的低く推移しており、2.1から2.6の範囲内で変動している。2011年初の3.17から徐々に低下し、2012年から2013年にかけて2.2から2.5の範囲で安定。その後も2.3から2.6の間で変動しながら、平均的には企業の市場評価が簿価に比して低く抑えられていることを示している。これは投資家による株価の評価が、帳簿価値に対して割安または適正な範囲内であると解釈できる。