ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Fair Isaac Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31).
負債資本比率は、2019年末の3.81から2021年3月末に4.32まで増加し、その後、2021年6月末に8.46というピークに達しました。その後はデータが欠損しています。
オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も同様の傾向を示し、2021年6月末に8.92のピークを記録しました。こちらもその後はデータが欠損しています。
総資本に対する負債比率は、2019年末の0.79から一貫して上昇し、2023年末には2.01に達しました。この上昇傾向は、負債が資本よりも速いペースで増加していることを示唆しています。
オペレーティングリース負債を含む総資本に対する負債比率も同様の上昇傾向を示し、2023年末には2.00となりました。この比率は、総資本に対する負債の割合がより高いことを示しています。
負債総資産比率は、2019年末の0.59から2023年末には1.49まで上昇しました。この増加は、資産に対する負債の割合が増加していることを意味します。
オペレーティング・リース負債を含む負債総額比率も同様の上昇傾向を示し、2023年末には1.50となりました。この比率は、負債総額に対する負債の割合がより高いことを示しています。
財務レバレッジ比率は、2019年末の6.41から2021年6月末に12.73というピークに達しました。その後はデータが欠損しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2019年末の6.54から2021年6月末に12.23まで増加し、その後は緩やかに低下し、2023年末には7.31となりました。この比率は、金利支払いをカバーできる能力を示しており、全体的に高い水準を維持していますが、徐々に低下傾向にあります。
- 総資本に対する負債比率の傾向
- 2019年末から2023年末にかけて一貫して上昇しており、財務リスクの増加を示唆しています。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの傾向
- 2021年6月末までは上昇傾向にありましたが、その後は緩やかに低下しており、金利支払いの負担が増加する可能性を示唆しています。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Fair Isaac Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在の債務満期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本(赤字) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31).
1 Q3 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 自己資本(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年12月31日の918,259千米ドルから、2025年6月30日には2,779,554千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。2020年3月には一時的に増加しましたが、その後2020年9月には減少しています。2021年以降は、継続的に増加し、2024年12月には2,421,100千米ドル、2025年6月には2,779,554千米ドルと、増加の勢いが加速しています。
- 自己資本(赤字)
- 自己資本は、2019年12月31日の240,961千米ドルから、2021年9月には-110,942千米ドルとマイナスに転落し、その後も減少を続け、2025年6月には-1,397,446千米ドルとなっています。2020年6月には一時的に増加しましたが、その後は一貫して減少しています。特に2022年以降、マイナスの状態が深刻化しています。
負債資本比率は、2019年12月31日の3.81から、2020年3月には4.43へと上昇しました。その後、2020年9月には2.52と大幅に低下しましたが、2021年3月には4.32と再び上昇し、その後データが途絶えています。負債資本比率の変動は、総負債と自己資本の変動に連動していると考えられます。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Fair Isaac Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在の債務満期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本(赤字) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31).
1 Q3 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 自己資本(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年12月31日の998,683千米ドルから、2025年3月31日には2,800,678千米ドルへと増加傾向を示しています。特に、2021年9月30日から2022年12月31日までの期間に顕著な増加が見られます。その後も増加傾向は継続しており、2024年12月31日には2,441,981千米ドル、2025年3月31日には2,800,678千米ドルに達しています。
自己資本は、2019年12月31日の240,961千米ドルから、2021年6月30日には331,082千米ドルまで増加しました。しかし、その後は減少に転じ、2021年9月30日には-110,942千米ドルとマイナスに転落しています。このマイナス状態は継続し、2025年3月31日には-1,397,446千米ドルと大幅な赤字となっています。自己資本の減少は、負債の増加と相まって、財務の健全性に影響を与えていると考えられます。
負債資本比率は、2019年12月31日の4.14から、2020年3月31日には4.79へと上昇しました。その後、2020年9月30日には2.74まで低下しましたが、2021年6月30日には8.92と大幅に上昇しています。2021年9月30日以降はデータが欠損しているため、その後の動向は不明です。しかし、2021年6月30日時点での高い負債資本比率は、財務リスクの増加を示唆しています。
- 総負債の傾向
- 一貫して増加傾向にあり、特に2021年後半から2025年3月までの期間に顕著な増加が見られます。
- 自己資本の傾向
- 一時的に増加した後、大幅な減少に転じ、2021年9月以降は継続的にマイナスを維持しています。
- 負債資本比率の傾向
- 変動が大きく、2021年6月30日には高い水準に達しており、財務リスクの増加を示唆しています。2021年9月以降のデータは欠損しています。
総資本に対する負債比率
Fair Isaac Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在の債務満期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本(赤字) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31).
1 Q3 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年12月末の918,259千米ドルから、2025年6月末の2,779,554千米ドルへと、概ね3倍に増加しました。増加のペースは、2020年3月末から2021年12月末にかけて加速し、その後は緩やかになりました。2022年後半から2023年上半期にかけては一時的に減少傾向が見られましたが、その後再び増加しています。
総資本金は、2019年12月末の1,159,220千米ドルから、2025年6月末の1,382,108千米ドルへと増加しました。しかし、負債の増加に比べると、その増加幅は限定的です。2021年9月末には一時的に減少が見られますが、その後は概ね安定した水準を維持しています。
総資本に対する負債比率は、2019年12月末の0.79から、2025年6月末の2.01へと上昇しました。この比率の上昇は、負債の増加が総資本金の増加を上回っていることを示唆しています。特に、2020年後半から2022年にかけて、比率の上昇が顕著であり、財務レバレッジが増加していることが読み取れます。2023年以降は上昇のペースが鈍化していますが、依然として高い水準にあります。
- 総負債の傾向
- 一貫して増加傾向にあり、特に2020年から2022年にかけて顕著な増加が見られます。
- 総資本金の傾向
- 増加傾向にあるものの、負債の増加に比べると緩やかです。一時的な減少も見られます。
- 総資本に対する負債比率の傾向
- 一貫して上昇傾向にあり、財務レバレッジの増加を示唆しています。上昇ペースは鈍化していますが、依然として高い水準です。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Fair Isaac Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在の債務満期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本(赤字) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31).
1 Q3 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年12月末の998,683千米ドルから、2025年6月末の2,800,678千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。2020年3月末に一時的な増加が見られましたが、その後2020年9月末まで減少しました。2020年12月末以降は、継続的に増加し、2024年12月末にピークを迎えました。2025年6月末には若干の減少が見られます。
総資本金は、2019年12月末の1,239,644千米ドルから、2025年6月末の1,403,232千米ドルへと、緩やかな増加傾向を示しています。2020年3月末から2021年9月末にかけては、比較的安定した水準を維持していました。2021年12月末以降は、減少傾向が見られましたが、2023年3月末以降は再び増加しています。
総資本に対する負債比率は、2019年12月末の0.81から、2025年6月末の2.00へと、顕著な上昇傾向を示しています。特に、2020年9月末の0.73から2021年12月末の1.65、そして2024年12月末の1.87と、急激な上昇が確認されます。この比率の上昇は、負債が資本よりも速いペースで増加していることを示唆しています。2025年6月末には若干の低下が見られますが、依然として高い水準にあります。
- 総負債の傾向
- 全体的に増加傾向。2020年3月末に一時的な増加、その後2020年9月末まで減少。2020年12月末以降は継続的な増加。
- 総資本金の傾向
- 緩やかな増加傾向。2020年3月末から2021年9月末にかけては比較的安定。2021年12月末以降は減少傾向から再び増加。
- 総資本に対する負債比率の傾向
- 顕著な上昇傾向。特に2021年以降に急激な上昇。負債が資本よりも速いペースで増加。
負債総資産比率
Fair Isaac Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在の債務満期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31).
1 Q3 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年12月31日の918,259千米ドルから、2025年6月30日には2,779,554千米ドルまで増加しました。この期間中、2020年9月30日に834,435千米ドルと一時的に減少しましたが、その後一貫して増加傾向にあります。特に、2021年9月30日以降の増加幅が大きくなっています。
総資産は、2019年12月31日の1,545,038千米ドルから、2025年6月30日には1,862,023千米ドルまで増加しました。総負債と同様に、2020年9月30日に1,606,240千米ドルと一時的に増加しましたが、その後は減少傾向が見られました。2021年12月31日に1,463,310千米ドルと最低値を記録した後、2025年6月30日までに増加しています。
負債総資産比率は、2019年12月31日の0.59から、2025年6月30日には1.49まで上昇しました。2020年9月30日に0.52と最低値を記録した後、一貫して上昇傾向にあります。2021年9月30日には0.80、2021年12月31日には1.12、2022年12月31日には1.42と、着実に増加しています。この比率の上昇は、総負債が総資産よりも速いペースで増加していることを示唆しています。
- 総負債の傾向
- 全体的に増加傾向にあり、特に2021年以降の増加が顕著です。
- 総資産の傾向
- 2021年まで増加と減少を繰り返しましたが、その後は増加傾向にあります。
- 負債総資産比率の傾向
- 一貫して上昇しており、財務レバレッジが増加していることを示唆します。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Fair Isaac Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在の債務満期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31).
1 Q3 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年12月31日の998,683千米ドルから、2025年3月31日には2,800,678千米ドルへと増加傾向を示しています。2020年3月31日には1,025,117千米ドルまで増加しましたが、その後2020年9月30日には907,642千米ドルまで減少しました。2021年9月30日以降、負債は一貫して増加し、2023年12月31日には1,954,279千米ドル、2024年12月31日には2,441,981千米ドルに達しました。2025年3月31日には2,800,678千米ドルと、過去最高値を更新しています。
総資産は、2019年12月31日の1,545,038千米ドルから、2025年3月31日には1,862,023千米ドルへと増加しています。総資産は、2020年6月30日に1,564,120千米ドルとピークに達した後、2021年12月31日には1,463,310千米ドルまで減少しました。その後、2022年3月31日には1,486,485千米ドルと若干の回復を見せ、2023年12月31日には1,584,569千米ドル、2024年12月31日には1,703,117千米ドルと増加しました。2025年3月31日には1,862,023千米ドルと、増加傾向が継続しています。
- 負債総額比率
- 負債総額比率は、2019年12月31日の0.65から、2025年3月31日には1.50へと上昇しています。2020年3月31日には0.66、2020年9月30日には0.57と一時的に低下しましたが、その後一貫して上昇しました。2021年9月30日には0.84、2022年12月31日には1.39、2023年12月31日には1.23、2024年12月31日には1.43と、着実に増加しています。この上昇は、負債が資産よりも速いペースで増加していることを示唆しています。
負債総額比率の上昇は、財務レバレッジの増加を示唆しており、財務リスクの増大につながる可能性があります。総負債の増加と総資産の増加を比較すると、負債の増加ペースが資産の増加ペースを上回っていることがわかります。この傾向は、将来的に財務の安定性に影響を与える可能性があります。
財務レバレッジ比率
Fair Isaac Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本(赤字) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31).
1 Q3 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 自己資本(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2019年12月31日の154万5038千米ドルから、2025年6月30日には171万7884千米ドルへと増加傾向を示しています。しかし、この増加は一様ではなく、期間中に変動が見られます。特に、2021年9月30日には156万7776千米ドルまで減少し、その後再び増加しています。2024年12月31日には183万5753千米ドルとピークに達し、2025年6月30日には若干減少しています。
- 自己資本(赤字)
- 自己資本は、2019年12月31日の24万961千米ドルから、2021年9月30日にはマイナス11万942千米ドルへと大きく減少しました。その後、マイナスの状態が続き、2025年6月30日にはマイナス139万7446千米ドルと、最も低い水準に達しています。自己資本の減少は、財務の健全性に対する懸念を示唆する可能性があります。
財務レバレッジ比率は、2019年12月31日の6.41から、2021年6月30日には12.73と大幅に上昇しました。その後、データは途絶えており、レバレッジ比率のその後の動向は不明です。レバレッジ比率の上昇は、負債依存度が高まっていることを示唆します。
総資産は増加している一方で、自己資本は大幅に減少しており、財務レバレッジ比率も上昇していることから、財務構造に変化が生じていることが示唆されます。自己資本の減少は、企業の財務リスクを高める可能性があります。これらの動向を総合的に考慮すると、財務状況の慎重な分析と、将来的な財務戦略の見直しが必要であると考えられます。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Fair Isaac Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | ||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 支払利息(純額) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31).
1 Q3 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
利息・税引前利益（EBIT）は、2019年12月末の51,663千米ドルから、2025年6月末の269,890千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に、2020年3月末から2021年6月末にかけて顕著な増加が見られ、その後も緩やかな上昇を続けています。
支払利息（純額）も、2019年12月末の9,768千米ドルから、2025年6月末の32,899千米ドルへと増加しています。増加のペースはEBITの増加に比べて緩やかであり、全体的に安定した増加傾向を示しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2019年12月末の6.54から、2021年6月末の12.23まで上昇し、その後は11.63から7.04の間で変動しています。2024年3月末には7.03、2024年6月末には7.08、2024年9月末には6.96、2024年12月末には7.04、2025年3月末には7.31、2025年6月末には7.31と推移しており、EBITの増加に伴い、全体的に高い水準を維持しています。しかし、2021年6月末以降は、レシオの増加率は鈍化し、若干の低下傾向も見られます。これは、支払利息の増加がEBITの増加を上回る時期があったことを示唆しています。
- EBITの傾向
- 全体的に増加傾向。2020年3月末から2021年6月末にかけて特に顕著な増加。
- 支払利息の傾向
- EBITに連動して増加。増加ペースはEBITよりも緩やか。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの傾向
- EBITの増加に伴い上昇。2021年6月末以降は増加率が鈍化し、若干の低下傾向も見られる。