収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Generac Holdings Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 売上総利益率
- 2017年のデータは欠損しているが、2018年第１四半期以降にかけて傾向的に上昇し、2020年末までに高水準（38%以上）を維持している。一方、2021年以降にはやや低下傾向が見られ、2022年第2四半期では34.17%と比較的低い水準となっている。これは原価管理の難化や販売価格の変動が影響している可能性が示唆される。
- 営業利益率
- 2018年第１四半期から一貫して上昇傾向にあり、2020年第3四半期には21.49%まで改善している。2021年には若干の減少傾向が見られるものの、依然として20％を超える高水準を維持している。2022年第2四半期では16.24%まで低下しているものの、依然として高い収益性を示している。
- 純利益率
- 2018年以降、着実な上昇を示し、2020年第2四半期の16.16%がピークとなっている。その後、2021年にはやや減少し、2022年第2四半期では12.28%に下落しているが、依然として堅調な利益水準を保っている。純利益率の改善はコスト管理の効率化や高付加価値商品の販売増が寄与している可能性がある。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 2018年後半から2020年にかけて堅調に上昇し、2020年第2四半期には約34%に到達している。その後2021年にやや低下し、2022年第2四半期では22.52%に落ち着いている。全体として、株主資本に対する収益性は高く維持されているが、2022年以降の減少傾向は収益構造の変化や資本構成の調整を反映している可能性がある。
- 総資産利益率 (ROA)
- 2018年後半から上昇傾向にあり、2020年第2四半期には13.92%に達した後、2021年にはやや低下し、2022年第2四半期では9.95%となっている。総じて資産全体に対する収益性は改善してきたものの、2022年には若干の縮小傾向を示している。これは資産効率の変動や経済環境の影響による可能性がある。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Generac Holdings Inc.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 粗利 | 456,985) | 360,748) | 362,539) | 335,994) | 339,735) | 321,814) | 300,202) | 276,149) | 208,983) | 172,320) | 222,222) | 217,517) | 195,838) | 162,175) | 204,306) | 200,334) | 178,473) | 141,927) | 179,702) | 157,469) | 134,460) | 110,486) | |||||||
| 売り上げ 高 | 1,291,391) | 1,135,856) | 1,067,071) | 942,698) | 919,981) | 807,434) | 761,082) | 701,355) | 546,848) | 475,915) | 590,932) | 601,135) | 541,916) | 470,353) | 563,404) | 562,388) | 497,581) | 400,091) | 488,002) | 457,253) | 395,376) | 331,814) | |||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | 34.17% | 34.41% | 36.39% | 37.82% | 38.81% | 39.31% | 38.53% | 38.00% | 37.07% | 36.56% | 36.19% | 35.82% | 35.67% | 35.60% | 35.83% | 35.96% | 35.68% | 35.25% | 34.81% | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 2.74% | 3.20% | 4.84% | -0.25% | -1.35% | -7.82% | -9.78% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 25.52% | 25.71% | 26.30% | 27.08% | 26.83% | 25.98% | 25.47% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 32.55% | 32.36% | 32.28% | 32.14% | 32.23% | 30.80% | 30.52% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 25.22% | 24.26% | 24.19% | 24.97% | 22.43% | 18.80% | 17.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 34.22% | 32.95% | 31.98% | 32.34% | 32.06% | 31.52% | 32.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 13.39% | 13.36% | 13.52% | 13.34% | 13.00% | 13.26% | 13.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 20.17% | 19.94% | 19.40% | 17.59% | 15.79% | 13.98% | 15.08% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q2 2022
+ 粗利Q1 2022
+ 粗利Q4 2021
+ 粗利Q3 2021)
÷ (売り上げ 高Q2 2022
+ 売り上げ 高Q1 2022
+ 売り上げ 高Q4 2021
+ 売り上げ 高Q3 2021)
= 100 × (456,985 + 360,748 + 362,539 + 335,994)
÷ (1,291,391 + 1,135,856 + 1,067,071 + 942,698)
= 34.17%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2017年第1四半期から2022年第2四半期までの期間において、売上高は概ね上昇傾向を示している。特に2020年第2四半期以降に大きな伸びが見られ、2022年第2四半期には1,291,391千米ドルに達している。この成長は、売上の増加とともに販売規模の拡大を示唆している。
- 粗利益と売上総利益率
- 粗利益は2017年第1四半期の約110,486千米ドルから、2022年第2四半期の約456,985千米ドルに着実に増加している。一方、売上総利益率は全体的に上昇し、2022年第2四半期には38.53%に達している。特に2019年から2021年にかけて利益率の改善が見られ、全般的な収益性の向上を反映している。
- 変動と傾向
- 売上高と粗利益は、全体として増加傾向にあり、これは市場での販売力向上や製品ポートフォリオの改善を示唆している。ただし、2018年度の一定四半期において売上高や粗利益がやや下降する局面も見られたが、その後は回復し、継続した成長を遂げている。利益率の改善も相まって、効率的なコスト管理や付加価値の向上により収益性が向上していると考えられる。
- 総評
- 一連のデータから、販売規模の拡大とともに利益率も改善されており、企業の財務パフォーマンスは堅調に推移していることが確認できる。特に、2020年度以降の伸びが顕著であり、収益性の向上と売上規模の拡大を背景に、財務の健全性が維持されていると推察される。
営業利益率
Generac Holdings Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | 216,844) | 154,735) | 175,481) | 173,579) | 182,952) | 189,124) | 171,054) | 155,637) | 89,553) | 62,862) | 104,508) | 105,556) | 90,926) | 71,173) | 108,848) | 106,519) | 85,467) | 56,347) | 94,073) | 72,859) | 52,287) | 31,845) | |||||||
| 売り上げ 高 | 1,291,391) | 1,135,856) | 1,067,071) | 942,698) | 919,981) | 807,434) | 761,082) | 701,355) | 546,848) | 475,915) | 590,932) | 601,135) | 541,916) | 470,353) | 563,404) | 562,388) | 497,581) | 400,091) | 488,002) | 457,253) | 395,376) | 331,814) | |||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | 16.24% | 16.89% | 19.30% | 20.89% | 21.91% | 21.49% | 19.28% | 17.82% | 16.37% | 16.46% | 16.88% | 17.30% | 17.65% | 17.77% | 17.65% | 17.58% | 16.75% | 15.83% | 15.01% | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -6.98% | -6.53% | -4.66% | -10.80% | -12.18% | -20.36% | -21.95% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 13.81% | 13.87% | 14.27% | 14.56% | 13.82% | 12.32% | 11.67% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 16.33% | 15.97% | 15.69% | 15.50% | 12.54% | 10.81% | 11.45% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 8.12% | 7.31% | 8.58% | 7.86% | 6.82% | 4.72% | 5.49% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 17.31% | 17.37% | 18.03% | 18.36% | 17.95% | 16.90% | 17.45% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 13.47% | 13.50% | 13.61% | 13.50% | 13.19% | 13.19% | 13.22% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 7.81% | 7.75% | 7.70% | 5.93% | 4.61% | -3.59% | -3.34% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q2 2022
+ 営業利益Q1 2022
+ 営業利益Q4 2021
+ 営業利益Q3 2021)
÷ (売り上げ 高Q2 2022
+ 売り上げ 高Q1 2022
+ 売り上げ 高Q4 2021
+ 売り上げ 高Q3 2021)
= 100 × (216,844 + 154,735 + 175,481 + 173,579)
÷ (1,291,391 + 1,135,856 + 1,067,071 + 942,698)
= 16.24%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2017年第1四半期では約331億米ドルであった売上高は、その後、2018年にかけて増加傾向を示し、最大で約1,135億米ドルに達している。特に2020年以降は大きな伸びを見せ、2022年第2四半期には約1,291億米ドルとなり、継続的な売上拡大が示されている。
- 営業利益の動向
- 営業利益は2017年第1四半期に約3.18億米ドルであったが、その後全体的に増加し続け、2022年第2四半期には約2.17億米ドルに達している。増益の傾向が見られるものの、2020年の後半以降、一時的に利益が減少した時期も存在するが、全体としては拡大基調を維持している。
- 営業利益率の変化
- 2017年後半から2018年にかけて営業利益率は約15%台から17%以上に上昇し、2021年には20%超に到達している。特に2021年第3四半期には約21.91%と高水準にあり、その後若干の減少はあるものの、2022年前半まで20%台を維持している。これは収益性の向上を示唆している。
- 全体的な傾向と洞察
- この期間を通じて、売上高の継続的な増加とともに、営業利益も着実に拡大していることから、企業の収益性向上が見て取れる。特に2020年以降は売上規模の拡大に伴い、営業利益率も向上し、効率的な経営を示唆している。一方で、売上高の増加に比例して利益率も高水準を維持している点は、同社の収益構造の改善を意味していると考えられる。
純利益率
Generac Holdings Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益はGenerac Holdings Inc.に帰属します。 | 156,359) | 113,858) | 142,895) | 131,570) | 127,036) | 148,993) | 125,001) | 114,970) | 66,145) | 44,460) | 69,614) | 75,574) | 61,958) | 44,861) | 75,575) | 75,776) | 53,261) | 33,645) | 81,175) | 39,709) | 25,660) | 12,842) | |||||||
| 売り上げ 高 | 1,291,391) | 1,135,856) | 1,067,071) | 942,698) | 919,981) | 807,434) | 761,082) | 701,355) | 546,848) | 475,915) | 590,932) | 601,135) | 541,916) | 470,353) | 563,404) | 562,388) | 497,581) | 400,091) | 488,002) | 457,253) | 395,376) | 331,814) | |||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | 12.28% | 12.68% | 14.73% | 15.52% | 16.18% | 16.16% | 14.11% | 12.75% | 11.55% | 11.39% | 11.43% | 11.85% | 12.07% | 11.92% | 11.77% | 12.52% | 11.27% | 10.35% | 9.53% | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -8.69% | -8.00% | -6.75% | -13.50% | -14.30% | -20.87% | -20.42% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 13.19% | 13.02% | 13.47% | 11.28% | 10.17% | 8.53% | 7.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 11.70% | 11.21% | 10.92% | 10.60% | 9.86% | 8.05% | 7.90% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | -6.18% | -6.70% | -9.17% | -0.06% | -3.39% | -4.68% | 7.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 14.74% | 15.30% | 16.11% | 15.80% | 14.65% | 14.17% | 14.64% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 7.33% | 9.45% | 9.42% | 9.13% | 10.69% | 10.53% | 10.45% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 6.84% | 6.47% | 6.00% | 5.20% | 3.51% | -4.44% | -6.22% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
純利益率 = 100
× (当期純利益はGenerac Holdings Inc.に帰属します。Q2 2022
+ 当期純利益はGenerac Holdings Inc.に帰属します。Q1 2022
+ 当期純利益はGenerac Holdings Inc.に帰属します。Q4 2021
+ 当期純利益はGenerac Holdings Inc.に帰属します。Q3 2021)
÷ (売り上げ 高Q2 2022
+ 売り上げ 高Q1 2022
+ 売り上げ 高Q4 2021
+ 売り上げ 高Q3 2021)
= 100 × (156,359 + 113,858 + 142,895 + 131,570)
÷ (1,291,391 + 1,135,856 + 1,067,071 + 942,698)
= 12.28%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は2017年の最初の四半期から2022年の最終四半期まで一貫して増加しており、総額は約1,291,391千米ドルに達している。この期間において、四半期ごとに売上高が堅調に拡大しており、特に2020年以降の成長ペースが著しい。年々の売上高の増加に伴い、市場の需要が持続的に拡大していることが示唆される。
- 当期純利益の動向
- 当期純利益は2017年の12842千米ドルから2022年の156359千米ドルに増加しているが、その推移には変動も見られる。特に2018年第4四半期以降、利益は大きく拡大し、2020年の第4四半期には114970千米ドルに達している。利益の増加は売上高の拡大とともに市場シェアの拡大、コスト管理の改善といった要因が寄与している可能性がある。
- 純利益率の動き
- 純利益率は2017年に示されていないが、その後の四半期においては、全体として増加傾向が認められる。2018年第2四半期以降、純利益率は11%台から始まり、2020年を通じて16%近傍まで上昇している。特に2020年後半以降は利益率の向上が顕著であり、この期間において収益性の改善が進んだことを示唆している。これにより、収益性と効率性の向上が同時に達成されていると推察される。
- 総合的な分析
- 売上高、純利益、純利益率のいずれも、2017年から2022年にかけて明確な成長トレンドが観察される。売上高の増加に伴い純利益も大きく拡大し、利益率も改善していることから、経営効率の向上や市場シェア拡大の効果が反映されていると考えられる。特に、2020年以降の四半期においては、売上と利益の伸びが顕著であり、経済環境や産業動向の好調による一段の成長が推察される。
自己資本利益率 (ROE)
Generac Holdings Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益はGenerac Holdings Inc.に帰属します。 | 156,359) | 113,858) | 142,895) | 131,570) | 127,036) | 148,993) | 125,001) | 114,970) | 66,145) | 44,460) | 69,614) | 75,574) | 61,958) | 44,861) | 75,575) | 75,776) | 53,261) | 33,645) | 81,175) | 39,709) | 25,660) | 12,842) | |||||||
| Generac Holdings Inc.に帰属する株主資本 | 2,418,879) | 2,308,134) | 2,213,774) | 1,782,072) | 1,655,900) | 1,524,730) | 1,390,293) | 1,230,192) | 1,097,730) | 1,023,642) | 1,032,382) | 934,264) | 865,940) | 804,420) | 760,549) | 698,163) | 617,012) | 570,068) | 559,552) | 473,147) | 427,922) | 420,467) | |||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 22.52% | 22.33% | 24.87% | 29.89% | 31.16% | 29.85% | 25.22% | 24.00% | 23.30% | 24.58% | 24.41% | 27.61% | 29.81% | 31.01% | 31.33% | 34.93% | 33.68% | 31.61% | 28.48% | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 42.96% | 38.07% | 39.37% | 30.90% | 26.09% | 20.73% | 19.56% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 14.12% | 13.35% | 13.06% | 12.95% | 12.23% | 9.54% | 9.44% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | -12.75% | -12.20% | -16.17% | -0.11% | -7.29% | -9.82% | 16.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 28.96% | 28.58% | 29.85% | 30.67% | 27.73% | 25.71% | 27.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 41.16% | 62.10% | 57.62% | 62.90% | 109.51% | 110.16% | 113.60% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 6.34% | 5.79% | 5.29% | 4.65% | 3.07% | -3.74% | -4.88% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
ROE = 100
× (当期純利益はGenerac Holdings Inc.に帰属します。Q2 2022
+ 当期純利益はGenerac Holdings Inc.に帰属します。Q1 2022
+ 当期純利益はGenerac Holdings Inc.に帰属します。Q4 2021
+ 当期純利益はGenerac Holdings Inc.に帰属します。Q3 2021)
÷ Generac Holdings Inc.に帰属する株主資本
= 100 × (156,359 + 113,858 + 142,895 + 131,570)
÷ 2,418,879 = 22.52%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2017年から2022年までの期間を通じて、当期純利益は全体的に増加傾向にあり、特に2017年から2018年にかけて顕著な成長を示している。2019年の利益はピークを迎え、その後にはやや調整局面を経て、2020年には再び増加傾向に転じている。2022年までの期間で、純利益の最大値を記録しており、それにより収益基盤の拡大と収益性の向上が伺える。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2017年から2022年にかけて堅調に増加している。特に2020年以降は大幅な増加を見せており、2022年には230万ドルを超える水準に達している。この増加は、継続した純利益の積み重ねや資本蓄積によるものと考えられる。資本構造の改善とともに、企業の財務の安全性が強化されていると判断できる。
- ROE（自己資本利益率）の動向
- ROEは2017年から2022年までにかけて変動しつつも、一定の範囲内で推移している。2018年から2019年にかけては比較的高い水準（約30%前後）を維持しており、企業の高い収益性を示している。一方、2020年や2021年にはやや低下傾向を見せるが、2022年にかけて再び20%以上に回復している。これにより、収益性は横ばいまたはやや改善している状況が推察される。
- 総括
- 全体として、当期純利益は安定して増加しており、企業の収益力と資本蓄積の両面で成長を遂げている。株主資本の拡大に伴う財務基盤の強化も確認でき、ROEの推移からは一定レベルの収益性を維持しつつ、期間による変動はあるものの、堅実な経営を反映していると考えられる。これらの指標から、企業は財務的に堅牢な状態にあり、今後も安定した成長が期待できる可能性が示唆される。
総資産利益率 (ROA)
Generac Holdings Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益はGenerac Holdings Inc.に帰属します。 | 156,359) | 113,858) | 142,895) | 131,570) | 127,036) | 148,993) | 125,001) | 114,970) | 66,145) | 44,460) | 69,614) | 75,574) | 61,958) | 44,861) | 75,575) | 75,776) | 53,261) | 33,645) | 81,175) | 39,709) | 25,660) | 12,842) | |||||||
| 総資産 | 5,472,951) | 5,151,533) | 4,877,780) | 4,100,430) | 3,706,926) | 3,422,138) | 3,235,423) | 2,974,075) | 2,767,625) | 2,654,077) | 2,665,669) | 2,594,121) | 2,523,109) | 2,473,722) | 2,426,314) | 2,332,673) | 2,209,275) | 2,077,468) | 2,019,964) | 2,000,974) | 1,887,530) | 1,867,265) | |||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 9.95% | 10.00% | 11.29% | 12.99% | 13.92% | 13.30% | 10.84% | 9.93% | 9.24% | 9.48% | 9.45% | 9.94% | 10.23% | 10.08% | 9.82% | 10.45% | 9.41% | 8.67% | 7.89% | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -3.90% | -3.60% | -3.03% | -5.77% | -5.92% | -7.85% | -7.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 8.33% | 7.90% | 7.84% | 6.37% | 5.37% | 4.26% | 3.83% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 6.58% | 6.30% | 6.30% | 6.06% | 5.12% | 4.20% | 4.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | -2.38% | -2.48% | -3.28% | -0.02% | -1.03% | -1.34% | 2.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 8.16% | 8.29% | 8.60% | 8.53% | 7.78% | 7.28% | 7.40% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 9.09% | 12.06% | 12.41% | 11.69% | 13.71% | 13.52% | 13.47% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 2.81% | 2.63% | 2.39% | 2.09% | 1.37% | -1.67% | -2.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
ROA = 100
× (当期純利益はGenerac Holdings Inc.に帰属します。Q2 2022
+ 当期純利益はGenerac Holdings Inc.に帰属します。Q1 2022
+ 当期純利益はGenerac Holdings Inc.に帰属します。Q4 2021
+ 当期純利益はGenerac Holdings Inc.に帰属します。Q3 2021)
÷ 総資産
= 100 × (156,359 + 113,858 + 142,895 + 131,570)
÷ 5,472,951 = 9.95%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2017年第1四半期から2018年第4四半期にかけて、当期純利益は大幅に増加し続け、2018年3月期には8.12億ドルに達している。その後も連続して増加傾向を示し、2021年3月期には約14.70億ドルとピークを迎えたが、2022年6月期には一時的に減少しているものの、依然として高水準を維持している。これは、収益性の向上とともに事業拡大が進行したことを示唆している。
- 総資産の変動と規模拡大
- 総資産は2017年3月期の約1.87兆ドルから2022年6月期には5.15兆ドルに増加しており、約二倍の規模拡大を示している。特に2020年以降は資産規模が加速度的に拡大しており、事業の成長と資産運営規模の拡大を反映している。こうした拡大は、積極的な投資や資産運用の戦略の一環と推察される。
- ROA（総資産利益率）の動向
- ROAは2017年以降、概ね安定した範囲で推移し、2018年以降は10％前後で推移している。特に2020年度に入り、13％台まで上昇しており、その後も高水準を維持していることから、資産に対して効率的に利益を生み出していることが示唆される。ピーク時には13.92%に達し、その後も11～13%の範囲内で安定した収益性を保っている。
- 総合的な分析
- 売上高の増加とともに純利益も大幅に拡大している点から、事業の収益性と規模拡大の両面で成功していると判断できる。総資産の増加は、積極的な投資と資産運用の拡大を反映しており、ROAの安定した高水準は効率的な資産運用を示す。これらの指標は、戦略的成長と財務の効率性が両立していることを示し、比較的良好な経営状況を示唆している。