普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Humana Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
株価純利益率（P/E）は、2020年第1四半期から2020年第4四半期にかけて、19.09から14.48へと低下しました。その後、2021年第2四半期に22.82まで上昇し、2021年末には18.34に落ち着きました。2022年には、18.48から25.24へと上昇傾向を示し、2023年には22.52から17.74へと再び低下しました。2024年第2四半期には23.6まで上昇し、2024年第3四半期には25.45に達しています。
- 株価純利益率 (P/E)
- 全体として、この期間を通じて変動が見られ、特に2021年第2四半期と2022年を通じて顕著な上昇と、2023年を通じての低下が観察されます。2024年に入り、再び上昇傾向にあります。
営業利益率（P/OP）は、2020年第1四半期の14.59から2020年第4四半期にかけて9.78まで低下しました。2021年第2四半期には14.39まで回復し、2021年第3四半期には21.55というピークに達しました。その後、2021年末には17.08に低下し、2022年には17.45から18.96へと緩やかに上昇しました。2023年には14.93から10.94へと低下し、2024年第2四半期には11.63まで回復しています。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2021年第3四半期に最高値を記録した後、2023年にかけて低下傾向にあり、2024年に入り若干の回復が見られます。全体的に、変動幅は株価純利益率よりも大きい傾向にあります。
株価収益率（P/S）は、2020年第1四半期の0.74から2020年第4四半期にかけて0.64まで低下しました。2021年には0.73から0.65へと緩やかに低下し、2022年には0.65から0.78へと上昇しました。2023年には0.66から0.42へと大幅に低下し、2024年第2四半期には0.28まで減少しています。
- 株価収益率 (P/S)
- 一貫して低下傾向にあり、特に2023年以降、その低下幅が大きくなっています。これは、収益に対する株価の評価が低下していることを示唆しています。
株価純資産比率（P/BV）は、2020年第1四半期の4.04から2020年第4四半期にかけて3.55まで低下しました。2021年には3.99から3.34へと低下し、2022年には3.66から4.36へと上昇しました。2023年には3.81から2.7へと大幅に低下し、2024年第2四半期には1.83まで減少しています。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 株価収益率と同様に、一貫して低下傾向にあり、特に2023年以降、その低下幅が顕著です。これは、純資産に対する株価の評価が低下していることを示唆しています。
株価純利益率 (P/E)
Humana Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| ヒューマナに帰属する当期純利益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2024 計算
EPS
= (ヒューマナに帰属する当期純利益Q3 2024
+ ヒューマナに帰属する当期純利益Q2 2024
+ ヒューマナに帰属する当期純利益Q1 2024
+ ヒューマナに帰属する当期純利益Q4 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Humana Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2020年3月31日の377.38米ドルから、2022年9月30日の559.58米ドルまで上昇傾向を示しました。その後、2023年12月31日には363.98米ドルまで下落し、2024年6月30日には266.32米ドルと、大幅な減少が見られます。2024年9月30日には361.61米ドルと若干回復しています。
- 1株当たり利益 (EPS)
- 2020年3月31日の19.77米ドルから、2021年12月31日の23.16米ドルまで増加しました。2022年3月31日には23.99米ドルとピークに達した後、2024年6月30日には11.29米ドルまで低下しています。2024年9月30日には若干回復し、14.21米ドルとなっています。
P/E比率は、2020年3月31日の19.09から、2020年6月30日の15.26へと低下しました。その後、2021年6月30日の22.82まで上昇し、2022年9月30日には25.24まで高まりました。2023年12月31日には17.64まで低下し、2024年6月30日には25.45まで上昇、そして2024年9月30日には23.6へと再び低下しています。P/E比率は、株価とEPSの変動に連動した動きを示しています。
全体として、株価とEPSは2022年9月30日をピークに、その後減少傾向にあります。P/E比率は、株価とEPSの変動に応じて変動しており、市場の評価が変化している可能性を示唆しています。特に2023年後半から2024年にかけて、株価とEPSの減少幅が拡大しており、P/E比率の上昇傾向も見られます。これは、EPSの減少に伴い、株価が割安になったと市場が判断している可能性を示唆しています。
営業利益率 (P/OP)
Humana Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2024 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q3 2024
+ 営業利益Q2 2024
+ 営業利益Q1 2024
+ 営業利益Q4 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Humana Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2020年3月31日の377.38米ドルから、2022年9月30日の559.58米ドルまで上昇傾向を示しました。その後、2023年9月30日には363.98米ドルまで下落し、2024年6月30日には266.32米ドルと、大幅な減少が見られます。
1株当たり営業利益は、2020年3月31日の25.86米ドルから、2021年12月31日の24.86米ドルを経て、2023年12月31日の35.92米ドルまで増加しました。しかし、2024年6月30日には22.9米ドルと低下しています。
- 株価と1株当たり営業利益の関係
- 株価と1株当たり営業利益は、概ね連動する傾向が見られます。1株当たり営業利益の上昇に伴い株価も上昇し、1株当たり営業利益の低下とともに株価も下落する傾向が認められます。ただし、株価の変動幅の方が大きく、1株当たり営業利益の変動に比例して株価が変動するわけではありません。
P/OP（株価収益率）は、2020年3月31日の14.59から、2021年9月30日の21.55まで上昇しました。その後、2022年12月31日の16.63まで低下し、2023年12月31日の13.47まで減少しました。2024年6月30日には11.63と、低い水準で推移しています。
- P/OPの変動
- P/OPの変動は、市場の期待感や投資家のリスク許容度を反映していると考えられます。P/OPの上昇は、将来の収益成長に対する期待の高まりを示唆し、P/OPの低下は、将来の収益成長に対する懸念やリスク回避の動きを示唆する可能性があります。
全体として、株価は2022年9月をピークに下落傾向にあり、1株当たり営業利益も2023年後半から減少しています。P/OPは低下しており、市場の評価が変化している可能性が示唆されます。
株価収益率 (P/S)
Humana Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 外部収益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2024 計算
1株当たり売上高 = (外部収益Q3 2024
+ 外部収益Q2 2024
+ 外部収益Q1 2024
+ 外部収益Q4 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Humana Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は変動を示しています。2020年3月末の377.38米ドルから2021年9月末には459.45米ドルまで上昇し、その後2021年12月末には424.71米ドルに低下しました。2022年9月末には559.58米ドルとピークに達しましたが、その後2023年12月末には363.98米ドルまで大幅に減少しました。2024年6月末には266.32米ドルと最低値を記録し、2024年9月末には361.61米ドルまで回復しています。
- 株価の傾向
- 全体として、株価は2020年から2022年にかけて上昇傾向にありましたが、2023年以降は大幅な下落と小幅な回復が見られます。
1株当たり売上高は、一貫して増加傾向にあります。2020年3月末の508.05米ドルから、2024年9月末には944.99米ドルまで上昇しています。この増加傾向は、四半期ごとに継続的に観察されます。
- 1株当たり売上高の傾向
- 1株当たり売上高は、分析期間を通じて着実に増加しており、収益性の向上が示唆されます。
P/S比率は、株価と1株当たり売上高の関係を示す指標です。2020年3月末の0.74から2022年9月末には0.78まで上昇しましたが、その後2023年12月末には0.42まで低下しました。2024年6月末には0.28と最低値を記録し、2024年9月末には0.39まで若干回復しています。
- P/S比率の傾向
- P/S比率は、株価の上昇に比べて売上高の増加が相対的に小さかったことを示唆しています。特に2023年以降は、株価の下落と相まって、P/S比率が大幅に低下しています。これは、投資家が売上高に対してより低いプレミアムを支払うようになっている可能性を示唆しています。
株価純資産比率 (P/BV)
Humana Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2024 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Humana Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2020年3月31日の377.38米ドルから、2022年9月30日の559.58米ドルまで上昇傾向を示しました。その後、2023年9月30日には363.98米ドルまで下落し、2024年6月30日には266.32米ドルと、大幅な減少が見られます。
- 1株当たり簿価 (BVPS)
- 1株当たり簿価は、2020年3月31日の93.45米ドルから、2024年6月30日までに145.87米ドルまで一貫して増加しています。この増加傾向は、企業の純資産の増加を示唆しています。
- P/BV
- P/BV比率は、2020年3月31日の4.04から、2022年9月30日の4.36まで上昇した後、2024年6月30日には1.83まで低下しています。株価の変動に連動して低下しており、株価の減少がBVPSの増加を上回っていることを示唆しています。P/BV比率の低下は、投資家が企業の純資産価値に対して、より低いプレミアムを支払う意思があることを示している可能性があります。
全体として、株価は大幅な変動を示しており、特に2023年以降の減少が顕著です。一方、1株当たり簿価は着実に増加しており、P/BV比率は株価の減少に伴い低下しています。これらの動向は、市場の評価が企業の基礎的な価値と乖離している可能性を示唆しています。