普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Humana Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
株価純利益率 (P/E)については、2019年第2四半期までのデータが欠落しているため、完全な傾向を把握することはできないが、2020年以降は全体的に変動しながらも比較的高い水準で推移している。特に2022年の第3四半期から第4四半期にかけては、25.45と23.6といったピーク値を記録しており、市場の評価が一時的に増加していた可能性が示唆される。一方、2023年の各四半期では、P/E比率は概ね17〜25の範囲内で安定していると考えられる。
営業利益率 (P/OP)は、2019年第2四半期までのデータが欠落し、その後は全期間を通じて変動が見られる。2020年第2四半期以降は、9.78%から最大で21.55%を記録した2020年第3四半期まで上昇傾向がみられる一方、その後は10.94%から18.96%の範囲内で推移しており、収益性の変動がうかがえる。特に2020年第3四半期にピークを迎えた後は、比較的安定しているが、2023年第4四半期にはやや低下している。これは営業効率やコスト構造の変化を反映している可能性がある。
株価収益率 (P/S)は、2020年以降に低下を示す趨勢が顕著である。2020年の第2四半期では0.64であったが、その後は継続的に低下し、2024年第1四半期には0.28まで下落している。これは、市場の株価が売上高に対して相対的に割安となってきていることを示している可能性があり、投資家の収益期待の低下や、企業の売上成長の鈍化と関連しているかもしれない。
株価純資産比率 (P/BV)については、2020年頃までは3.34から4.07の範囲内で推移していたが、その後はやや低下しており、2024年第1四半期には1.83と大きく低下している。これは、株価が純資産に対して相対的に割安になってきていることを示し、資産価値の見直しや、市場の評価減少を反映している可能性がある。特に2023年以降、一定の下落傾向が見られることが指摘できる。
株価純利益率 (P/E)
Humana Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒューマナに帰属する当期純利益 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2024 計算
EPS
= (ヒューマナに帰属する当期純利益Q3 2024
+ ヒューマナに帰属する当期純利益Q2 2024
+ ヒューマナに帰属する当期純利益Q1 2024
+ ヒューマナに帰属する当期純利益Q4 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Humana Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は全体として上昇傾向を示している。特に2020年から2021年にかけて大きく上昇し、2022年までには最高値の水準に達していた。その後はやや調整局面に入り、2024年初には一時的に低下していることが観察される。これにより、市場の期待感や投資家の関心に変動があった可能性が示唆される。
- 1株当たり利益 (EPS)の動向
- EPSは2020年にピークを迎え、その後やや低下しています。特に2021年度には安定して高水準を維持した後、2022年度にかけて下降に転じている。2023年度にはさらに低く推移し、2024年度においても低迷傾向が継続している。この動きは、収益性の一時的な改善後に業績の減速が見られることを示唆している。
- 株価収益率 (P/E比率)
- P/E比率は概ね2020年から2021年にかけて一定範囲内で変動しており、特に2021年には最大値に近い水準を示している。そこから2022年以降はやや低下傾向にあり、2024年には再び低い値を示す。これらの動きは、株価とEPSの関係性の変動を反映しており、市場の評価が変動していることを示している。
- 総合的な考察
- 2020年から2021年にかけて、株価は大きく上昇し、EPSもピークを迎えていることから、市場の期待と収益性の両面で好調だったことが伺える。一方、2022年以降は株価とEPSのともに低下が進行し、市場の評価や実績に変化があった可能性がある。これらの動向から、今後の投資判断においては収益性の回復や市場の期待値の変動に注目が必要である。また、株価とP/E比率の動きから、市場はPERの観点でリスクを織り込んでいる可能性が示唆される。
営業利益率 (P/OP)
Humana Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2024 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q3 2024
+ 営業利益Q2 2024
+ 営業利益Q1 2024
+ 営業利益Q4 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Humana Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2019年から2024年にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示している。特に2020年第2四半期以降、株価は大きく上昇し、2022年の第2四半期には最高値を記録した。その後、一時的に下落した期間もあるものの、その後は比較的安定した水準を維持している。ただし、2024年第1四半期には再び下落傾向を見せ、2024年第2四季度には最も低い値を示した。
- 一株当たり営業利益（EPS）の動向
- 2019年以降、EPSは総じて上昇傾向にあり、2020年第2四半期以降には特に顕著な伸びを見せた。2021年、2022年にかけて増加が続き、2022年第2四半期には35.92ドルを記録している。その後、2023年には若干の減少傾向が見られるものの、2024年第1四半期まで安定した水準を維持している。
- 株価と営業利益の関係
- 株価とEPSは相関関係を持って推移しており、EPSの増加に伴い株価も上昇する傾向がある。特に2020年以降、株価の上昇と共にEPSが向上し、投資家の信頼感を反映していると考えられる。しかし、2024年の後半には株価の大きな下落が見られ、EPSもやや減少していることから、市場の変動に伴う株価と基礎的業績の変動が示唆される。
- 財務比率（P/OP）の変動
- P/OP比率は、2019年から2024年にかけて全般的に低下傾向を示している。特に2020年の第3四半期以降、比率は減少を続けており、2023年第4四半期には10.94と最も低い水準に達している。これにより、株価の上昇に対して営業利益が比較的堅調に推移していることが示唆される。なお、2024年に再び比率が上昇している期間もあるが、全体としては低水準を維持している。
- 総合的な傾向と示唆
- 全体として、株価とEPSの増加は企業の収益性の改善と市場からの評価の高まりを反映している。一方、P/OP比率の低下は、利益獲得効率の向上や投資魅力度の増大を示唆している。ただし、2024年の後半にかけて株価およびEPSが減少している点については、市場の動向や外部環境の影響も含めたさらなる分析が必要である。これらのデータは、企業の財務状況と投資評価の変動を理解するための重要な指標となる。
株価収益率 (P/S)
Humana Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部収益 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2024 計算
1株当たり売上高 = (外部収益Q3 2024
+ 外部収益Q2 2024
+ 外部収益Q1 2024
+ 外部収益Q4 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Humana Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は、2019年3月期の約246米ドルから2022年6月期の最高値約559米ドルまで上昇しており、その後は一定の調整局面を経て2024年6月期には約315米ドルへと下落しています。全体的には、2019年から2022年にかけて大きな上昇が見られ、その後の期間では相場の変動性が高まっていることが示唆される。
- 一株当たり売上高の推移
- 一株当たり売上高は、2019年12月期の約487米ドルから継続的に増加し、2024年6月期には約944米ドルに達している。これにより、売上高の伸長傾向が持続していることが確認でき、販売規模や収益基盤の拡大が進んでいると考えられる。
- P/S比率の動向
- P/S比率は、2019年以降の頻繁な変動を示しており、2019年12月期には0.76付近で推移しているものの、その後の数年間で0.28と低水準まで低下した期間もある。特に2024年6月期には0.28と著しく低下しており、株価に対する売上高の比率が縮小している状態が示唆される。これは、投資家の期待や市場評価の変化を反映している可能性がある。
株価純資産比率 (P/BV)
Humana Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2024 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Humana Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2019年から2021年にかけて全体的に上昇傾向を示しており、特に2020年第3四半期まで継続的に高値を維持している。その後、2022年第1四半期以降は一貫して下落に転じており、2024年の第2四半期には一時的に大きく下落していることが観察される。これにより、市場の評価が変化した可能性が示唆される。
- 1株当たり簿価（BVPS）の動向
- BVPSは2019年から2024年にかけて全体的に上昇している。特に2020年第2四半期以降顕著な伸びを示し、2024年第2四半期には約145.87ドルに達している。この動きは、企業の純資産が蓄積されていることを示唆しており、財務的に堅実な基盤を築いていることを示す。
- P/BV（株価純資産倍率）の変動
- P/BV比率は2019年の3.07から一時的に4.07まで上昇し、その後は比較的一定の範囲（2.36から4.36）で推移している。ただし、2024年第2四半期には1.83と大きく低下しており、株価が純資産に対して割安な水準に落ち込んだことが示される。特に、株価の下落とともにP/BV比率が低下している点は、市場からの評価の変化を反映していると考えられる。
- 全体的な傾向と分析
- 株価の変動とともに、BVPSは着実に増加しており、企業の資産価値は堅実に積み上げられていることが示される。一方で、市場の評価を示す株価とP/BV比率は、2022年以降明らかに低下しており、投資家のリスク評価や市場のセンチメントの変化を反映している可能性がある。これらのデータからは、企業の純資産は着実に増加しているものの、市場評価は縮小傾向にあると解釈できる。