収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Illinois Tool Works Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 売上総利益率の動向
- 分析期間を通じて、売上総利益率は比較的安定して推移しており、41%から42%台の範囲で変動している。2019年から2021年にかけて若干の増減が見られるものの、大きな変動はなく、収益性の一貫性が保たれていると解釈できる。
- 営業利益率の傾向
- 営業利益率はおおむね24%前後で推移し、2019年以降にやや増加傾向を示している。特に2021年には24%台を維持し、収益性の向上やコスト管理の改善が認められる一方、一時的に22%台の時期も存在していたため、一定の安定性とともに改善も進行していることが示唆される。
- 純利益率の動き
- 純利益率は11%から12%台の範囲で推移し、2018年から2019年にかけて安定して上昇している。2020年には一時的に17%台まで増加し、その後も高い水準を維持していることから、利益の質や税効果の影響があった可能性が考えられる。
- 自己資本利益率（ROE）の変化
- ROEは大きな変動を見せており、2019年には53%を超え、2020年には一時的に109%に達した後、2021年には70%台で推移している。これにより、株主資本に対する利益率が非常に高く、資本効率の改善とともに、一時的な高ROEは一時的な要因やレバレッジの増加に起因する可能性が示唆される。
- 総資産利益率（ROA）の傾向
- ROAは10%台から17%台まで変動しており、2019年をピークにやや低下傾向を示している。特に2020年には14%台に落ち着いているが、依然として安定的な資産運用効率を維持していると考えられる。ただし、ROEの高低差から見て、財務レバレッジの影響を受けている可能性も示唆される。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Illinois Tool Works Inc.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 粗利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 営業収益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q4 2021 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q4 2021
+ 粗利Q3 2021
+ 粗利Q2 2021
+ 粗利Q1 2021)
÷ (営業収益Q4 2021
+ 営業収益Q3 2021
+ 営業収益Q2 2021
+ 営業収益Q1 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 売上高の推移
- 2017年から2021年にかけて、営業収益は全体的に堅調に推移していることが観察される。特に2018年から2020年にかけて高水準で推移し、その後2021年にはやや変動が見られるものの、引き続き一定の規模を維持している。なお、2020年の第1四半期には売上高が著しく減少しており、その後の回復が見られる。
- 粗利益の傾向
- 粗利益は2017年から2021年にかけて比較的安定して推移し、一時的な変動はあるものの、全体として堅調な水準を保っている。特に2018年のピークを境に、その後はやや低下傾向が見られるが、2021年にはおおむね前年と同等の水準に回復している。2020年の第1四半期には明確な減少が見られ、その後緩やかに回復している。
- 売上総利益率の変動
- 売上総利益率は2017年後半から2021年にかけておおむね40%後半から41%前半の範囲内で推移している。特に2018年と2019年は40.8%前後で安定しているが、2020年には一時的に41.18%まで上昇し、その後は41%前後に落ち着いている。2021年には引き続き41%台を維持し、一定の収益性の持続を示している。2020年の第1四半期には比較的高い利益率が観察され、その後の変動は少ない。
- 総合的な分析
- 過去四半期にわたり、売上高と粗利益は一貫して堅調な推移を示している。売上総利益率も安定しており、収益性の向上や低下は顕著ではない。特に2020年の第1四半期における売上と粗利益の減少は、外的要因や市場環境の変動の影響を反映している可能性がある。その後の回復は、企業の収益構造の安定性を示唆している。全体として、収益性を維持しつつ、売上高の変動に対応していることが示されている。
営業利益率
Illinois Tool Works Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 営業収益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q4 2021 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q4 2021
+ 営業利益Q3 2021
+ 営業利益Q2 2021
+ 営業利益Q1 2021)
÷ (営業収益Q4 2021
+ 営業収益Q3 2021
+ 営業収益Q2 2021
+ 営業収益Q1 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 営業利益の動向
- 資料期間中、営業利益は全体として安定した推移を示している。特に、2017年度第2四半期（6月期）には大きな増加が見られ、その後も一定の範囲内で変動している。2019年度第4四半期にはピークに近い数値を記録し、その後はやや減少傾向を示しているが、全体としては堅調な利益水準を維持している。
- 営業収益の推移
- 営業収益は2017年度から2019年度にかけて増加し、その後2020年度にかけて一時的に減少したが、2020年度末から持ち直している。具体的には、2020年3月期の収益は約3,228百万米ドルであったのに対し、2021年度第2四半期の数値は約3,544百万米ドルに回復している。2021年度には再び増加傾向が見られ、収益は増加基調にあると考えられる。
- 営業利益率の推移
- 営業利益率は全期間を通じておおむね約22.5％から24.8％の範囲内で推移している。ピークは2021年度第2四半期の24.78％にあり、その後一部でやや低下しているが、概ね高い収益性を維持していることが示されている。これにより、会社は一定の利益率を保ちながら、収益の増加に伴うパフォーマンスの改善を展開していると解釈できる。
- 総合的な見解
- 該当期間において、営業収益と営業利益は堅調に推移していることから、企業の基本的な収益力は安定していると考えられる。特に2021年度には収益と利益率双方が改善し、事業の収益構造が良好に維持されている可能性が高い。変動する経済環境の中でも、一定の収益性と安定性を確保していることが示唆されている。
純利益率
Illinois Tool Works Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | ||||||||||||||||||||||||||
| 営業収益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q4 2021 計算
純利益率 = 100
× (手取りQ4 2021
+ 手取りQ3 2021
+ 手取りQ2 2021
+ 手取りQ1 2021)
÷ (営業収益Q4 2021
+ 営業収益Q3 2021
+ 営業収益Q2 2021
+ 営業収益Q1 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 全体的な売上高と収益性の推移
- 分析期間において、営業収益および手取りの動向は一貫して増加傾向を示している。特に、2020年度の第4四半期には、営業収益が最大となり、同期間の手取りも増加していることから、2020年のパンデミックの影響による市場の回復や企業の収益改善が伺える。これに伴い、純利益率も2020年の第4四半期に高水準に達し、その後も一定水準を維持している。
- 収益の季節変動とパターン
- 各年度の四半期別データを見ると、第4四半期において、営業収益と純利益率のピークが見られる傾向がある。特に、2019年と2020年の第4四半期では、純利益率が17％を超え、2021年にかけても高い水準を維持している。これにより、同社の収益性が特定の季節に向上する傾向が示唆される。一方、2020年の第1四半期に収益が大きく落ち込んでいるのは、コロナ禍の影響による一時的な調整と考えられる。
- 短期的および中長期的な収益性の変動
- 純利益率は、2017年から2021年にかけて概ね上昇傾向を示し、特に2020年には19％超となる高水準に達している。これにより、はじめの数年間と比較して、企業の利益率は持続的に改善していることが理解できる。ただし、2020年の初頭の低迷の後、迅速に回復しており、企業の収益性が高まりつつあることが示されている。この背景には、効率化の進展やコスト管理の改善が寄与している可能性がある。
- 総合評価
- 総じて、分析期間中の財務データは、売上高の増加とともに純利益率の継続的な向上を示している。特に2020年以降の高純利益率は企業の収益性の向上を反映しており、今後の市場環境や経営戦略次第でさらなる成長が期待される。一方、一時的な収益の落ち込みや季節変動の影響も考慮しつつ、財務健全性の維持と安定した収益構造の構築が引き続き重要であると考えられる。
自己資本利益率 (ROE)
Illinois Tool Works Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | ||||||||||||||||||||||||||
| ITWに帰属する株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q4 2021 計算
ROE = 100
× (手取りQ4 2021
+ 手取りQ3 2021
+ 手取りQ2 2021
+ 手取りQ1 2021)
÷ ITWに帰属する株主資本
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高（手取り）
- 2017年から2018年にかけて、一時的な減少と増加を経て、2018年後半以降は安定した好調を維持している。特に2019年から2021年にかけて、手取りは全体的に増加傾向にあり、2021年第2四半期までの期間においては一貫して高水準を維持している。
- 株主資本
- 株主資本は、2017年の約4493百万米ドルから徐々に増加し続け、2021年第2四半期には3625百万米ドルに達している。これは、継続的な資本蓄積と財務の健全性の向上を示唆している。特に2020年以降、株主資本の増加速度が顕著となっている。
- ROE（自己資本利益率）
- ROEは、2017年から2021年にかけて顕著な上昇を示している。特に2019年のROEは約109.07%と高水準に達し、その後も概ね高い水準を維持している。これにより、企業の収益性と株主資本の効率的運用が改善されていることが示唆される。2020年に一時的に低下したものの、2021年には再び高い水準に回復している。
- 総合所見
- この期間を通じて、売上高と株主資本は長期的な増加傾向にあり、ROEの上昇と合わせて、会社の収益性と資本効率性の向上が顕著に見られる。これらの動きは、企業が安定した経営基盤のもとで利益拡大を目指しており、財務状況の改善に努めてきた結果と考えられる。一方で、2018年と2019年の数値変動に関しては、一時的な業績調整や市場変動の影響を反映している可能性がある。全体としては、企業の財務状況は堅調に推移し、今後も収益性の向上と資本効率の改善が期待できるものである。
総資産利益率 (ROA)
Illinois Tool Works Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q4 2021 計算
ROA = 100
× (手取りQ4 2021
+ 手取りQ3 2021
+ 手取りQ2 2021
+ 手取りQ1 2021)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 収益動向
- 四半期ごとの手取り金額は、2017年の一時的なマイナスを除き、全体的に堅調な推移を示している。特に2018年後半から2019年前半にかけては、手取りが安定し、最高値に近い水準を記録している。2020年に入ると再び変動が見られるものの、全体としては大きな下落や上昇はなく、比較的安定した収益性を維持している。
- 資産規模の推移
- 総資産は2017年から2019年にかけて緩やかに増加し、2019年第4四半期には約15,068百万米ドルを記録している。その後、2020年第3四半期に一時的に資産が減少した後、2020年第4四半期から2021年第2四半期にかけて再び増加傾向を示している。2021年末には約15,517百万米ドルとなり、資産規模はほぼ横ばいで推移している。
- 収益性の評価（ROA）
- ROAは2017年後半から2019年にかけて改善傾向を示し、最高値である17.57%を記録している。これにより、資産効率性の向上が見られる。一方で、2020年にはやや低下し、14%台後半の範囲で推移しているため、コロナ禍による不確実性や経済環境の変動が収益性に影響を及ぼしていることが示唆される。全体としては、2017年から2019年にかけて収益性が向上し、その後若干の低下にとどまっていることが理解できる。
- 総括
- この期間の財務データからは、手取りの安定性や資産規模の拡大傾向、ROAの一時的な低下と回復を通じて、企業の収益性と資産効率が一定の範囲内で推移していることが読み取れる。特に、2017年から2019年にかけての収益性の改善と、その後の変動は、市場環境や内部経営の調整を反映していると考えられる。今後も引き続き資産効率と収益性のバランスを注視する必要がある。