収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Illinois Tool Works Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
売上総利益率は、2018年3月31日から2019年12月31日までの期間、41.74%から41.97%の範囲で比較的安定していました。2020年6月30日には41.14%まで低下しましたが、その後、2021年3月31日には42.07%まで回復しました。しかし、2021年9月30日には41.27%に再び低下しました。
- 営業利益率
- 営業利益率は、2018年3月31日から2019年12月31日までの期間、24.1%から24.6%の範囲で推移しました。2020年6月30日には22.46%まで低下し、2021年3月31日には24.78%まで上昇しましたが、2021年9月30日には24.05%に低下しました。
純利益率は、2018年3月31日から2019年12月31日までの期間、12.36%から18.06%まで一貫して上昇しました。2020年6月30日には16.77%まで低下しましたが、その後、2021年3月31日には19.07%まで回復しました。2021年9月30日には18.64%に低下しました。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率は、2018年3月31日から2019年12月31日までの期間、43.35%から83.31%まで大幅に上昇しました。2020年3月31日には109.07%というピークに達しましたが、その後、2021年9月30日には74.32%まで低下しました。全体的に、ROEは高い水準を維持しています。
- 総資産利益率 (ROA)
- 総資産利益率は、2018年3月31日から2019年12月31日までの期間、11.16%から16.73%まで上昇しました。2020年6月30日には14.11%まで低下し、2021年3月31日には17.14%まで回復しましたが、2021年9月30日には16.76%に低下しました。ROAも比較的安定した水準を維持しています。
全体として、これらの財務指標は、2018年から2021年にかけて、収益性と効率性の改善を示しています。ただし、2020年後半から2021年9月にかけて、いくつかの指標でわずかな低下が見られます。ROEは特に高い水準を維持しており、資本の効率的な活用を示唆しています。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Illinois Tool Works Inc.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 粗利 | 1,488) | 1,460) | 1,513) | 1,505) | 1,475) | 1,397) | 970) | 1,357) | 1,447) | 1,472) | 1,510) | 1,493) | 1,484) | 1,517) | 1,600) | 1,563) | |||||
| 営業収益 | 3,679) | 3,556) | 3,676) | 3,544) | 3,475) | 3,307) | 2,564) | 3,228) | 3,469) | 3,479) | 3,609) | 3,552) | 3,580) | 3,613) | 3,831) | 3,744) | |||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | 41.27% | 41.77% | 42.07% | 41.48% | 41.35% | 41.14% | 41.18% | 41.97% | 41.97% | 41.91% | 41.83% | 41.81% | 41.74% | 41.74% | 41.76% | 41.82% | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 4.84% | -0.25% | -1.35% | -7.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 26.30% | 27.08% | 26.83% | 25.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 32.28% | 32.14% | 32.23% | 30.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | 24.19% | 24.97% | 22.43% | 18.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 31.98% | 32.34% | 32.06% | 31.52% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 13.52% | 13.34% | 13.00% | 13.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 19.40% | 17.59% | 15.79% | 13.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2021 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q4 2021
+ 粗利Q3 2021
+ 粗利Q2 2021
+ 粗利Q1 2021)
÷ (営業収益Q4 2021
+ 営業収益Q3 2021
+ 営業収益Q2 2021
+ 営業収益Q1 2021)
= 100 × (1,488 + 1,460 + 1,513 + 1,505)
÷ (3,679 + 3,556 + 3,676 + 3,544)
= 41.27%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
粗利は、2018年3月31日時点の1563百万米ドルから、2021年12月31日時点の1488百万米ドルまで、全体として変動しながら推移しています。2018年6月30日には1600百万米ドルとピークに達し、その後減少傾向にありましたが、2021年には再び増加しました。ただし、ピーク時の水準には戻っていません。
営業収益は、2018年3月31日時点の3744百万米ドルから、2021年12月31日時点の3679百万米ドルまで推移しています。2018年6月30日には3831百万米ドルとピークに達し、その後は減少傾向が顕著でしたが、2020年9月30日以降は回復傾向を示しています。しかし、2018年のピーク水準には達していません。
売上総利益率は、2018年から2021年にかけて、概ね41%から42%の間で推移しています。2018年3月31日時点では41.82%であり、2019年12月31日には41.97%とわずかに上昇しました。2020年3月31日には41.97%でしたが、その後は一時的に低下し、2021年3月31日には42.07%と最高値を記録しました。その後、2021年12月31日には41.27%に低下しています。
- 粗利の傾向
- 2018年のピークから一時的に減少し、その後回復するものの、ピーク水準には戻っていない。季節変動や外部環境の影響を受けている可能性がある。
- 営業収益の傾向
- 粗利と同様に、2018年のピークから減少傾向が顕著であったが、2020年以降は回復傾向にある。ただし、ピーク水準には達していない。市場環境の変化や事業戦略の調整が影響している可能性がある。
- 売上総利益率の傾向
- 概ね安定しているが、2020年以降は若干の変動が見られる。コスト構造の変化や価格戦略の調整が影響している可能性がある。
営業利益率
Illinois Tool Works Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 営業利益 | 834) | 845) | 893) | 905) | 883) | 789) | 449) | 761) | 824) | 868) | 871) | 839) | 860) | 889) | 932) | 903) | |||||
| 営業収益 | 3,679) | 3,556) | 3,676) | 3,544) | 3,475) | 3,307) | 2,564) | 3,228) | 3,469) | 3,479) | 3,609) | 3,552) | 3,580) | 3,613) | 3,831) | 3,744) | |||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | 24.05% | 24.74% | 24.78% | 23.48% | 22.92% | 22.46% | 22.78% | 24.11% | 24.11% | 24.18% | 24.10% | 24.15% | 24.27% | 24.12% | 24.60% | 24.60% | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -4.66% | -10.80% | -12.18% | -20.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 14.27% | 14.56% | 13.82% | 12.32% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 15.69% | 15.50% | 12.54% | 10.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | 8.58% | 7.86% | 6.82% | 4.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 18.03% | 18.36% | 17.95% | 16.90% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 13.61% | 13.50% | 13.19% | 13.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 7.70% | 5.93% | 4.61% | -3.59% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2021 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q4 2021
+ 営業利益Q3 2021
+ 営業利益Q2 2021
+ 営業利益Q1 2021)
÷ (営業収益Q4 2021
+ 営業収益Q3 2021
+ 営業収益Q2 2021
+ 営業収益Q1 2021)
= 100 × (834 + 845 + 893 + 905)
÷ (3,679 + 3,556 + 3,676 + 3,544)
= 24.05%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
営業利益は、2018年3月期から2018年12月期にかけて、903百万米ドルから860百万米ドルへと減少傾向を示しました。その後、2019年3月期に839百万米ドルまで低下しましたが、2019年6月期には871百万米ドルと一時的に増加しました。2019年9月期以降は、868百万米ドル、824百万米ドルと再び減少傾向となり、2020年3月期には761百万米ドルまで低下しました。2020年6月期には大幅な減少が見られ449百万米ドルとなりましたが、その後は789百万米ドル、883百万米ドルと回復傾向を示し、2021年3月期には905百万米ドルまで増加しました。2021年6月期は893百万米ドル、2021年9月期は845百万米ドル、2021年12月期は834百万米ドルと、緩やかな変動が見られます。
営業収益は、2018年3月期から2018年6月期にかけて、3744百万米ドルから3831百万米ドルへと増加しました。その後、2018年9月期には3613百万米ドル、2018年12月期には3580百万米ドルと減少しました。2019年3月期は3552百万米ドル、2019年6月期は3609百万米ドルと小幅な変動が見られ、2019年9月期には3479百万米ドル、2019年12月期には3469百万米ドルと減少傾向が継続しました。2020年3月期には3228百万米ドルまで低下し、2020年6月期には2564百万米ドルと大幅な減少を示しました。その後、2020年9月期には3307百万米ドル、2020年12月期には3475百万米ドルと回復傾向が見られ、2021年3月期には3544百万米ドル、2021年6月期には3676百万米ドル、2021年9月期には3556百万米ドル、2021年12月期には3679百万米ドルと推移しました。
営業利益率は、2018年3月期から2018年6月期にかけて24.6%で横ばいでした。その後、2018年9月期には24.12%、2018年12月期には24.27%と小幅な変動が見られました。2019年3月期は24.15%、2019年6月期は24.1%、2019年9月期は24.18%、2019年12月期は24.11%と、概ね24%台前半で推移しました。2020年3月期には24.11%でしたが、2020年6月期には22.78%と大幅に低下しました。その後、2020年9月期には22.46%、2020年12月期には22.92%と緩やかに回復し、2021年3月期には23.48%、2021年6月期には24.78%、2021年9月期には24.74%、2021年12月期には24.05%と推移しました。
- 営業利益の傾向
- 全体的に見て、2020年6月期に大きく落ち込んだ後、回復傾向にあります。しかし、2021年後半には再び緩やかな減少が見られます。
- 営業収益の傾向
- 2020年6月期に大幅な減少が見られましたが、その後は回復傾向にあります。2021年を通じて比較的安定した水準を維持しています。
- 営業利益率の傾向
- 営業収益の減少に伴い、2020年6月期に大きく低下しましたが、その後は回復傾向にあります。2021年を通じて24%台で推移しており、安定感が見られます。
純利益率
Illinois Tool Works Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 手取り | 609) | 639) | 775) | 671) | 642) | 582) | 319) | 566) | 641) | 660) | 623) | 597) | 607) | 638) | 666) | 652) | |||||
| 営業収益 | 3,679) | 3,556) | 3,676) | 3,544) | 3,475) | 3,307) | 2,564) | 3,228) | 3,469) | 3,479) | 3,609) | 3,552) | 3,580) | 3,613) | 3,831) | 3,744) | |||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | 18.64% | 19.14% | 19.07% | 17.18% | 16.77% | 16.77% | 17.16% | 18.06% | 17.87% | 17.49% | 17.17% | 17.21% | 17.36% | 12.69% | 12.70% | 12.36% | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -6.75% | -13.50% | -14.30% | -20.87% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 13.47% | 11.28% | 10.17% | 8.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 10.92% | 10.60% | 9.86% | 8.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | -9.17% | -0.06% | -3.39% | -4.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 16.11% | 15.80% | 14.65% | 14.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 9.42% | 9.13% | 10.69% | 10.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 6.00% | 5.20% | 3.51% | -4.44% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2021 計算
純利益率 = 100
× (手取りQ4 2021
+ 手取りQ3 2021
+ 手取りQ2 2021
+ 手取りQ1 2021)
÷ (営業収益Q4 2021
+ 営業収益Q3 2021
+ 営業収益Q2 2021
+ 営業収益Q1 2021)
= 100 × (609 + 639 + 775 + 671)
÷ (3,679 + 3,556 + 3,676 + 3,544)
= 18.64%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
手取り額は、2018年3月31日の6億5200万米ドルから2021年12月31日の6億900万米ドルまで、全体的に増加傾向を示しています。ただし、この期間中に変動が見られ、2018年9月30日には6億3800万米ドルまで減少し、その後再び増加しています。2020年3月31日には5億6600万米ドルまで大幅に減少し、その後回復しています。
- 営業収益
- 営業収益は、2018年3月31日の37億4400万米ドルから2021年12月31日の36億7900万米ドルまで、概ね安定しています。しかし、2020年6月30日には25億6400万米ドルまで大幅に減少し、その後回復しています。2019年を通して、収益は34億6900万米ドルから36億900万米ドルで推移しています。
純利益率は、2018年3月31日の12.36％から2021年12月31日の18.64％まで、一貫して上昇しています。2018年には12％台で推移し、2019年には17％台に上昇し、2020年には17％台で推移し、2021年には19％台に達しています。この上昇傾向は、収益性の改善を示唆しています。
全体として、手取り額と営業収益は変動しながらも概ね安定しており、純利益率は着実に上昇していることが示されています。2020年6月期には営業収益が大幅に減少しましたが、その後回復しています。純利益率の上昇は、収益性の改善を示唆しており、これは効率化や価格戦略の成功による可能性があります。
自己資本利益率 (ROE)
Illinois Tool Works Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 手取り | 609) | 639) | 775) | 671) | 642) | 582) | 319) | 566) | 641) | 660) | 623) | 597) | 607) | 638) | 666) | 652) | |||||
| ITWに帰属する株主資本 | 3,625) | 3,492) | 3,520) | 3,274) | 3,181) | 2,696) | 2,357) | 2,283) | 3,026) | 2,966) | 3,091) | 3,196) | 3,254) | 3,542) | 3,785) | 4,159) | |||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | 74.32% | 78.09% | 75.85% | 67.62% | 66.30% | 78.19% | 92.75% | 109.07% | 83.31% | 83.85% | 79.75% | 78.47% | 78.76% | 53.08% | 49.72% | 43.35% | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 39.37% | 30.90% | 26.09% | 20.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 13.06% | 12.95% | 12.23% | 9.54% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | -16.17% | -0.11% | -7.29% | -9.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 29.85% | 30.67% | 27.73% | 25.71% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 57.62% | 62.90% | 109.51% | 110.16% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 5.29% | 4.65% | 3.07% | -3.74% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2021 計算
ROE = 100
× (手取りQ4 2021
+ 手取りQ3 2021
+ 手取りQ2 2021
+ 手取りQ1 2021)
÷ ITWに帰属する株主資本
= 100 × (609 + 639 + 775 + 671)
÷ 3,625 = 74.32%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
手取り額は、2018年3月31日に6億5200万米ドルで始まり、2018年6月30日に6億6600万米ドルに増加しました。その後、2018年9月30日には6億3800万米ドルに減少し、2018年12月31日には6億700万米ドルまで減少しました。2019年には、手取り額は緩やかに増加し、2019年6月30日には6億2300万米ドル、2019年9月30日には6億6000万米ドル、2019年12月31日には6億4100万米ドルとなりました。2020年には、手取り額は大幅に変動し、2020年3月31日には5億6600万米ドルに減少し、2020年6月30日には3億1900万米ドルまで減少しました。その後、2020年9月30日には5億8200万米ドルに増加し、2020年12月31日には6億4200万米ドルとなりました。2021年には、手取り額はさらに増加し、2021年3月31日には6億7100万米ドル、2021年6月30日には7億7500万米ドル、2021年9月30日には6億3900万米ドル、2021年12月31日には6億900万米ドルとなりました。
ITWに帰属する株主資本は、2018年3月31日に41億5900万米ドルで始まり、2018年6月30日には37億8500万米ドルに減少しました。その後、2018年9月30日には35億4200万米ドル、2018年12月31日には32億5400万米ドルまで減少しました。2019年には、株主資本は緩やかに減少し、2019年6月30日には31億9600万米ドル、2019年9月30日には30億9100万米ドル、2019年12月31日には30億2600万米ドルとなりました。2020年には、株主資本は大幅に変動し、2020年3月31日には22億8300万米ドルに減少し、2020年6月30日には23億5700万米ドルに増加しました。その後、2020年9月30日には26億9600万米ドルに増加し、2020年12月31日には31億8100万米ドルとなりました。2021年には、株主資本はさらに増加し、2021年3月31日には32億7400万米ドル、2021年6月30日には35億2000万米ドル、2021年9月30日には34億9200万米ドル、2021年12月31日には36億2500万米ドルとなりました。
ROE（自己資本利益率）は、2018年3月31日に43.35％で始まり、2018年6月30日には49.72％に増加しました。その後、2018年9月30日には53.08％に増加し、2018年12月31日には78.76％に大幅に増加しました。2019年には、ROEは高い水準を維持し、2019年6月30日には78.47％、2019年9月30日には79.75％、2019年12月31日には83.31％となりました。2020年には、ROEは大幅に変動し、2020年3月31日には109.07％に増加し、2020年6月30日には92.75％に減少しました。その後、2020年9月30日には78.19％に減少し、2020年12月31日には66.3％となりました。2021年には、ROEは再び増加し、2021年3月31日には67.62％、2021年6月30日には75.85％、2021年9月30日には78.09％、2021年12月31日には74.32％となりました。
- 手取り額の傾向
- 全体的に見て、手取り額は変動しながらも、2021年末にかけて増加傾向にあります。2020年には一時的に大幅な減少が見られましたが、その後回復しています。
- 株主資本の傾向
- 株主資本は、2018年から2019年にかけて緩やかに減少しましたが、2020年以降は増加傾向にあります。2020年には一時的に大幅な減少が見られましたが、その後回復しています。
- ROEの傾向
- ROEは、全体的に高い水準を維持していますが、変動が大きいです。2018年から2019年にかけては増加傾向にあり、2020年には大幅な変動が見られましたが、2021年には再び増加傾向にあります。
総資産利益率 (ROA)
Illinois Tool Works Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 手取り | 609) | 639) | 775) | 671) | 642) | 582) | 319) | 566) | 641) | 660) | 623) | 597) | 607) | 638) | 666) | 652) | |||||
| 総資産 | 16,077) | 15,517) | 15,580) | 15,663) | 15,612) | 14,940) | 14,263) | 14,149) | 15,068) | 14,960) | 15,187) | 15,326) | 14,870) | 15,319) | 15,523) | 16,163) | |||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | 16.76% | 17.57% | 17.14% | 14.14% | 13.51% | 14.11% | 15.33% | 17.60% | 16.73% | 16.62% | 16.23% | 16.36% | 17.24% | 12.27% | 12.12% | 11.16% | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -3.03% | -5.77% | -5.92% | -7.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 7.84% | 6.37% | 5.37% | 4.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 6.30% | 6.06% | 5.12% | 4.20% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | -3.28% | -0.02% | -1.03% | -1.34% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 8.60% | 8.53% | 7.78% | 7.28% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 12.41% | 11.69% | 13.71% | 13.52% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 2.39% | 2.09% | 1.37% | -1.67% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2021 計算
ROA = 100
× (手取りQ4 2021
+ 手取りQ3 2021
+ 手取りQ2 2021
+ 手取りQ1 2021)
÷ 総資産
= 100 × (609 + 639 + 775 + 671)
÷ 16,077 = 16.76%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
手取り額は、2018年3月31日の6億5200万米ドルから2021年12月31日の7億7500万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。しかし、この期間中に変動が見られ、2020年3月31日には5億6600万米ドルまで低下しています。その後、2021年には再び増加し、最高値を記録しています。
- 総資産
- 総資産は、2018年3月31日の1万6163百万米ドルから2021年12月31日の1万6077百万米ドルまで、概ね安定した水準を維持しています。2020年には一時的に1万4149百万米ドルまで減少しましたが、その後回復しています。全体として、総資産は1万5000百万米ドルから1万6000百万米ドルの範囲内で推移しています。
ROA（総資産利益率）は、2018年3月31日の11.16％から2021年12月31日の17.57％へと、一貫して上昇しています。2018年を通じてROAは着実に増加し、2018年12月31日には17.24％に達しました。2019年も高い水準を維持し、2020年には一時的に低下しましたが、2021年には再び上昇し、最高値を更新しています。ROAの上昇は、資産効率の改善を示唆しています。
全体として、手取り額は変動しながらも増加傾向にあり、総資産は安定しており、ROAは着実に改善されていることが示されています。2020年には手取り額とROAが一時的に低下しましたが、その後回復し、2021年には好調なパフォーマンスを示しています。