普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Illinois Tool Works Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 分析期間を通じて、株価純利益率は変動しつつも、全体的には上昇傾向を示している。特に2019年から2020年にかけては顕著な上昇がみられ、その後2021年前半には若干の低下を示しているが、依然として高水準に維持されている。これにより、市場が利益に対して比較的高い評価を継続していることが示唆される。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は、2017年から2019年にかけて安定した増加傾向を示し、特に2019年には約17.61％に達している。その後、2020年には一時的にやや低下したものの、その後再び上昇し、2020年12月以降はおおむね20％台前半で推移している。この動きは、収益性が向上しつつあることを示唆しており、企業の効率的な経営管理の改善を反映していると考えられる。
- 株価収益率 (P/S)
- 株価収益率は全体的に増加の傾向を示しており、2017年から2021年にかけて一貫して高水準を維持している。特に2020年以降、6ポイント以上に上昇しており、市場の収益見通しに対する強い期待が示されている可能性がある。一方で、P/Sは比較的安定している期間もあるが、長期的には株価の上昇とともに指数も高まりつつあることがわかる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 株価純資産比率は2017年から2021年にかけて上昇し続けている。特に2018年以降は顕著な増加傾向であり、2020年には22.28に達している。これにより市場は、純資産に対して高い評価を付けていることが示されており、株価が純資産に対して過度に割高になっている可能性がうかがえる。一方で、2019年以降の変動は比較的穏やかである。
株価純利益率 (P/E)
Illinois Tool Works Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 手取り (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2021 計算
EPS
= (手取りQ4 2021
+ 手取りQ3 2021
+ 手取りQ2 2021
+ 手取りQ1 2021)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Illinois Tool Works Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2021 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 2017年初期から2020年にかけて、株価は一定の変動を示しつつも、全体的には上昇傾向を維持している。特に2020年初から2021年にかけては、株価は大きく上昇しており、2021年には約227ドルに達している。コロナ禍を経ても株価は堅調に推移しており、回復基調が示唆される。
- 1株当たり利益（EPS）の動向
- EPSは2017年の情報が欠損しているが、2018年以降は一貫して増加している。特に2020年から2021年にかけては、EPSが大きく向上し、7ドル台から8.6ドル台に達している。これにより、企業の収益性が向上したことがうかがえる。EPSの増加は株価上昇と連動しており、企業の収益改善が市場の評価につながっていることを示唆している。
- PER（株価収益率）の推移
- PERは2017年から2020年にかけて一貫して低下し、2018年の20から約18.5まで下落した後、2020年末には27に上昇している。その後は20台から30台の範囲で推移しており、特に2020年の後半にPERが上昇していることは、市場が将来的な収益成長に期待を寄せている可能性を示している。一方、PERの変動は株価とEPSの変動に影響されていると考えられる。
- 総合的な分析
- この期間において、株価とEPSは共に著しい増加を示し、市場からの評価も肯定的であることが示唆される。株価の上昇はEPSの向上に伴うものであり、企業の収益性の改善と相関している。PERの変動はEPSの伸びと連動しており、市場が将来の収益成長を期待していることを反映していると考えられる。一方、コロナ禍の影響や市場環境の変動に対応しながらも、企業の財務パフォーマンスは堅実に推移していることが伺える。総じて、分析期間中は企業の財務状況と市場評価が前向きに推移したと評価される。
営業利益率 (P/OP)
Illinois Tool Works Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2021 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q4 2021
+ 営業利益Q3 2021
+ 営業利益Q2 2021
+ 営業利益Q1 2021)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Illinois Tool Works Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2021 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向について
- 期間全体を通じて株価は変動を続けており、2017年3月末の139.6米ドルから2021年12月末には217.72米ドルまで上昇しています。特に2020年第3四半期から2021年第1四半期にかけて顕著な上昇が見られ、2020年後半にかけての回復と成長が示唆されます。一方、2021年第2四半期以降はやや安定した水準を維持しています。
また、2021年第3四半期の株価が最高値を記録したことから、最近の株価は好調に推移していることが示唆される。 - 1株当たり営業利益の変化について
- 2017年にデータが欠損する中、2018年第1四半期の値は10.23米ドルから、2018年第2四半期には10.59米ドルに上昇し、その後もおおむね堅調な推移を見せている。特に2019年まで比較的安定しており、10.7米ドル前後で推移している。2020年に入ると一時的にやや低迷し、2020年第2四半期と第3四半期には9米ドル台を記録したが、その後は徐々に回復し、2021年第1四半期には11.02米ドルに到達している。これにより、営業利益はコロナ禍の影響を受けた後、回復基調にあると考えられる。
- 財務比率（P/OP）の変動について
- 財務比率は、2017年以降一貫して上昇傾向を示しており、2017年第4四半期の15.97から2021年第2四半期の22.08に至るまで増加傾向にある。この比率の上昇は、市場が会社の営業利益や株価に対してより高い評価をしていることを示唆している。ただし、2020年第4四半期にはやや低下し、その後再び増加傾向に転じている。これらの推移から、市場の評価や利益率の変動に伴う投資心理の変化が反映されていると考えられる。
- 総合的な見解
- 株価は2020年以降に顕著な上昇を示し、特に2021年第3四半期に最高値を記録したことで、会社の収益性や市場評価が好調であることが示唆される。営業利益は比較的安定して推移しつつも、コロナ禍の影響からの回復傾向にある。財務比率の上昇は、市場からの評価が高まりつつあることを裏付けており、今後もこの好調な傾向が続く可能性があると推測される。ただし、一時的な変動や外部要因にも注意を要し、継続的な監視が必要となる。
株価収益率 (P/S)
Illinois Tool Works Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 営業収益 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2021 計算
1株当たり売上高 = (営業収益Q4 2021
+ 営業収益Q3 2021
+ 営業収益Q2 2021
+ 営業収益Q1 2021)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Illinois Tool Works Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2021 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 期間を通じて株価は一貫して上昇傾向を示している。特に2020年以降には大きな上昇が見られ、2020年12月には2021年半ばのピーク値である237.06米ドルに達している。この間、株価は一時的な下落も見られるものの、全体としては前期比で顕著な上昇を維持している。
- 一株当たり売上高の推移
- 2017年には値が記載されていないが、2018年以降から実績値が明らかとなり、徐々に上昇している。特に2020年以降の値は、2019年の約44米ドルから2021年の約46.19米ドルにかけて増加しており、収益性の改善や販売数量の増加を示唆している。
- P/Sレシオの変動
- 販売価格対売上高比率（P/S比率）は、2017年から供用を開始しており、全般的に上昇傾向にある。特に2020年以降、4.66から5.81へと増加し、投資家の売上高に対する評価が高まっていることを示す。一方で、比率が高まることで市場からの評価が高いことがうかがえるとともに、株価上昇の背景と関連付けられる場合もある。
- 総合的な傾向
- 全体として、株価の持続的な上昇とともに、一株当たり売上高の増加およびP/S比率の上昇が観測されている。これらの動きは、会社の収益性や市場評価が改善していることを示唆している。特に2020年以降は、COVID-19の影響下にも関わらず、株価と収益指標が堅調に推移していることから、市場からの好意的な評価に支えられていると考えられる。
株価純資産比率 (P/BV)
Illinois Tool Works Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| ITWに帰属する株主資本 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2021 計算
BVPS = ITWに帰属する株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Illinois Tool Works Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2021 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価動向の分析
- 2017年第1四半期から2021年第4四半期にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示している。特に2020年第4四半期以降にかけては、株価がピークに達し、その後も高水準を維持していることから、市場の評価が高まり続けていることが示唆される。ただし、株価の変動は四半期ごとに見られ、特定の期間では一時的な調整も観察される。
- 簿価（BVPS）の推移
- 一株当たり簿価は、2017年から2021年にかけて一貫して増加している。特に2020年第4四半期に9.49ドルから11.58ドルへと上昇しており、自己資本の蓄積や資産価値の拡大を反映していると考えられる。これは、企業の財務基盤が強化されている可能性を示唆している。
- P/BV比率の動きと評価
- P/BV比率は、2017年第1四半期の10.73から2021年第4四半期には18を超える水準まで上昇し、特に2019年以降は顕著に増加している。これは、株価が簿価に対して高く評価されていることを示しており、市場が将来の成長期待を反映していると解釈できる。特に2020年以降の高い比率は、市場の積極的な評価を示唆している。
- 総合的な見解
- これらのデータからは、株価と財務指標の間に強い正の関連性が見られる。株価の上昇は簿価の増加とともに進行し、市場からの評価も高まっている。特に2020年以降は、株価とP/BV比率の著しい上昇が顕著であり、これは企業の将来性や市場の期待感の高まりを反映している。全体として、財務の堅実さと市場からの高評価が同時に進行している状況と考えられる。