短期的な活動比率の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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短期活動比率(サマリー)
Johnson & Johnson、短期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-29), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).
- 在庫回転率
- 在庫回転率は、2020年3月期のデータが利用可能ではないため、2020年6月以降のデータに基づき分析できる。2020年12月以降にかけて、平均値は2.86〜2.87の範囲で比較的一定であるが、2022年以降には徐々に低下傾向を示し、最も低い値は2023年12月期の2.15となっている。この傾向は、在庫の回転速度の減少を示唆しており、在庫管理の効率化または販売活動の鈍化を反映している可能性がある。なお、2024年以降はやや持ち直す兆しも見られる。
- 売掛金回転率
- 売掛金回転率は、2020年6月期の値が6.08であり、その後、徐々に低下し、2023年12月期には5.08にまで減少している。この減少傾向は、売上債権の回収期間の延長、または資金回収の遅延を示している可能性が考えられる。特に2022年から2023年にかけての下降幅が顕著であり、財務の流動性管理において何らかの調整が必要となる可能性を示唆している。
- 買掛金回転率
- 買掛金回転率は、2020年6月の2.99から2022年以降はおおむね3.0前後で変動しているが、2021年後半に若干の増減を経て、2023年期には3.07を記録している。買掛金の支払期間は比較的安定していると見なせるが、2022年の一時的な低減とその後の回復など、支払条件の変動や取引先との関係性に変化があった可能性がある。
- 運転資本回転率
- 運転資本回転率は、2020年6月の値から2024年にかけて大きく変動している。特に2024年6月期には284.99へ急激に上昇し、他の期間と比べて著しい変化を示す。これは、運転資本の効率的な活用または運転資本の増加による比率の変動を反映している可能性があり、企業の運転資本管理に大きな変動があったことを示唆している。
- 在庫のローテーション日数
- 在庫のローテーション日数は、2020年6月期の120日から2024年6月期に168日と、継続的に増加している。これは在庫の滞留期間が長くなっていることを示し、在庫管理の効率低下や販売サイクルの遅延を反映している可能性がある。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金のローテーション日数は、2020年6月期の60日から2024年6月期には72日に増加しており、回収期間の延長傾向を示している。ただし、変動はあるものの、長期的には安定した範囲内で推移している。
- 運転サイクル
- 運転サイクルは、2020年6月期の193日から2024年6月期には240日に達し、延長している。これは在庫回転や売掛金回転の遅れに伴うものであり、全体的な資金回収と支払のサイクルの長期化を示している。企業の資金効率性に対して一定の負荷を与えている可能性がある。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金のローテーション日数は2020年6月の109日から2024年6月には119日に増加しており、支払までの期間が徐々に長くなっていることがわかる。これは支払条件の緩和またはキャッシュフローの調整戦略の変化を示している可能性がある。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- キャッシュコンバージョンサイクルは、2020年6月の84日から2024年6月には121日と短期的な変動はあるものの、長期的には増加傾向にある。この期間の延長は、運転資本効率の低下または資金回収の遅れに起因している可能性を示している。特に、2022年と2023年にかけての増加は、運転資金管理の課題を反映している。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
Johnson & Johnson、在庫回転率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/29 | 2024/09/29 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/10/01 | 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2022/12/31 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 販売された製品のコスト | |||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-29), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).
1 Q2 2025 計算
在庫回転率 = (販売された製品のコストQ2 2025
+ 販売された製品のコストQ1 2025
+ 販売された製品のコストQ4 2024
+ 販売された製品のコストQ3 2024)
÷ 在庫
= ( + + + )
÷ =
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- 全体的なコスト動向
- 販売された製品のコストは、2020年から2023年にかけて一貫して増加傾向にある。特に2023年以降は、コストの増加幅が顕著であり、2025年の予測期間においても高水準を維持している。この傾向は、原材料費や物流コストの上昇、あるいは製品の価格戦略の変化などに起因している可能性がある。
- 在庫水準の変動
- 在庫は2020年3月の8,868百万米ドルから2025年6月の13,429百万米ドルにかけて増加している。特に2022年前半以降、在庫の増加速度が加速しており、市場需要や供給チェーンの調整状況を反映していると考えられる。なお、2024年年初には一時的に在庫が減少する局面も見られるが、その後再び増加に転じている。
- 在庫回転率の推移
- 在庫回転率は、2020年の数値を不明としながらも、2020年後半から2023年まで緩やかに下降している。具体的には、2020年6月の3.04から2023年10月の2.15まで低下しており、在庫の持ち時間が長くなっている傾向を示している。これは在庫の積み増しや販売活動の遅延、もしくは市場需要の鈍化を示唆している可能性がある。
- 要約と示唆
- 総じて、販売コストの上昇と在庫の増加が同時に観察されており、これらの動きは企業の販売効率や在庫管理に関連する潜在的な課題を示唆している。特に在庫回転率の低下は、在庫管理の見直しや販売戦略の調整を求める兆候と解釈できる。これらのデータからは、コスト抑制や在庫効率の改善が今後の重要な経営課題であると考えられる。
売掛金回転率
Johnson & Johnson、売掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/29 | 2024/09/29 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/10/01 | 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2022/12/31 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| お客様への販売 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、取引、引当金を除く | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-29), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).
1 Q2 2025 計算
売掛金回転率 = (お客様への販売Q2 2025
+ お客様への販売Q1 2025
+ お客様への販売Q4 2024
+ お客様への販売Q3 2024)
÷ 売掛金、取引、引当金を除く
= ( + + + )
÷ =
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- 売上高の推移
- 2020年3月期から2023年度第2四半期までの期間において、売上高は概ね横ばいまたは微増傾向を示している。ただし、2020年12月期には最高値に近い水準に達した後、2021年度第2四半期にかけて一時的に減少している。その後は再び増加傾向にあり、2024年度第1四半期にはピークを迎えているが、2024年度第4四半期にはやや減少していることから、一部の四半期での変動が見られる。
- 売掛金の動向
- 売掛金は2020年3月期から2022年12月期にかけて緩やかに増加しており、2023年度第4四半期には大きく増加している。これは売上高の増加に伴う売掛金の膨張や、回収期間の変動を示唆する可能性がある。特に2024年度第4四半期の売掛金の増加は、顧客の支払い遅延や販売先の拡大に起因するものと考えられる。
- 売掛金回転率
- 売掛金回転率は、2020年6月期から2023年12月期まで比較的安定して推移しており、平均して5.4から6の間で変動している。2020年度第2四半期以降は、ほぼ一定の範囲内で変動しており、売掛金の回収効率には大きな変動はないと考えられる。ただし、2024年度第4四半期では5.08とやや低下しており、売掛金の回収期間の長期化を示唆している。
- 総評
- 総じて、売上高は安定した成長を示しつつ、一定の変動を伴っている。売掛金に関しては、増加傾向にありながら、売掛金回転率は比較的安定しているため、売掛金の回収効率は維持されていると考えられる。ただし、2024年度第4四半期には売掛金増加と回転率低下が観察されており、キャッシュフローの管理や顧客の支払い状況に対する注意が必要と判断される。
買掛金回転率
Johnson & Johnson、買掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/29 | 2024/09/29 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/10/01 | 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2022/12/31 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 販売された製品のコスト | |||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-29), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).
1 Q2 2025 計算
買掛金回転率 = (販売された製品のコストQ2 2025
+ 販売された製品のコストQ1 2025
+ 販売された製品のコストQ4 2024
+ 販売された製品のコストQ3 2024)
÷ 買掛金
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上原価の推移
- 販売された製品のコストは、2020年3月期の7,062百万米ドルから2024年9月期には7,128百万米ドルへと全体的に増加傾向にある。ただし、2023年3月期および2024年3月期には一時的な減少も見られる。これにより、全般的にはコストが増加しているものの、一部期間においてコスト効率の改善やコスト管理の変動が示唆される。
- 買掛金の推移
- 買掛金額は、2020年3月期の7,411百万米ドルから2024年9月期には9,454百万米ドルに増加している。特に、2020年12月期以降、顕著な上昇がみられ、2021年4月期以降も大きな変動が続いている。これに伴い、買掛金の絶対額は増加しつつあることが認められる。
- 買掛金回転率の動向
- 買掛金回転率は、2020年6月期の2.99から2020年9月期には3.38に上昇し、その後2022年5月期には2.66まで低下したが、それ以降は再び3.07程度まで回復している。全期間を通じての変動範囲は比較的狭く、買掛金回転率は一定の範囲内で推移しており、支払条件や供給業者との取引関係において一定の安定性を示している可能性がある。
- 総括的な見解
- これらのデータからは、売上原価と買掛金の両指標が長期的に増加する傾向にあり、企業の取引規模や仕入・支払条件の変化を反映している。一方、買掛金回転率の変動は一定範囲内にとどまっており、支払遅延の増減や調整が行われていることが示唆される。全体として、企業は規模拡大に伴うコスト増加と、支払条件の管理を並行して行っていると考えられる。
運転資本回転率
Johnson & Johnson、運転資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/29 | 2024/09/29 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/10/01 | 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2022/12/31 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| レス： 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| お客様への販売 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-29), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).
1 Q2 2025 計算
運転資本回転率 = (お客様への販売Q2 2025
+ お客様への販売Q1 2025
+ お客様への販売Q4 2024
+ お客様への販売Q3 2024)
÷ 運転資本
= ( + + + )
÷ =
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- 運転資本の推移と変動傾向
- 2020年の第一四半期から中期にかけて、運転資本は比較的安定した範囲内で推移し、一部の四半期で増加傾向を示している。特に、2020年第3四半期および2021年第2四半期にかけて顕著な増加が見られる。これは、在庫や売掛金等の流動資産の増加によるものと推測される。その後、2022年においては一時的な減少局面を示すものの、2023年以降再び増加傾向に転じ、2024年には波動を伴いながらも高水準を維持している。
- 販売額の動向
- 販売額は、全期間を通じて比較的安定した水準を維持しつつ、2020年第2四半期から2022年第4四半期にかけて底堅い推移を見せている。2023年には若干の増減を繰り返しながら、最終的には2025年まで一定の範囲内で推移していることから、収益基盤の安定性が伺える。ただし、2024年第1四半期に一時的に小幅な減少がみられる局面もある。これらは季節性や市場動向の影響と考えられる。
- 運転資本回転率の変動
- 運転資本回転率は、2020年後半から2021年にかけて減少傾向を示し、5.02から4.88の範囲にとどまる。しかし、2022年には著しい変動が見られ、2022年第4四半期には23.02まで急激に跳ね上がっている。これは、運転資本に対する売上の割合が変動したことを示す。2023年には再び安定を取り戻し、10前後の範囲で推移しているが、一部の四半期では58.86という高い値を示すなど、変動性の高さも観察される。これらは、企業の資本効率や運用戦略の変動を反映していると考えられる。特に、2022年第4四半期の急激な値の上昇は、一時的な資本効率改善や特定の財務施策によるものと推測される。
在庫のローテーション日数
Johnson & Johnson、在庫のローテーションの日数、計算式(四半期データ)
| 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/29 | 2024/09/29 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/10/01 | 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2022/12/31 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-29), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).
1 Q2 2025 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫回転率の傾向
- この期間において、在庫回転率は全体的に低下傾向を示している。2020年の第2四半期には3.04であった値が、2025年の各四半期には2.17にまで減少している。これは在庫がより長期間保持されることを示し、在庫管理の効率性や販売速度の変化が影響している可能性がある。特に2022年以降は、回転率の低下が顕著となっている。
- 在庫のローテーション日数の変動
- 在庫のローテーション日数は、2020年の120日から2025年には約168日に増加している。これは在庫が平均的に長期間保持されていることを示すものであり、在庫回転率の低下と概ね一致している。特に2022年以降のローテーション日数の増加は、在庫管理の観点から在庫の流動性が低下している状況を反映していると考えられる。
- 全体的なパターンと解釈
- この期間を通じて、在庫回転率は減少し続けており、それに伴い在庫のローテーション日数も増加している。この動きは、売れ筋商品の減少や在庫管理の見直し、あるいは供給チェーンの変化に起因している可能性がある。経営側にとっては、在庫の効率的な管理と販売促進策の検討が今後の課題となることが示唆される。
売掛金のローテーション日数
Johnson & Johnson、売掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/29 | 2024/09/29 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/10/01 | 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2022/12/31 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-29), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).
1 Q2 2025 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売掛金回転率の推移
- 報告期間において、売掛金回転率は全体的にやや低下傾向を示している。特に2022年から2023年にかけての期間において、回転率は約5.36から5.08まで下落しており、回収効率の改善が鈍化している可能性がある。これにより、売掛金の回収に若干の遅れや管理上の課題が生じていることが示唆される。
- 売掛金のローテーション日数の変動
- 売掛金の回転日数は、この期間中において全体的に増加している。具体的には、2020年3月の60日から2025年6月には72日へと約12日間延びている。この増加は、売掛金の回収に時間がかかる傾向の強まりを示しており、運転資本の効率性に対して注意を要する状況を反映している。
- 総合的な傾向と示唆
- これらの指標から判断すると、売掛金の管理状況はやや悪化してきており、回収プロセスの効率性低下が見られる。今後は、回収期間を短縮するための管理改善策や、信用管理の見直しが必要となる可能性がある。また、キャッシュフローへの影響も考慮し、資金繰りの最適化を進める必要があると考えられる。
運転サイクル
Johnson & Johnson、運転サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/29 | 2024/09/29 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/10/01 | 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2022/12/31 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-29), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).
1 Q2 2025 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= + =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数
- 2020年3月末までの期間にはデータが欠如しているが、2020年4月以降、在庫の回転期間は着実に増加する傾向を示している。特に2021年以降は130日を超える水準で推移し、2022年にはさらに高まり、最大で2024年4月の168日に達している。この増加は在庫の滞留期間の長期化を示唆しており、在庫管理の効率性に影響を与える可能性がある。
- 売掛金のローテーション日数
- 2020年3月末まではデータが欠落しているが、2020年6月以降は60日〜72日の範囲で変動している。特に2024年以降は70日前後に達し、以前よりやや長期化している傾向が見られる。これは、売掛金回収期間が全体的に長くなったことを示し、キャッシュフロー管理に影響する可能性がある。ただし、大きな変動は少なく、比較的安定した傾向にある。
- 運転サイクル
- 2020年3月末まではデータが欠如しているが、その後は日数の増加が顕著に観察される。特に2022年から2024年にかけては、180日から最大で240日まで延長している。この長期化は、在庫と売掛金の両面での滞留期間の増加と連動しており、企業の運転資金効率の低下を示唆している。%
買掛金のローテーション日数
Johnson & Johnson、買掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/29 | 2024/09/29 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/10/01 | 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2022/12/31 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-29), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).
1 Q2 2025 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 買掛金回転率の推移
- 2020年から2025年にかけて、買掛金回転率には一定の変動が見られる。2020年の初期には不明であったが、その後はおおむね2.7から3.4の範囲で推移している。特に2021年の第2四半期にかけて回転率がやや上昇し、その後は再びやや低下傾向を示す。2022年から2023年にかけては安定した範囲に収まっているものの、2024年以降にはやや増減の幅が拡大し、特に2024年第4四半期には3.07に達している。これは、買掛金の支払形態や供給者との取引条件の変化を反映している可能性がある。
- 買掛金のローテーション日数の変動
- 買掛金の回転日数は、2020年から2025年までの期間において、概ね111日から137日までの範囲を上下に動いている。2020年初期には不明であるが、その後は112日から137日の範囲内で推移している。特に2021年第4四半期には137日に達し、その後は120日前後に安定して推移している。全体的に見ると、買掛金の回転日数は一定の範囲内で変動しており、短期的な支払管理や取引条件の調整が行われていることが示唆される。
- 総合的な分析
- 買掛金回転率およびローテーション日数のデータからは、企業の支払管理に一定の柔軟性が見られる一方で、経済環境や取引条件の変動に応じて調整も行われていることが推測される。特に2021年以降のやや高い回転率と短い日数の間に、支払期間の短縮や効率的な資金運用の一環として調整がなされた可能性があることが示唆される。全体として、これらの指標は、短期の資金繰りや取引先との関係性に関する一定の安定性を反映していると考えられる。
キャッシュコンバージョンサイクル
Johnson & Johnson、現金換算サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/29 | 2024/09/29 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/10/01 | 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2022/12/31 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-29), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).
1
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= + – =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数
- 2020年以降、在庫のローテーション日数は一貫して増加傾向を示しており、2020年4月以降においては120日を超える水準で推移している。特に2022年以降においては、160日前後に達し、長期化する傾向が顕著となっている。これにより、在庫回転の効率性が低下している可能性が示唆される。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金の回収期間は2020年から2025年にかけて、比較的安定しているものの、2024年を通じてやや増加傾向が観察される。特に2025年には72日に達しており、回収に時間を要している状況が読み取れる。これは、信用リスクの変動や回収効率の低下を反映している可能性がある。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金の支払期間は2020年から2025年にかけて一時的な変動を伴いながらも、概ね安定していて、120日から137日の範囲に収まっている。2024年以降、120日前後に落ち着いており、支払条件の変化や調整の兆候は見られない。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- キャッシュコンバージョンサイクル(Cash Conversion Cycle, CCC)は2020年度から2025年度にかけて大きな変動を示している。2020年の中央値は約58日で、その後2021年には80日を超え、2022年には100日を超えている。2024年には約89日に縮小したが、その後再び上昇し、2025年には約121日に達している。この傾向は、在庫と売掛金の期間が長くなるとともに、資金の運用サイクルが遅くなっていることを反映していると考えられる。総じて、運転資本の効率化に向けた改善余地が示唆される。