ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Northrop Grumman Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 負債資本比率
- 2018年から2023年にかけて、負債資本比率は全体的に減少傾向にあります。特に2022年以降は0.92から0.84へと低下しており、財務レバレッジの軽減が示唆されます。これは、企業が自己資本比率を高めてリスク管理を強化している可能性を示しています。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- こちらも全期間を通じて同様に低減傾向を示し、2022年には1.1程度となっています。企業はリース負債含む総負債の割合を抑制し、財務の安定性を追求していることがうかがえます。
- 総資本に対する負債比率
- 2018年から2023年までの期間で、比率は0.67から0.46へと減少しています。これにより同社の財務レバレッジが縮小し、資本構成の安定化、負債によるリスクの軽減に努めていることが示されます。
- 総資本に対する負債比率（オペレーティングリース負債を含む）
- こちらも似た傾向を示し、2018年の0.67から2023年の0.52へと縮小しています。総負債の比率低減により、資本効率や財務的な耐性の向上が見て取れます。
- 負債総資産比率
- 2018年から2023年にかけて、負債が総資産に占める割合は0.44から0.34に減少しており、資産に対する負債の比率が低下していることを示します。これも負債リスクの軽減を反映しています。
- 負債総資産比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- こちらも、2018年の0.44から2023年の0.38へと徐々に低下しています。総資産に占める負債の割合縮小の傾向が継続しています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は2018年の4.53から2023年には2.92に低下し、負債に対する自己資本の割合が増加したことを示します。これはリスク軽減と財務の安定化を意図した財務戦略の一環と考えられます。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ（利息の支払い能力の指標）
- この比率は2019年に7.52から2023年には約12.33まで上昇し、企業の利息負担の支払い能力が改善していることを示しています。これにより、借入金返済に対して余裕が高まっていることが読み取れます。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Northrop Grumman Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期純額) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
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| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年から2023年までの期間において、総負債は一時的な増減を見せながらも、全体的には横ばいまたはやや増加傾向にあります。特に、2020年に一時的な増加が見られるものの、その後はやや減少し、2023年には再び増加の兆しがみられます。これは、外的要因や資金調達戦略の変化によるものと考えられます。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2018年の初期に比べて継続的に増加しており、2023年には大幅に増加しています。この傾向は、利益積み増しや資本調達による資本の拡大を示唆しており、企業の財務安定性や資本基盤の強化を反映しています。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は、2018年の約1.99から2023年の0.98にかけて、全体的に低下しています。特に、2021年以降は比率が低下しており、これは負債依存度の減少や自己資本比率の向上を示しています。結果的に、企業はより堅牢な財務構造を築いていると考えられます。
- 総合的な分析
- これらのデータから、対象企業は期間を通じて自己資本の増加と負債比率の低下を実現し、財務の健全性を向上させていることが示されています。特に、2020年以降の負債比率の著しい低下は、リスク低減と長期的な財務の安定化を目的とした戦略的な資本構造の調整を反映している可能性があります。一方、総負債の増減においては、外的環境や企業の資金調達ニーズに応じた変動が見受けられますが、全体的には自己資本の堅実な拡大が優先された結果と解釈できます。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Northrop Grumman Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期純額) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
-
2018年から2023年にかけて、総負債は一時的な増減を見せながらも、基本的には上昇傾向にあります。特に2020年以降、COVID-19パンデミックの影響や経済の変動により、総負債は一時的に増加しており、2020年3月末には約1億7369百万米ドルとなり、その後も増加傾向を維持し、2023年3月末には約1億6641百万米ドルに達しています。
この増加傾向は、負債圧力の高まりや資金調達の活動が継続されたことを示していると考えられますが、なおも一定の増加ペースを保っています。 - 株主資本の変動と評価
-
株主資本は、2018年の約7680百万米ドルから2023年には約15136百万米ドルに増加しています。特に2019年から2021年にかけて顕著な増加を示し、その後も緩やかに増加しています。このような増加は、純資産の拡大や利益の蓄積に起因している可能性があります。
株主資本の増加は、企業の財務の安定性や収益性の向上を示す一方で、資本の増加ペースは比較的安定していることから、継続的な資本蓄積が図られていると理解されます。 - 負債資本比率の推移
-
負債資本比率は、2018年の約1.99から2023年の約1.10まで緩やかに低下しており、全体として負債の割合が相対的に減少している傾向が見られます。特に2021年以降は1.24から1.11へと安定した低下が続いており、これは企業の自己資本比率が向上し、財務の安定性が増していることを示唆します。
この比率の低下は、負債負担の軽減や自己資本の増加に伴う財務の健全性向上を反映していると解釈できます。 - 総合的な財務状況の評価
-
総負債と株主資本の両方がともに増加していることと、負債資本比率が低下している点は、企業が総負債の増加を抑えつつ、資本充実を進め、財務の安定化を図っていることを示しています。特に、コロナ禍においても財務の健全性を維持しつつ、資本を積み増している点は、今後の経済環境の変化に対しても一定の耐性を備えた状態と評価できます。一方、総負債の増加は、資金調達活動や投資活動の拡大と関連している可能性もあります。
全体として、財務レバレッジの適正化と資本増強の動きが確認され、長期的な財務の安定性と成長性に寄与していると結論付けられます。
総資本に対する負債比率
Northrop Grumman Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期純額) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 観察期間を通じて、総負債は比較的安定した範囲内で推移していたが、2020年に一時的に増加傾向を示し、その後再び減少に向かっている。特に、2020年12月にかけて負債残高がピークに達し、その後は2023年3月までに再び減少傾向を示していることが確認できる。これは、景気変動や財務戦略の調整によるものである可能性が考えられる。
- 総資本金の変化
- 総資本金は全期間を通じて漸増傾向にあり、特に2020年以降に顕著な増加を見せている。2020年3月の2万5151百万米ドルから2023年3月には2万9988百万米ドルに達していることから、株式の発行や資本増強策が行われた可能性が高いことを示唆している。
- 負債比率の推移
- 負債比率は全体として下降傾向にあり、2018年には0.67であったのに対し、2023年3月には0.50まで低下している。特に、2019年から2021年にかけて比率が安定的に低下しており、資本に対する負債の割合を抑え、財務の安全性を高める方向へ志向していることが示唆される。これにより、財務の健全性が向上しているとみることができる。
- 総合的な財務状況
- 総負債の減少と資本金の増加が同時に進行しており、財務構造の改善が進んでいると推測される。負債比率の低下もこれを裏付けるものであり、企業の財務リスク低減と資本効率の向上に寄与していると考えられる。なお、2020年の負債増加については、コロナ禍に伴う短期的な資金調達や財務戦略の変化が影響している可能性もある。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Northrop Grumman Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年から2023年にかけて、総負債は季節的な変動を伴いながらも、概ね横ばいまたはやや増加の傾向を示している。特に2020年の年第2四半期以降に負債が増加している点が注目され、これはコロナ禍による資金調達や運転資金の需要増加に起因する可能性が考えられる。しかし、2022年の第1四半期以降、総負債額は安定的に増加し、2023年第1四半期には約16,641百万米ドルに達している。これにより、企業は財務戦略の一環として負債の管理と調整を進めていることが推察される。
- 自己資本の推移
- 総資本金は全期間を通じて増加傾向にあり、特に2020年以降は堅調に拡大している。2023年第1四半期には約31,777百万米ドルに達し、これが企業の資本蓄積を示している。一方、総資本に対する負債比率は、2018年の0.67から2023年には約0.52まで低下しており、資本構成の改善と負債比率の圧縮が進んでいることが示唆される。これにより、企業は財務の健全性を高めるため、負債を効果的に管理している可能性が高い。
- 財務比率の変動
- 総資本に対する負債比率は、2018年の0.67から2023年には約0.52へと低下しており、資本に対する負債の割合が減少していることが確認できる。これは負債比率の改善により、企業のレバレッジが軽減し、財務の安定性向上に寄与していると解釈される。さらに、負債比率の低下は資本効率の改善や財務リスクの縮小を意味し、外部からの評価や信用力の向上につながる可能性がある。
負債総資産比率
Northrop Grumman Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
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| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債
- 2018年から2023年にかけて、総負債は一定の変動を示している。2018年3月期には約15,260百万米ドルであったが、その後、短期的には減少傾向を見せ、特に2019年には約14,400百万米ドルまで低下した。2020年に入り、一時的に負債が増加し、2020年12月期には約16,089百万米ドルに達した後は、再び減少傾向に転じる。2023年3月期には約14,852百万米ドルとなっており、2018年と比較して総負債はほぼ横ばいかやや増加している。
- 総資産
- 総資産は全期間を通じて上昇傾向を示している。2018年3月期には約34,795百万米ドルであったが、2023年3月期には約44,244百万米ドルに達している。特に2020年以降、資産の増加速度が顕著となり、2020年12月期に約44,469百万米ドルにピークを迎えた後も、緩やかに増加を続けている。これにより、総資産の拡大が一貫してみられる。
- 負債総資産比率
- この比率は全期間を通じて一定の範囲内にあり、特に2018年から2019年にかけて0.38〜0.44の範囲で変動している。2020年以降、比率は平均して0.30台に低下し、全体として負債比率は低下傾向にあることを示す。2023年3月期には0.34となっており、負債負担の軽減が進行している可能性がある。全体として、負債対資産の比率は安定しており、財務の健全性の改善傾向が見られる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Northrop Grumman Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期純額) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
-
2018年第1四半期から2021年3月まで、総負債は比較的安定した水準で推移し、2018年の約15,260百万米ドルから2021年3月には約14,160百万米ドルに減少しています。その後、2021年第2四半期以降、総負債は緩やかに増加し、2023年3月には約16,641百万米ドルに達しています。
特に、2020年の第1四半期に大きな負債増が見られ、その後は徐々に増加傾向を示しています。この傾向は、コロナ禍の影響や資金調達の必要性の変化を反映している可能性があります。
- 総資産の推移
-
総資産は2018年の約34,795百万米ドルから2023年3月にかけて段階的に増加し、特に2020年以降に顕著な伸びを見せています。2020年第1四半期は約43,203百万米ドルで、2023年3月には約44,244百万米ドルとなっています。
この増加は、資産の拡大と企業規模の成長を示しており、新規事業や資産の取得が進んでいることが示唆される。
- 負債比率（負債総額比率）の動向
-
負債の比率は、2018年第1四半期に0.44と高めでしたが、その後は緩やかに低下し、2021年までには約0.33にまで下がっています。2022年に再び0.34となり、その後、2023年3月には0.38に若干上昇しています。
この動きは、財務の安定性を高めるために負債比率を抑えつつも、資本調達や負債の増加に伴う負債比率の変動を示しています。全体として、財務の健全性を維持しつつ、必要に応じて資金調達を行っている傾向が読み取れる。
財務レバレッジ比率
Northrop Grumman Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2018年3月期から2023年3月期にかけて、総資産は全体的に増加傾向を示している。特に2020年以降においては、コロナ禍の影響下でも資産規模の拡大が続いており、2022年3月期には約44,244百万ドルに達した。この期間中、総資産は約27%増加していることから、持続的な資産拡大を図っていることが推察される。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2018年3月期の7,680百万ドルから2023年3月期には約15,136百万ドルに増加している。特に2020年以降においては、株主資本の規模は着実に拡大しており、2021年9月期には約12,926百万ドルとなった。総資産の伸びと連動して、株主資本も持ち直し・増加していることが示唆される。これにより、自己資本比率の向上や財務の健全性が維持されている可能性が高い。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は、2018年3月期の4.53から2023年3月期には2.92へと、一定の減少傾向にある。これは、自己資本の増加に伴い、負債に対する依存度が相対的に低下したことを反映している。特に2021年以降、比率はおおむね3未満に安定しており、財務の安定性向上を示唆している。
- 総括的考察
- 全体として、総資産・株主資本ともに長期的な増加を見せており、企業の資産規模と資本の積み上げが継続していることが明らかとなった。財務レバレッジの低下は財務の安全性や自己資本比率の向上に寄与している可能性があり、企業の財務体質の改善が図られていると推察される。一方で、株主資本の大幅な拡大は、利益累積や資本政策の変化も一因であると考えられる。総じて、持続的な成長と財務の安定性確保の動きが見受けられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Northrop Grumman Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022)
÷ (利息Q1 2023
+ 利息Q4 2022
+ 利息Q3 2022
+ 利息Q2 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利益の推移と変動パターン
- 2018年から2023年までの四半期ごとの利息・税引前利益（EBIT）は、全体的に変動が見られるが、2020年以降においては特に顕著な増減が観察される。2020年第1四半期には大きな落ち込みを示し、その後回復基調にあり、2021年第2四半期にはピークを迎えている。しかし、2022年および2023年のデータでは、EBITは比較的安定しつつも、2022年第1四半期の高値からやや減少している兆候が示されている。これらの動向は、外部環境や市場状況の変化に対応した企業の収益構造の変動を反映している可能性がある。
- 利息支払いの状況
- 利息額はほぼ一定しており、2018年から2023年までの期間において、平均的に約130百万米ドル台で推移している。2020年に若干増加する傾向はあるものの、全体として安定的な支払い状況が維持されている。これは、企業の借入金の水準が比較的一定であることや、金利負担の管理が適切に行われていることを示唆している。したがって、利息負担は財務の安定性を支える要素とみなせる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変動
- この財務比率は、2018年後半から2023年にかけて大きな変動を示しており、特に2020年第4四半期には17.08と高水準に達している。これは、利息に対するEBITの余裕（利益の支払余裕）が過去最高水準を示しており、企業の収益力と負債に対する耐久性の強さを反映している。一方、2020年第2四半期の7.29と低下傾向も観察されており、これは一時的な収益圧迫を示している可能性がある。全体としては、インタレスト・カバレッジ・レシオは、コロナ禍を含む期間を通じて、大きく変動しながらも、経済不確実性の中で比較的高い水準を維持している。