ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Northrop Grumman Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
負債資本比率は、2019年3月期末の1.65から2021年12月期末にかけて一貫して低下し、0.99まで減少しました。その後、2023年3月期末には0.98に若干上昇しています。オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も同様の傾向を示し、2019年3月期末の1.77から2021年12月期末には1.11まで低下、その後2023年3月期末には1.1に増加しています。
総資本に対する負債比率は、2019年3月期末の0.62から2022年12月期末にかけて0.46まで低下傾向にありましたが、2023年3月期末には0.5に上昇しました。オペレーティングリース負債を含む総資本に対する負債比率も同様のパターンを示し、2019年3月期末の0.64から2022年12月期末には0.49まで低下、その後2023年3月期末には0.52に増加しています。
負債総資産比率は、2019年3月期末の0.36から2022年12月期末にかけて0.29まで低下しましたが、2023年3月期末には0.34に上昇しました。オペレーティング・リース負債を含む負債総資産比率も同様の傾向を示し、2019年3月期末の0.39から2022年12月期末には0.34まで低下、その後2023年3月期末には0.38に増加しています。
財務レバレッジ比率は、2019年3月期末の4.55から2022年12月期末にかけて2.86まで一貫して低下しましたが、2023年3月期末には2.92に若干上昇しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2019年3月期末の7.78から2021年12月期末にかけて17.08まで大幅に上昇しました。その後、2023年3月期末には12.33に低下していますが、依然として高い水準を維持しています。
- 負債資本比率
- 2019年から2021年にかけて低下し、その後若干上昇。
- 財務レバレッジ比率
- 一貫して低下傾向にあるが、2023年に若干上昇。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 大幅に上昇した後、若干低下しているが、依然として高い水準。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Northrop Grumman Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期純額) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||
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| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||
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| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
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| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、14386百万米ドルから13879百万米ドルへと減少しました。その後、2020年の第1四半期から第4四半期にかけて増加し、16089百万米ドルから15003百万米ドルとなりました。2021年には、12806百万米ドルから12783百万米ドルへと緩やかな減少傾向を示し、2022年には12832百万米ドルから12877百万米ドルへと小幅な増加が見られました。2023年の第1四半期には、14852百万米ドルと大幅な増加を記録しました。
株主資本は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、8739百万米ドルから8819百万米ドルへとわずかに増加しました。2020年には、9062百万米ドルから10579百万米ドルへと大幅な増加を示し、2021年には10525百万米ドルから12926百万米ドルへとさらに増加しました。2022年には、13287百万米ドルから15312百万米ドルへと増加傾向が継続し、2023年の第1四半期には15136百万米ドルとなりました。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、1.65から1.57へと低下しました。2020年には、1.78から1.42へと大幅に低下し、2021年には1.22から0.99へと低下傾向が続きました。2022年には、0.97から0.92へと小幅な低下を示し、2023年の第1四半期には0.98と若干の上昇が見られました。全体として、この比率は一貫して低下傾向にあり、財務レバレッジが減少していることを示唆しています。
株主資本の増加と総負債の変動により、負債資本比率は全体的に低下しました。特に2020年と2021年には顕著な低下が見られ、財務の健全性が改善された可能性を示唆しています。2023年の第1四半期における負債の増加は、比率を若干上昇させましたが、依然として過去のレベルを下回っています。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Northrop Grumman Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期純額) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||
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| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年3月31日時点の15484百万米ドルから、2023年3月31日時点の16641百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。しかし、その間には変動が見られ、2020年12月31日には16346百万米ドルまで減少した後、再び増加に転じています。
株主資本は、2019年3月31日時点の8739百万米ドルから、2023年3月31日時点の15136百万米ドルへと、一貫して増加しています。特に2021年12月31日には12926百万米ドル、2022年12月31日には15312百万米ドルと、大幅な増加が確認できます。
負債資本比率は、2019年3月31日時点の1.77から、2023年3月31日時点の1.1へと、継続的に低下しています。この傾向は、負債に対する株主資本の割合が減少していることを示唆しています。2020年3月31日には1.92とピークに達した後、着実に減少しており、財務の健全性が改善されている可能性が考えられます。
- 総負債の変動
- 2019年から2023年にかけて、総負債は増加傾向にあるものの、四半期ごとの変動が見られます。2020年後半には一時的に減少しましたが、その後再び増加しています。
- 株主資本の成長
- 株主資本は一貫して増加しており、特に2021年以降の伸びが顕著です。これは、利益の蓄積や増資などの要因が考えられます。
- 負債資本比率の改善
- 負債資本比率の継続的な低下は、財務リスクの軽減を示唆しています。負債の増加を抑制し、株主資本の増加を促進する戦略が奏功している可能性があります。
総資本に対する負債比率
Northrop Grumman Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期純額) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||
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| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||
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| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
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| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、14386百万米ドルから13879百万米ドルへと減少しました。その後、2020年の第1四半期から第4四半期にかけて、16089百万米ドルまで増加しました。2021年には、12783百万米ドルまで減少し、2022年末には12877百万米ドルとなりました。2023年の第1四半期には、14852百万米ドルと大幅な増加が見られます。
総資本金は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、23125百万米ドルから22698百万米ドルへと減少しました。2020年には、25582百万米ドルまで増加し、2021年末には25709百万米ドルとなりました。2022年には、26815百万米ドルまで増加し、2023年の第1四半期には29988百万米ドルと大幅な増加を示しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.62から0.61へとわずかに減少しました。2020年には、0.64まで上昇し、その後2021年には0.55まで低下しました。2022年には、0.48まで低下し、2023年の第1四半期には0.5へと上昇しました。全体として、この比率は概ね0.5から0.6の範囲内で推移しており、2023年の第1四半期に若干の上昇が見られます。
総負債と総資本金の双方において、2020年に増加傾向が見られ、その後2021年と2022年にかけて増加の勢いが鈍化しています。2023年の第1四半期には、両項目の数値がともに増加しており、特に総負債の増加が顕著です。負債比率の推移は、負債と資本金のバランスの変化を示しており、全体的に見て、財務レバレッジは比較的安定していると考えられます。ただし、2023年の第1四半期における負債の増加は、今後の財務状況に影響を与える可能性があるため、注意が必要です。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Northrop Grumman Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期純額) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||
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| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、15484百万米ドルから15187百万米ドルへと減少傾向を示しました。その後、2020年の第1四半期から第4四半期にかけて増加し、17369百万米ドルから16346百万米ドルとなりました。2021年には、14160百万米ドルから14373百万米ドルへと緩やかな増加が見られ、2022年には14493百万米ドルから14701百万米ドルへと増加しました。2023年の第1四半期には、16641百万米ドルと大幅な増加を示しています。
総資本金は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、24223百万米ドルから24006百万米ドルへとわずかな減少を示しました。2020年には、26431百万米ドルから26925百万米ドルへと増加し、2021年には24685百万米ドルから27299百万米ドルへと大きく増加しました。2022年には、27780百万米ドルから28511百万米ドルへと増加し、2023年の第1四半期には31777百万米ドルと大幅な増加を示しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.64から0.63へとわずかに低下しました。2020年には、0.66から0.61へと低下し、2021年には0.57から0.53へと低下しました。2022年には、0.52から0.51へと低下し、2023年の第1四半期には0.52へと上昇しました。全体として、この比率は緩やかに低下傾向にありましたが、2023年にはわずかな上昇が見られます。
総負債の増加と総資本金の増加は、企業の規模拡大を示唆している可能性があります。負債比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆している可能性がありますが、2023年の第1四半期における比率の上昇は、今後の動向を注視する必要があることを示唆しています。総資本金の増加は、利益の再投資や新たな資金調達によるものである可能性があります。
負債総資産比率
Northrop Grumman Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期純額) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、14386百万米ドルから13879百万米ドルへと減少しました。その後、2020年の第1四半期から第4四半期にかけて、16089百万米ドルまで増加しました。2021年には、12783百万米ドルまで減少し、2022年末には12877百万米ドルとなりました。2023年の第1四半期には、14852百万米ドルと大幅な増加を示しています。
総資産は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、39751百万米ドルから41089百万米ドルへと増加しました。2020年には、44469百万米ドルまで増加し、2021年には42579百万米ドルとなりました。2022年末には43755百万米ドルに増加し、2023年の第1四半期には44244百万米ドルと増加傾向が継続しています。
- 負債総資産比率
- 2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.36から0.34へと低下しました。2020年には0.37まで上昇し、その後2021年には0.30まで低下しました。2022年には0.29まで低下し、2023年の第1四半期には0.34と上昇しています。この比率は、全体的に30%台で推移しており、比較的安定していると考えられます。
総負債の推移を見ると、2020年にかけて増加傾向にありましたが、2021年以降は減少傾向に転じました。しかし、2023年の第1四半期には再び増加しており、今後の動向が注目されます。総資産は、2020年まで一貫して増加傾向にありましたが、2021年以降は緩やかな変動を示しています。負債総資産比率は、総負債と総資産の変動を反映し、全体的に安定した水準を維持しています。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Northrop Grumman Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期純額) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、15,484百万米ドルから15,187百万米ドルへと緩やかに減少しました。その後、2020年の第1四半期から第4四半期にかけて、17,369百万米ドルまで増加し、その後は減少傾向に転じ、2021年の第4四半期には14,373百万米ドルとなりました。2022年の第4四半期には14,701百万米ドルまで増加しましたが、2023年の第1四半期には16,641百万米ドルへと大幅に増加しました。
総資産は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、39,751百万米ドルから41,089百万米ドルへと一貫して増加しました。2020年の第1四半期から第4四半期にかけても増加傾向が続き、43,203百万米ドルから44,469百万米ドルとなりました。2021年には、41,423百万米ドルから42,579百万米ドルへと増加し、2022年には41,903百万米ドルから43,755百万米ドルへと増加しました。2023年の第1四半期には44,244百万米ドルとなりました。
- 負債総額比率
- 負債総額比率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.39から0.37へとわずかに低下しました。2020年の第1四半期から第4四半期にかけては、0.40まで上昇し、その後は低下し、2021年の第4四半期には0.34となりました。2022年の第4四半期には0.34で安定していましたが、2023年の第1四半期には0.38へと上昇しました。この比率の変化は、負債と資産の構成の変化を示唆しています。
総資産は一貫して総負債を上回っており、財務的な安定性を示唆しています。負債総額比率の変動は、負債と資産の管理戦略の変化、または外部経済要因の影響を受けている可能性があります。2023年の第1四半期における負債総額比率の上昇は、負債の増加が資産の増加を上回ったことを示しており、今後の動向を注視する必要があります。
財務レバレッジ比率
Northrop Grumman Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2019年3月31日時点の39751百万米ドルから、2023年3月31日時点の44244百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。2019年を通じて緩やかな変動が見られ、2020年には増加に転じ、2021年までその傾向が続きました。2021年後半から2022年にかけては一時的に減少が見られましたが、2022年末から2023年3月にかけて再び増加しています。
- 株主資本
- 株主資本は、2019年3月31日時点の8739百万米ドルから、2023年3月31日時点の15136百万米ドルへと、一貫して増加しています。特に2020年と2021年には大幅な増加が見られ、2022年以降もその増加傾向を維持しています。2019年12月には一時的に減少が見られますが、その後は回復しています。
財務レバレッジ比率は、2019年3月31日時点の4.55から、2023年3月31日時点の2.92へと、継続的に低下しています。このことは、負債に対する自己資本の比率が改善し、財務リスクが軽減されていることを示唆しています。2020年までは緩やかな低下が見られ、2021年以降は低下のペースが加速しています。2023年3月には若干の上昇が見られますが、全体的な低下傾向は変わっていません。
これらの指標を総合的に見ると、総資産と株主資本は増加傾向にあり、財務レバレッジ比率は低下傾向にあることがわかります。これは、企業が資産を拡大し、自己資本を強化し、財務リスクを軽減していることを示唆しています。株主資本の増加は、財務レバレッジ比率の低下に寄与していると考えられます。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Northrop Grumman Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | |||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022)
÷ (利息Q1 2023
+ 利息Q4 2022
+ 利息Q3 2022
+ 利息Q2 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
利息・税引前利益（EBIT）は、2019年から2021年にかけて変動を示しています。2019年の第1四半期から第3四半期にかけては概ね安定した水準を維持しましたが、第4四半期には大幅な減少が見られました。2020年には回復傾向にあり、第2四半期にピークを迎え、その後は緩やかに推移しました。2021年には、第1四半期に顕著な増加を見せ、その後は第3四半期にかけて高水準を維持し、第4四半期に再び増加しました。
利息費用は、2019年から2022年まで比較的安定した水準で推移しました。2023年の第1四半期には若干の増加が見られますが、全体的な変動幅は小さくなっています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの変動に連動して推移しています。2019年の第4四半期のEBIT減少に伴い、同レシオも低下しました。2020年以降はEBITの回復とともに上昇し、2021年には大幅な改善が見られました。2022年を通じて高水準を維持し、2023年の第1四半期には若干低下しています。全体として、インタレスト・カバレッジ・レシオは、利息支払いをカバーする能力が概ね安定していることを示唆しています。
- EBITの傾向
- 2019年第4四半期に大幅な減少、2020年に回復、2021年に顕著な増加と高水準維持。
- 利息費用の傾向
- 2019年から2022年まで比較的安定、2023年第1四半期に若干の増加。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの傾向
- EBITの変動に連動、2021年に大幅な改善、2022年に高水準維持、2023年第1四半期に若干の低下。