短期的な活動比率の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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短期活動比率(サマリー)
Northrop Grumman Corp.、短期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 在庫回転率の変動傾向と評価
- 在庫回転率は、2018年3月期以降で一貫して高い値を示しており、2022年6月期にかけてやや低下傾向にあることが観察される。特に2022年3月期には26.48に下落しており、在庫の流動性に一時的な減速があった可能性が示唆される。また、在庫回転日数は約10日前後から13日前後へと増加し、在庫の回転効率の低下を反映している。
- 売掛金回転率及び売掛金回転日数
- 売掛金回転率は、2018年6月期から2019年3月期にかけて25前後から14に低下した後、2020年6月期に24.22まで回復した。売掛金の回収スピードは一時的に遅延したものの、2022年までに再び改善し、売掛金の回転期間は15日から25日に変動している。これは、売掛金の回収効率の変動を示している。
- 買掛金回転率と買掛金のローテーション日数
- 買掛金回転率は一貫して11〜14の範囲内で推移し、特に2023年3月期には13.82まで上昇している。買掛金のローテーション日数も同様に約22〜32日の範囲内で推移し、2023年3月期に特に短縮されていることが注目される。これは、仕入先への支払い速度がやや早まったことを示し、資金循環の改善を反映している可能性がある。
- 運転資本回転率と運転サイクル
- 運転資本回転率は、2018年から2020年までは比較的一定していたが、2020年以降の2022年3月期に向けてやや増加傾向にある。運転サイクルは、2020年12月期に24日と最も短く、2022年12月期には34日と長期化している。これにより、運転資本の回転効率の改善とともに、運転サイクルの延長も示唆され、流動性に関しバランスの変化が見られる。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- キャッシュコンバージョンサイクルは、2018年12月期に-6日とマイナスの値を示し、資金回収のスピードの速さを示していたが、2020年以降は正の値に転じ、6〜9日の範囲で推移している。2022年3月期には8日に達しており、資金の循環速度が若干遅くなっていることを反映している。
- 総合評価と所見
- 全体として、財務指標は一部の運転資本回転の効率性に改善の兆しを示す一方、在庫や売掛金の回転効率がやや低下傾向にあることも観察される。買掛金の支払いに関しては、支払い期間の短縮や支払速度の向上が示されており、資金循環の全体的な効率化を支える動きが見られる。これらの指標の変動は、企業の運転資本管理の最適化と資金効率の改善を意識した戦略の反映と解釈できる。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
Northrop Grumman Corp.、在庫回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売上原価 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 棚卸資産原価(正味) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
在庫回転率 = (売上原価Q1 2023
+ 売上原価Q4 2022
+ 売上原価Q3 2022
+ 売上原価Q2 2022)
÷ 棚卸資産原価(正味)
= ( + + + )
÷ =
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- 売上原価の動向
- 売上原価は、2018年3月期から2023年3月期まで全体として増加傾向にある。特に、2020年12月期以降に顕著な増加が見られ、最も高い値は2023年3月期の8,316百万米ドルとなっている。この増加は、売上規模の拡大やコスト上昇を反映している可能性がある。
- 棚卸資産原価の推移
- 棚卸資産原価は、ほぼ一定の範囲内で変動しつつも、2023年3月期には最高値の1,115百万米ドルに達している。期間を通じて全体的な増加傾向が見られ、在庫の蓄積や在庫コストの上昇が示唆される。また、期を追うごとに在庫原価は増加傾向にあることが特徴的である。
- 在庫回転率の変動
- 在庫回転率は全期間にわたり比較的安定しており、特に2020年9月期に最も高い38.63を記録している。その後、2021年6月期には30.41と低下し、その後の期でもおおむね一定範囲内に収まっている。高い回転率は在庫の効率的な管理を示すが、最近の低下は在庫管理の効率悪化や販売頻度の変化を示唆している可能性がある。
- 総合的な分析
- 売上原価と棚卸資産原価の増加は、事業の拡大やコスト構造の変化を示している。一方、在庫回転率の一時的な上昇とその後の低減は、在庫管理や販売動向の変動によるものと考えられる。これらのデータは、企業のコスト構造の変化と在庫管理の効率性に関する今後の課題を示している。
売掛金回転率
Northrop Grumman Corp.、売掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| セールス | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
売掛金回転率 = (セールスQ1 2023
+ セールスQ4 2022
+ セールスQ3 2022
+ セールスQ2 2022)
÷ 売掛金、純額
= ( + + + )
÷ =
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- 売上高の推移
- 報告期間中、売上高は一般的に増加傾向を示している。特に2020年以降、コロナ禍の影響下でも売上は底堅く推移し、2022年と2023年には過去最高値を更新していることから、市場の需要が堅調であることが伺える。
- 売掛金の動向
- 売掛金は2018年から2023年にかけて変動しているが、平均的には増加の傾向にある。特に2022年には大きな増加を示し、それに伴い売掛金の純額も増加していることから、売上高の増加に伴う未収債権の拡大が観察される。ただし、一定の年度では売掛金の減少も見られるため、回収効率の変動が示唆される。
- 売掛金回転率
- 売掛金回転率は、2018年末の20.78からその後一時的に低下し、2020年前半には14.57まで下落したが、その後は概ね回復傾向にある。特に2021年と2022年には20台前半に回復しており、売掛金の回収効率が改善していることを示している。ただし、2023年には再び18付近に減少しており、効率の変動が続いていることが伺える。
- 総評
- 全体として、売上高は堅調な成長を維持しつつ、売掛金の純額も増加していることから、売上の拡大とともに未収債権も拡大していることが示される。一方、売掛金回転率の変動は、回収プロセスの効率性に一定の変動があることを示唆しており、今後のキャッシュフロー管理において注視が必要である。これらの動向は、同社の業績が全般的に良好である一方、資金繰りや回収効率の改善余地も残されていることを示している。
買掛金回転率
Northrop Grumman Corp.、買掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売上原価 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取引買掛金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
買掛金回転率 = (売上原価Q1 2023
+ 売上原価Q4 2022
+ 売上原価Q3 2022
+ 売上原価Q2 2022)
÷ 取引買掛金
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上原価の動向
- 2018年から2023年にかけて、売上原価は全般的に増加傾向にあり、特に2020年にかけて顕著な増加を示している。2020年度には、年度末の四半期において売上原価が一時的にピークを迎え、その後も高い水準を維持していることから、原価の増加は売上高の拡大やコスト構造の変化による可能性が示唆される。
- 取引買掛金の推移
- 取引買掛金は、2020年を境にして増加傾向を示している。特に2022年および2023年の四半期で高水準にあり、コロナ禍の影響や供給チェーンの変動が反映されている可能性がある。また、一時的な増減はあるものの、全体としては増加傾向が継続している。
- 買掛金回転率の変動
- 買掛金回転率は、2018年から2023年にかけての推移を通じて、一定の変動を見せている。2019年の第3・4四半期に一時的に高まり（約12.66〜13.62）、その後は前年比で減少、最も低い値は2022年の13.82を記録している。これにより、買掛金の支払いサイクルが長くなった可能性や、供給側の交渉状況の変化を反映していると考えられる。
運転資本回転率
Northrop Grumman Corp.、運転資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| レス： 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| セールス | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
運転資本回転率 = (セールスQ1 2023
+ セールスQ4 2022
+ セールスQ3 2022
+ セールスQ2 2022)
÷ 運転資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 運転資本の推移と変動傾向
- 分析期間を通じて、運転資本は一般的に増加傾向を示し、特に2020年にかけて著しい上昇を見せている。最大値は2020年12月の5,764百万米ドルであり、その後は減少に転じているが、依然として2018年初期に比べて高い水準を維持している。この傾向は、資産または負債項目の増加によるものと推測される。特に、2020年のCOVID-19パンデミック期には運転資本が著しく増加しており、流動性や運転資本管理の調整を示唆している可能性がある。
- 売上高（セールス）の動向
- 売上高は一貫して増加しており、2018年の6,735百万米ドルから2023年3月には9,301百万米ドルに達している。この成長は、同期間にわたる継続的な事業拡大または販売活動の強化を示している。特に、2020年には売上がピークに達しており、その後も高水準を保ちつつ、徐々に増加している。売上高増加は、企業の事業規模拡大や新規契約獲得の結果と考えられる。
- 運転資本回転率の変動と意味合い
- 運転資本回転率は、2018年には全期間にわたり不規則に推移しているが、2020年以降は一層の変動が見られる。特に2022年と2023年には、運転資本回転率が高水準（最大23.69や40.62）に達しており、これらの時期には資本効率の改善や資産の最適化が進んでいると考えられる。一方、2020年の下落は、パンデミックによる供給チェーンの混乱や資産管理の一時的な変化によって運転資本の効率性が一時的に低下した可能性を示唆している。全体として、運転資本回転率の向上は、資産の効率的運用や収益性の改善につながる要素と評価できる。
在庫のローテーション日数
Northrop Grumman Corp.、在庫のローテーションの日数、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫回転率の推移
- 2018年初期には不明だった在庫回転率が、2019年以降一定の範囲内で変動していることが観察される。特に2020年度においては、在庫回転率が比較的高く推移し、在庫の効率的な管理が行われていたことを示唆している。2022年から2023年にかけては、在庫回転率がやや低下傾向にあり、特に2023年3月期には26.48と最も低い値となっている。これは在庫の回転速度の遅れ、もしくは在庫過剰の可能性を示している。
- 在庫のローテーション日数の推移
- ローテーション日数については、2018年から2023年にかけて一般的に11日から14日までの範囲で推移している。特に2023年3月期には14日と最も長くなり、在庫回転期間の延長が見られる。この傾向は、在庫の循環速度が遅くなることで在庫が滞留している可能性を示唆している。逆に、2020年には最短の9日も記録されており、その期間中には在庫管理がより効率的に行われていた可能性も考えられる。
- 総合的な分析
- 全体として、在庫回転率は2020年をピークに一時的に高まった後、2022年以降は低下傾向にある。これに伴い在庫のローテーション日数も長期化しており、在庫の管理効率の低下や市場環境の変化、または供給チェーンの滞留といった要因が考えられる。こうした動向は、企業の在庫管理戦略や生産計画の見直しを促すべき重要な指標となる。特に2023年のデータは、在庫の滞留や管理の遅れを示す可能性があり、今後の業績やキャッシュフローへの影響に注意を払う必要がある。
売掛金のローテーション日数
Northrop Grumman Corp.、売掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ =
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- 売掛金回転率の推移
- 2018年の第2四半期以降、売掛金回転率は比較的変動しながらも、全体的には20前後で推移している。特定の期間で上昇傾向が見られる一方、2019年の第3四半期から第4四半期にかけてやや低下している傾向も観察される。2020年以降はやや高めの値を示し、2021年の第4四半期に最高値の24.31に達している。2022年以降は変動が見られるが、大きなトレンドの一方向性は確認できない。
- 売掛金のローテーション日数の推移
- 売掛金の回転日数は、一般的に14日から25日の間で変動している。2020年の第二四半期に最も短い15日を記録し、その後2022年の第一四半期と第二四半期には再び20日以内にまで短縮されている。一方、2018年の第2四半期には25日と最長を示しており、売掛金の回収速度に変動があることが示唆される。これらの変動は、同社の請求・回収管理の効率性に一時的な改善や悪化が生じていることを示している。
- 総合的な考察
- 売掛金回転率の変動と売掛金のローテーション日数は、一定の範囲内で推移しているものの、2020年から2021年にかけて回転率がやや高くなり、回収サイクルが改善している可能性を示唆している。特に2021年の第4四半期においてピークに達しており、資金回収の効率化が進んでいたと推定できる。一方、2022年以降は再びばらつきが見られ、安定性が確保されているとは言い難いが、引き続き回転率と回収日数の管理が重要な課題として浮き彫りになっている。
運転サイクル
Northrop Grumman Corp.、運転サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= + =
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- 在庫のローテーション日数
- 2018年の最初の四半期にはデータが欠落しているが、2019年以降はおおむね11日前後で推移している。2022年に14日に達した後、2023年前半では一部期間で11〜13日に調整されており、在庫回転の効率性は大きな変動は見られない。ただし、2022年にかけて若干増加傾向にあることから、在庫の管理の効率性がやや低下している可能性が示唆される。
- 売掛金のローテーション日数
- 2018年のデータは欠落しているが、その後の期間ではおおむね15日前後で推移している。2019年は一時的に14日から25日に増加したが、その後は15〜20日の範囲で安定している。2022年には再び20日前後で推移し、2023年までの期間でも大きな変動は見られない。これにより、売掛金の回収期間は比較的安定しており、信用管理の一貫性が維持されていると考えられる。
- 運転サイクル
- 2018年以降、運転サイクルは概ね24日から37日の間で変動している。2018年の最長は37日を記録し、その後は全体としてやや短縮傾向が見られ、2022年には33日に達している。2023年前半には再び27〜34日に調整されており、全体としては一定範囲内での変動に留まっている。このことは、運転サイクルの効率性が比較的安定していることを示している。
買掛金のローテーション日数
Northrop Grumman Corp.、買掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 買掛金回転率の推移
- 2018年から2023年にかけて、買掛金回転率は大きな変動を示している。特に2020年以降、値が高まり、2020年12月に16.24まで増加した後、2021年から2022年初頭にかけては一時的に低下し、その後再び上昇傾向を示している。これにより、仕入れに対する支払周期や取引先との支払条件の変動があった可能性がある。特に2020年・2021年にかけての高値は、短期的な支払を意識した調整または資金繰りの改善の兆候と考えられる。
- 買掛金のローテーション日数の変動
- この期間中、買掛金のローテーション日数は平均して約26日から34日までの範囲に収まっている。2020年12月の22日をピークに、その後再び増加傾向にあり、2023年3月には30日となっている。短期間ではあるが、ローテーション日数の増加は、支払期間の延長や取引条件の緩和を示唆している可能性がある。一方、2020年の平均的な日数は比較的短く、資金回収の迅速化や効率的な資金管理の改善も示唆できる。
キャッシュコンバージョンサイクル
Northrop Grumman Corp.、現金換算サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= + – =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数のトレンド
- 2018年以降、在庫のローテーション日数は概ね安定しており、10日から14日の範囲で推移している。特に2022年から2023年にかけて若干の増加傾向が見られるが、大きな変動は少ないといえる。この安定性は、在庫管理の効率性が比較的維持されていることを示唆している。
- 売掛金のローテーション日数の変動
- 売掛金の回収期間は2018年から2023年にかけて変動しており、18日から25日の範囲で推移している。特に2019年の第2四半期に25日とピークを迎え、その後は20日前後で推移している。年間を通じて一定の範囲内に収まっており、顧客からの回収効率は比較的安定していると評価できる。
- 買掛金の支払期間
- 買掛金の支払期間は61日から34日まで変動し、全体的に短縮傾向が見られる。特に2020年以降は平均して短くなっており、32日から26日の範囲で推移している。これにより、支払条件の改善や資金繰りの効率化が進んでいる可能性がある。
- キャッシュコンバージョンサイクルの推移
- キャッシュコンバージョンサイクルは期間によってプラスとマイナスを行き来しており、0に近い値を示すことが多い。特に2020年の前半に-6日から6日へと変動し、資金の回収と支払いのタイミングが比較的均衡していることが読み取れる。2022年には再びプラス方向に向かい、8日まで増加しているが、全体としては効率的な資金回転を示していると考えられる。
- 総合的な考察
- これらの指標からは、在庫管理と支払条件の改善により、資金循環の効率性が向上していることが示唆される。一方、売掛金の回収期間はやや変動しているものの、極端な遅延や短縮は見られず、全体的な資金管理は安定していると考えられる。キャッシュサイクルの変動も全体的に制御された範囲内で推移しており、企業の運転資金の効率性は一定の水準を維持していると評価できる。