キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Northrop Grumman Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

3ヶ月終了	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31
当期純利益	842)	2,080)	915)	946)	955)	2,710)	1,063)	1,037)	2,195)	330)	986)	1,005)	868)	(409)	933)	861)	863)	356)	1,244)	789)	840)
減価償却と償却	298)	382)	327)	330)	303)	331)	314)	300)	294)	345)	317)	308)	297)	341)	318)	304)	302)	266)	253)	159)	122)
時価評価年金とOPB(給付)費用	—)	(1,232)	—)	—)	—)	(2,355)	—)	—)	—)	1,034)	—)	—)	—)	1,800)	—)	—)	—)	655)	—)	—)	—)
株式報酬	19)	27)	30)	24)	18)	23)	31)	22)	18)	29)	25)	18)	18)	34)	38)	29)	26)	4)	29)	34)	19)
繰延法人税	(205)	117)	(39)	(198)	(201)	708)	16)	(122)	1)	(159)	200)	13)	156)	(533)	(24)	15)	33)	(41)	226)	71)	(22)
事業売却益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,980)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
定期年金とOPB収入	(76)	(298)	(298)	(299)	(298)	(273)	(272)	(274)	(272)	(190)	(204)	(171)	(237)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
年金とOPBの拠出	(40)	(30)	(35)	(35)	(36)	(33)	(34)	(36)	(38)	(787)	(31)	(69)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
売掛金、純額	(550)	425)	451)	(674)	(246)	123)	320)	(200)	(253)	347)	31)	147)	(810)	785)	(279)	334)	(718)	254)	93)	42)	(187)
未請求債権、純額	(232)	392)	(319)	(93)	(626)	182)	(284)	45)	(357)	546)	(260)	458)	(584)	443)	(120)	101)	(759)	601)	(328)	(166)	(404)
棚卸資産原価(正味)	(137)	(34)	(73)	(71)	(27)	61)	(9)	(3)	(101)	88)	(21)	(47)	(2)	21)	—)	(32)	(124)	65)	(29)	(36)	(37)
前払費用およびその他の資産	(54)	66)	(178)	98)	16)	60)	(20)	64)	(38)	(25)	(106)	(72)	56)	3)	(33)	(25)	(23)	53)	(166)	44)	13)
買掛金およびその他の負債	(1,128)	629)	667)	8)	(732)	327)	251)	387)	(589)	436)	657)	459)	(833)	297)	687)	113)	(480)	506)	297)	168)	(590)
未払法人税(正味)	576)	(223)	(142)	(275)	361)	(448)	(218)	(147)	1,028)	(349)	(219)	320)	10)	(29)	(228)	54)	140)	(144)	(300)	(11)	197)
退職者給付	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(281)	(137)	(143)	(142)	(236)	(453)	(204)	(190)
資産と負債の変動	(1,525)	1,255)	406)	(1,007)	(1,254)	305)	40)	146)	(310)	1,043)	82)	1,265)	(2,163)	1,239)	(110)	402)	(2,106)	1,099)	(886)	(163)	(1,198)
その他、ネット	(15)	(50)	29)	42)	25)	26)	5)	(45)	26)	(43)	(16)	(32)	68)	(8)	(16)	(4)	(31)	38)	(54)	(15)	2)
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュとの調整	(1,544)	171)	420)	(1,143)	(1,443)	(1,268)	100)	(9)	(2,261)	1,272)	373)	1,332)	(1,861)	2,873)	206)	746)	(1,776)	2,021)	(432)	86)	(1,077)
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ	(702)	2,251)	1,335)	(197)	(488)	1,442)	1,163)	1,028)	(66)	1,602)	1,359)	2,337)	(993)	2,464)	1,139)	1,607)	(913)	2,377)	812)	875)	(237)
ITサービス事業の売却	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3,400)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Orbital ATKの買収(取得現金控除後)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(7,657)	—)
設備投資	(309)	(632)	(296)	(263)	(244)	(733)	(247)	(230)	(205)	(592)	(287)	(269)	(272)	(471)	(257)	(252)	(284)	(463)	(282)	(199)	(305)
顧客への機器の販売による収益	—)	55)	100)	—)	—)	—)	28)	56)	—)	205)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
その他、ネット	—)	(1)	1)	44)	(5)	(8)	(4)	—)	1)	4)	(2)	—)	2)	49)	7)	(3)	4)	5)	21)	4)	(2)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	(309)	(578)	(195)	(219)	(249)	(741)	(223)	(174)	3,196)	(383)	(289)	(269)	(270)	(422)	(250)	(255)	(280)	(458)	(261)	(7,852)	(307)
長期借入金の発行による純収入	1,995)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,239)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
長期借入金の返済	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(36)	(2,200)	(1,000)	(27)	—)	—)	—)	(500)	—)	—)	—)	(726)	(1,550)	—)
与信枠への支払い	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(65)	—)	(6)	(7)	—)	(11)	—)	(20)	(6)	—)	(300)	(14)
コマーシャルペーパーの純借入金(返済額)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(744)	744)	(399)	100)	(713)	814)	(301)	250)	249)	—)
普通株式の買戻し	(723)	(493)	(371)	(322)	(318)	(981)	(581)	(143)	(2,000)	—)	—)	(146)	(344)	(300)	(213)	(171)	(60)	(1,054)	(168)	(41)	—)
支払われた現金配当金	(270)	(266)	(267)	(268)	(251)	(246)	(251)	(248)	(238)	(242)	(242)	(242)	(227)	(222)	(223)	(224)	(211)	(205)	(209)	(209)	(198)
株式報酬から源泉徴収された従業員税の支払	(47)	—)	(2)	—)	(48)	(1)	(2)	(1)	(30)	—)	(2)	(1)	(63)	(2)	—)	(2)	(61)	(1)	(4)	(1)	(79)
その他、ネット	(26)	(3)	(3)	1)	(2)	2)	8)	(2)	(52)	—)	18)	(29)	(46)	(1)	(3)	(2)	—)	(1)	(5)	(1)	(21)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	929)	(762)	(643)	(589)	(619)	(1,226)	(826)	(430)	(4,520)	(1,307)	(253)	(1,168)	2,296)	(924)	(850)	(1,112)	462)	(1,568)	(862)	(1,853)	(312)
現金および現金同等物の増加(減少)	(82)	911)	497)	(1,005)	(1,356)	(525)	114)	424)	(1,390)	(88)	817)	900)	1,033)	1,118)	39)	240)	(731)	351)	(311)	(8,830)	(856)

当期純利益: 2018年から2023年にかけての当期純利益は、一定の変動が見られる。2018年度第2四半期および第4四半期に大きな増加があり、その後も2019年度の利益は堅調に推移していた。しかし、2020年度に入ると、2020年3月期に特に大きな損失が生じており、これは新型コロナウイルスの影響やその他の事由によるものと推察される。その後の期では、2021年度以降に利益が回復しつつあるものの、変動が継続している。
減価償却と償却: 減価償却費用は、2018年第2四半期以降、比較的安定した水準で推移している。2021年度には若干増加している傾向が見られるが、全体としては大きな変動は少ない。
時価評価年金とOPB(給付)費用: この項目は、2020年に急激な増加を示し、その後も高水準を維持している。特に2020年と2021年度に顕著に増加しており、年金の評価額やその見直しに関する変動が影響していると考えられる。これにより、費用負担が一時的に増大した可能性がある。
株式報酬: 株式報酬の費用は、2018年から2023年まで比較的一定範囲で推移し、2020年以降も高水準を維持している。特に2022年度には若干増加の兆しが見られるが、大きな変動は見られない。
繰延法人税: 繰延法人税資産・負債の変動は、2020年の大きな損失や利益変動に伴い、大きく変動している。2021年度には大きくプラスに振れ、その後はマイナスとプラスを行き来している。
事業売却益: 2023年に売却益の計上がある一方、他の期間では記録がなく、大きな動きは限定的である。これは、売却活動や事業の再編に関わるものであると推測される。
定期年金とOPB収入および拠出: 2020年以降、定期年金とOPBに関する収入・拠出が継続的に記録されている。特に2020年には拠出額が増加し、その後も一定の範囲で推移しており、年金負担の調整や制度の見直しが反映されている可能性がある。
売掛金・未請求債権: これらの項目は、2020年に大きな変動が見られ、売掛金や未請求債権が顕著に増減している。2020年の経済活動の停滞と回復に伴う売掛債権の増加・減少を反映していると考えられる。
棚卸資産: 棚卸資産も2020年に大きく変動し、その後は安定または減少傾向にある。これは、生産や販売の調整に起因すると推測される。
長期借入金の発行・返済: 2020年に長期借入金の新規発行と多額の返済が行われており、財務戦略の見直し、資金調達と返済計画の調整が示唆される。2021年度には長期借入金の新規発行が再び見られるが、その後は返済額が中心となっている。
株式の買戻し、および配当金支払い: 株式買戻しは頻繁に行われ、特に2021年から2023年にかけては大規模な買戻しが継続されている。支払われた配当金も一定で、株主還元方針の一環と考えられる。
営業活動および投資活動によるキャッシュフロー: 営業活動によるキャッシュフローは、2020年に大きく減少し、その後も変動が続いている。一方、投資活動は2020年に大規模な現金流出が発生し、その後も設備投資や買収活動に伴う資金支出が継続している。特に2020年度には設備投資の増加や投資活動によるキャッシュアウトが顕著である。
資金調達活動: 長期借入金の新規発行や株式買戻しを通じて資金調達・返済を行っており、その結果、長期的には資金の流入と流出が相殺しながら運営されている。特に2022年度以降は、資金調達と借入金の返済が積極的に行われている。
現金および現金同等物: 2020年以降、現金および現金同等物の増減は大きく変動。2022年度には増加に転じ、その後再び減少しているが、総じて変動幅は大きい。これは、業績や資金政策の調整に起因していると考えられる。

Northrop Grumman Corp. (NYSE:NOC)

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