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Northrop Grumman Corp. (NYSE:NOC)

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キャッシュフロー計算書 
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

Northrop Grumman Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

Microsoft Excel
終了した3ヶ月 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31
純利益 842 2,080 915 946 955 2,710 1,063 1,037 2,195 330 986 1,005 868 (409) 933 861 863 356 1,244 789 840
減価償却費と償却費 298 382 327 330 303 331 314 300 294 345 317 308 297 341 318 304 302 266 253 159 122
時価評価年金とOPB(給付)費用 (1,232) (2,355) 1,034 1,800 655
株式報酬 19 27 30 24 18 23 31 22 18 29 25 18 18 34 38 29 26 4 29 34 19
繰延法人税 (205) 117 (39) (198) (201) 708 16 (122) 1 (159) 200 13 156 (533) (24) 15 33 (41) 226 71 (22)
事業売却益 (1,980)
定期年金とOPB収入 (76) (298) (298) (299) (298) (273) (272) (274) (272) (190) (204) (171) (237)
年金とOPBの拠出 (40) (30) (35) (35) (36) (33) (34) (36) (38) (787) (31) (69)
売掛金(純額) (550) 425 451 (674) (246) 123 320 (200) (253) 347 31 147 (810) 785 (279) 334 (718) 254 93 42 (187)
未請求債権(純額) (232) 392 (319) (93) (626) 182 (284) 45 (357) 546 (260) 458 (584) 443 (120) 101 (759) 601 (328) (166) (404)
インベントリコスト(純額) (137) (34) (73) (71) (27) 61 (9) (3) (101) 88 (21) (47) (2) 21 (32) (124) 65 (29) (36) (37)
前払費用およびその他の資産 (54) 66 (178) 98 16 60 (20) 64 (38) (25) (106) (72) 56 3 (33) (25) (23) 53 (166) 44 13
買掛金およびその他の負債 (1,128) 629 667 8 (732) 327 251 387 (589) 436 657 459 (833) 297 687 113 (480) 506 297 168 (590)
未払法人税(純額) 576 (223) (142) (275) 361 (448) (218) (147) 1,028 (349) (219) 320 10 (29) (228) 54 140 (144) (300) (11) 197
退職者給付 (281) (137) (143) (142) (236) (453) (204) (190)
資産・負債の推移 (1,525) 1,255 406 (1,007) (1,254) 305 40 146 (310) 1,043 82 1,265 (2,163) 1,239 (110) 402 (2,106) 1,099 (886) (163) (1,198)
その他、純額 (15) (50) 29 42 25 26 5 (45) 26 (43) (16) (32) 68 (8) (16) (4) (31) 38 (54) (15) 2
営業活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュと調整するための調整 (1,544) 171 420 (1,143) (1,443) (1,268) 100 (9) (2,261) 1,272 373 1,332 (1,861) 2,873 206 746 (1,776) 2,021 (432) 86 (1,077)
営業活動による(使用された)ネットキャッシュ (702) 2,251 1,335 (197) (488) 1,442 1,163 1,028 (66) 1,602 1,359 2,337 (993) 2,464 1,139 1,607 (913) 2,377 812 875 (237)
ITサービス事業の売却 3,400
オービタルATKの取得(取得した現金を除く) (7,657)
設備投資額 (309) (632) (296) (263) (244) (733) (247) (230) (205) (592) (287) (269) (272) (471) (257) (252) (284) (463) (282) (199) (305)
顧客への機器の販売による収益 55 100 28 56 205
その他、純額 (1) 1 44 (5) (8) (4) 1 4 (2) 2 49 7 (3) 4 5 21 4 (2)
投資活動によるネットキャッシュ(使用) (309) (578) (195) (219) (249) (741) (223) (174) 3,196 (383) (289) (269) (270) (422) (250) (255) (280) (458) (261) (7,852) (307)
長期債発行による純収入 1,995 2,239
長期債務の支払い (36) (2,200) (1,000) (27) (500) (726) (1,550)
与信枠への支払い (65) (6) (7) (11) (20) (6) (300) (14)
コマーシャルペーパーの純借入金(返済額) (744) 744 (399) 100 (713) 814 (301) 250 249
普通株式の取得 (723) (493) (371) (322) (318) (981) (581) (143) (2,000) (146) (344) (300) (213) (171) (60) (1,054) (168) (41)
支払われた現金配当金 (270) (266) (267) (268) (251) (246) (251) (248) (238) (242) (242) (242) (227) (222) (223) (224) (211) (205) (209) (209) (198)
株式報酬から源泉徴収された従業員税の支払い (47) (2) (48) (1) (2) (1) (30) (2) (1) (63) (2) (2) (61) (1) (4) (1) (79)
その他、純額 (26) (3) (3) 1 (2) 2 8 (2) (52) 18 (29) (46) (1) (3) (2) (1) (5) (1) (21)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ 929 (762) (643) (589) (619) (1,226) (826) (430) (4,520) (1,307) (253) (1,168) 2,296 (924) (850) (1,112) 462 (1,568) (862) (1,853) (312)
現金及び現金同等物の増加(減少) (82) 911 497 (1,005) (1,356) (525) 114 424 (1,390) (88) 817 900 1,033 1,118 39 240 (731) 351 (311) (8,830) (856)

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).

キャッシュフロー計算書コンポーネント 形容 会社
営業活動による(使用された)ネットキャッシュ 非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。 Northrop Grumman Corp.の営業活動によって提供された(使用された)純現金は、2022年第3四半期から2022年第4四半期に増加しましたが、その後、2022年第4四半期から2023年第1四半期にかけて大幅に減少しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用) 非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 Northrop Grumman Corp.の投資活動によって提供されたネットキャッシュ(使用済み)は、2022年第3四半期から2022年第4四半期に減少しましたが、その後、2022年第4四半期から2023年第1四半期に増加し、2022年第3四半期のレベルに達しませんでした。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 Northrop Grumman Corp.の財務活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2022年第3四半期から2022年第4四半期に減少しましたが、その後、2022年第4四半期から2023年第1四半期に増加し、2022年第3四半期の水準を超えました。