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当期純利益の調整: 時価評価市場(AMS)売却可能証券
United Parcel Service Inc.、当期純利益への調整
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益(調整前) | ||||||
| もっとその： 有価証券の含み損益(税引後)の変動 | ||||||
| 当期純利益(調整後) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
近年の財務データにおいて、手取りと調整後当期純利益は一貫した減少傾向を示しています。
- 手取り
- 2021年の12890百万米ドルから、2025年には5572百万米ドルへと大幅に減少しています。この減少は、2022年から2023年にかけて特に顕著であり、その後も緩やかに減少が続いています。
- 調整後当期純利益
- 調整後当期純利益も、手取りと同様に減少傾向にあります。2021年の12883百万米ドルから、2025年には5573百万米ドルまで低下しています。手取りと同様に、2022年から2023年にかけての減少幅が大きく、その後の減少は緩やかです。
手取りと調整後当期純利益の値は非常に近く、その差はごくわずかです。これは、調整項目が全体的な利益に与える影響が限定的であることを示唆しています。
全体として、これらの財務指標は、収益性の低下を示唆しています。この傾向の根本的な原因を特定するためには、さらなる分析が必要となります。例えば、売上高、売上原価、販管費などの詳細なデータ分析が考えられます。
調整後の収益率: 時価評価市場公開有価証券(サマリー)
United Parcel Service Inc.、調整済み収益率
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 純利益率 | ||||||
| 当期純利益率(調整前) | ||||||
| 当期純利益率(調整後) | ||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | ||||||
| 自己資本利益率(調整前) | ||||||
| 自己資本利益率(調整後) | ||||||
| 総資産利益率 (ROA) | ||||||
| 総資産利益率(調整前) | ||||||
| 総資産利益率(調整後) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
近年の財務実績を分析すると、収益性の指標において一貫した低下傾向が見られます。純利益率は2021年の13.25%から2025年には6.28%まで低下しており、調整後純利益率も同様の傾向を示しています。この減少は、収益性の悪化を示唆しています。
- 純利益率
- 2021年から2025年にかけて、純利益率は継続的に低下しており、2021年の13.25%から2025年には6.28%に減少しています。この傾向は、収益の効率的な創出能力の低下を示唆しています。
自己資本利益率（ROE）も大幅な減少を示しています。2021年の90.44%という非常に高い水準から、2025年には34.34%まで低下しています。調整後ROEも同様の減少傾向を示しており、株主資本に対する利益の創出効率が低下していることを示しています。この低下は、資本配分の効率性や、利益を生み出す資産の有効活用に関する懸念を引き起こす可能性があります。
- 自己資本利益率
- 2021年から2025年にかけて、自己資本利益率は大幅に低下しており、2021年の90.44%から2025年には34.34%に減少しています。調整後自己資本利益率も同様の傾向を示しており、株主資本に対する利益の創出効率の低下を示唆しています。
総資産利益率（ROA）も、純利益率およびROEと同様に、一貫した低下傾向を示しています。2021年の18.57%から2025年には7.62%まで低下しており、調整後ROAも同様の傾向を示しています。これは、資産を活用して利益を生み出す能力が低下していることを示唆しています。資産の効率的な利用に関する戦略の見直しが必要となる可能性があります。
- 総資産利益率
- 2021年から2025年にかけて、総資産利益率は継続的に低下しており、2021年の18.57%から2025年には7.62%に減少しています。調整後総資産利益率も同様の傾向を示しており、資産を活用して利益を生み出す能力の低下を示唆しています。
全体として、これらの指標は、収益性、資本効率、資産効率の低下を示しており、経営戦略や市場環境の変化に対する対応の必要性を示唆しています。調整後の指標と調整前の指標の差は小さいことから、調整項目の影響は限定的であると考えられます。
United Parcel Service Inc.、収益率:報告済み対調整済み
当期純利益率(調整後)
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| 収入 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| 調整後: 時価評価市場(AMS)売却可能証券 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 調整後当期純利益 | ||||||
| 収入 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 当期純利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
2025 計算
1 純利益率 = 100 × 手取り ÷ 収入
= 100 × ÷ =
2 当期純利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益 ÷ 収入
= 100 × ÷ =
過去5年間の財務データから、収益性と利益に顕著な傾向が見られます。
- 手取り
- 手取りは、2021年の12890百万米ドルから、2025年には5572百万米ドルへと大幅に減少しています。この減少傾向は、2021年から2022年にかけて10.3%の減少、2022年から2023年にかけて42.2%の減少、2023年から2024年にかけて13.7%の減少、そして2024年から2025年にかけて3.6%の減少として観察されます。減少幅は徐々に縮小していますが、全体的な傾向は依然として下降しています。
- 調整後当期純利益
- 調整後当期純利益も、手取りと同様に減少傾向にあります。2021年の11538百万米ドルから、2025年には5573百万米ドルへと減少しています。減少率は、2021年から2022年にかけて10.3%の減少、2022年から2023年にかけて42.2%の減少、2023年から2024年にかけて13.7%の減少、そして2024年から2025年にかけて3.6%の減少です。手取りの減少とほぼ同様のパターンを示しています。
- 純利益率
- 純利益率は、2021年の13.25%から、2025年には6.28%へと低下しています。2021年から2022年にかけて1.74%ポイントの低下、2022年から2023年にかけて5.88%ポイントの低下、2023年から2024年にかけて0.98%ポイントの低下、そして2024年から2025年にかけて0.07%ポイントの低下が見られます。純利益率の低下幅は、時間の経過とともに縮小傾向にあります。
- 当期純利益率(調整後)
- 調整後の当期純利益率も、純利益率と同様に低下しています。2021年の13.24%から、2025年には6.29%へと低下しています。2021年から2022年にかけて1.74%ポイントの低下、2022年から2023年にかけて5.88%ポイントの低下、2023年から2024年にかけて0.98%ポイントの低下、そして2024年から2025年にかけて0.01%ポイントの低下です。純利益率とほぼ一致する動きを示しています。
全体として、収益と利益は一貫して減少しており、利益率は低下しています。しかし、減少率は時間の経過とともに鈍化していることが示唆されます。この傾向は、市場環境の変化、競争の激化、または内部的な要因によるものと考えられます。詳細な分析には、これらの要因をさらに調査する必要があります。
自己資本利益率(ROE)(調整後)
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| 支配権の持分 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 調整後: 時価評価市場(AMS)売却可能証券 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 調整後当期純利益 | ||||||
| 支配権の持分 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 自己資本利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
2025 計算
1 ROE = 100 × 手取り ÷ 支配権の持分
= 100 × ÷ =
2 自己資本利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益 ÷ 支配権の持分
= 100 × ÷ =
近年の財務実績を分析すると、手取りと調整後当期純利益は一貫して減少傾向にあることが示唆されます。2021年の手取りは128億9000万米ドルであったのに対し、2025年には55億7200万米ドルまで減少しています。調整後当期純利益も同様に、2021年の128億8300万米ドルから2025年には55億7300万米ドルへと減少しています。
- 手取り
- 2021年から2025年にかけて、手取りは大幅に減少しており、その減少率は約56.8%に達しています。この減少傾向は、収益性の低下またはコスト増加を示唆している可能性があります。
- 調整後当期純利益
- 調整後当期純利益も同様に、2021年から2025年にかけて減少しており、その減少率は約56.7%に達しています。手取りの減少とほぼ同様の傾向を示しており、収益性の低下が純利益に影響を与えていると考えられます。
- 自己資本利益率
- 自己資本利益率は、2021年の90.44%から2025年には34.34%まで大幅に低下しています。この低下は、利益が自己資本に対して相対的に減少していることを示しています。2021年から2022年にかけての減少幅が特に大きく、その後は緩やかな低下傾向が続いています。
- 自己資本利益率(調整後)
- 調整後の自己資本利益率も、自己資本利益率と同様に、2021年の90.39%から2025年には34.34%まで低下しています。調整後の数値も調整前と同様の傾向を示しており、利益の減少が自己資本利益率に一貫して影響を与えていることが示唆されます。
全体として、これらの指標は、収益性と資本効率が低下していることを示唆しています。手取りと調整後当期純利益の減少は、事業環境の変化、競争の激化、または内部的な要因によるコスト増加などが考えられます。自己資本利益率の低下は、投資家にとっての収益性の低下を示唆しており、今後の事業戦略の見直しが必要となる可能性があります。
総資産利益率(ROA)(調整後)
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 調整後: 時価評価市場(AMS)売却可能証券 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 調整後当期純利益 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 総資産利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
2025 計算
1 ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 総資産利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
近年の財務実績を分析した結果、いくつかの重要な傾向が観察されます。
- 手取り
- 手取りは、2021年の12890百万米ドルから、2025年には5572百万米ドルへと大幅に減少しています。この減少傾向は、2022年から顕著になり、2023年と2024年にも継続しています。減少幅は大きく、5年間で約57%の減少を示しています。
- 調整後当期純利益
- 調整後当期純利益も、手取りと同様に減少傾向にあります。2021年の12883百万米ドルから、2025年には5573百万米ドルへと減少しており、減少幅は手取りとほぼ同程度です。このことは、手取りの減少が調整後当期純利益に直接的な影響を与えていることを示唆しています。
- 総資産利益率
- 総資産利益率は、2021年の18.57%から、2025年には7.62%へと大幅に低下しています。この低下は、手取りおよび調整後当期純利益の減少と一致しており、資産効率の低下を示唆しています。2021年から2025年にかけて、総資産利益率は約60%減少しています。
- 総資産利益率(調整後)
- 調整後の総資産利益率も、調整前と同様に低下傾向にあります。2021年の18.56%から、2025年には7.62%へと低下しており、調整前との差はほぼありません。このことは、調整項目の影響が総資産利益率に大きく影響していないことを示唆しています。
全体として、これらの指標は、収益性と資産効率が著しく低下していることを示しています。手取りと調整後当期純利益の減少は、総資産利益率の低下に直接的な影響を与えており、事業環境の変化や内部要因による影響が考えられます。今後の動向を注視し、収益性の回復と資産効率の改善に向けた戦略の策定が重要となります。