収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Automatic Data Processing Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-Q (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30).
- 売上総利益率の評価
- 売上総利益率は、2016年度第1四半期以降に全体的に安定した水準を示している。2016年から2017年にかけては約41.3%から42.7%の範囲で推移し、その後も概ね41%から43%の範囲内で変動している。これは、総収益に対する利益率が安定していることを示しており、収益性の維持に成功していると考えられる。
- 営業利益率の動向
- 営業利益率は2015年以降、ほぼ一貫して約18%から22%の範囲で推移している。特に2017年度以降、20%台に達し、その後も一定の範囲で維持されていることから、営業活動による収益性が比較的安定していることが示唆される。2019年以降は若干高めの水準で推移しており、効率的なコスト管理と収益拡大の成果が見て取れる。
- 純利益率の変化と分析
- 純利益率は2015年から2018年にかけて10%以上の水準で比較的高く推移し、特に2019年度には17%以上に達している。これは、純利益の増加傾向と収益性の改善を反映していると考えられる。2020年以降はやや低下する局面も見られるが、全体的には高水準を維持しているため、収益の安定性が高いと評価できる。
- 自己資本利益率 (ROE) の動向
- ROEは、2015年の約33%から2022年には68%以上に達するなど、著しい向上を示している。特に2021年から2022年にかけての急激な上昇は、自己資本に対する利益が大きく改善したことを示す。これは、株主資本に対して高い収益性を確保していることを意味し、企業の財務効率の向上と資本活用の改善を反映している。
- 総資産利益率 (ROA) の動向
- ROAは2015年の約3.4%から2022年には4%台後半に上昇している。2019年をピークに一時的に低下した期間もあるが、その後回復し、全体としては資産運用効率が向上していることが窺える。この傾向は、資産の効率的な利用と収益力の向上を示唆している。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Automatic Data Processing Inc.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | |||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 粗利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-Q (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30).
1 Q3 2022 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q3 2022
+ 粗利Q2 2022
+ 粗利Q1 2022
+ 粗利Q4 2021)
÷ (収益Q3 2022
+ 収益Q2 2022
+ 収益Q1 2022
+ 収益Q4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の傾向
- 分析期間全体を通じて、収益は堅調に増加している傾向が見られる。特に、2015年から2018年にかけての期間では、一貫して増加しており、2018年には3,582,400千米ドルに達している。2019年以降は、更なる拡大傾向が継続し、2021年には40億1,740千米ドルを超え、2022年の最新期間では45億1,300千米ドルに達している。 この結果は、同期間にわたり市場での競争力を維持し、収益基盤が堅固であることを示している。
- 粗利の推移
- 粗利益も収益と同様に堅調な増加基調を示している。2015年の1,067,500千米ドルから始まり、2022年には2,000,800千米ドルに達している。これにより、売上総利益率は一定の範囲内（約40%台）で安定しており、収益の増加に伴う利益率の維持が確認できる。特に、2018年以降には売上総利益額が大きく拡大していることから、増加した収益に対して効率的なコスト管理が行われていると考えられる。
- 売上総利益率の動向
- 売上総利益率はおおむね40%台前半から後半で推移し、ほぼ横ばいの状態で安定している。2016年の41.37%から2019年には42.95%に達し、その後も42%台で推移している。これにより、収益の増加にもかかわらず、販売コストやその他の費用の管理が適切に行われていることが示唆される。この安定した利益率は、収益拡大に伴う収益性の維持を示しており、経営基盤が堅固であることが読み取れる。
- 総合的な分析
- これらのデータから、同社は継続的な収益と利益の拡大を実現していると考えられる。収益と粗利益の一貫した増加は、事業の市場における競争力を反映している。利益率の安定も示しており、コスト管理が効果的に行われていることを示唆している。今後も、これらの傾向が継続する場合、更なる成長と財務的な安定が期待できると考えられる。
営業利益率
Automatic Data Processing Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | |||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-Q (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30).
1 Q3 2022 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q3 2022
+ 営業利益Q2 2022
+ 営業利益Q1 2022
+ 営業利益Q4 2021)
÷ (収益Q3 2022
+ 収益Q2 2022
+ 収益Q1 2022
+ 収益Q4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 全体的な売上高の動向について
- 期間全体を通じて、収益は堅実な成長を示しており、2015年9月期の約27億1400万ドルから、2022年3月期には約45億1300万ドルに増加しています。特に2017年以降、年間を通じて安定した増加傾向が観察されており、2019年以降はさらに顕著な伸びを示しています。これは、事業規模の拡大や市場シェアの拡大に起因する可能性があります。
- 営業利益の変動と収益性について
- 営業利益は、期間中に一定の変動を見せているものの、総じて増加傾向にあり、2015年9月期の462,200千米ドルから2022年3月期には1,183,300千米ドルに達しています。特に2017年3月期以降、収益の増加とともに営業利益の拡大も確認でき、利益率も比較的安定して推移しています。営業利益率は、平均して約18％から22％の範囲内で推移し、収益性は良好な水準にあります。
- 営業利益率の推移と効率性について
- 営業利益率は、期間平均で約18.13％から22.76％まで上昇しており、営業効率の改善を示唆します。特に、2017年から2019年にかけては、継続的に高水準を維持しており、収益に対して一定の利益を効率的に確保できていることがうかがえます。これは、コスト管理の改善や事業の効率化を反映している可能性があります。
- 結論としての分析ポイント
- 全体として、売上高と営業利益の両面で逐次的な増加が示されており、収益性指標も堅定しています。収益の拡大とともに利益率も向上していることから、経営の効率性向上と収益構造の強化が進んでいると考えられます。今後も引き続き売上の拡大とコスト管理の改善に注目しながら、持続可能な成長を維持できるかが重要なポイントとなるでしょう。
純利益率
Automatic Data Processing Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-Q (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30).
1 Q3 2022 計算
純利益率 = 100
× (当期純利益Q3 2022
+ 当期純利益Q2 2022
+ 当期純利益Q1 2022
+ 当期純利益Q4 2021)
÷ (収益Q3 2022
+ 収益Q2 2022
+ 収益Q1 2022
+ 収益Q4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の動向
- 全期間を通じて、売上高は一般的に増加傾向にある。特に2018年以降は、3,000,000千米ドル台から4,000,000千米ドル台へと大きく伸びており、事業規模の拡大を示唆している。2019年第4四半期以降は、売上高は持続的に高い水準を維持している。
- 純利益の動向
- 純利益は2015年の336,600千米ドルから、2022年第1四半期には928,500千米ドルに達しており、期間を通じて一貫した増加傾向を見せている。特に2018年度から2019年度にかけて顕著な増加が識別され、2020年には新型コロナウイルス感染拡大の影響を受ける局面もあったものの、その後は再び上昇傾向を維持している。
- 収益性の指標
- 純利益率は2015年から継続的に改善しており、2018年度以降は16%台半ばから17%台前半へと向上している。特に2019年度には、16%以上の高水準を持続しており、収益性の改善が顕著であることが伺える。この傾向は、売上高増加に伴う利益の効率的な拡大を反映していると考えられる。
- 総括
- これらのデータから、Automatic Data Processing Inc.は、期間を通じて売上高と純利益の両面で堅実な成長を遂げていることが明らかとなる。同時に、収益率の向上も示されており、経営の効率性が改善されていると推測される。ただし、詳細な財務構成や費用構造の情報が欠如しているため、利益向上の具体的な要因については、さらなる分析が必要である。
自己資本利益率 (ROE)
Automatic Data Processing Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-Q (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30).
1 Q3 2022 計算
ROE = 100
× (当期純利益Q3 2022
+ 当期純利益Q2 2022
+ 当期純利益Q1 2022
+ 当期純利益Q4 2021)
÷ 株主資本
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な傾向とパターン
- 分析期間全体において、当期純利益は概ね増加傾向を示している。特に、2016年度以降、四半期毎に変動が見られるものの、2019年以降は規模の拡大とともに純利益も大きく増加している。特に2020年以降には急激な伸びが観察され、2022年第一四半期までの期間で最高値に達している。
- 純利益の変動とその理由可能性
- 2016年の第一四半期には純利益のピークこそ見られないが、年度を通じて大きな増加とその後の高水準を維持している。2020年から2021年にかけて純利益が著しく増加しており、コロナ禍の影響を受けつつも回復と成長を示している。2022年第一四半期には過去最高値を更新していることから、業績の好調と収益力の向上が伺える。
- 株主資本の推移
- 株主資本については、2015年から2021年にかけて増加傾向が継続し、一時的に2016年に下落が見られるものの、全体としては増加を示している。特に2021年には6,000百万ドルを超え、大きな規模を維持している。一方、2022年第一四半期には株主資本が減少しているが、それでも比較的高水準を保つ傾向にある。
- ROE（自己資本利益率）のトレンド
- ROEのデータは2016年以降の値が示されている。2016年から2018年にかけては30%以上の高い水準を継続し、2019年以降はさらに高まり、2022年第一四半期には68.25%に達するなど、非常に高い収益性を示している。これは、純利益の増加と株主資本の効率的な活用によって高い利益率を確保していることを示唆している。
- 総合的な見解
- これらの財務指標からは、会社が近年にわたり安定的かつ大きな成長を遂げていることが把握できる。純利益の増加とROEの高水準は、収益性と株主価値創出の両面で好調を示している。ただし、株主資本の変動には注意が必要であり、今後の財務構造の維持と最適化が求められると考えられる。全体として、会社は効率的な経営と高い収益性を実現しており、今後も持続的な成長が期待される。
総資産利益率 (ROA)
Automatic Data Processing Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-Q (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30).
1 Q3 2022 計算
ROA = 100
× (当期純利益Q3 2022
+ 当期純利益Q2 2022
+ 当期純利益Q1 2022
+ 当期純利益Q4 2021)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な傾向
- 分析期間を通じて、総資産は2015年の約3,438億ドルから2022年の約7,206億ドルへと拡大し、総資産規模は大きく成長している。一方、当期純利益は一時的な変動は見られるものの、全体的には増加傾向を示しており、ピーク時には2019年度に約928百万ドルに達した。その後も高水準を維持しており、収益性の向上が示されている。
- 収益性指標の動向
- ROA（総資産利益率）は、2015年のデータ欠損を除くと、2016年の約4.24%から2019年には6.3%まで上昇し、その後も5%台後半を維持している。これにより、資産を効率的に活用して利益を生み出す能力が向上していることが示唆される。特に、2018年から2019年にかけてROAが顕著に改善したことは、収益性の向上に寄与した可能性が高い。
- 変動と安定性
- 総資産の推移は、2015年以降の増加とともに変動が見られるものの、2019年以降は継続的に拡大している。純利益の年間推移も大きな変動はあるものの、総じて増加基調が確認される。特に2020年以降にかけては、COVID-19パンデミックの影響も考えられる変動が見受けられるが、長期的な成長傾向は継続している。
- 総合的な評価
- 総資産と純利益の連動性から、規模の拡大に伴う効率性の向上が伺える。資産の増加に比して収益性も改善している点は、財務状況の健全性と成長性の両面で好意的な兆候と解釈できる。ただし、詳細なキャッシュフローや負債比率といった他の指標も考慮する必要があるため、総合的な判断には追加データの分析が望ましい。