収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Celgene Corp.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
売上総利益率は、2015年第1四半期から2019年第3四半期にかけて、一貫して上昇傾向を示しました。94.9%から96.31%へと、緩やかながらも着実な改善が見られます。この傾向は、コスト管理の効率化や、より高付加価値な製品へのシフトを示唆している可能性があります。
- 営業利益率
- 営業利益率は、2015年第1四半期の38.12%から2015年第3四半期にかけて低下し、24.27%まで落ち込みました。その後、2016年第2四半期に27.8%まで回復し、2019年第3四半期には46.49%まで大幅に上昇しました。この変動は、売上高の変動、販売費及び一般管理費の管理、研究開発費の投資戦略の変化などが影響していると考えられます。
純利益率は、営業利益率と同様の傾向を示しました。2015年第1四半期の30.83%から2015年第3四半期にかけて19.07%まで低下した後、2019年第3四半期には34.64%まで上昇しました。純利益率の変動は、営業利益率に加え、税金やその他の非営業損益の影響を受けている可能性があります。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率は、2015年から2017年にかけて変動し、2018年に大幅に上昇しました。2015年第1四半期の36.06%から2017年第4四半期の55.18%まで上昇し、2018年第1四半期には81.57%というピークに達しました。その後、2019年第3四半期には48.65%まで低下しました。この変動は、純利益の変動と自己資本の変動に影響を受けていると考えられます。特に2018年の急増は、純利益の大幅な増加と、自己資本の減少が組み合わさった結果である可能性があります。
- 総資産利益率 (ROA)
- 総資産利益率は、2015年から2019年にかけて一貫して上昇傾向にあります。2015年第1四半期の13.95%から2019年第3四半期には14.22%まで上昇しました。この傾向は、資産の効率的な活用と、収益性の向上が組み合わさった結果であると考えられます。ROAの上昇は、企業が資産を効果的に活用して利益を生み出していることを示唆しています。
全体として、これらの財務指標は、収益性と効率性の両面で、企業が改善傾向にあることを示唆しています。特に、営業利益率、純利益率、ROEの顕著な上昇は、経営戦略の成功と、収益性の向上を示していると考えられます。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Celgene Corp.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 粗利 | 4,351) | 4,248) | 3,884) | 3,867) | 3,733) | 3,682) | 3,396) | 3,360) | 3,165) | 3,148) | 2,839) | 2,863) | 2,861) | 2,634) | 2,389) | 2,434) | 2,203) | 2,153) | 1,951) | ||||||
| 純製品売上高 | 4,518) | 4,399) | 4,024) | 4,036) | 3,890) | 3,808) | 3,531) | 3,479) | 3,283) | 3,259) | 2,952) | 2,977) | 2,969) | 2,745) | 2,495) | 2,539) | 2,313) | 2,254) | 2,055) | ||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | 96.31% | 96.23% | 96.24% | 96.15% | 96.35% | 96.47% | 96.44% | 96.45% | 96.35% | 96.34% | 96.18% | 96.08% | 96.00% | 95.72% | 95.60% | 95.41% | 95.18% | 95.12% | 94.90% | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q3 2019 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q3 2019
+ 粗利Q2 2019
+ 粗利Q1 2019
+ 粗利Q4 2018)
÷ (純製品売上高Q3 2019
+ 純製品売上高Q2 2019
+ 純製品売上高Q1 2019
+ 純製品売上高Q4 2018)
= 100 × (4,351 + 4,248 + 3,884 + 3,867)
÷ (4,518 + 4,399 + 4,024 + 4,036)
= 96.31%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
粗利は、2015年第1四半期から2015年第4四半期にかけて一貫して増加し、1951百万米ドルから2434百万米ドルへと推移しました。2016年も同様の増加傾向が続き、2863百万米ドルに達しました。2017年には、粗利は3360百万米ドルまで増加し、その後2018年には3867百万米ドル、2019年には4351百万米ドルと、さらに増加しました。全体として、粗利は分析期間を通じて着実に増加しています。
純製品売上高も、粗利と同様に、2015年第1四半期から2019年第3四半期にかけて一貫して増加しました。2015年第1四半期の2055百万米ドルから、2019年第3四半期には4518百万米ドルに達しています。この増加は、製品の需要増加または価格上昇、あるいはその両方によるものと考えられます。
- 売上総利益率
- 売上総利益率は、分析期間を通じて比較的安定しており、94.9%から96.31%の範囲で推移しています。2015年第1四半期から2017年第2四半期にかけて緩やかな上昇が見られ、その後は96%台で安定しています。2018年第2四半期にわずかな低下が見られますが、その後は回復しています。この安定した高い利益率は、効率的なコスト管理と価格設定戦略を示唆しています。
全体的に見て、粗利と純製品売上高は一貫して増加しており、売上総利益率は安定した高い水準を維持しています。これらの指標は、収益性の向上と効率的な事業運営を示唆しています。
営業利益率
Celgene Corp.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | 2,264) | 2,111) | 1,710) | 1,807) | 1,680) | 1,486) | 218) | 1,198) | 1,085) | 1,311) | 1,113) | 930) | 412) | 824) | 1,002) | 900) | 80) | 416) | 859) | ||||||
| 純製品売上高 | 4,518) | 4,399) | 4,024) | 4,036) | 3,890) | 3,808) | 3,531) | 3,479) | 3,283) | 3,259) | 2,952) | 2,977) | 2,969) | 2,745) | 2,495) | 2,539) | 2,313) | 2,254) | 2,055) | ||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | 46.49% | 44.70% | 42.41% | 34.01% | 31.15% | 28.27% | 28.13% | 36.28% | 35.59% | 30.97% | 28.16% | 28.31% | 29.19% | 27.80% | 24.97% | 24.61% | 24.27% | 32.12% | 38.12% | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q3 2019 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q3 2019
+ 営業利益Q2 2019
+ 営業利益Q1 2019
+ 営業利益Q4 2018)
÷ (純製品売上高Q3 2019
+ 純製品売上高Q2 2019
+ 純製品売上高Q1 2019
+ 純製品売上高Q4 2018)
= 100 × (2,264 + 2,111 + 1,710 + 1,807)
÷ (4,518 + 4,399 + 4,024 + 4,036)
= 46.49%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
営業利益は、2015年3月31日時点の8億5900万米ドルから、2019年9月30日時点の22億6400万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に、2018年後半から2019年第3四半期にかけて顕著な伸びが見られます。
純製品売上高は、2015年3月31日時点の20億5500万米ドルから、2019年9月30日時点の45億1800万米ドルへと、一貫して増加しています。2016年から2017年にかけての伸びが比較的緩やかである一方、2017年後半以降は加速しています。
営業利益率は、2015年の第1四半期には38.12%でしたが、その後は変動しながら推移し、2019年9月30日時点では46.49%に達しています。2015年の後半には一時的に24%台まで低下しましたが、その後は徐々に上昇し、2018年後半以降は40%を超える水準で推移しています。
- 営業利益の傾向
- 全体的に増加傾向にあり、特に2018年後半から2019年第3四半期にかけての伸びが顕著です。これは、売上高の増加と、営業利益率の改善が組み合わさった結果と考えられます。
- 純製品売上高の傾向
- 一貫して増加しており、2017年後半以降は増加ペースが加速しています。これは、製品ポートフォリオの拡大や、市場シェアの拡大などが要因として考えられます。
- 営業利益率の傾向
- 変動しながら推移していますが、全体的には上昇傾向にあります。2015年の後半に一時的に低下しましたが、その後は徐々に改善し、2019年には高い水準を維持しています。これは、コスト管理の改善や、高収益製品の売上比率の増加などが要因として考えられます。
純利益率
Celgene Corp.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | 1,691) | 1,571) | 1,545) | 1,073) | 1,082) | 1,045) | 846) | (81) | 988) | 1,101) | 932) | 429) | 171) | 598) | 801) | 561) | (34) | 356) | 719) | ||||||
| 純製品売上高 | 4,518) | 4,399) | 4,024) | 4,036) | 3,890) | 3,808) | 3,531) | 3,479) | 3,283) | 3,259) | 2,952) | 2,977) | 2,969) | 2,745) | 2,495) | 2,539) | 2,313) | 2,254) | 2,055) | ||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | 34.64% | 32.24% | 30.11% | 26.51% | 19.66% | 19.84% | 21.06% | 22.66% | 27.66% | 21.66% | 18.30% | 17.87% | 19.83% | 19.08% | 17.54% | 17.49% | 19.07% | 26.41% | 30.83% | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q3 2019 計算
純利益率 = 100
× (当期純利益(損失)Q3 2019
+ 当期純利益(損失)Q2 2019
+ 当期純利益(損失)Q1 2019
+ 当期純利益(損失)Q4 2018)
÷ (純製品売上高Q3 2019
+ 純製品売上高Q2 2019
+ 純製品売上高Q1 2019
+ 純製品売上高Q4 2018)
= 100 × (1,691 + 1,571 + 1,545 + 1,073)
÷ (4,518 + 4,399 + 4,024 + 4,036)
= 34.64%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益(損失)は、2015年3月期に719百万米ドルを記録した後、2015年6月期に356百万米ドルに減少しました。その後、2015年9月期には-34百万米ドルと損失を計上し、12月期には561百万米ドルに回復しました。2016年を通じて、当期純利益(損失)は増加傾向にあり、2016年12月期には932百万米ドルに達しました。2017年には、さらに増加し、2017年12月期には1045百万米ドルとなりました。2018年も同様の増加傾向が続き、2018年12月期には1571百万米ドルを記録しました。2019年には、当期純利益(損失)は1691百万米ドルから4518百万米ドルへと大幅に増加しました。
純製品売上高は、2015年3月期に2055百万米ドルから始まり、2015年12月期には2539百万米ドルまで増加しました。2016年には、継続的に増加し、2016年12月期には2977百万米ドルに達しました。2017年も同様の成長が続き、2017年12月期には3479百万米ドルとなりました。2018年には、純製品売上高は3808百万米ドルから4036百万米ドルへと増加しました。2019年には、純製品売上高は4399百万米ドルから4518百万米ドルへと増加しました。
- 純利益率
- 純利益率は、2015年3月期に30.83%を記録しました。その後、2015年12月期には17.49%に低下しました。2016年には、17.54%から19.83%へと上昇しました。2017年には、18.3%から27.66%へと大きく上昇しました。2018年には、19.84%から26.51%へと上昇しました。2019年には、純利益率は32.24%から34.64%へと上昇しました。
純製品売上高の増加と純利益率の上昇が相まって、当期純利益(損失)の増加に貢献していることが示唆されます。特に、2017年以降、純利益率の改善が顕著であり、収益性の向上が確認できます。2019年には、純製品売上高と純利益率の両方が大幅に増加し、当期純利益(損失)の急増に繋がっています。
自己資本利益率 (ROE)
Celgene Corp.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | 1,691) | 1,571) | 1,545) | 1,073) | 1,082) | 1,045) | 846) | (81) | 988) | 1,101) | 932) | 429) | 171) | 598) | 801) | 561) | (34) | 356) | 719) | ||||||
| 株主資本 | 12,087) | 10,051) | 8,165) | 6,161) | 4,860) | 3,430) | 5,172) | 6,921) | 9,850) | 8,445) | 7,644) | 6,599) | 5,650) | 5,549) | 5,075) | 5,919) | 5,376) | 6,322) | 6,765) | ||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 48.65% | 52.44% | 58.11% | 65.67% | 59.51% | 81.57% | 55.18% | 42.48% | 35.02% | 31.18% | 27.87% | 30.29% | 37.72% | 34.71% | 33.18% | 27.07% | 30.79% | 34.76% | 36.06% | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q3 2019 計算
ROE = 100
× (当期純利益(損失)Q3 2019
+ 当期純利益(損失)Q2 2019
+ 当期純利益(損失)Q1 2019
+ 当期純利益(損失)Q4 2018)
÷ 株主資本
= 100 × (1,691 + 1,571 + 1,545 + 1,073)
÷ 12,087 = 48.65%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益(損失)は、2015年3月期に719百万米ドルを記録した後、2015年6月期に356百万米ドルに減少しました。その後、2015年9月期には-34百万米ドルと損失を計上し、12月期には561百万米ドルに回復しました。2016年3月期は801百万米ドル、6月期は598百万米ドル、9月期は171百万米ドル、12月期は429百万米ドルと推移しました。2017年3月期には932百万米ドルに増加し、6月期は1101百万米ドル、9月期は988百万米ドル、12月期は-81百万米ドルと再び損失を計上しました。2018年3月期は1045百万米ドル、6月期は1082百万米ドル、9月期は1073百万米ドル、12月期は1545百万米ドルと増加傾向にあり、2019年3月期は1571百万米ドル、6月期は1691百万米ドル、9月期は変動がみられました。
- 株主資本
- 株主資本は、2015年3月期に6765百万米ドルから始まり、2015年6月期に6322百万米ドル、9月期に5376百万米ドル、12月期に5919百万米ドルと減少しました。2016年3月期は5075百万米ドル、6月期は5549百万米ドル、9月期は5650百万米ドル、12月期は6599百万米ドルと増加しました。2017年3月期は7644百万米ドル、6月期は8445百万米ドル、9月期は9850百万米ドル、12月期は6921百万米ドルと増加傾向が続きましたが、その後減少しました。2018年3月期は5172百万米ドル、6月期は3430百万米ドル、9月期は4860百万米ドル、12月期は6161百万米ドルと変動し、2019年3月期は8165百万米ドル、6月期は10051百万米ドル、9月期は12087百万米ドルと大幅に増加しました。
- ROE
- ROE（自己資本利益率）は、2015年3月期に36.06%を記録し、その後、2015年6月期に34.76%、9月期に30.79%、12月期に27.07%と低下しました。2016年3月期は33.18%、6月期は34.71%、9月期は37.72%、12月期は30.29%と変動しました。2017年3月期は27.87%、6月期は31.18%、9月期は35.02%、12月期は42.48%と上昇し、2018年3月期には55.18%と大幅に増加しました。その後、2018年6月期は81.57%、9月期は59.51%、12月期は65.67%と高い水準を維持し、2019年3月期は58.11%、6月期は52.44%、9月期は48.65%と低下傾向にあります。
ROEは、当期純利益(損失)と株主資本の変動に影響を受け、特に2018年以降は株主資本の変動がROEに大きな影響を与えていることが示唆されます。当期純利益(損失)は四半期ごとに変動しており、安定した収益性を確保するための課題が存在する可能性があります。
総資産利益率 (ROA)
Celgene Corp.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | 1,691) | 1,571) | 1,545) | 1,073) | 1,082) | 1,045) | 846) | (81) | 988) | 1,101) | 932) | 429) | 171) | 598) | 801) | 561) | (34) | 356) | 719) | ||||||
| 総資産 | 41,363) | 39,183) | 37,639) | 35,480) | 34,215) | 33,444) | 34,556) | 30,141) | 31,736) | 30,306) | 28,820) | 28,086) | 26,754) | 26,562) | 25,964) | 27,053) | 27,369) | 17,746) | 17,481) | ||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 14.22% | 13.45% | 12.61% | 11.40% | 8.45% | 8.37% | 8.26% | 9.75% | 10.87% | 8.69% | 7.39% | 7.12% | 7.97% | 7.25% | 6.49% | 5.92% | 6.05% | 12.38% | 13.95% | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q3 2019 計算
ROA = 100
× (当期純利益(損失)Q3 2019
+ 当期純利益(損失)Q2 2019
+ 当期純利益(損失)Q1 2019
+ 当期純利益(損失)Q4 2018)
÷ 総資産
= 100 × (1,691 + 1,571 + 1,545 + 1,073)
÷ 41,363 = 14.22%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益(損失)は、2015年3月期に719百万米ドルを記録した後、2015年6月期に356百万米ドルに減少しました。その後、2015年9月期には-34百万米ドルと損失を計上し、12月期には561百万米ドルに回復しました。2016年を通じて、利益は増加傾向にあり、2016年12月期には932百万米ドルに達しました。2017年には、利益はさらに増加し、2017年12月期には1045百万米ドルとなりました。2018年も利益は増加傾向を維持し、2018年12月期には1571百万米ドルを記録しました。2019年には、利益の伸びが鈍化し、2019年9月期には1691百万米ドルとなりました。
総資産は、2015年3月期に17481百万米ドルでした。その後、2015年6月期に17746百万米ドルに増加し、2015年9月期には大幅に増加して27369百万米ドルとなりました。2015年12月期には27053百万米ドルに若干減少しました。2016年を通じて、総資産は緩やかに増加し、2016年12月期には28086百万米ドルに達しました。2017年には、総資産の増加ペースが加速し、2017年12月期には30141百万米ドルとなりました。2018年には、総資産はさらに増加し、2018年12月期には35480百万米ドルに達しました。2019年には、総資産の増加が続き、2019年9月期には41363百万米ドルとなりました。
- ROA
- ROA（総資産利益率）は、2015年3月期に13.95%を記録しました。その後、2015年6月期に12.38%に低下し、2015年9月期には6.05%に大幅に低下しました。2015年12月期には5.92%で推移しました。2016年には、ROAは徐々に改善し、2016年12月期には7.12%に達しました。2017年には、ROAはさらに上昇し、2017年12月期には8.26%となりました。2018年には、ROAは増加傾向を維持し、2018年12月期には8.45%に達しました。2019年には、ROAはさらに上昇し、2019年9月期には14.22%となりました。
総資産の増加と当期純利益(損失)の変動により、ROAは期間を通じて変動しました。特に、2015年9月期には当期純利益(損失)が損失を計上したため、ROAが大幅に低下しました。2019年には、総資産の増加と当期純利益(損失)の増加により、ROAが顕著に改善されました。